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該当件数：4件
基準日：2025/07/01
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| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
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| 前日比 | ||||||||||
| （円） | （％） | |||||||||
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ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり） ウエ債年1有 |
10,033 | +30 | +0.30 | 0.33 | - | 年1回 |
10,033円 +30円 |
 
 
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ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし） ウエ債年1無 |
9,678 | -1 | -0.01 | 258.74 | - | 年1回 |
9,678円 -1円 |
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ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり） ウエ債年4有 |
10,031 | +29 | +0.29 | 0.16 | 0 | 年4回 |
10,031円 +29円 |
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ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし） ウエ債年4無 |
9,670 | -1 | -0.01 | 131.78 | 0 | 年4回 |
9,670円 -1円 |
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