アセットマネジメントOne

WEB サイト	：http://www.sagabank.co.jp/
連絡先	：0952-25-4687

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	21,781 21781	+271 271 1.2598791259879	36.59 3659613058	現在、新規の募集・販売を停止しております。	21,781円 +271円（+1.26％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	28,588 28588	+225 225 0.79328702887565	3,173.34 317334417092	-	28,588円 +225円（+0.79％）
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	26,881 26881	-122 -122 -0.45180165166833	523.70 52370143892	-	26,881円 -122円（-0.45％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,866 11866	+6 6 0.050590219224283	601.67 60167974846	-	11,866円 +6円（+0.05％）
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	15,397 15397	-77 -77 -0.49760889233553	471.35 47135988195	-	15,397円 -77円（-0.50％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,437 2437	+25 25 1.0364842454395	133.86 13386484601	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,437円 +25円（+1.04％）
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	24,466 24466	-21 -21 -0.085759790909462	368.45 36845549126	-	24,466円 -21円（-0.09％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,009 10009	0 0 0	17.55 1755918325	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,009円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,008 10008	0 0 0	14.47 1447039876	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,008円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,008 10008	0 0 0	14.57 1457900814	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,008円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,007 10007	0 0 0	13.76 1376858340	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,007円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,006 10006	-1 -1 -0.0099930048965724	11.83 1183314152	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,006円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,006 10006	0 0 0	18.10 1810297005	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,006円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,005 10005	0 0 0	22.20 2220992598	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,005円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,004 10004	0 0 0	14.73 1473679283	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,004円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,003 10003	0 0 0	13.30 1330669291	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,003円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,002 10002	0 0 0	12.99 1299563021	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,001 10001	0 0 0	17.08 1708919170	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,009 10009	0 0 0	24.35 2435233066	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,009円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,950 9950	-3 -3 -0.030141665829398	59.70 5970177269	-	9,950円 -3円（-0.03％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－０７愛称：円結びⅢ　２０２４－０７円結びⅢ2407	9,979 9979	-8 -8 -0.080104135375989	46.41 4641742722	-	9,979円 -8円（-0.08％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	5,013 5013	+4 4 0.079856258734278	112.46 11246043070	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,013円 +4円（+0.08％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,886 5886	-12 -12 -0.20345879959308	606.63 60663094377	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,886円 -12円（-0.20％）
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,650 1650	+6 6 0.36496350364964	111.79 11179191989	-	1,650円 +6円（+0.36％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,607 7607	0 0 0	801.33 80133340776	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,607円 0円（0.00％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	15,122 15122	0 0 0	9.55 955416174	-	15,122円 0円（0.00％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	6,846 6846	-24 -24 -0.34934497816594	637.27 63727259109	-	6,846円 -24円（-0.35％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,480 10480	+18 18 0.17205123303384	3,351.05 335105439316	-	10,480円 +18円（+0.17％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,982 10982	+5 5 0.045549785916006	596.42 59642347686	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,982円 +5円（+0.05％）
8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	10,630 10630	-16 -16 -0.15029118917903	34.11 3411607447	-	10,630円 -16円（-0.15％）
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,040 10040	-31 -31 -0.3078145169298	53.22 5322584297	-	10,040円 -31円（-0.31％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

投資信託に関するお問い合わせは
コールセンターまでお電話ください

0120-104-694

受付時間は営業日の午前9時～午後5時です

当社では、サービス向上のため、お客さまとの電話内容を録音させていただいております。あらかじめご了承ください。
当社は録音した内容について、厳重に管理し適切な取り扱いをいたします。

よくあるご質問はこちら

販売会社一覧

佐賀銀行

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	21,781 21781	+271 271 1.2598791259879	36.59 3659613058	現在、新規の募集・販売を停止しております。	21,781円 +271円（+1.26％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	28,588 28588	+225 225 0.79328702887565	3,173.34 317334417092	-	28,588円 +225円（+0.79％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	26,881 26881	-122 -122 -0.45180165166833	523.70 52370143892	-	26,881円 -122円（-0.45％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,866 11866	+6 6 0.050590219224283	601.67 60167974846	-	11,866円 +6円（+0.05％）
	2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	15,397 15397	-77 -77 -0.49760889233553	471.35 47135988195	-	15,397円 -77円（-0.50％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,437 2437	+25 25 1.0364842454395	133.86 13386484601	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,437円 +25円（+1.04％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	24,466 24466	-21 -21 -0.085759790909462	368.45 36845549126	-	24,466円 -21円（-0.09％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,009 10009	0 0 0	17.55 1755918325	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,009円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,008 10008	0 0 0	14.47 1447039876	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,008円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,008 10008	0 0 0	14.57 1457900814	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,008円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,007 10007	0 0 0	13.76 1376858340	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,007円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,006 10006	-1 -1 -0.0099930048965724	11.83 1183314152	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,006円 -1円（-0.01％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,006 10006	0 0 0	18.10 1810297005	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,006円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,005 10005	0 0 0	22.20 2220992598	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,005円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,004 10004	0 0 0	14.73 1473679283	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,004円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,003 10003	0 0 0	13.30 1330669291	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,003円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,002 10002	0 0 0	12.99 1299563021	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,001 10001	0 0 0	17.08 1708919170	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,009 10009	0 0 0	24.35 2435233066	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,009円 0円（0.00％）
	5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,950 9950	-3 -3 -0.030141665829398	59.70 5970177269	-	9,950円 -3円（-0.03％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－０７愛称：円結びⅢ　２０２４－０７円結びⅢ2407	9,979 9979	-8 -8 -0.080104135375989	46.41 4641742722	-	9,979円 -8円（-0.08％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	5,013 5013	+4 4 0.079856258734278	112.46 11246043070	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,013円 +4円（+0.08％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,886 5886	-12 -12 -0.20345879959308	606.63 60663094377	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,886円 -12円（-0.20％）
	6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,650 1650	+6 6 0.36496350364964	111.79 11179191989	-	1,650円 +6円（+0.36％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,607 7607	0 0 0	801.33 80133340776	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,607円 0円（0.00％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	15,122 15122	0 0 0	9.55 955416174	-	15,122円 0円（0.00％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	6,846 6846	-24 -24 -0.34934497816594	637.27 63727259109	-	6,846円 -24円（-0.35％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,480 10480	+18 18 0.17205123303384	3,351.05 335105439316	-	10,480円 +18円（+0.17％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,982 10982	+5 5 0.045549785916006	596.42 59642347686	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,982円 +5円（+0.05％）
	8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	10,630 10630	-16 -16 -0.15029118917903	34.11 3411607447	-	10,630円 -16円（-0.15％）
	10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,040 10040	-31 -31 -0.3078145169298	53.22 5322584297	-	10,040円 -31円（-0.31％）