アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	41,571 41571	-49 -49 -0.11773185968284	414.66 41466334368	-	41,571円 -49円（-0.12％）
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	34,036 34036	+118 118 0.34789787133675	46.92 4692119945	-	34,036円 +118円（+0.35％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	65,160 65160	-172 -172 -0.26327067899345	1,507.80 150780110633	トマト銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。 ※除：既契約者による定時定額購入（積立）・自動けいぞく投資	65,160円 -172円（-0.26％）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	26,158 26158	+441 441 1.7148189913287	302.81 30281583810	-	26,158円 +441円（+1.71％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	47,356 47356	-97 -97 -0.20441278738963	4,158.90 415890362850	-	47,356円 -97円（-0.20％）
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	12,043 12043	-24 -24 -0.1988895334383	2,796.75 279675767355	-	12,043円 -24円（-0.20％）
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	18,820 18820	-357 -357 -1.8616050477134	13.58 1358721793	-	18,820円 -357円（-1.86％）
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	27,135 27135	-91 -91 -0.33423933005216	438.82 43882155775	-	27,135円 -91円（-0.33％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	25,310 25310	+176 176 0.70024667780695	527.61 52761895045	-	25,310円 +176円（+0.70％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	50,522 50522	+561 561 1.1228758431577	8,587.39 858739780098	-	50,522円 +561円（+1.12％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,826 12826	-72 -72 -0.55822608156303	146.89 14689252747	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,826円 -72円（-0.56％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	47,992 47992	-269 -269 -0.55738588093906	46.52 4652882286	現在、新規の募集・販売を停止しております。	47,992円 -269円（-0.56％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,688 3688	+45 45 1.2352456766401	189.80 18980813553	現在、新規の募集・販売を停止しております。	3,688円 +45円（+1.24％）
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	35,741 35741	-25 -25 -0.069898786557065	547.14 54714597906	-	35,741円 -25円（-0.07％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	11,111 11111	-89 -89 -0.79464285714286	9.09 909017348	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,111円 -89円（-0.79％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,419 11419	-45 -45 -0.39253314724354	170.04 17004652490	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,419円 -45円（-0.39％）
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	17,209 17209	+190 190 1.1163993184088	1,760.55 176055779244	現在、新規の募集・販売を停止しております。	17,209円 +190円（+1.12％）
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	15,601 15601	-116 -116 -0.73805433606922	170.08 17008737732	トマト銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。 ※除：既契約者による定時定額購入（積立）・自動けいぞく投資	15,601円 -116円（-0.74％）
3 3	Ｏｎｅ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	29,130 29130	+524 524 1.8317835419143	21.69 2169095535	-	29,130円 +524円（+1.83％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,787 11787	-2 -2 -0.016964967342438	282.51 28251098029	-	11,787円 -2円（-0.02％）
5 5	Ｏｎｅ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	7,823 7823	-5 -5 -0.063873275421564	4.48 448073099	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,823円 -5円（-0.06％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,558 2558	+42 42 1.6693163751987	182.01 18201647550	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,558円 +42円（+1.67％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,746 4746	-12 -12 -0.25220680958386	82.76 8276479206	一部の支店のみでのお取扱いとなります。詳しくは、販売会社にお問合わせください。	4,746円 -12円（-0.25％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,246 6246	+12 12 0.19249278152069	573.35 57335124370	一部の支店のみでのお取扱いとなります。詳しくは、販売会社にお問合わせください。	6,246円 +12円（+0.19％）
6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,539 6539	+18 18 0.27603128354547	245.06 24506377537	-	6,539円 +18円（+0.28％）
6 6	Ｏｎｅブラジル債券ファンドブラジル債券	2,263 2263	+5 5 0.22143489813995	122.58 12258764571	-	2,263円 +5円（+0.22％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,622 7622	-82 -82 -1.0643821391485	114.70 11470926085	-	7,622円 -82円（-1.06％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,710 1710	-4 -4 -0.23337222870478	3,260.66 326066089037	-	1,710円 -4円（-0.23％）
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	27,963 27963	-67 -67 -0.23902961113093	113.06 11306937981	-	27,963円 -67円（-0.24％）
7 7	Ｏｎｅオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	12,733 12733	+99 99 0.78359981003641	120.98 12098841495	-	12,733円 +99円（+0.78％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,543 10543	-16 -16 -0.15152950089971	2,169.10 216910241369	-	10,543円 -16円（-0.15％）
8 8	Ｏｎｅ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	11,058 11058	-49 -49 -0.44116323039525	40.36 4036205781	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,058円 -49円（-0.44％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,435 7435	+1 1 0.013451708366963	1.65 165420580	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,435円 +1円（+0.01％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	15,563 15563	+67 67 0.43236964377904	34.48 3448891092	現在、新規の募集・販売を停止しております。	15,563円 +67円（+0.43％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	9,991 9991	+1 1 0.01001001001001	2.44 244073345	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,991円 +1円（+0.01％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	20,076 20076	+86 86 0.43021510755378	36.40 3640812212	現在、新規の募集・販売を停止しております。	20,076円 +86円（+0.43％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,225 11225	+89 89 0.79920977011494	568.96 56896462493	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,225円 +89円（+0.80％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,524 10524	+39 39 0.37195994277539	9.75 975181490	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,524円 +39円（+0.37％）
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,465 10465	-35 -35 -0.33333333333333	61.07 6107774769	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,465円 -35円（-0.33％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	41,571 41571	-49 -49 -0.11773185968284	414.66 41466334368	-	41,571円 -49円（-0.12％）
	1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	34,036 34036	+118 118 0.34789787133675	46.92 4692119945	-	34,036円 +118円（+0.35％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	65,160 65160	-172 -172 -0.26327067899345	1,507.80 150780110633	トマト銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。 ※除：既契約者による定時定額購入（積立）・自動けいぞく投資	65,160円 -172円（-0.26％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	26,158 26158	+441 441 1.7148189913287	302.81 30281583810	-	26,158円 +441円（+1.71％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	47,356 47356	-97 -97 -0.20441278738963	4,158.90 415890362850	-	47,356円 -97円（-0.20％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	12,043 12043	-24 -24 -0.1988895334383	2,796.75 279675767355	-	12,043円 -24円（-0.20％）
	2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	18,820 18820	-357 -357 -1.8616050477134	13.58 1358721793	-	18,820円 -357円（-1.86％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	27,135 27135	-91 -91 -0.33423933005216	438.82 43882155775	-	27,135円 -91円（-0.33％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	25,310 25310	+176 176 0.70024667780695	527.61 52761895045	-	25,310円 +176円（+0.70％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	50,522 50522	+561 561 1.1228758431577	8,587.39 858739780098	-	50,522円 +561円（+1.12％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,826 12826	-72 -72 -0.55822608156303	146.89 14689252747	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,826円 -72円（-0.56％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	47,992 47992	-269 -269 -0.55738588093906	46.52 4652882286	現在、新規の募集・販売を停止しております。	47,992円 -269円（-0.56％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,688 3688	+45 45 1.2352456766401	189.80 18980813553	現在、新規の募集・販売を停止しております。	3,688円 +45円（+1.24％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	35,741 35741	-25 -25 -0.069898786557065	547.14 54714597906	-	35,741円 -25円（-0.07％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	11,111 11111	-89 -89 -0.79464285714286	9.09 909017348	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,111円 -89円（-0.79％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,419 11419	-45 -45 -0.39253314724354	170.04 17004652490	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,419円 -45円（-0.39％）
	3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	17,209 17209	+190 190 1.1163993184088	1,760.55 176055779244	現在、新規の募集・販売を停止しております。	17,209円 +190円（+1.12％）
	3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	15,601 15601	-116 -116 -0.73805433606922	170.08 17008737732	トマト銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。 ※除：既契約者による定時定額購入（積立）・自動けいぞく投資	15,601円 -116円（-0.74％）
	3 3	Ｏｎｅ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	29,130 29130	+524 524 1.8317835419143	21.69 2169095535	-	29,130円 +524円（+1.83％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,787 11787	-2 -2 -0.016964967342438	282.51 28251098029	-	11,787円 -2円（-0.02％）
	5 5	Ｏｎｅ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	7,823 7823	-5 -5 -0.063873275421564	4.48 448073099	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,823円 -5円（-0.06％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,558 2558	+42 42 1.6693163751987	182.01 18201647550	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,558円 +42円（+1.67％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,746 4746	-12 -12 -0.25220680958386	82.76 8276479206	一部の支店のみでのお取扱いとなります。詳しくは、販売会社にお問合わせください。	4,746円 -12円（-0.25％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,246 6246	+12 12 0.19249278152069	573.35 57335124370	一部の支店のみでのお取扱いとなります。詳しくは、販売会社にお問合わせください。	6,246円 +12円（+0.19％）
	6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,539 6539	+18 18 0.27603128354547	245.06 24506377537	-	6,539円 +18円（+0.28％）
	6 6	Ｏｎｅブラジル債券ファンドブラジル債券	2,263 2263	+5 5 0.22143489813995	122.58 12258764571	-	2,263円 +5円（+0.22％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,622 7622	-82 -82 -1.0643821391485	114.70 11470926085	-	7,622円 -82円（-1.06％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,710 1710	-4 -4 -0.23337222870478	3,260.66 326066089037	-	1,710円 -4円（-0.23％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	27,963 27963	-67 -67 -0.23902961113093	113.06 11306937981	-	27,963円 -67円（-0.24％）
	7 7	Ｏｎｅオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	12,733 12733	+99 99 0.78359981003641	120.98 12098841495	-	12,733円 +99円（+0.78％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,543 10543	-16 -16 -0.15152950089971	2,169.10 216910241369	-	10,543円 -16円（-0.15％）
	8 8	Ｏｎｅ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	11,058 11058	-49 -49 -0.44116323039525	40.36 4036205781	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,058円 -49円（-0.44％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,435 7435	+1 1 0.013451708366963	1.65 165420580	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,435円 +1円（+0.01％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	15,563 15563	+67 67 0.43236964377904	34.48 3448891092	現在、新規の募集・販売を停止しております。	15,563円 +67円（+0.43％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	9,991 9991	+1 1 0.01001001001001	2.44 244073345	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,991円 +1円（+0.01％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	20,076 20076	+86 86 0.43021510755378	36.40 3640812212	現在、新規の募集・販売を停止しております。	20,076円 +86円（+0.43％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,225 11225	+89 89 0.79920977011494	568.96 56896462493	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,225円 +89円（+0.80％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,524 10524	+39 39 0.37195994277539	9.75 975181490	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,524円 +39円（+0.37％）
	8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,465 10465	-35 -35 -0.33333333333333	61.07 6107774769	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,465円 -35円（-0.33％）

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