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該当件数：4件
基準日：2025/03/24
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| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
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| 前日比 | ||||||||||
| （円） | （％） | |||||||||
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ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり） ウエ債年1有 |
9,979 | -9 | -0.09 | 0.25 | - | 年1回 |
9,979円 -9円 |
 
 
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ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし） ウエ債年1無 |
9,819 | +2 | +0.02 | 232.63 | - | 年1回 |
9,819円 +2円 |
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ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり） ウエ債年4有 |
9,973 | -9 | -0.09 | 0.11 | - | - |
9,973円 -9円 |
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ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし） ウエ債年4無 |
9,810 | +1 | +0.01 | 122.93 | 0 | 年4回 |
9,810円 +1円 |
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