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未来をはぐくむ研究所
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ソニー銀行

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愛称
日経新聞掲載名		 基準価額
（円）		 前日比
（円）		 純資産
総額
（億円）		 備考 基準価額 サー
ビス
前日比
内外株式 たわらノーロード　全世界株式 ら・全世界株 36,201 -86 3,757.96 -

36,201円

-86円
（-0.24％）
内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界
 未来世界H無 		53,908 +78 8,930.94 -

53,908円

+78円
（+0.14％）
内外株式 ＭＨＡＭ株式オープン 株 式 3,979 +10 202.31 -

3,979円

+10円
（+0.25％）
海外株式 たわらノーロード　先進国株式 ノ・先進株式 50,030 -153 13,801.10 -

50,030円

-153円
（-0.30％）
海外株式 たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ ド・先進株へ 27,775 -63 398.18 -

27,775円

-63円
（-0.23％）
海外株式 Ｏｎｅ　ＶＩＰフォーカス・ファンド
愛称：アジアン倶楽部
 ＶＩＰ 		22,960 -167 79.09 -

22,960円

-167円
（-0.72％）
海外株式 Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）
愛称：世界配当倶楽部
 世界配当 		15,611 -5 172.03 -

15,611円

-5円
（-0.03％）
国内債券 ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド
愛称：未来予想
 物価連動 		11,714 -21 257.36 -

11,714円

-21円
（-0.18％）
海外債券 みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり） ハイ債Ａ 4,670 -2 78.94 -

4,670円

-2円
（-0.04％）
海外債券 みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし） ハイ債Ｂ 6,295 -14 552.12 -

6,295円

-14円
（-0.22％）
海外債券 Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型） 豪ドルＭ 6,564 +10 240.50 -

6,564円

+10円
（+0.15％）
海外債券 Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（年１回決算型） 豪ドル年１ 15,585 +24 1.25 -

15,585円

+24円
（+0.15％）
不動産投信（REIT） Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）
愛称：ビルオーナー
 ビル毎月 		6,948 -25 564.71 -

6,948円

-25円
（-0.36％）
不動産投信（REIT） Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：世界家主倶楽部
 世界家主 		6,343 -4 520.82 -

6,343円

-4円
（-0.06％）
資産複合（バランス） たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産 20,783 -22 1,409.76 -

20,783円

-22円
（-0.11％）
資産複合（バランス） 投資のソムリエ 投資ソムリエ 10,529 -26 1,997.75 -

10,529円

-26円
（-0.25％）

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本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。
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