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長浜信用金庫

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該当件数:27

基準日:2024/04/22

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 たわらノーロード TOPIX わ・TPX 20,002 +272 116.01 -

20,002円

+272円
(+1.38%)

国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 21,993 +215 1,498.15 -

21,993円

+215円
(+0.99%)

国内株式 DIAM割安日本株ファンド 割安日本株 25,217 +257 248.70 -

25,217円

+257円
(+1.03%)

国内株式 DIAM割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 28,986 +322 94.56 -

28,986円

+322円
(+1.12%)

内外株式 たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 21,823 -127 325.48 -

21,823円

-127円
(-0.58%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
38,100 -544 6,910.16 -

38,100円

-544円
(-1.41%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
10,762 +142 134.46 -

10,762円

+142円
(+1.34%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
34,213 +451 30.14 -

34,213円

+451円
(+1.34%)

海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
21,950 -175 320.94 -

21,950円

-175円
(-0.79%)

海外株式 たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ 28,545 +172 181.95 -

28,545円

+172円
(+0.61%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 30,524 -197 5,208.39 -

30,524円

-197円
(-0.64%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ 19,391 -147 238.02 -

19,391円

-147円
(-0.75%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 18,931 -207 222.49 -

18,931円

-207円
(-1.08%)

海外株式 たわらノーロード S&P500 ノ・SP500 14,401 -124 233.44 -

14,401円

-124円
(-0.85%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
28,812 +16 123.97 -

28,812円

+16円
(+0.06%)

海外債券 DIAM新興資源国債券ファンド
愛称:ラッキークローバー
ラキクロ毎月
6,143 +19 39.53 -

6,143円

+19円
(+0.31%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
7,629 +38 857.36 -

7,629円

+38円
(+0.50%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース)
愛称:ハッピークローバー1年
ハピクロ1年
15,096 +75 10.31 -

15,096円

+75円
(+0.50%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,694 +4 4,200.30 -

1,694円

+4円
(+0.24%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
22,205 +65 137.56 -

22,205円

+65円
(+0.29%)

不動産投信(REIT) DIAMオーストラリアリートオープン
愛称:A-REIT
A-REIT
10,617 -138 132.26 -

10,617円

-138円
(-1.28%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 15,508 +21 640.14 -

15,508円

+21円
(+0.14%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 10,537 -14 54.92 -

10,537円

-14円
(-0.13%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(標準型) |・バラ標準 12,933 -2 237.13 -

12,933円

-2円
(-0.02%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(積極型) ド・バラ積極 15,600 +12 222.55 -

15,600円

+12円
(+0.08%)

資産複合(バランス) クルーズコントロール クルーズコン 13,304 +3 85.75 -

13,304円

+3円
(+0.02%)

その他 ドルマネーファンド ドルマネ 10,103 +6 55.45 -

10,103円

+6円
(+0.06%)

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