アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,813 23813	+61 61 0.25682047827551	320.68 32068515483	-	23,813円 +61円（+0.26％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	35,869 35869	-161 -161 -0.44684984734943	3,159.60 315960786804	紀陽銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。	35,869円 -161円（-0.45％）
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	28,772 28772	+184 184 0.64362669651602	504.32 50432815712	-	28,772円 +184円（+0.64％）
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	15,595 15595	+215 215 1.3979193758127	464.39 46439571001	-	15,595円 +215円（+1.40％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,176 12176	+157 157 1.3062650802895	142.44 14244146325	-	12,176円 +157円（+1.31％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	43,184 43184	+554 554 1.2995543044804	40.59 4059743240	-	43,184円 +554円（+1.30％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,805 2805	+10 10 0.35778175313059	148.81 14881586310	-	2,805円 +10円（+0.36％）
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,842 14842	+169 169 1.1517753697267	47.52 4752001425	-	14,842円 +169円（+1.15％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９愛称：円結びⅢ　２０２３－０９円結びⅢ2309	10,193 10193	-4 -4 -0.039227223693243	135.97 13597857090	-	10,193円 -4円（-0.04％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,600 4600	+38 38 0.83296799649277	36.62 3662261979	-	4,600円 +38円（+0.83％）
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,971 8971	+91 91 1.0247747747748	98.98 9898210305	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,971円 +91円（+1.02％）
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,824 5824	+31 31 0.53512860348697	518.26 51826408939	-	5,824円 +31円（+0.54％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,597 1597	+16 16 1.0120177103099	3,332.72 333272836277	-	1,597円 +16円（+1.01％）
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	24,507 24507	+238 238 0.98067493510239	120.60 12060959550	-	24,507円 +238円（+0.98％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,680 9680	+1 1 0.010331645831181	397.46 39746025094	-	9,680円 +1円（+0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,671 9671	+1 1 0.010341261633919	86.57 8657107570	-	9,671円 +1円（+0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,674 9674	+2 2 0.020678246484698	49.88 4988924175	-	9,674円 +2円（+0.02％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,470 10470	+12 12 0.11474469305795	2,593.23 259323193347	-	10,470円 +12円（+0.11％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	27,433 27433	+324 324 1.1951750341215	147.50 14750799350	-	27,433円 +324円（+1.20％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,085 11085	+131 131 1.195910169801	573.42 57342821666	-	11,085円 +131円（+1.20％）
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	14,399 14399	+75 75 0.52359676068137	68.13 6813096824	-	14,399円 +75円（+0.52％）
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,432 10432	+127 127 1.2324114507521	56.15 5615462712	-	10,432円 +127円（+1.23％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,813 23813	+61 61 0.25682047827551	320.68 32068515483	-	23,813円 +61円（+0.26％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	35,869 35869	-161 -161 -0.44684984734943	3,159.60 315960786804	紀陽銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。	35,869円 -161円（-0.45％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	28,772 28772	+184 184 0.64362669651602	504.32 50432815712	-	28,772円 +184円（+0.64％）
	2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	15,595 15595	+215 215 1.3979193758127	464.39 46439571001	-	15,595円 +215円（+1.40％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,176 12176	+157 157 1.3062650802895	142.44 14244146325	-	12,176円 +157円（+1.31％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	43,184 43184	+554 554 1.2995543044804	40.59 4059743240	-	43,184円 +554円（+1.30％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,805 2805	+10 10 0.35778175313059	148.81 14881586310	-	2,805円 +10円（+0.36％）
	3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,842 14842	+169 169 1.1517753697267	47.52 4752001425	-	14,842円 +169円（+1.15％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９愛称：円結びⅢ　２０２３－０９円結びⅢ2309	10,193 10193	-4 -4 -0.039227223693243	135.97 13597857090	-	10,193円 -4円（-0.04％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,600 4600	+38 38 0.83296799649277	36.62 3662261979	-	4,600円 +38円（+0.83％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,971 8971	+91 91 1.0247747747748	98.98 9898210305	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,971円 +91円（+1.02％）
	7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,824 5824	+31 31 0.53512860348697	518.26 51826408939	-	5,824円 +31円（+0.54％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,597 1597	+16 16 1.0120177103099	3,332.72 333272836277	-	1,597円 +16円（+1.01％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	24,507 24507	+238 238 0.98067493510239	120.60 12060959550	-	24,507円 +238円（+0.98％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,680 9680	+1 1 0.010331645831181	397.46 39746025094	-	9,680円 +1円（+0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,671 9671	+1 1 0.010341261633919	86.57 8657107570	-	9,671円 +1円（+0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,674 9674	+2 2 0.020678246484698	49.88 4988924175	-	9,674円 +2円（+0.02％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,470 10470	+12 12 0.11474469305795	2,593.23 259323193347	-	10,470円 +12円（+0.11％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	27,433 27433	+324 324 1.1951750341215	147.50 14750799350	-	27,433円 +324円（+1.20％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,085 11085	+131 131 1.195910169801	573.42 57342821666	-	11,085円 +131円（+1.20％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン	14,399 14399	+75 75 0.52359676068137	68.13 6813096824	-	14,399円 +75円（+0.52％）
	10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,432 10432	+127 127 1.2324114507521	56.15 5615462712	-	10,432円 +127円（+1.23％）

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