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該当件数：4件
基準日：2026/09/04
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| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 （円） |
前日比 | 純資産 総額 （億円） |
直近 分配金 （円） |
決算 回数 |
基準価額 | サー ビス |
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| 前日比 | ||||||||||
| （円） | （％） | |||||||||
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ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり） ウエ債年1有 |
9,757 | +3 | +0.03 | 1.23 | 0 | 年1回 |
9,757円 +3円 |
 
 
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ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし） ウエ債年1無 |
10,541 | -216 | -2.01 | 308.87 | 0 | 年1回 |
10,541円 -216円 |
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ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり） ウエ債年4有 |
9,784 | +2 | +0.02 | 0.22 | 0 | 年4回 |
9,784円 +2円 |
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ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし） ウエ債年4無 |
10,382 | -212 | -2.00 | 144.12 | 40 | 年4回 |
10,382円 -212円 |
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