アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	44,126 44126	-310 -310 -0.69763255018454	443.65 44365341889	-	44,126円 -310円（-0.70％）
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	51,277 51277	-357 -357 -0.69140488825193	693.82 69382404032	-	51,277円 -357円（-0.69％）
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	35,531 35531	-87 -87 -0.24425852097254	47.82 4782818525	-	35,531円 -87円（-0.24％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	68,279 68279	-1,193 -1193 -1.7172385997236	1,595.63 159563916501	トマト銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。 ※除：既契約者による定時定額購入（積立）・自動けいぞく投資	68,279円 -1,193円（-1.72％）
1 1	Ｏｎｅ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	27,089 27089	-711 -711 -2.5575539568345	296.51 29651887873	-	27,089円 -711円（-2.56％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	52,329 52329	-2,270 -2270 -4.1575853037601	4,621.38 462138783800	-	52,329円 -2,270円（-4.16％）
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	13,310 13310	-577 -577 -4.1549650752502	3,061.55 306155682535	-	13,310円 -577円（-4.15％）
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	20,029 20029	+171 171 0.86111390875214	14.14 1414296245	-	20,029円 +171円（+0.86％）
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	26,805 26805	-135 -135 -0.5011135857461	422.12 42212394026	-	26,805円 -135円（-0.50％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,158 26158	+115 115 0.44157739123757	524.70 52470857627	-	26,158円 +115円（+0.44％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	53,672 53672	+279 279 0.52254040791864	8,972.81 897281329651	-	53,672円 +279円（+0.52％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	13,037 13037	+71 71 0.54758599413852	149.03 14903083448	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,037円 +71円（+0.55％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	49,010 49010	+269 269 0.55189676042757	47.14 4714092584	現在、新規の募集・販売を停止しております。	49,010円 +269円（+0.55％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,911 3911	-71 -71 -1.783023606228	199.00 19900648806	現在、新規の募集・販売を停止しております。	3,911円 -71円（-1.78％）
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	37,631 37631	+256 256 0.68494983277592	593.98 59398800095	-	37,631円 +256円（+0.68％）
3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	11,079 11079	-21 -21 -0.18918918918919	9.16 916179044	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,079円 -21円（-0.19％）
3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,625 11625	-14 -14 -0.12028524787353	174.77 17477522949	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,625円 -14円（-0.12％）
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	17,842 17842	+120 120 0.67712447804988	1,747.89 174789685308	現在、新規の募集・販売を停止しております。	17,842円 +120円（+0.68％）
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	15,596 15596	-419 -419 -2.616297221355	169.46 16946796518	トマト銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。 ※除：既契約者による定時定額購入（積立）・自動けいぞく投資	15,596円 -419円（-2.62％）
3 3	Ｏｎｅ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	26,098 26098	-443 -443 -1.6691157077729	19.28 1928020433	-	26,098円 -443円（-1.67％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,709 11709	-34 -34 -0.28953419058162	266.67 26667288048	-	11,709円 -34円（-0.29％）
5 5	Ｏｎｅ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	7,820 7820	+3 3 0.038377894332864	4.26 426506889	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,820円 +3円（+0.04％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,617 2617	+1 1 0.03822629969419	221.70 22170567556	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,617円 +1円（+0.04％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,715 4715	0 0 0	80.85 8085901953	一部の支店のみでのお取扱いとなります。詳しくは、販売会社にお問合わせください。	4,715円 0円（0.00％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,426 6426	+3 3 0.046707146193368	577.19 57719959489	一部の支店のみでのお取扱いとなります。詳しくは、販売会社にお問合わせください。	6,426円 +3円（+0.05％）
6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,535 6535	+18 18 0.27620070584625	241.89 24189570809	-	6,535円 +18円（+0.28％）
6 6	Ｏｎｅブラジル債券ファンドブラジル債券	2,214 2214	+11 11 0.49931911030413	117.84 11784976411	-	2,214円 +11円（+0.50％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,453 7453	+98 98 1.3324269204623	110.17 11017659576	-	7,453円 +98円（+1.33％）
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,799 1799	+6 6 0.33463469046291	3,362.92 336292016273	-	1,799円 +6円（+0.33％）
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	29,675 29675	+102 102 0.34490920772326	112.35 11235884710	-	29,675円 +102円（+0.34％）
7 7	Ｏｎｅオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	13,005 13005	+148 148 1.1511239013767	121.52 12152979546	-	13,005円 +148円（+1.15％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,651 10651	+10 10 0.093976130062964	2,095.37 209537569093	-	10,651円 +10円（+0.09％）
8 8	Ｏｎｅ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,594 10594	+36 36 0.34097366925554	39.16 3916189930	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,594円 +36円（+0.34％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,412 7412	+5 5 0.067503712704199	1.62 162470521	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,412円 +5円（+0.07％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	16,047 16047	+20 20 0.12478941785737	35.43 3543055610	現在、新規の募集・販売を停止しております。	16,047円 +20円（+0.12％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	9,987 9987	+6 6 0.060114217012323	2.40 240289130	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,987円 +6円（+0.06％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	20,753 20753	+27 27 0.13027115700087	37.35 3735385864	現在、新規の募集・販売を停止しております。	20,753円 +27円（+0.13％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,052 11052	+5 5 0.04526115687517	559.25 55925233373	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,052円 +5円（+0.05％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,338 10338	-2 -2 -0.019342359767892	9.14 914728051	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,338円 -2円（-0.02％）
8 8	Ｏｎｅトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,424 10424	+22 22 0.21149778888675	60.58 6058629979	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,424円 +22円（+0.21％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	44,126 44126	-310 -310 -0.69763255018454	443.65 44365341889	-	44,126円 -310円（-0.70％）
	1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	51,277 51277	-357 -357 -0.69140488825193	693.82 69382404032	-	51,277円 -357円（-0.69％）
	1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	35,531 35531	-87 -87 -0.24425852097254	47.82 4782818525	-	35,531円 -87円（-0.24％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	68,279 68279	-1,193 -1193 -1.7172385997236	1,595.63 159563916501	トマト銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。 ※除：既契約者による定時定額購入（積立）・自動けいぞく投資	68,279円 -1,193円（-1.72％）
	1 1	Ｏｎｅ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	27,089 27089	-711 -711 -2.5575539568345	296.51 29651887873	-	27,089円 -711円（-2.56％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	52,329 52329	-2,270 -2270 -4.1575853037601	4,621.38 462138783800	-	52,329円 -2,270円（-4.16％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	13,310 13310	-577 -577 -4.1549650752502	3,061.55 306155682535	-	13,310円 -577円（-4.15％）
	2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	20,029 20029	+171 171 0.86111390875214	14.14 1414296245	-	20,029円 +171円（+0.86％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	26,805 26805	-135 -135 -0.5011135857461	422.12 42212394026	-	26,805円 -135円（-0.50％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,158 26158	+115 115 0.44157739123757	524.70 52470857627	-	26,158円 +115円（+0.44％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	53,672 53672	+279 279 0.52254040791864	8,972.81 897281329651	-	53,672円 +279円（+0.52％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	13,037 13037	+71 71 0.54758599413852	149.03 14903083448	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,037円 +71円（+0.55％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	49,010 49010	+269 269 0.55189676042757	47.14 4714092584	現在、新規の募集・販売を停止しております。	49,010円 +269円（+0.55％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,911 3911	-71 -71 -1.783023606228	199.00 19900648806	現在、新規の募集・販売を停止しております。	3,911円 -71円（-1.78％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	37,631 37631	+256 256 0.68494983277592	593.98 59398800095	-	37,631円 +256円（+0.68％）
	3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	11,079 11079	-21 -21 -0.18918918918919	9.16 916179044	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,079円 -21円（-0.19％）
	3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,625 11625	-14 -14 -0.12028524787353	174.77 17477522949	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,625円 -14円（-0.12％）
	3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	17,842 17842	+120 120 0.67712447804988	1,747.89 174789685308	現在、新規の募集・販売を停止しております。	17,842円 +120円（+0.68％）
	3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	15,596 15596	-419 -419 -2.616297221355	169.46 16946796518	トマト銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。 ※除：既契約者による定時定額購入（積立）・自動けいぞく投資	15,596円 -419円（-2.62％）
	3 3	Ｏｎｅ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	26,098 26098	-443 -443 -1.6691157077729	19.28 1928020433	-	26,098円 -443円（-1.67％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,709 11709	-34 -34 -0.28953419058162	266.67 26667288048	-	11,709円 -34円（-0.29％）
	5 5	Ｏｎｅ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	7,820 7820	+3 3 0.038377894332864	4.26 426506889	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,820円 +3円（+0.04％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,617 2617	+1 1 0.03822629969419	221.70 22170567556	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,617円 +1円（+0.04％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,715 4715	0 0 0	80.85 8085901953	一部の支店のみでのお取扱いとなります。詳しくは、販売会社にお問合わせください。	4,715円 0円（0.00％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,426 6426	+3 3 0.046707146193368	577.19 57719959489	一部の支店のみでのお取扱いとなります。詳しくは、販売会社にお問合わせください。	6,426円 +3円（+0.05％）
	6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,535 6535	+18 18 0.27620070584625	241.89 24189570809	-	6,535円 +18円（+0.28％）
	6 6	Ｏｎｅブラジル債券ファンドブラジル債券	2,214 2214	+11 11 0.49931911030413	117.84 11784976411	-	2,214円 +11円（+0.50％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,453 7453	+98 98 1.3324269204623	110.17 11017659576	-	7,453円 +98円（+1.33％）
	7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,799 1799	+6 6 0.33463469046291	3,362.92 336292016273	-	1,799円 +6円（+0.33％）
	7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	29,675 29675	+102 102 0.34490920772326	112.35 11235884710	-	29,675円 +102円（+0.34％）
	7 7	Ｏｎｅオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	13,005 13005	+148 148 1.1511239013767	121.52 12152979546	-	13,005円 +148円（+1.15％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,651 10651	+10 10 0.093976130062964	2,095.37 209537569093	-	10,651円 +10円（+0.09％）
	8 8	Ｏｎｅ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,594 10594	+36 36 0.34097366925554	39.16 3916189930	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,594円 +36円（+0.34％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,412 7412	+5 5 0.067503712704199	1.62 162470521	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,412円 +5円（+0.07％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	16,047 16047	+20 20 0.12478941785737	35.43 3543055610	現在、新規の募集・販売を停止しております。	16,047円 +20円（+0.12％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	9,987 9987	+6 6 0.060114217012323	2.40 240289130	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,987円 +6円（+0.06％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	20,753 20753	+27 27 0.13027115700087	37.35 3735385864	現在、新規の募集・販売を停止しております。	20,753円 +27円（+0.13％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,052 11052	+5 5 0.04526115687517	559.25 55925233373	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,052円 +5円（+0.05％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,338 10338	-2 -2 -0.019342359767892	9.14 914728051	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,338円 -2円（-0.02％）
	8 8	Ｏｎｅトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,424 10424	+22 22 0.21149778888675	60.58 6058629979	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,424円 +22円（+0.21％）

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