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連絡先 | :0120-164-230 |
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該当件数:8件
基準日:2025/07/01
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
48,531 | -201 | 8,488.55 | - |
48,531円 -201円 |
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AI(人工知能)活用型世界株ファンド 愛称:ディープAI ディープAI |
25,615 | -59 | 389.16 | - |
25,615円 -59円 |
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DIAMベトナム株式ファンド 愛称:ベトナムでフォー ベトナム株式 |
20,517 | -41 | 94.66 | - |
20,517円 -41円 |
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ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし) ウエ債年1無 | 9,678 | -1 | 258.74 | - |
9,678円 -1円 |
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DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,560 | -22 | 504.99 | - |
5,560円 -22円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 24,769 | -151 | 140.87 | - |
24,769円 -151円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 10,492 | -64 | 553.36 | - |
10,492円 -64円 |
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バンクローン・ファンド(ヘッジなし) バンクHなし | 12,486 | -81 | 17.31 | - |
12,486円 -81円 |
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