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未来をはぐくむ研究所
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ソニー銀行

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愛称
日経新聞掲載名		 基準価額
（円）		 前日比
（円）		 純資産
総額
（億円）		 備考 基準価額 サー
ビス
前日比
内外株式 たわらノーロード　全世界株式 ら・全世界株 30,578 -154 2,072.20 -

30,578円

-154円
（-0.50％）
内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界
 未来世界H無 		50,822 +76 8,788.22 -

50,822円

+76円
（+0.15％）
内外株式 ＭＨＡＭ株式オープン 株 式 2,918 -12 153.61 -

2,918円

-12円
（-0.41％）
海外株式 たわらノーロード　先進国株式 ノ・先進株式 42,754 -312 10,529.36 -

42,754円

-312円
（-0.72％）
海外株式 たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ ド・先進株へ 24,678 -228 347.03 -

24,678円

-228円
（-0.92％）
海外株式 ＤＩＡＭ ＶＩＰフォーカス・ファンド
愛称：アジアン倶楽部
 ＶＩＰ 		23,824 -169 92.64 -

23,824円

-169円
（-0.70％）
海外株式 Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）
愛称：世界配当倶楽部
 世界配当 		15,329 -82 167.81 -

15,329円

-82円
（-0.53％）
国内債券 ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド
愛称：未来予想
 物価連動 		11,870 +5 311.57 -

11,870円

+5円
（+0.04％）
海外債券 みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり） ハイ債Ａ 4,823 -6 90.94 -

4,823円

-6円
（-0.12％）
海外債券 みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし） ハイ債Ｂ 6,195 +6 588.52 -

6,195円

+6円
（+0.10％）
海外債券 ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型） 豪ドルＭ 6,001 -5 234.03 -

6,001円

-5円
（-0.08％）
海外債券 ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型） 豪ドル年１ 14,165 -13 1.22 -

14,165円

-13円
（-0.09％）
不動産投信（REIT） ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）
愛称：ビルオーナー
 ビル毎月 		7,832 -47 655.76 -

7,832円

-47円
（-0.60％）
不動産投信（REIT） ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：世界家主倶楽部
 世界家主 		5,752 +4 503.48 -

5,752円

+4円
（+0.07％）
資産複合（バランス） たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産 18,915 +22 1,135.84 -

18,915円

+22円
（+0.12％）
資産複合（バランス） 投資のソムリエ 投資ソムリエ 10,551 -12 2,407.32 -

10,551円

-12円
（-0.11％）

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本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。
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