アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	43,309 43309	+102 102 0.23607285856458	446.33 44633134998	-	43,309円 +102円（+0.24％）
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	50,426 50426	+117 117 0.23256276213004	810.27 81027183146	-	50,426円 +117円（+0.23％）
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	37,908 37908	-351 -351 -0.91743119266055	49.86 4986327744	-	37,908円 -351円（-0.92％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	67,109 67109	+34 34 0.050689526649273	1,640.89 164089603774	トマト銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。 ※除：既契約者による定時定額購入（積立）・自動けいぞく投資	67,109円 +34円（+0.05％）
1 1	Ｏｎｅ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	26,079 26079	+62 62 0.238305723181	276.28 27628499101	-	26,079円 +62円（+0.24％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	49,124 49124	-90 -90 -0.18287479172593	4,881.95 488195695465	-	49,124円 -90円（-0.18％）
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	12,503 12503	-24 -24 -0.19158617386445	2,950.67 295067568400	-	12,503円 -24円（-0.19％）
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	16,198 16198	+192 192 1.1995501686867	10.63 1063124608	-	16,198円 +192円（+1.20％）
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	25,939 25939	-157 -157 -0.60162477007971	399.37 39937382215	-	25,939円 -157円（-0.60％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,161 26161	-263 -263 -0.99530729639721	506.69 50669054261	-	26,161円 -263円（-1.00％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	51,645 51645	-536 -536 -1.0271938061747	8,521.09 852109405345	-	51,645円 -536円（-1.03％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,745 11745	+31 31 0.26464060099027	138.39 13839734331	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,745円 +31円（+0.26％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	46,117 46117	+123 123 0.26742618602426	44.53 4453782353	現在、新規の募集・販売を停止しております。	46,117円 +123円（+0.27％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,762 3762	+10 10 0.26652452025586	190.98 19098652915	現在、新規の募集・販売を停止しております。	3,762円 +10円（+0.27％）
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	37,289 37289	-299 -299 -0.79546663828882	600.41 60041406671	-	37,289円 -299円（-0.80％）
3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	11,336 11336	-83 -83 -0.72685874419827	9.44 944239630	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,336円 -83円（-0.73％）
3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,377 11377	-86 -86 -0.75023990229434	172.90 17290373026	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,377円 -86円（-0.75％）
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	16,489 16489	-133 -133 -0.80014438695704	1,532.96 153296966008	現在、新規の募集・販売を停止しております。	16,489円 -133円（-0.80％）
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	14,983 14983	-73 -73 -0.48485653560043	164.84 16484815302	トマト銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。 ※除：既契約者による定時定額購入（積立）・自動けいぞく投資	14,983円 -73円（-0.48％）
3 3	Ｏｎｅ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	25,672 25672	-143 -143 -0.55394150687585	18.86 1886546190	-	25,672円 -143円（-0.55％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,665 11665	+5 5 0.042881646655232	248.66 24866860119	-	11,665円 +5円（+0.04％）
5 5	Ｏｎｅ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	7,731 7731	+1 1 0.012936610608021	4.07 407125523	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,731円 +1円（+0.01％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,502 2502	-35 -35 -1.3795821836815	212.62 21262408932	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,502円 -35円（-1.38％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,636 4636	-2 -2 -0.043122035360069	77.73 7773228944	一部の支店のみでのお取扱いとなります。詳しくは、販売会社にお問合わせください。	4,636円 -2円（-0.04％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,059 6059	-2 -2 -0.032997855139416	527.16 52716336359	一部の支店のみでのお取扱いとなります。詳しくは、販売会社にお問合わせください。	6,059円 -2円（-0.03％）
6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,410 6410	+9 9 0.14060303077644	233.29 23329971108	-	6,410円 +9円（+0.14％）
6 6	Ｏｎｅブラジル債券ファンドブラジル債券	2,207 2207	+20 20 0.91449474165524	114.22 11422835413	-	2,207円 +20円（+0.91％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,140 7140	+33 33 0.46433094132545	103.57 10357460731	-	7,140円 +33円（+0.46％）
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,635 1635	+1 1 0.061199510403917	2,987.47 298747465197	-	1,635円 +1円（+0.06％）
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	27,675 27675	+10 10 0.036146755828664	102.26 10226085100	-	27,675円 +10円（+0.04％）
7 7	Ｏｎｅオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	11,622 11622	-151 -151 -1.2825957699822	107.01 10701407730	-	11,622円 -151円（-1.28％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,385 10385	-10 -10 -0.096200096200096	1,932.78 193278762479	-	10,385円 -10円（-0.10％）
8 8	Ｏｎｅ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,275 10275	+1 1 0.009733307377847	37.93 3793112017	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,275円 +1円（+0.01％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,298 7298	-11 -11 -0.1504993843207	1.42 142135551	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,298円 -11円（-0.15％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	15,104 15104	-22 -22 -0.14544492926088	32.25 3225038723	現在、新規の募集・販売を停止しております。	15,104円 -22円（-0.15％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	9,861 9861	-14 -14 -0.14177215189873	2.34 234686163	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,861円 -14円（-0.14％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	19,588 19588	-28 -28 -0.14274061990212	34.83 3483253596	現在、新規の募集・販売を停止しております。	19,588円 -28円（-0.14％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,711 10711	-16 -16 -0.14915633448308	535.90 53590284684	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,711円 -16円（-0.15％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,464 10464	-14 -14 -0.13361328497805	9.08 908365124	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,464円 -14円（-0.13％）
8 8	Ｏｎｅトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,113 10113	+5 5 0.049465769687376	57.96 5796271634	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,113円 +5円（+0.05％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	43,309 43309	+102 102 0.23607285856458	446.33 44633134998	-	43,309円 +102円（+0.24％）
	1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	50,426 50426	+117 117 0.23256276213004	810.27 81027183146	-	50,426円 +117円（+0.23％）
	1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	37,908 37908	-351 -351 -0.91743119266055	49.86 4986327744	-	37,908円 -351円（-0.92％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	67,109 67109	+34 34 0.050689526649273	1,640.89 164089603774	トマト銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。 ※除：既契約者による定時定額購入（積立）・自動けいぞく投資	67,109円 +34円（+0.05％）
	1 1	Ｏｎｅ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	26,079 26079	+62 62 0.238305723181	276.28 27628499101	-	26,079円 +62円（+0.24％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	49,124 49124	-90 -90 -0.18287479172593	4,881.95 488195695465	-	49,124円 -90円（-0.18％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	12,503 12503	-24 -24 -0.19158617386445	2,950.67 295067568400	-	12,503円 -24円（-0.19％）
	2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	16,198 16198	+192 192 1.1995501686867	10.63 1063124608	-	16,198円 +192円（+1.20％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	25,939 25939	-157 -157 -0.60162477007971	399.37 39937382215	-	25,939円 -157円（-0.60％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,161 26161	-263 -263 -0.99530729639721	506.69 50669054261	-	26,161円 -263円（-1.00％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	51,645 51645	-536 -536 -1.0271938061747	8,521.09 852109405345	-	51,645円 -536円（-1.03％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,745 11745	+31 31 0.26464060099027	138.39 13839734331	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,745円 +31円（+0.26％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	46,117 46117	+123 123 0.26742618602426	44.53 4453782353	現在、新規の募集・販売を停止しております。	46,117円 +123円（+0.27％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,762 3762	+10 10 0.26652452025586	190.98 19098652915	現在、新規の募集・販売を停止しております。	3,762円 +10円（+0.27％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	37,289 37289	-299 -299 -0.79546663828882	600.41 60041406671	-	37,289円 -299円（-0.80％）
	3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	11,336 11336	-83 -83 -0.72685874419827	9.44 944239630	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,336円 -83円（-0.73％）
	3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,377 11377	-86 -86 -0.75023990229434	172.90 17290373026	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,377円 -86円（-0.75％）
	3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	16,489 16489	-133 -133 -0.80014438695704	1,532.96 153296966008	現在、新規の募集・販売を停止しております。	16,489円 -133円（-0.80％）
	3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	14,983 14983	-73 -73 -0.48485653560043	164.84 16484815302	トマト銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。 ※除：既契約者による定時定額購入（積立）・自動けいぞく投資	14,983円 -73円（-0.48％）
	3 3	Ｏｎｅ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	25,672 25672	-143 -143 -0.55394150687585	18.86 1886546190	-	25,672円 -143円（-0.55％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,665 11665	+5 5 0.042881646655232	248.66 24866860119	-	11,665円 +5円（+0.04％）
	5 5	Ｏｎｅ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	7,731 7731	+1 1 0.012936610608021	4.07 407125523	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,731円 +1円（+0.01％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,502 2502	-35 -35 -1.3795821836815	212.62 21262408932	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,502円 -35円（-1.38％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,636 4636	-2 -2 -0.043122035360069	77.73 7773228944	一部の支店のみでのお取扱いとなります。詳しくは、販売会社にお問合わせください。	4,636円 -2円（-0.04％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,059 6059	-2 -2 -0.032997855139416	527.16 52716336359	一部の支店のみでのお取扱いとなります。詳しくは、販売会社にお問合わせください。	6,059円 -2円（-0.03％）
	6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,410 6410	+9 9 0.14060303077644	233.29 23329971108	-	6,410円 +9円（+0.14％）
	6 6	Ｏｎｅブラジル債券ファンドブラジル債券	2,207 2207	+20 20 0.91449474165524	114.22 11422835413	-	2,207円 +20円（+0.91％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,140 7140	+33 33 0.46433094132545	103.57 10357460731	-	7,140円 +33円（+0.46％）
	7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,635 1635	+1 1 0.061199510403917	2,987.47 298747465197	-	1,635円 +1円（+0.06％）
	7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	27,675 27675	+10 10 0.036146755828664	102.26 10226085100	-	27,675円 +10円（+0.04％）
	7 7	Ｏｎｅオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	11,622 11622	-151 -151 -1.2825957699822	107.01 10701407730	-	11,622円 -151円（-1.28％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,385 10385	-10 -10 -0.096200096200096	1,932.78 193278762479	-	10,385円 -10円（-0.10％）
	8 8	Ｏｎｅ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,275 10275	+1 1 0.009733307377847	37.93 3793112017	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,275円 +1円（+0.01％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,298 7298	-11 -11 -0.1504993843207	1.42 142135551	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,298円 -11円（-0.15％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	15,104 15104	-22 -22 -0.14544492926088	32.25 3225038723	現在、新規の募集・販売を停止しております。	15,104円 -22円（-0.15％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	9,861 9861	-14 -14 -0.14177215189873	2.34 234686163	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,861円 -14円（-0.14％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	19,588 19588	-28 -28 -0.14274061990212	34.83 3483253596	現在、新規の募集・販売を停止しております。	19,588円 -28円（-0.14％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,711 10711	-16 -16 -0.14915633448308	535.90 53590284684	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,711円 -16円（-0.15％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,464 10464	-14 -14 -0.13361328497805	9.08 908365124	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,464円 -14円（-0.13％）
	8 8	Ｏｎｅトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,113 10113	+5 5 0.049465769687376	57.96 5796271634	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,113円 +5円（+0.05％）

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