アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	44,677 44677	+487 487 1.102059289432	457.37 45737717645	-	44,677円 +487円（+1.10％）
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	51,949 51949	+564 564 1.0975965748759	789.74 78974186355	-	51,949円 +564円（+1.10％）
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	39,280 39280	-391 -391 -0.98560661440347	52.21 5221621355	-	39,280円 -391円（-0.99％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	69,326 69326	+751 751 1.0951512942034	1,673.23 167323348222	トマト銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。 ※除：既契約者による定時定額購入（積立）・自動けいぞく投資	69,326円 +751円（+1.10％）
1 1	Ｏｎｅ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	26,471 26471	+266 266 1.0150734592635	283.47 28347950841	-	26,471円 +266円（+1.02％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	50,931 50931	+416 416 0.8235177669999	5,110.79 511079030477	-	50,931円 +416円（+0.82％）
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	12,959 12959	+106 106 0.82471018439275	3,052.11 305211098919	-	12,959円 +106円（+0.82％）
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	17,658 17658	+172 172 0.98364405810363	12.25 1225702190	-	17,658円 +172円（+0.98％）
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	27,147 27147	+212 212 0.78708000742528	423.32 42332835745	-	27,147円 +212円（+0.79％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,082 26082	+262 262 1.0147172734314	513.25 51325507828	-	26,082円 +262円（+1.01％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	53,116 53116	+979 979 1.8777451713754	8,804.47 880447931332	-	53,116円 +979円（+1.88％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,288 12288	+100 100 0.82047915982934	143.29 14329924091	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,288円 +100円（+0.82％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	48,129 48129	+390 390 0.81694212279269	46.51 4651448311	現在、新規の募集・販売を停止しております。	48,129円 +390円（+0.82％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,908 3908	+32 32 0.82559339525284	198.76 19876632096	現在、新規の募集・販売を停止しております。	3,908円 +32円（+0.83％）
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	38,506 38506	+195 195 0.508992195453	614.82 61482080758	-	38,506円 +195円（+0.51％）
3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	11,567 11567	-28 -28 -0.24148339801639	9.63 963435614	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,567円 -28円（-0.24％）
3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,999 11999	+76 76 0.63742346724818	183.21 18321331572	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,999円 +76円（+0.64％）
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	17,535 17535	-94 -94 -0.53321232060809	1,658.57 165857052288	現在、新規の募集・販売を停止しております。	17,535円 -94円（-0.53％）
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	15,599 15599	+182 182 1.1805150158915	171.64 17164904200	トマト銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。 ※除：既契約者による定時定額購入（積立）・自動けいぞく投資	15,599円 +182円（+1.18％）
3 3	Ｏｎｅ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	27,860 27860	+143 143 0.5159288523289	20.52 2052713002	-	27,860円 +143円（+0.52％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,728 11728	+23 23 0.1964972234088	258.27 25827807179	-	11,728円 +23円（+0.20％）
5 5	Ｏｎｅ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	7,755 7755	-15 -15 -0.19305019305019	4.18 418120434	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,755円 -15円（-0.19％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,562 2562	0 0 0	216.44 21644605689	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,562円 0円（0.00％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,658 4658	-6 -6 -0.12864493996569	78.89 7889480596	一部の支店のみでのお取扱いとなります。詳しくは、販売会社にお問合わせください。	4,658円 -6円（-0.13％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,287 6287	+48 48 0.76935406315115	553.49 55349394012	一部の支店のみでのお取扱いとなります。詳しくは、販売会社にお問合わせください。	6,287円 +48円（+0.77％）
6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,537 6537	+50 50 0.77077231385849	239.90 23990932568	-	6,537円 +50円（+0.77％）
6 6	Ｏｎｅブラジル債券ファンドブラジル債券	2,217 2217	-17 -17 -0.76096687555953	116.19 11619901689	-	2,217円 -17円（-0.76％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,397 7397	+44 44 0.5983952128383	107.80 10780608271	-	7,397円 +44円（+0.60％）
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,718 1718	-23 -23 -1.3210798391729	3,157.71 315771272968	-	1,718円 -23円（-1.32％）
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	28,810 28810	-395 -395 -1.3525081321691	107.52 10752768960	-	28,810円 -395円（-1.35％）
7 7	Ｏｎｅオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	12,971 12971	+66 66 0.51142967841922	119.93 11993874723	-	12,971円 +66円（+0.51％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,512 10512	-9 -9 -0.085543199315654	2,005.15 200515989940	-	10,512円 -9円（-0.09％）
8 8	Ｏｎｅ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,568 10568	+39 39 0.37040554658562	39.10 3910833337	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,568円 +39円（+0.37％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,347 7347	-8 -8 -0.10876954452753	1.51 151642388	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,347円 -8円（-0.11％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	15,721 15721	+120 120 0.76918146272675	33.78 3378758967	現在、新規の募集・販売を停止しております。	15,721円 +120円（+0.77％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	9,914 9914	-11 -11 -0.11083123425693	2.36 236966025	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,914円 -11円（-0.11％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	20,365 20365	+157 157 0.77692003167063	36.33 3633085798	現在、新規の募集・販売を停止しております。	20,365円 +157円（+0.78％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,135 11135	+131 131 1.1904761904762	560.07 56007165175	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,135円 +131円（+1.19％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,531 10531	+33 33 0.31434558963612	9.13 913772570	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,531円 +33円（+0.31％）
8 8	Ｏｎｅトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,419 10419	+78 78 0.75427908326081	60.35 6035769706	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,419円 +78円（+0.75％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	44,677 44677	+487 487 1.102059289432	457.37 45737717645	-	44,677円 +487円（+1.10％）
	1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	51,949 51949	+564 564 1.0975965748759	789.74 78974186355	-	51,949円 +564円（+1.10％）
	1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	39,280 39280	-391 -391 -0.98560661440347	52.21 5221621355	-	39,280円 -391円（-0.99％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	69,326 69326	+751 751 1.0951512942034	1,673.23 167323348222	トマト銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。 ※除：既契約者による定時定額購入（積立）・自動けいぞく投資	69,326円 +751円（+1.10％）
	1 1	Ｏｎｅ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	26,471 26471	+266 266 1.0150734592635	283.47 28347950841	-	26,471円 +266円（+1.02％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	50,931 50931	+416 416 0.8235177669999	5,110.79 511079030477	-	50,931円 +416円（+0.82％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	12,959 12959	+106 106 0.82471018439275	3,052.11 305211098919	-	12,959円 +106円（+0.82％）
	2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	17,658 17658	+172 172 0.98364405810363	12.25 1225702190	-	17,658円 +172円（+0.98％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	27,147 27147	+212 212 0.78708000742528	423.32 42332835745	-	27,147円 +212円（+0.79％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,082 26082	+262 262 1.0147172734314	513.25 51325507828	-	26,082円 +262円（+1.01％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	53,116 53116	+979 979 1.8777451713754	8,804.47 880447931332	-	53,116円 +979円（+1.88％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,288 12288	+100 100 0.82047915982934	143.29 14329924091	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,288円 +100円（+0.82％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	48,129 48129	+390 390 0.81694212279269	46.51 4651448311	現在、新規の募集・販売を停止しております。	48,129円 +390円（+0.82％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,908 3908	+32 32 0.82559339525284	198.76 19876632096	現在、新規の募集・販売を停止しております。	3,908円 +32円（+0.83％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	38,506 38506	+195 195 0.508992195453	614.82 61482080758	-	38,506円 +195円（+0.51％）
	3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	11,567 11567	-28 -28 -0.24148339801639	9.63 963435614	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,567円 -28円（-0.24％）
	3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,999 11999	+76 76 0.63742346724818	183.21 18321331572	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,999円 +76円（+0.64％）
	3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	17,535 17535	-94 -94 -0.53321232060809	1,658.57 165857052288	現在、新規の募集・販売を停止しております。	17,535円 -94円（-0.53％）
	3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	15,599 15599	+182 182 1.1805150158915	171.64 17164904200	トマト銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。 ※除：既契約者による定時定額購入（積立）・自動けいぞく投資	15,599円 +182円（+1.18％）
	3 3	Ｏｎｅ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	27,860 27860	+143 143 0.5159288523289	20.52 2052713002	-	27,860円 +143円（+0.52％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,728 11728	+23 23 0.1964972234088	258.27 25827807179	-	11,728円 +23円（+0.20％）
	5 5	Ｏｎｅ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	7,755 7755	-15 -15 -0.19305019305019	4.18 418120434	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,755円 -15円（-0.19％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,562 2562	0 0 0	216.44 21644605689	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,562円 0円（0.00％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,658 4658	-6 -6 -0.12864493996569	78.89 7889480596	一部の支店のみでのお取扱いとなります。詳しくは、販売会社にお問合わせください。	4,658円 -6円（-0.13％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,287 6287	+48 48 0.76935406315115	553.49 55349394012	一部の支店のみでのお取扱いとなります。詳しくは、販売会社にお問合わせください。	6,287円 +48円（+0.77％）
	6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,537 6537	+50 50 0.77077231385849	239.90 23990932568	-	6,537円 +50円（+0.77％）
	6 6	Ｏｎｅブラジル債券ファンドブラジル債券	2,217 2217	-17 -17 -0.76096687555953	116.19 11619901689	-	2,217円 -17円（-0.76％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,397 7397	+44 44 0.5983952128383	107.80 10780608271	-	7,397円 +44円（+0.60％）
	7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,718 1718	-23 -23 -1.3210798391729	3,157.71 315771272968	-	1,718円 -23円（-1.32％）
	7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	28,810 28810	-395 -395 -1.3525081321691	107.52 10752768960	-	28,810円 -395円（-1.35％）
	7 7	Ｏｎｅオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	12,971 12971	+66 66 0.51142967841922	119.93 11993874723	-	12,971円 +66円（+0.51％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,512 10512	-9 -9 -0.085543199315654	2,005.15 200515989940	-	10,512円 -9円（-0.09％）
	8 8	Ｏｎｅ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,568 10568	+39 39 0.37040554658562	39.10 3910833337	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,568円 +39円（+0.37％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,347 7347	-8 -8 -0.10876954452753	1.51 151642388	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,347円 -8円（-0.11％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	15,721 15721	+120 120 0.76918146272675	33.78 3378758967	現在、新規の募集・販売を停止しております。	15,721円 +120円（+0.77％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	9,914 9914	-11 -11 -0.11083123425693	2.36 236966025	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,914円 -11円（-0.11％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	20,365 20365	+157 157 0.77692003167063	36.33 3633085798	現在、新規の募集・販売を停止しております。	20,365円 +157円（+0.78％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,135 11135	+131 131 1.1904761904762	560.07 56007165175	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,135円 +131円（+1.19％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,531 10531	+33 33 0.31434558963612	9.13 913772570	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,531円 +33円（+0.31％）
	8 8	Ｏｎｅトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,419 10419	+78 78 0.75427908326081	60.35 6035769706	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,419円 +78円（+0.75％）

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