アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	29,149 29149	+105 105 0.36152045172841	46.72 4672231569	現在、新規の募集・販売を停止しております。	29,149円 +105円（+0.36％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	40,408 40408	+110 110 0.27296640031763	3,629.62 362962626641	-	40,408円 +110円（+0.27％）
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	26,929 26929	+304 304 1.1417840375587	447.70 44770176132	-	26,929円 +304円（+1.14％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,291 11291	+114 114 1.0199516864991	692.57 69257706015	-	11,291円 +114円（+1.02％）
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	16,323 16323	-2,561 -2561 -13.561745392925	458.27 45827629221	-	16,323円 -2,561円（-13.56％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,101 3101	+16 16 0.51863857374392	161.60 16160613311	現在、新規の募集・販売を停止しております。	3,101円 +16円（+0.52％）
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	33,028 33028	+356 356 1.0896180215475	491.48 49148599603	-	33,028円 +356円（+1.09％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,001 10001	0 0 0	15.04 1504071407	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,029 10029	0 0 0	13.60 1360503658	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,029円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,027 10027	0 0 0	13.48 1348919810	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,027円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,024 10024	0 0 0	13.21 1321277904	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,024円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,022 10022	0 0 0	10.70 1070426496	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,022円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,020 10020	0 0 0	16.26 1626379322	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,020円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,017 10017	0 0 0	20.88 2088866863	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,017円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,015 10015	0 0 0	13.69 1369795645	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,015円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,013 10013	0 0 0	12.67 1267646647	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,013円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,010 10010	0 0 0	11.90 1190086626	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,010円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,007 10007	0 0 0	16.21 1621524472	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,007円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,006 10006	0 0 0	23.70 2370311542	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,006円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,916 9916	+1 1 0.010085728693898	52.34 5234982023	-	9,916円 +1円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－０７愛称：円結びⅢ　２０２４－０７円結びⅢ2407	9,969 9969	-10 -10 -0.10021044192805	45.11 4511498321	-	9,969円 -10円（-0.10％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,850 4850	+9 9 0.18591200165255	89.41 8941230879	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,850円 +9円（+0.19％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,361 6361	+26 26 0.4104183109708	597.07 59707654250	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,361円 +26円（+0.41％）
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	2,102 2102	+20 20 0.96061479346782	118.63 11863882423	-	2,102円 +20円（+0.96％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,371 8371	+73 73 0.87973005543504	769.15 76915577607	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,371円 +73円（+0.88％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	16,800 16800	+147 147 0.88272383354351	9.49 949088135	-	16,800円 +147円（+0.88％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,880 7880	+11 11 0.13978904562206	652.70 65270935292	-	7,880円 +11円（+0.14％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,558 10558	+12 12 0.11378721790252	2,326.64 232664054170	-	10,558円 +12円（+0.11％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,195 11195	+73 73 0.65635677036504	573.99 57399095736	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,195円 +73円（+0.66％）
8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	11,899 11899	+96 96 0.81335253749047	34.66 3466207914	-	11,899円 +96円（+0.81％）
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,944 10944	+25 25 0.22895869585127	56.35 5635149574	-	10,944円 +25円（+0.23％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

販売会社一覧

佐賀銀行

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	29,149 29149	+105 105 0.36152045172841	46.72 4672231569	現在、新規の募集・販売を停止しております。	29,149円 +105円（+0.36％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	40,408 40408	+110 110 0.27296640031763	3,629.62 362962626641	-	40,408円 +110円（+0.27％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	26,929 26929	+304 304 1.1417840375587	447.70 44770176132	-	26,929円 +304円（+1.14％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,291 11291	+114 114 1.0199516864991	692.57 69257706015	-	11,291円 +114円（+1.02％）
	2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	16,323 16323	-2,561 -2561 -13.561745392925	458.27 45827629221	-	16,323円 -2,561円（-13.56％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,101 3101	+16 16 0.51863857374392	161.60 16160613311	現在、新規の募集・販売を停止しております。	3,101円 +16円（+0.52％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	33,028 33028	+356 356 1.0896180215475	491.48 49148599603	-	33,028円 +356円（+1.09％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,001 10001	0 0 0	15.04 1504071407	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,029 10029	0 0 0	13.60 1360503658	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,029円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,027 10027	0 0 0	13.48 1348919810	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,027円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,024 10024	0 0 0	13.21 1321277904	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,024円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,022 10022	0 0 0	10.70 1070426496	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,022円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,020 10020	0 0 0	16.26 1626379322	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,020円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,017 10017	0 0 0	20.88 2088866863	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,017円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,015 10015	0 0 0	13.69 1369795645	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,015円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,013 10013	0 0 0	12.67 1267646647	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,013円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,010 10010	0 0 0	11.90 1190086626	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,010円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,007 10007	0 0 0	16.21 1621524472	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,007円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,006 10006	0 0 0	23.70 2370311542	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,006円 0円（0.00％）
	5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,916 9916	+1 1 0.010085728693898	52.34 5234982023	-	9,916円 +1円（+0.01％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－０７愛称：円結びⅢ　２０２４－０７円結びⅢ2407	9,969 9969	-10 -10 -0.10021044192805	45.11 4511498321	-	9,969円 -10円（-0.10％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,850 4850	+9 9 0.18591200165255	89.41 8941230879	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,850円 +9円（+0.19％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,361 6361	+26 26 0.4104183109708	597.07 59707654250	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,361円 +26円（+0.41％）
	6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	2,102 2102	+20 20 0.96061479346782	118.63 11863882423	-	2,102円 +20円（+0.96％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,371 8371	+73 73 0.87973005543504	769.15 76915577607	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,371円 +73円（+0.88％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	16,800 16800	+147 147 0.88272383354351	9.49 949088135	-	16,800円 +147円（+0.88％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,880 7880	+11 11 0.13978904562206	652.70 65270935292	-	7,880円 +11円（+0.14％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,558 10558	+12 12 0.11378721790252	2,326.64 232664054170	-	10,558円 +12円（+0.11％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,195 11195	+73 73 0.65635677036504	573.99 57399095736	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,195円 +73円（+0.66％）
	8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	11,899 11899	+96 96 0.81335253749047	34.66 3466207914	-	11,899円 +96円（+0.81％）
	10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,944 10944	+25 25 0.22895869585127	56.35 5635149574	-	10,944円 +25円（+0.23％）