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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	16,805 16805	-45 -45 -0.26706231454006	364.21 36421777570	-	16,805円 -45円（-0.27％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	23,924 23924	+30 30 0.12555453251862	632.81 63281533965	-	23,924円 +30円（+0.13％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	42,398 42398	-161 -161 -0.37829836227355	7,483.64 748364610088	-	42,398円 -161円（-0.38％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,449 2449	-1 -1 -0.040816326530612	135.32 13532699118	-	2,449円 -1円（-0.04％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,954 11954	+26 26 0.21797451374916	305.85 30585337056	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,954円 +26円（+0.22％）
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,416 8416	-51 -51 -0.60233849061061	103.57 10357091868	-	8,416円 -51円（-0.60％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,703 7703	-36 -36 -0.46517637937718	822.35 82235477939	-	7,703円 -36円（-0.47％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,096 7096	-9 -9 -0.12667135819845	678.39 67839377501	-	7,096円 -9円（-0.13％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	16,507 16507	-21 -21 -0.12705711519845	59.70 5970815450	-	16,507円 -21円（-0.13％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,460 10460	-5 -5 -0.047778308647874	3,492.14 349214260684	-	10,460円 -5円（-0.05％）
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,519 10519	-42 -42 -0.39768961272607	39.76 3976795621	-	10,519円 -42円（-0.40％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	23,762 23762	-84 -84 -0.35226033716347	146.65 14665568520	-	23,762円 -84円（-0.35％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,744 10744	-38 -38 -0.35243925060286	590.67 59067551514	-	10,744円 -38円（-0.35％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	12,715 12715	+19 19 0.14965343415249	12.85 1285548891	-	12,715円 +19円（+0.15％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,243 9243	+15 15 0.16254876462939	10.72 1072209971	-	9,243円 +15円（+0.16％）
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,319 10319	+4 4 0.038778477944741	66.05 6605095631	-	10,319円 +4円（+0.04％）
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	9,888 9888	-51 -51 -0.51313009357078	53.75 5375394926	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,888円 -51円（-0.51％）

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投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	16,805 16805	-45 -45 -0.26706231454006	364.21 36421777570	-	16,805円 -45円（-0.27％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	23,924 23924	+30 30 0.12555453251862	632.81 63281533965	-	23,924円 +30円（+0.13％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	42,398 42398	-161 -161 -0.37829836227355	7,483.64 748364610088	-	42,398円 -161円（-0.38％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,449 2449	-1 -1 -0.040816326530612	135.32 13532699118	-	2,449円 -1円（-0.04％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,954 11954	+26 26 0.21797451374916	305.85 30585337056	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,954円 +26円（+0.22％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,416 8416	-51 -51 -0.60233849061061	103.57 10357091868	-	8,416円 -51円（-0.60％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,703 7703	-36 -36 -0.46517637937718	822.35 82235477939	-	7,703円 -36円（-0.47％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,096 7096	-9 -9 -0.12667135819845	678.39 67839377501	-	7,096円 -9円（-0.13％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	16,507 16507	-21 -21 -0.12705711519845	59.70 5970815450	-	16,507円 -21円（-0.13％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,460 10460	-5 -5 -0.047778308647874	3,492.14 349214260684	-	10,460円 -5円（-0.05％）
	8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,519 10519	-42 -42 -0.39768961272607	39.76 3976795621	-	10,519円 -42円（-0.40％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	23,762 23762	-84 -84 -0.35226033716347	146.65 14665568520	-	23,762円 -84円（-0.35％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,744 10744	-38 -38 -0.35243925060286	590.67 59067551514	-	10,744円 -38円（-0.35％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	12,715 12715	+19 19 0.14965343415249	12.85 1285548891	-	12,715円 +19円（+0.15％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,243 9243	+15 15 0.16254876462939	10.72 1072209971	-	9,243円 +15円（+0.16％）
	8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,319 10319	+4 4 0.038778477944741	66.05 6605095631	-	10,319円 +4円（+0.04％）
	10 10	ドルマネーファンドドルマネ	9,888 9888	-51 -51 -0.51313009357078	53.75 5375394926	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,888円 -51円（-0.51％）