アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	28,513 28513	+693 693 2.491013659238	302.16 30216679018	-	28,513円 +693円（+2.49％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	32,694 32694	+917 917 2.8857349655411	3,537.33 353733073119	-	32,694円 +917円（+2.89％）
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	23,587 23587	+835 835 3.6700070323488	300.76 30076163253	-	23,587円 +835円（+3.67％）
1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	22,637 22637	+654 654 2.9750261565755	40.46 4046547234	現在、新規の募集・販売を停止しております。	22,637円 +654円（+2.98％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	40,731 40731	+1,146 1146 2.8950359984843	3,990.37 399037024073	-	40,731円 +1,146円（+2.90％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	13,066 13066	-100 -100 -0.75953212820902	148.70 14870539126	-	13,066円 -100円（-0.76％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	48,668 48668	-374 -374 -0.7626116390033	45.80 4580964659	-	48,668円 -374円（-0.76％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,223 3223	+98 98 3.136	167.16 16716039349	現在、新規の募集・販売を停止しております。	3,223円 +98円（+3.14％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	43,386 43386	+23 23 0.053040610658857	11,129.32 1112932986420	-	43,386円 +23円（+0.05％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	24,555 24555	+116 116 0.47465117230656	347.93 34793987768	-	24,555円 +116円（+0.47％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	29,172 29172	-803 -803 -2.6788990825688	493.01 49301394279	-	29,172円 -803円（-2.68％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,784 11784	-16 -16 -0.13559322033898	292.71 29271928100	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,784円 -16円（-0.14％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,007 10007	0 0 0	14.89 1489791316	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,007円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,003 10003	0 0 0	13.97 1397203503	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,003円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,032 10032	0 0 0	13.19 1319240571	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,032円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,030 10030	0 0 0	12.43 1243243645	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,030円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,028 10028	0 0 0	10.53 1053728135	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,028円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,025 10025	0 0 0	16.00 1600678643	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,025円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,022 10022	0 0 0	20.53 2053992709	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,022円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,020 10020	0 0 0	13.51 1351913921	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,020円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,018 10018	0 0 0	12.49 1249561531	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,018円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,014 10014	-1 -1 -0.0099850224663005	11.68 1168098586	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,014円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,011 10011	-1 -1 -0.0099880143827407	16.06 1606715436	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,011円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,009 10009	0 0 0	23.08 2308252735	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,009円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９愛称：円結びⅡ　２０２２－０９円結びⅡ2209	10,223 10223	-1 -1 -0.0097809076682316	106.95 10695299351	-	10,223円 -1円（-0.01％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,723 7723	+15 15 0.19460300985989	644.01 64401850523	-	7,723円 +15円（+0.19％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	20,205 20205	+37 37 0.18345894486315	70.39 7039257806	-	20,205円 +37円（+0.18％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,564 3564	+7 7 0.19679505201012	446.37 44637835968	-	3,564円 +7円（+0.20％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	19,539 19539	-39 -39 -0.199203187251	1,224.09 122409208220	-	19,539円 -39円（-0.20％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,552 10552	+13 13 0.12335136160926	2,244.45 224445325101	-	10,552円 +13円（+0.12％）
8 8	Ｏｎｅ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,955 10955	+40 40 0.36646816307833	40.07 4007917820	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,955円 +40円（+0.37％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

販売会社一覧

栃木銀行

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	28,513 28513	+693 693 2.491013659238	302.16 30216679018	-	28,513円 +693円（+2.49％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	32,694 32694	+917 917 2.8857349655411	3,537.33 353733073119	-	32,694円 +917円（+2.89％）
	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	23,587 23587	+835 835 3.6700070323488	300.76 30076163253	-	23,587円 +835円（+3.67％）
	1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	22,637 22637	+654 654 2.9750261565755	40.46 4046547234	現在、新規の募集・販売を停止しております。	22,637円 +654円（+2.98％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	40,731 40731	+1,146 1146 2.8950359984843	3,990.37 399037024073	-	40,731円 +1,146円（+2.90％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	13,066 13066	-100 -100 -0.75953212820902	148.70 14870539126	-	13,066円 -100円（-0.76％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	48,668 48668	-374 -374 -0.7626116390033	45.80 4580964659	-	48,668円 -374円（-0.76％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,223 3223	+98 98 3.136	167.16 16716039349	現在、新規の募集・販売を停止しております。	3,223円 +98円（+3.14％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	43,386 43386	+23 23 0.053040610658857	11,129.32 1112932986420	-	43,386円 +23円（+0.05％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	24,555 24555	+116 116 0.47465117230656	347.93 34793987768	-	24,555円 +116円（+0.47％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	29,172 29172	-803 -803 -2.6788990825688	493.01 49301394279	-	29,172円 -803円（-2.68％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,784 11784	-16 -16 -0.13559322033898	292.71 29271928100	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,784円 -16円（-0.14％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,007 10007	0 0 0	14.89 1489791316	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,007円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,003 10003	0 0 0	13.97 1397203503	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,003円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,032 10032	0 0 0	13.19 1319240571	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,032円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,030 10030	0 0 0	12.43 1243243645	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,030円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,028 10028	0 0 0	10.53 1053728135	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,028円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,025 10025	0 0 0	16.00 1600678643	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,025円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,022 10022	0 0 0	20.53 2053992709	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,022円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,020 10020	0 0 0	13.51 1351913921	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,020円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,018 10018	0 0 0	12.49 1249561531	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,018円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,014 10014	-1 -1 -0.0099850224663005	11.68 1168098586	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,014円 -1円（-0.01％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,011 10011	-1 -1 -0.0099880143827407	16.06 1606715436	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,011円 -1円（-0.01％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,009 10009	0 0 0	23.08 2308252735	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,009円 0円（0.00％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９愛称：円結びⅡ　２０２２－０９円結びⅡ2209	10,223 10223	-1 -1 -0.0097809076682316	106.95 10695299351	-	10,223円 -1円（-0.01％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,723 7723	+15 15 0.19460300985989	644.01 64401850523	-	7,723円 +15円（+0.19％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	20,205 20205	+37 37 0.18345894486315	70.39 7039257806	-	20,205円 +37円（+0.18％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,564 3564	+7 7 0.19679505201012	446.37 44637835968	-	3,564円 +7円（+0.20％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	19,539 19539	-39 -39 -0.199203187251	1,224.09 122409208220	-	19,539円 -39円（-0.20％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,552 10552	+13 13 0.12335136160926	2,244.45 224445325101	-	10,552円 +13円（+0.12％）
	8 8	Ｏｎｅ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,955 10955	+40 40 0.36646816307833	40.07 4007917820	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,955円 +40円（+0.37％）