アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	32,588 32588	+7 7 0.021484914520733	54.29 5429204037	現在、新規の募集・販売を停止しております。	32,588円 +7円（+0.02％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	49,033 49033	+606 606 1.2513680384909	4,963.40 496340707639	-	49,033円 +606円（+1.25％）
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	26,445 26445	-69 -69 -0.2602398732745	408.21 40821282378	-	26,445円 -69円（-0.26％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,632 11632	-55 -55 -0.47060836827244	670.42 67042325474	-	11,632円 -55円（-0.47％）
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	17,031 17031	-306 -306 -1.7650112476207	500.22 50022548297	-	17,031円 -306円（-1.77％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,818 3818	+31 31 0.81858991285978	193.88 19388175983	現在、新規の募集・販売を停止しております。	3,818円 +31円（+0.82％）
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	38,039 38039	-290 -290 -0.75660726864776	611.75 61175574037	-	38,039円 -290円（-0.76％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,032 10032	+1 1 0.0099690958030107	14.01 1401539068	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,032円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,028 10028	+1 1 0.0099730727037	13.15 1315190591	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,028円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,024 10024	0 0 0	13.05 1305187796	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,024円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,020 10020	+1 1 0.0099810360315401	12.02 1202702246	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,020円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,017 10017	+1 1 0.0099840255591054	10.25 1025562331	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,017円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,014 10014	+1 1 0.0099870168780585	15.75 1575788615	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,014円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,010 10010	+1 1 0.0099910080927166	19.81 1981168155	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,010円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,005 10005	+1 1 0.0099960015993603	13.03 1303446312	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,005円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,045 10045	0 0 0	11.51 1151742056	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,045円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,042 10042	+1 1 0.0099591674136042	10.80 1080636205	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,042円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,039 10039	+1 1 0.0099621438533572	15.25 1525291775	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,039円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,035 10035	0 0 0	21.16 2116330544	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,035円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,848 9848	-2 -2 -0.020304568527919	52.68 5268315088	-	9,848円 -2円（-0.02％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－０７愛称：円結びⅢ　２０２４－０７円結びⅢ2407	9,974 9974	+10 10 0.10036130068246	44.04 4404802188	-	9,974円 +10円（+0.10％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,661 4661	+5 5 0.1073883161512	78.24 7824211774	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,661円 +5円（+0.11％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,158 6158	-111 -111 -1.7706173233371	536.34 53634460535	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,158円 -111円（-1.77％）
6 6	Ｏｎｅブラジル債券ファンドブラジル債券	2,221 2221	-42 -42 -1.8559434379143	114.98 11498274203	-	2,221円 -42円（-1.86％）
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,361 8361	-112 -112 -1.3218458633306	724.71 72471476415	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,361円 -112円（-1.32％）
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	16,851 16851	-226 -226 -1.3234174620835	9.36 936543465	-	16,851円 -226円（-1.32％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	6,844 6844	-13 -13 -0.1895872830684	554.47 55447544196	-	6,844円 -13円（-0.19％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,426 10426	+5 5 0.047980040303234	1,945.05 194505722695	-	10,426円 +5円（+0.05％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,802 10802	-127 -127 -1.1620459328392	540.68 54068547861	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,802円 -127円（-1.16％）
8 8	Ｏｎｅ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	11,967 11967	-152 -152 -1.2542288967737	32.41 3241962915	-	11,967円 -152円（-1.25％）
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,885 10885	-210 -210 -1.8927444794953	55.91 5591386145	-	10,885円 -210円（-1.89％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

販売会社一覧

佐賀銀行

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	32,588 32588	+7 7 0.021484914520733	54.29 5429204037	現在、新規の募集・販売を停止しております。	32,588円 +7円（+0.02％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	49,033 49033	+606 606 1.2513680384909	4,963.40 496340707639	-	49,033円 +606円（+1.25％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	26,445 26445	-69 -69 -0.2602398732745	408.21 40821282378	-	26,445円 -69円（-0.26％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,632 11632	-55 -55 -0.47060836827244	670.42 67042325474	-	11,632円 -55円（-0.47％）
	2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	17,031 17031	-306 -306 -1.7650112476207	500.22 50022548297	-	17,031円 -306円（-1.77％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,818 3818	+31 31 0.81858991285978	193.88 19388175983	現在、新規の募集・販売を停止しております。	3,818円 +31円（+0.82％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	38,039 38039	-290 -290 -0.75660726864776	611.75 61175574037	-	38,039円 -290円（-0.76％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,032 10032	+1 1 0.0099690958030107	14.01 1401539068	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,032円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,028 10028	+1 1 0.0099730727037	13.15 1315190591	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,028円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,024 10024	0 0 0	13.05 1305187796	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,024円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,020 10020	+1 1 0.0099810360315401	12.02 1202702246	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,020円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,017 10017	+1 1 0.0099840255591054	10.25 1025562331	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,017円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,014 10014	+1 1 0.0099870168780585	15.75 1575788615	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,014円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,010 10010	+1 1 0.0099910080927166	19.81 1981168155	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,010円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,005 10005	+1 1 0.0099960015993603	13.03 1303446312	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,005円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,045 10045	0 0 0	11.51 1151742056	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,045円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,042 10042	+1 1 0.0099591674136042	10.80 1080636205	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,042円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,039 10039	+1 1 0.0099621438533572	15.25 1525291775	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,039円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,035 10035	0 0 0	21.16 2116330544	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,035円 0円（0.00％）
	5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,848 9848	-2 -2 -0.020304568527919	52.68 5268315088	-	9,848円 -2円（-0.02％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－０７愛称：円結びⅢ　２０２４－０７円結びⅢ2407	9,974 9974	+10 10 0.10036130068246	44.04 4404802188	-	9,974円 +10円（+0.10％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,661 4661	+5 5 0.1073883161512	78.24 7824211774	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,661円 +5円（+0.11％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,158 6158	-111 -111 -1.7706173233371	536.34 53634460535	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,158円 -111円（-1.77％）
	6 6	Ｏｎｅブラジル債券ファンドブラジル債券	2,221 2221	-42 -42 -1.8559434379143	114.98 11498274203	-	2,221円 -42円（-1.86％）
	6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,361 8361	-112 -112 -1.3218458633306	724.71 72471476415	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,361円 -112円（-1.32％）
	6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	16,851 16851	-226 -226 -1.3234174620835	9.36 936543465	-	16,851円 -226円（-1.32％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	6,844 6844	-13 -13 -0.1895872830684	554.47 55447544196	-	6,844円 -13円（-0.19％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,426 10426	+5 5 0.047980040303234	1,945.05 194505722695	-	10,426円 +5円（+0.05％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,802 10802	-127 -127 -1.1620459328392	540.68 54068547861	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,802円 -127円（-1.16％）
	8 8	Ｏｎｅ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	11,967 11967	-152 -152 -1.2542288967737	32.41 3241962915	-	11,967円 -152円（-1.25％）
	10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,885 10885	-210 -210 -1.8927444794953	55.91 5591386145	-	10,885円 -210円（-1.89％）