アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	24,751 24751	+396 396 1.6259494970232	40.50 4050187161	現在、新規の募集・販売を停止しております。	24,751円 +396円（+1.63％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	50,096 50096	+850 850 1.7260285099297	1,022.29 102229850226	-	50,096円 +850円（+1.73％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,713 2713	+19 19 0.70527097253155	144.52 14452559262	-	2,713円 +19円（+0.71％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,015 10015	+1 1 0.0099860195725984	15.21 1521306805	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,015円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,013 10013	+1 1 0.0099880143827407	14.04 1404488596	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,013円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,012 10012	+1 1 0.0099890120867046	13.98 1398130740	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,012円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,009 10009	+1 1 0.0099920063948841	13.65 1365121546	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,009円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,007 10007	+1 1 0.0099940035978413	11.18 1118668668	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,007円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,006 10006	+1 1 0.0099950024987506	16.91 1691317248	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,006円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,003 10003	+1 1 0.00999800039992	21.82 2182251495	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,003円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,024 10024	+1 1 0.0099770527786092	13.67 1367976822	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,024円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,023 10023	+1 1 0.0099780482937537	12.32 1232871762	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,023円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,021 10021	+1 1 0.0099800399201597	11.96 1196413047	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,021円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,019 10019	0 0 0	16.22 1622150825	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,019円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,018 10018	+1 1 0.0099830288509534	23.57 2357113946	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,018円 +1円（+0.01％）
5 5	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	7,990 7990	-3 -3 -0.037532841236082	6.91 691778916	琉球銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。	7,990円 -3円（-0.04％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,848 4848	-4 -4 -0.082440230832646	97.15 9715364173	-	4,848円 -4円（-0.08％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,800 5800	+32 32 0.55478502080444	573.89 57389713819	-	5,800円 +32円（+0.55％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,717 12717	-12 -12 -0.0942729201037	21.17 2117713641	-	12,717円 -12円（-0.09％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	24,111 24111	+133 133 0.55467511885895	741.68 74168296874	-	24,111円 +133円（+0.55％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,578 7578	-32 -32 -0.42049934296978	652.37 65237449255	-	7,578円 -32円（-0.42％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	19,075 19075	+45 45 0.23646873357856	72.85 7285609754	-	19,075円 +45円（+0.24％）
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,590 5590	-7 -7 -0.12506700017867	503.47 50347845861	-	5,590円 -7円（-0.13％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	24,751 24751	+396 396 1.6259494970232	40.50 4050187161	現在、新規の募集・販売を停止しております。	24,751円 +396円（+1.63％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	50,096 50096	+850 850 1.7260285099297	1,022.29 102229850226	-	50,096円 +850円（+1.73％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,713 2713	+19 19 0.70527097253155	144.52 14452559262	-	2,713円 +19円（+0.71％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,015 10015	+1 1 0.0099860195725984	15.21 1521306805	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,015円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,013 10013	+1 1 0.0099880143827407	14.04 1404488596	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,013円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,012 10012	+1 1 0.0099890120867046	13.98 1398130740	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,012円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,009 10009	+1 1 0.0099920063948841	13.65 1365121546	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,009円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,007 10007	+1 1 0.0099940035978413	11.18 1118668668	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,007円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,006 10006	+1 1 0.0099950024987506	16.91 1691317248	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,006円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,003 10003	+1 1 0.00999800039992	21.82 2182251495	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,003円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,024 10024	+1 1 0.0099770527786092	13.67 1367976822	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,024円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,023 10023	+1 1 0.0099780482937537	12.32 1232871762	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,023円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,021 10021	+1 1 0.0099800399201597	11.96 1196413047	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,021円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,019 10019	0 0 0	16.22 1622150825	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,019円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,018 10018	+1 1 0.0099830288509534	23.57 2357113946	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,018円 +1円（+0.01％）
	5 5	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	7,990 7990	-3 -3 -0.037532841236082	6.91 691778916	琉球銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。	7,990円 -3円（-0.04％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,848 4848	-4 -4 -0.082440230832646	97.15 9715364173	-	4,848円 -4円（-0.08％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,800 5800	+32 32 0.55478502080444	573.89 57389713819	-	5,800円 +32円（+0.55％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,717 12717	-12 -12 -0.0942729201037	21.17 2117713641	-	12,717円 -12円（-0.09％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	24,111 24111	+133 133 0.55467511885895	741.68 74168296874	-	24,111円 +133円（+0.55％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,578 7578	-32 -32 -0.42049934296978	652.37 65237449255	-	7,578円 -32円（-0.42％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	19,075 19075	+45 45 0.23646873357856	72.85 7285609754	-	19,075円 +45円（+0.24％）
	7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,590 5590	-7 -7 -0.12506700017867	503.47 50347845861	-	5,590円 -7円（-0.13％）

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