アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	30,195 30195	+8 8 0.026501474144499	48.75 4875181456	現在、新規の募集・販売を停止しております。	30,195円 +8円（+0.03％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	44,935 44935	+160 160 0.35734226689001	4,092.90 409290641392	-	44,935円 +160円（+0.36％）
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	26,523 26523	-198 -198 -0.74099023240148	429.24 42924582208	-	26,523円 -198円（-0.74％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	10,135 10135	-175 -175 -1.6973811833172	625.21 62521518002	-	10,135円 -175円（-1.70％）
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	15,363 15363	+10 10 0.065133850061877	458.01 45801762611	-	15,363円 +10円（+0.07％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,494 3494	-1 -1 -0.028612303290415	180.01 18001126601	現在、新規の募集・販売を停止しております。	3,494円 -1円（-0.03％）
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	34,954 34954	-327 -327 -0.92684447719736	534.60 53460139495	-	34,954円 -327円（-0.93％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,012 10012	-1 -1 -0.0099870168780585	14.58 1458545688	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,012円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,009 10009	-1 -1 -0.00999000999001	13.70 1370296896	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,009円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,008 10008	0 0 0	13.54 1354932052	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,008円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,003 10003	0 0 0	12.49 1249633228	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,003円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,036 10036	0 0 0	10.21 1021975081	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,036円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,033 10033	-1 -1 -0.0099661152082918	15.57 1557598828	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,033円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,030 10030	0 0 0	19.90 1990833395	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,030円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,028 10028	0 0 0	13.18 1318830542	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,028円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,025 10025	0 0 0	12.13 1213366600	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,025円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,022 10022	0 0 0	11.35 1135606287	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,022円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,019 10019	0 0 0	15.78 1578964179	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,019円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,016 10016	0 0 0	22.46 2246836011	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,016円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,932 9932	0 0 0	51.47 5147642884	-	9,932円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－０７愛称：円結びⅢ　２０２４－０７円結びⅢ2407	9,985 9985	+7 7 0.070154339547003	44.64 4464234605	-	9,985円 +7円（+0.07％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,758 4758	+7 7 0.14733740265207	83.16 8316735533	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,758円 +7円（+0.15％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,255 6255	-117 -117 -1.8361581920904	574.75 57475391571	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,255円 -117円（-1.84％）
6 6	Ｏｎｅブラジル債券ファンドブラジル債券	2,243 2243	-16 -16 -0.70827799911465	121.53 12153401523	-	2,243円 -16円（-0.71％）
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,510 8510	-99 -99 -1.1499593448716	763.10 76310809190	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,510円 -99円（-1.15％）
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	17,111 17111	-200 -200 -1.1553347582462	9.66 966018458	-	17,111円 -200円（-1.16％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,333 7333	-22 -22 -0.29911624745071	604.43 60443930399	-	7,333円 -22円（-0.30％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,465 10465	+10 10 0.095648015303682	2,156.29 215629101700	-	10,465円 +10円（+0.10％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,922 10922	-185 -185 -1.6656162780229	553.80 55380245425	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,922円 -185円（-1.67％）
8 8	Ｏｎｅ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	12,062 12062	-96 -96 -0.78960355321599	34.49 3449951897	-	12,062円 -96円（-0.79％）
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,902 10902	-223 -223 -2.0044943820225	55.68 5568694875	-	10,902円 -223円（-2.00％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

販売会社一覧

佐賀銀行

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	30,195 30195	+8 8 0.026501474144499	48.75 4875181456	現在、新規の募集・販売を停止しております。	30,195円 +8円（+0.03％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	44,935 44935	+160 160 0.35734226689001	4,092.90 409290641392	-	44,935円 +160円（+0.36％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	26,523 26523	-198 -198 -0.74099023240148	429.24 42924582208	-	26,523円 -198円（-0.74％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	10,135 10135	-175 -175 -1.6973811833172	625.21 62521518002	-	10,135円 -175円（-1.70％）
	2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	15,363 15363	+10 10 0.065133850061877	458.01 45801762611	-	15,363円 +10円（+0.07％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,494 3494	-1 -1 -0.028612303290415	180.01 18001126601	現在、新規の募集・販売を停止しております。	3,494円 -1円（-0.03％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	34,954 34954	-327 -327 -0.92684447719736	534.60 53460139495	-	34,954円 -327円（-0.93％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,012 10012	-1 -1 -0.0099870168780585	14.58 1458545688	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,012円 -1円（-0.01％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,009 10009	-1 -1 -0.00999000999001	13.70 1370296896	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,009円 -1円（-0.01％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,008 10008	0 0 0	13.54 1354932052	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,008円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,003 10003	0 0 0	12.49 1249633228	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,003円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,036 10036	0 0 0	10.21 1021975081	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,036円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,033 10033	-1 -1 -0.0099661152082918	15.57 1557598828	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,033円 -1円（-0.01％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,030 10030	0 0 0	19.90 1990833395	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,030円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,028 10028	0 0 0	13.18 1318830542	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,028円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,025 10025	0 0 0	12.13 1213366600	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,025円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,022 10022	0 0 0	11.35 1135606287	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,022円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,019 10019	0 0 0	15.78 1578964179	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,019円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,016 10016	0 0 0	22.46 2246836011	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,016円 0円（0.00％）
	5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,932 9932	0 0 0	51.47 5147642884	-	9,932円 0円（0.00％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－０７愛称：円結びⅢ　２０２４－０７円結びⅢ2407	9,985 9985	+7 7 0.070154339547003	44.64 4464234605	-	9,985円 +7円（+0.07％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,758 4758	+7 7 0.14733740265207	83.16 8316735533	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,758円 +7円（+0.15％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,255 6255	-117 -117 -1.8361581920904	574.75 57475391571	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,255円 -117円（-1.84％）
	6 6	Ｏｎｅブラジル債券ファンドブラジル債券	2,243 2243	-16 -16 -0.70827799911465	121.53 12153401523	-	2,243円 -16円（-0.71％）
	6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,510 8510	-99 -99 -1.1499593448716	763.10 76310809190	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,510円 -99円（-1.15％）
	6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	17,111 17111	-200 -200 -1.1553347582462	9.66 966018458	-	17,111円 -200円（-1.16％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,333 7333	-22 -22 -0.29911624745071	604.43 60443930399	-	7,333円 -22円（-0.30％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,465 10465	+10 10 0.095648015303682	2,156.29 215629101700	-	10,465円 +10円（+0.10％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,922 10922	-185 -185 -1.6656162780229	553.80 55380245425	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,922円 -185円（-1.67％）
	8 8	Ｏｎｅ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	12,062 12062	-96 -96 -0.78960355321599	34.49 3449951897	-	12,062円 -96円（-0.79％）
	10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,902 10902	-223 -223 -2.0044943820225	55.68 5568694875	-	10,902円 -223円（-2.00％）