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該当件数：4件
基準日：2026/07/31
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| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
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| 前日比 | ||||||||||
| （円） | （％） | |||||||||
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ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり） ウエ債年1有 |
9,798 | +7 | +0.07 | 1.19 | 0 | 年1回 |
9,798円 +7円 |
 
 
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ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし） ウエ債年1無 |
10,818 | -296 | -2.66 | 320.77 | 0 | 年1回 |
10,818円 -296円 |
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ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり） ウエ債年4有 |
9,817 | +7 | +0.07 | 0.27 | 0 | 年4回 |
9,817円 +7円 |
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ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし） ウエ債年4無 |
10,694 | -292 | -2.66 | 150.20 | 40 | 年4回 |
10,694円 -292円 |
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