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該当件数:23件
基準日:2025/09/04
※サービスアイコンのご説明:
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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MHAMトピックスファンド トピック | 24,529 | +249 | 40.19 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
24,529円 +249円 |
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One国内株オープン 愛称:自由演技 自由演技 |
49,344 | +555 | 1,004.46 | - |
49,344円 +555円 |
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MHAM株式オープン 株 式 | 2,689 | +15 | 142.63 | - |
2,689円 +15円 |
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公社債投信(1月号) 公社債投信1月 | 10,017 | 0 | 15.16 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,017円 0円 |
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公社債投信(2月号) 公社債投信2月 | 10,015 | 0 | 14.00 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,015円 0円 |
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公社債投信(3月号) 公社債投信3月 | 10,013 | 0 | 13.94 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,013円 0円 |
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公社債投信(4月号) 公社債投信4月 | 10,010 | 0 | 13.61 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,010円 0円 |
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公社債投信(5月号) 公社債投信5月 | 10,009 | 0 | 11.14 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,009円 0円 |
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公社債投信(6月号) 公社債投信6月 | 10,007 | 0 | 16.86 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,007円 0円 |
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公社債投信(7月号) 公社債投信7月 | 10,005 | 0 | 21.77 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,005円 0円 |
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公社債投信(8月号) 公社債投信8月 | 10,002 | 0 | 14.02 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,002円 0円 |
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公社債投信(9月号) 公社債投信9月 | 10,025 | 0 | 12.27 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,025円 0円 |
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公社債投信(10月号) 公社債投信10月 | 10,023 | 0 | 11.89 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,023円 0円 |
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公社債投信(11月号) 公社債投信11月 | 10,021 | 0 | 16.16 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,021円 0円 |
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公社債投信(12月号) 公社債投信12月 | 10,019 | 0 | 23.46 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,019円 0円 |
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DIAM毎月分配債券ファンド 愛称:円パワーズ 円パワー毎月 |
7,984 | +5 | 6.91 | 琉球銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意下さい。 |
7,984円 +5円 |
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みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A | 4,869 | +6 | 96.60 | - |
4,869円 +6円 |
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みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B | 5,851 | -23 | 575.34 | - |
5,851円 -23円 |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 | 12,773 | +16 | 20.73 | - |
12,773円 +16円 |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 | 24,326 | -92 | 754.25 | - |
24,326円 -92円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,623 | -37 | 651.50 | - |
7,623円 -37円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型) 愛称:ビルオーナー(年1回決算型) ビル年1 |
19,189 | -93 | 74.71 | - |
19,189円 -93円 |
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DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,650 | -16 | 506.24 | - |
5,650円 -16円 |
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