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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,968 23968	-146 -146 -0.60545741063283	326.89 32689394492	-	23,968円 -146円（-0.61％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	33,442 33442	-81 -81 -0.24162515288011	2,959.20 295920568460	紀陽銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。	33,442円 -81円（-0.24％）
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	28,409 28409	-116 -116 -0.40666082383874	500.70 50070028054	-	28,409円 -116円（-0.41％）
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	14,007 14007	-93 -93 -0.65957446808511	420.63 42063150933	-	14,007円 -93円（-0.66％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,390 11390	-144 -144 -1.248482746662	133.60 13360422493	-	11,390円 -144円（-1.25％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	40,399 40399	-507 -507 -1.2394269789273	38.00 3800567359	-	40,399円 -507円（-1.24％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,708 2708	-24 -24 -0.87847730600293	144.37 14437705953	-	2,708円 -24円（-0.88％）
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,383 14383	-47 -47 -0.32571032571033	46.16 4616899532	-	14,383円 -47円（-0.33％）
5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	8,996 8996	0 0 0	18.10 1810657231	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,996円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９愛称：円結びⅢ　２０２３－０９円結びⅢ2309	10,191 10191	+1 1 0.0098135426889107	136.61 13661080467	-	10,191円 +1円（+0.01％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,462 4462	-12 -12 -0.26821636119803	35.99 3599041102	-	4,462円 -12円（-0.27％）
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,750 8750	-16 -16 -0.18252338580881	96.86 9686074287	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,750円 -16円（-0.18％）
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,714 5714	-52 -52 -0.90183836281651	510.89 51089325525	-	5,714円 -52円（-0.90％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,558 1558	-18 -18 -1.1421319796954	3,271.41 327141129826	-	1,558円 -18円（-1.14％）
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	23,689 23689	-270 -270 -1.1269251638215	117.27 11727535428	-	23,689円 -270円（-1.13％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,680 9680	+6 6 0.062021914409758	400.03 40003587167	-	9,680円 +6円（+0.06％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,670 9670	+6 6 0.062086092715232	87.11 8711109402	-	9,670円 +6円（+0.06％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,673 9673	+6 6 0.062066825281887	50.59 5059518496	-	9,673円 +6円（+0.06％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,360 10360	-21 -21 -0.20229265003372	2,619.78 261978403906	-	10,360円 -21円（-0.20％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	26,284 26284	-134 -134 -0.50722991899462	143.03 14303068565	-	26,284円 -134円（-0.51％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,621 10621	-54 -54 -0.50585480093677	552.78 55278138750	-	10,621円 -54円（-0.51％）
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	14,082 14082	-33 -33 -0.23379383634431	67.27 6727833843	-	14,082円 -33円（-0.23％）
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,022 10022	-66 -66 -0.65424266455194	53.89 5389717020	-	10,022円 -66円（-0.65％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,968 23968	-146 -146 -0.60545741063283	326.89 32689394492	-	23,968円 -146円（-0.61％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	33,442 33442	-81 -81 -0.24162515288011	2,959.20 295920568460	紀陽銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。	33,442円 -81円（-0.24％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	28,409 28409	-116 -116 -0.40666082383874	500.70 50070028054	-	28,409円 -116円（-0.41％）
	2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	14,007 14007	-93 -93 -0.65957446808511	420.63 42063150933	-	14,007円 -93円（-0.66％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,390 11390	-144 -144 -1.248482746662	133.60 13360422493	-	11,390円 -144円（-1.25％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	40,399 40399	-507 -507 -1.2394269789273	38.00 3800567359	-	40,399円 -507円（-1.24％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,708 2708	-24 -24 -0.87847730600293	144.37 14437705953	-	2,708円 -24円（-0.88％）
	3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,383 14383	-47 -47 -0.32571032571033	46.16 4616899532	-	14,383円 -47円（-0.33％）
	5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	8,996 8996	0 0 0	18.10 1810657231	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,996円 0円（0.00％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９愛称：円結びⅢ　２０２３－０９円結びⅢ2309	10,191 10191	+1 1 0.0098135426889107	136.61 13661080467	-	10,191円 +1円（+0.01％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,462 4462	-12 -12 -0.26821636119803	35.99 3599041102	-	4,462円 -12円（-0.27％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,750 8750	-16 -16 -0.18252338580881	96.86 9686074287	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,750円 -16円（-0.18％）
	7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,714 5714	-52 -52 -0.90183836281651	510.89 51089325525	-	5,714円 -52円（-0.90％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,558 1558	-18 -18 -1.1421319796954	3,271.41 327141129826	-	1,558円 -18円（-1.14％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	23,689 23689	-270 -270 -1.1269251638215	117.27 11727535428	-	23,689円 -270円（-1.13％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,680 9680	+6 6 0.062021914409758	400.03 40003587167	-	9,680円 +6円（+0.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,670 9670	+6 6 0.062086092715232	87.11 8711109402	-	9,670円 +6円（+0.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,673 9673	+6 6 0.062066825281887	50.59 5059518496	-	9,673円 +6円（+0.06％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,360 10360	-21 -21 -0.20229265003372	2,619.78 261978403906	-	10,360円 -21円（-0.20％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	26,284 26284	-134 -134 -0.50722991899462	143.03 14303068565	-	26,284円 -134円（-0.51％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,621 10621	-54 -54 -0.50585480093677	552.78 55278138750	-	10,621円 -54円（-0.51％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン	14,082 14082	-33 -33 -0.23379383634431	67.27 6727833843	-	14,082円 -33円（-0.23％）
	10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,022 10022	-66 -66 -0.65424266455194	53.89 5389717020	-	10,022円 -66円（-0.65％）

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