アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	31,771 31771	+933 933 3.0254880342435	52.88 5288243710	現在、新規の募集・販売を停止しております。	31,771円 +933円（+3.03％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	52,296 52296	+2,498 2498 5.0162657134825	4,889.19 488919264125	-	52,296円 +2,498円（+5.02％）
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	27,061 27061	+272 272 1.0153421180335	427.94 42794789384	-	27,061円 +272円（+1.02％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,061 11061	+19 19 0.17207027712371	658.42 65842870060	-	11,061円 +19円（+0.17％）
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	16,140 16140	+39 39 0.24222098006335	478.48 47848707774	-	16,140円 +39円（+0.24％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,910 3910	+133 133 3.5213132115436	199.83 19983919534	現在、新規の募集・販売を停止しております。	3,910円 +133円（+3.52％）
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	37,331 37331	+394 394 1.0666811056664	582.52 58252148120	-	37,331円 +394円（+1.07％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,018 10018	0 0 0	14.35 1435876914	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,018円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,015 10015	+1 1 0.0099860195725984	13.50 1350764273	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,015円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,012 10012	+1 1 0.0099890120867046	13.36 1336648286	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,012円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,009 10009	+1 1 0.0099920063948841	12.31 1231598414	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,009円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,006 10006	+1 1 0.0099950024987506	10.50 1050184869	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,006円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,040 10040	+1 1 0.0099611515091145	15.16 1516494808	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,040円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,037 10037	+1 1 0.0099641291351136	19.49 1949120569	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,037円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,034 10034	0 0 0	12.98 1298862417	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,034円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,031 10031	0 0 0	11.94 1194196646	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,031円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,028 10028	0 0 0	11.16 1116366330	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,028円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,025 10025	+1 1 0.009976057462091	15.59 1559599873	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,025円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,022 10022	+1 1 0.0099790440075841	21.96 2196295874	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,022円 +1円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,966 9966	-2 -2 -0.020064205457464	51.92 5192759370	-	9,966円 -2円（-0.02％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－０７愛称：円結びⅢ　２０２４－０７円結びⅢ2407	10,013 10013	+7 7 0.069958025184889	44.65 4465942317	-	10,013円 +7円（+0.07％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,723 4723	+9 9 0.19092066185829	81.36 8136223048	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,723円 +9円（+0.19％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,363 6363	+12 12 0.18894662257912	578.87 57887689547	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,363円 +12円（+0.19％）
6 6	Ｏｎｅブラジル債券ファンドブラジル債券	2,234 2234	+17 17 0.76680198466396	119.37 11937180152	-	2,234円 +17円（+0.77％）
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,585 8585	+39 39 0.45635384975427	764.47 76447716547	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,585円 +39円（+0.46％）
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	17,282 17282	+78 78 0.45338293420135	9.75 975314522	-	17,282円 +78円（+0.45％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	6,993 6993	0 0 0	576.23 57623362090	-	6,993円 0円（0.00％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,602 10602	+59 59 0.5596130133738	2,113.99 211399490282	-	10,602円 +59円（+0.56％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,928 10928	-384 -384 -3.3946251768034	550.62 55062454337	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,928円 -384円（-3.39％）
8 8	Ｏｎｅ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	12,360 12360	+108 108 0.88148873653281	35.06 3506683427	-	12,360円 +108円（+0.88％）
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	11,137 11137	+2 2 0.017961383026493	56.96 5696502949	-	11,137円 +2円（+0.02％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

販売会社一覧

佐賀銀行

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	31,771 31771	+933 933 3.0254880342435	52.88 5288243710	現在、新規の募集・販売を停止しております。	31,771円 +933円（+3.03％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	52,296 52296	+2,498 2498 5.0162657134825	4,889.19 488919264125	-	52,296円 +2,498円（+5.02％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	27,061 27061	+272 272 1.0153421180335	427.94 42794789384	-	27,061円 +272円（+1.02％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,061 11061	+19 19 0.17207027712371	658.42 65842870060	-	11,061円 +19円（+0.17％）
	2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	16,140 16140	+39 39 0.24222098006335	478.48 47848707774	-	16,140円 +39円（+0.24％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,910 3910	+133 133 3.5213132115436	199.83 19983919534	現在、新規の募集・販売を停止しております。	3,910円 +133円（+3.52％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	37,331 37331	+394 394 1.0666811056664	582.52 58252148120	-	37,331円 +394円（+1.07％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,018 10018	0 0 0	14.35 1435876914	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,018円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,015 10015	+1 1 0.0099860195725984	13.50 1350764273	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,015円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,012 10012	+1 1 0.0099890120867046	13.36 1336648286	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,012円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,009 10009	+1 1 0.0099920063948841	12.31 1231598414	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,009円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,006 10006	+1 1 0.0099950024987506	10.50 1050184869	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,006円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,040 10040	+1 1 0.0099611515091145	15.16 1516494808	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,040円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,037 10037	+1 1 0.0099641291351136	19.49 1949120569	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,037円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,034 10034	0 0 0	12.98 1298862417	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,034円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,031 10031	0 0 0	11.94 1194196646	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,031円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,028 10028	0 0 0	11.16 1116366330	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,028円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,025 10025	+1 1 0.009976057462091	15.59 1559599873	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,025円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,022 10022	+1 1 0.0099790440075841	21.96 2196295874	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,022円 +1円（+0.01％）
	5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,966 9966	-2 -2 -0.020064205457464	51.92 5192759370	-	9,966円 -2円（-0.02％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－０７愛称：円結びⅢ　２０２４－０７円結びⅢ2407	10,013 10013	+7 7 0.069958025184889	44.65 4465942317	-	10,013円 +7円（+0.07％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,723 4723	+9 9 0.19092066185829	81.36 8136223048	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,723円 +9円（+0.19％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,363 6363	+12 12 0.18894662257912	578.87 57887689547	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,363円 +12円（+0.19％）
	6 6	Ｏｎｅブラジル債券ファンドブラジル債券	2,234 2234	+17 17 0.76680198466396	119.37 11937180152	-	2,234円 +17円（+0.77％）
	6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,585 8585	+39 39 0.45635384975427	764.47 76447716547	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,585円 +39円（+0.46％）
	6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	17,282 17282	+78 78 0.45338293420135	9.75 975314522	-	17,282円 +78円（+0.45％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	6,993 6993	0 0 0	576.23 57623362090	-	6,993円 0円（0.00％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,602 10602	+59 59 0.5596130133738	2,113.99 211399490282	-	10,602円 +59円（+0.56％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,928 10928	-384 -384 -3.3946251768034	550.62 55062454337	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,928円 -384円（-3.39％）
	8 8	Ｏｎｅ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	12,360 12360	+108 108 0.88148873653281	35.06 3506683427	-	12,360円 +108円（+0.88％）
	10 10	ドルマネーファンドドルマネ	11,137 11137	+2 2 0.017961383026493	56.96 5696502949	-	11,137円 +2円（+0.02％）