アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	29,666 29666	+127 127 0.42994007921731	325.73 32573038156	-	29,666円 +127円（+0.43％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	35,683 35683	+207 207 0.58349306573458	3,982.47 398247889956	-	35,683円 +207円（+0.58％）
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	24,499 24499	-133 -133 -0.53994803507632	307.45 30745564602	-	24,499円 -133円（-0.54％）
1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	23,463 23463	+103 103 0.44092465753425	42.13 4213914740	現在、新規の募集・販売を停止しております。	23,463円 +103円（+0.44％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	44,425 44425	+250 250 0.56593095642332	4,025.87 402587392764	-	44,425円 +250円（+0.57％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	13,032 13032	-109 -109 -0.8294650331025	148.45 14845558415	-	13,032円 -109円（-0.83％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	48,766 48766	-406 -406 -0.82567314731961	47.04 4704404425	-	48,766円 -406円（-0.83％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,424 3424	+26 26 0.76515597410241	177.04 17704050753	現在、新規の募集・販売を停止しております。	3,424円 +26円（+0.77％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	46,043 46043	+421 421 0.92280040331419	12,109.56 1210956141335	-	46,043円 +421円（+0.92％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	25,741 25741	+297 297 1.1672692972803	367.22 36722924162	-	25,741円 +297円（+1.17％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	32,236 32236	-135 -135 -0.417039943159	575.90 57590184215	-	32,236円 -135円（-0.42％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,775 11775	+3 3 0.025484199796126	285.11 28511245543	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,775円 +3円（+0.03％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,011 10011	+1 1 0.00999000999001	14.64 1464702376	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,011円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,009 10009	+1 1 0.0099920063948841	13.75 1375394157	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,009円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,006 10006	+1 1 0.0099950024987506	13.60 1360462124	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,006円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,000 10000	-36 -36 -0.35870864886409	12.10 1210685730	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,000円 -36円（-0.36％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,034 10034	+1 1 0.009967108541812	10.28 1028404930	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,034円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,032 10032	+1 1 0.0099690958030107	15.67 1567777857	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,032円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,029 10029	+1 1 0.0099720781810929	20.04 2004420634	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,029円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,026 10026	0 0 0	13.24 1324448290	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,026円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,024 10024	+1 1 0.0099770527786092	12.24 1224530913	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,024円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,020 10020	0 0 0	11.40 1140726748	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,020円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,017 10017	0 0 0	15.83 1583876407	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,017円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,015 10015	+1 1 0.0099860195725984	22.61 2261982757	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,015円 +1円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９愛称：円結びⅡ　２０２２－０９円結びⅡ2209	10,239 10239	+2 2 0.01953697372277	106.27 10627295544	-	10,239円 +2円（+0.02％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,515 7515	-4 -4 -0.053198563638782	620.63 62063296635	-	7,515円 -4円（-0.05％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	19,922 19922	-10 -10 -0.050170579971904	67.62 6762223755	-	19,922円 -10円（-0.05％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,468 3468	-6 -6 -0.1727115716753	432.25 43225118069	-	3,468円 -6円（-0.17％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,198 20198	+61 61 0.30292496399662	1,290.85 129085803168	-	20,198円 +61円（+0.30％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,550 10550	+51 51 0.48576054862368	2,191.58 219158477575	-	10,550円 +51円（+0.49％）
8 8	Ｏｎｅ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	11,152 11152	+26 26 0.23368685960813	40.82 4082072164	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,152円 +26円（+0.23％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

販売会社一覧

栃木銀行

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	29,666 29666	+127 127 0.42994007921731	325.73 32573038156	-	29,666円 +127円（+0.43％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	35,683 35683	+207 207 0.58349306573458	3,982.47 398247889956	-	35,683円 +207円（+0.58％）
	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	24,499 24499	-133 -133 -0.53994803507632	307.45 30745564602	-	24,499円 -133円（-0.54％）
	1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	23,463 23463	+103 103 0.44092465753425	42.13 4213914740	現在、新規の募集・販売を停止しております。	23,463円 +103円（+0.44％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	44,425 44425	+250 250 0.56593095642332	4,025.87 402587392764	-	44,425円 +250円（+0.57％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	13,032 13032	-109 -109 -0.8294650331025	148.45 14845558415	-	13,032円 -109円（-0.83％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	48,766 48766	-406 -406 -0.82567314731961	47.04 4704404425	-	48,766円 -406円（-0.83％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,424 3424	+26 26 0.76515597410241	177.04 17704050753	現在、新規の募集・販売を停止しております。	3,424円 +26円（+0.77％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	46,043 46043	+421 421 0.92280040331419	12,109.56 1210956141335	-	46,043円 +421円（+0.92％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	25,741 25741	+297 297 1.1672692972803	367.22 36722924162	-	25,741円 +297円（+1.17％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	32,236 32236	-135 -135 -0.417039943159	575.90 57590184215	-	32,236円 -135円（-0.42％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,775 11775	+3 3 0.025484199796126	285.11 28511245543	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,775円 +3円（+0.03％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,011 10011	+1 1 0.00999000999001	14.64 1464702376	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,011円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,009 10009	+1 1 0.0099920063948841	13.75 1375394157	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,009円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,006 10006	+1 1 0.0099950024987506	13.60 1360462124	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,006円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,000 10000	-36 -36 -0.35870864886409	12.10 1210685730	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,000円 -36円（-0.36％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,034 10034	+1 1 0.009967108541812	10.28 1028404930	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,034円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,032 10032	+1 1 0.0099690958030107	15.67 1567777857	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,032円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,029 10029	+1 1 0.0099720781810929	20.04 2004420634	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,029円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,026 10026	0 0 0	13.24 1324448290	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,026円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,024 10024	+1 1 0.0099770527786092	12.24 1224530913	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,024円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,020 10020	0 0 0	11.40 1140726748	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,020円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,017 10017	0 0 0	15.83 1583876407	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,017円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,015 10015	+1 1 0.0099860195725984	22.61 2261982757	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,015円 +1円（+0.01％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９愛称：円結びⅡ　２０２２－０９円結びⅡ2209	10,239 10239	+2 2 0.01953697372277	106.27 10627295544	-	10,239円 +2円（+0.02％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,515 7515	-4 -4 -0.053198563638782	620.63 62063296635	-	7,515円 -4円（-0.05％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	19,922 19922	-10 -10 -0.050170579971904	67.62 6762223755	-	19,922円 -10円（-0.05％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,468 3468	-6 -6 -0.1727115716753	432.25 43225118069	-	3,468円 -6円（-0.17％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,198 20198	+61 61 0.30292496399662	1,290.85 129085803168	-	20,198円 +61円（+0.30％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,550 10550	+51 51 0.48576054862368	2,191.58 219158477575	-	10,550円 +51円（+0.49％）
	8 8	Ｏｎｅ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	11,152 11152	+26 26 0.23368685960813	40.82 4082072164	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,152円 +26円（+0.23％）