アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	43,978 43978	-18 -18 -0.040912810255478	438.49 43849230086	-	43,978円 -18円（-0.04％）
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	51,069 51069	-19 -19 -0.037190729721265	650.66 65066439615	-	51,069円 -19円（-0.04％）
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	34,469 34469	+199 199 0.58068281295594	46.94 4694344070	-	34,469円 +199円（+0.58％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	68,094 68094	-9 -9 -0.01321527686005	1,583.14 158314717868	トマト銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。 ※除：既契約者による定時定額購入（積立）・自動けいぞく投資	68,094円 -9円（-0.01％）
1 1	Ｏｎｅ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	27,736 27736	+484 484 1.7760164391604	308.70 30870407648	-	27,736円 +484円（+1.78％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	50,247 50247	-668 -668 -1.3119905725228	4,474.05 447405343974	-	50,247円 -668円（-1.31％）
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	12,783 12783	-170 -170 -1.3124372732186	2,944.08 294408653395	-	12,783円 -170円（-1.31％）
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	19,538 19538	+14 14 0.071706617496415	14.02 1402976176	-	19,538円 +14円（+0.07％）
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	27,492 27492	+158 158 0.57803468208092	436.81 43681082210	-	27,492円 +158円（+0.58％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,006 26006	+6 6 0.023076923076923	531.07 53107690279	-	26,006円 +6円（+0.02％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	52,900 52900	+35 35 0.066206374728081	8,902.28 890228732054	-	52,900円 +35円（+0.07％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,965 12965	+111 111 0.86354442196981	148.13 14813381347	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,965円 +111円（+0.86％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	48,628 48628	+416 416 0.86285572056749	46.65 4665013364	現在、新規の募集・販売を停止しております。	48,628円 +416円（+0.86％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,932 3932	+14 14 0.35732516590097	200.69 20069855831	現在、新規の募集・販売を停止しております。	3,932円 +14円（+0.36％）
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	37,789 37789	+135 135 0.35852764646518	587.05 58705222543	-	37,789円 +135円（+0.36％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	11,704 11704	+53 53 0.45489657540125	9.62 962370191	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,704円 +53円（+0.45％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	12,282 12282	+59 59 0.48269655567373	182.29 18229298232	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,282円 +59円（+0.48％）
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	16,843 16843	+69 69 0.41135090020269	1,682.22 168222412609	現在、新規の募集・販売を停止しております。	16,843円 +69円（+0.41％）
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	16,136 16136	-19 -19 -0.11761064685856	175.94 17594485051	トマト銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。 ※除：既契約者による定時定額購入（積立）・自動けいぞく投資	16,136円 -19円（-0.12％）
3 3	Ｏｎｅ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	28,392 28392	-384 -384 -1.3344453711426	21.00 2100955735	-	28,392円 -384円（-1.33％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,800 11800	-14 -14 -0.11850347045878	274.69 27469469433	-	11,800円 -14円（-0.12％）
5 5	Ｏｎｅ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	7,804 7804	+4 4 0.051282051282051	4.37 437406955	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,804円 +4円（+0.05％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,598 2598	+2 2 0.077041602465331	220.35 22035337811	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,598円 +2円（+0.08％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,742 4742	+5 5 0.10555203715432	81.79 8179117554	一部の支店のみでのお取扱いとなります。詳しくは、販売会社にお問合わせください。	4,742円 +5円（+0.11％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,372 6372	+9 9 0.14144271570014	580.13 58013071257	一部の支店のみでのお取扱いとなります。詳しくは、販売会社にお問合わせください。	6,372円 +9円（+0.14％）
6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,604 6604	-1 -1 -0.015140045420136	245.78 24578646413	-	6,604円 -1円（-0.02％）
6 6	Ｏｎｅブラジル債券ファンドブラジル債券	2,229 2229	+1 1 0.044883303411131	119.46 11946244816	-	2,229円 +1円（+0.04％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,182 7182	-38 -38 -0.52631578947368	107.02 10702379838	-	7,182円 -38円（-0.53％）
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,734 1734	+15 15 0.87260034904014	3,266.62 326662568951	-	1,734円 +15円（+0.87％）
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	28,592 28592	+480 480 1.7074558907228	113.30 11330318047	-	28,592円 +480円（+1.71％）
7 7	Ｏｎｅオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	12,474 12474	-15 -15 -0.12010569300985	117.59 11759620479	-	12,474円 -15円（-0.12％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,576 10576	+11 11 0.10411736867014	2,124.74 212474215312	-	10,576円 +11円（+0.10％）
8 8	Ｏｎｅ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,432 10432	+15 15 0.14399539214745	38.58 3858126236	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,432円 +15円（+0.14％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,419 7419	+16 16 0.21612859651493	1.63 163115303	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,419円 +16円（+0.22％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	15,855 15855	+39 39 0.24658573596358	35.05 3505411571	現在、新規の募集・販売を停止しております。	15,855円 +39円（+0.25％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	9,984 9984	+21 21 0.21077988557663	2.40 240675601	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,984円 +21円（+0.21％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	20,479 20479	+50 50 0.24475011013755	36.89 3689320059	現在、新規の募集・販売を停止しております。	20,479円 +50円（+0.24％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,552 11552	-19 -19 -0.16420361247947	582.35 58235935974	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,552円 -19円（-0.16％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,615 10615	-21 -21 -0.19744264761188	9.67 967924521	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,615円 -21円（-0.20％）
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,531 10531	-1 -1 -0.0094948727687049	61.29 6129377331	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,531円 -1円（-0.01％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	43,978 43978	-18 -18 -0.040912810255478	438.49 43849230086	-	43,978円 -18円（-0.04％）
	1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	51,069 51069	-19 -19 -0.037190729721265	650.66 65066439615	-	51,069円 -19円（-0.04％）
	1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	34,469 34469	+199 199 0.58068281295594	46.94 4694344070	-	34,469円 +199円（+0.58％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	68,094 68094	-9 -9 -0.01321527686005	1,583.14 158314717868	トマト銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。 ※除：既契約者による定時定額購入（積立）・自動けいぞく投資	68,094円 -9円（-0.01％）
	1 1	Ｏｎｅ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	27,736 27736	+484 484 1.7760164391604	308.70 30870407648	-	27,736円 +484円（+1.78％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	50,247 50247	-668 -668 -1.3119905725228	4,474.05 447405343974	-	50,247円 -668円（-1.31％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	12,783 12783	-170 -170 -1.3124372732186	2,944.08 294408653395	-	12,783円 -170円（-1.31％）
	2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	19,538 19538	+14 14 0.071706617496415	14.02 1402976176	-	19,538円 +14円（+0.07％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	27,492 27492	+158 158 0.57803468208092	436.81 43681082210	-	27,492円 +158円（+0.58％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,006 26006	+6 6 0.023076923076923	531.07 53107690279	-	26,006円 +6円（+0.02％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	52,900 52900	+35 35 0.066206374728081	8,902.28 890228732054	-	52,900円 +35円（+0.07％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,965 12965	+111 111 0.86354442196981	148.13 14813381347	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,965円 +111円（+0.86％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	48,628 48628	+416 416 0.86285572056749	46.65 4665013364	現在、新規の募集・販売を停止しております。	48,628円 +416円（+0.86％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,932 3932	+14 14 0.35732516590097	200.69 20069855831	現在、新規の募集・販売を停止しております。	3,932円 +14円（+0.36％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	37,789 37789	+135 135 0.35852764646518	587.05 58705222543	-	37,789円 +135円（+0.36％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	11,704 11704	+53 53 0.45489657540125	9.62 962370191	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,704円 +53円（+0.45％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	12,282 12282	+59 59 0.48269655567373	182.29 18229298232	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,282円 +59円（+0.48％）
	3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	16,843 16843	+69 69 0.41135090020269	1,682.22 168222412609	現在、新規の募集・販売を停止しております。	16,843円 +69円（+0.41％）
	3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	16,136 16136	-19 -19 -0.11761064685856	175.94 17594485051	トマト銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。 ※除：既契約者による定時定額購入（積立）・自動けいぞく投資	16,136円 -19円（-0.12％）
	3 3	Ｏｎｅ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	28,392 28392	-384 -384 -1.3344453711426	21.00 2100955735	-	28,392円 -384円（-1.33％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,800 11800	-14 -14 -0.11850347045878	274.69 27469469433	-	11,800円 -14円（-0.12％）
	5 5	Ｏｎｅ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	7,804 7804	+4 4 0.051282051282051	4.37 437406955	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,804円 +4円（+0.05％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,598 2598	+2 2 0.077041602465331	220.35 22035337811	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,598円 +2円（+0.08％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,742 4742	+5 5 0.10555203715432	81.79 8179117554	一部の支店のみでのお取扱いとなります。詳しくは、販売会社にお問合わせください。	4,742円 +5円（+0.11％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,372 6372	+9 9 0.14144271570014	580.13 58013071257	一部の支店のみでのお取扱いとなります。詳しくは、販売会社にお問合わせください。	6,372円 +9円（+0.14％）
	6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,604 6604	-1 -1 -0.015140045420136	245.78 24578646413	-	6,604円 -1円（-0.02％）
	6 6	Ｏｎｅブラジル債券ファンドブラジル債券	2,229 2229	+1 1 0.044883303411131	119.46 11946244816	-	2,229円 +1円（+0.04％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,182 7182	-38 -38 -0.52631578947368	107.02 10702379838	-	7,182円 -38円（-0.53％）
	7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,734 1734	+15 15 0.87260034904014	3,266.62 326662568951	-	1,734円 +15円（+0.87％）
	7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	28,592 28592	+480 480 1.7074558907228	113.30 11330318047	-	28,592円 +480円（+1.71％）
	7 7	Ｏｎｅオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	12,474 12474	-15 -15 -0.12010569300985	117.59 11759620479	-	12,474円 -15円（-0.12％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,576 10576	+11 11 0.10411736867014	2,124.74 212474215312	-	10,576円 +11円（+0.10％）
	8 8	Ｏｎｅ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,432 10432	+15 15 0.14399539214745	38.58 3858126236	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,432円 +15円（+0.14％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,419 7419	+16 16 0.21612859651493	1.63 163115303	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,419円 +16円（+0.22％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	15,855 15855	+39 39 0.24658573596358	35.05 3505411571	現在、新規の募集・販売を停止しております。	15,855円 +39円（+0.25％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	9,984 9984	+21 21 0.21077988557663	2.40 240675601	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,984円 +21円（+0.21％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	20,479 20479	+50 50 0.24475011013755	36.89 3689320059	現在、新規の募集・販売を停止しております。	20,479円 +50円（+0.24％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,552 11552	-19 -19 -0.16420361247947	582.35 58235935974	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,552円 -19円（-0.16％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,615 10615	-21 -21 -0.19744264761188	9.67 967924521	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,615円 -21円（-0.20％）
	8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,531 10531	-1 -1 -0.0094948727687049	61.29 6129377331	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,531円 -1円（-0.01％）

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