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該当件数:27件
基準日:2024/07/26
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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たわらノーロード TOPIX わ・TPX | 20,311 | -76 | 132.09 | - |
20,311円 -76円 |
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 22,150 | -115 | 1,611.88 | - |
22,150円 -115円 |
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DIAM割安日本株ファンド 割安日本株 | 25,722 | -84 | 248.88 | - |
25,722円 -84円 |
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DIAM割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 | 29,644 | -99 | 107.35 | - |
29,644円 -99円 |
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たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 | 23,384 | -14 | 545.45 | - |
23,384円 -14円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
37,773 | +297 | 6,738.41 | - |
37,773円 +297円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
10,809 | +41 | 134.16 | - |
10,809円 +41円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
36,137 | +138 | 28.79 | - |
36,137円 +138円 |
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AI(人工知能)活用型世界株ファンド 愛称:ディープAI ディープAI |
23,566 | -23 | 355.47 | - |
23,566円 -23円 |
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たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ | 29,985 | +211 | 203.05 | - |
29,985円 +211円 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 32,810 | -4 | 6,105.50 | - |
32,810円 -4円 |
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たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ | 20,565 | -104 | 259.31 | - |
20,565円 -104円 |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 20,330 | -52 | 255.91 | - |
20,330円 -52円 |
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たわらノーロード S&P500 ノ・SP500 | 15,626 | -3 | 455.36 | - |
15,626円 -3円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH無 |
30,618 | +64 | 142.85 | - |
30,618円 +64円 |
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DIAM新興資源国債券ファンド 愛称:ラッキークローバー ラキクロ毎月 |
5,934 | +24 | 35.03 | - |
5,934円 +24円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,748 | +32 | 840.31 | - |
7,748円 +32円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース) 愛称:ハッピークローバー1年 ハピクロ1年 |
15,362 | +65 | 10.34 | - |
15,362円 +65円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,816 | -9 | 4,207.63 | - |
1,816円 -9円 |
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新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
24,406 | -111 | 142.58 | - |
24,406円 -111円 |
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DIAMオーストラリアリートオープン 愛称:A-REIT A-REIT |
11,198 | -129 | 134.54 | - |
11,198円 -129円 |
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たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 16,054 | +9 | 713.61 | - |
16,054円 +9円 |
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たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 | 10,651 | +7 | 56.90 | - |
10,651円 +7円 |
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たわらノーロード バランス(標準型) |・バラ標準 | 13,239 | -3 | 257.13 | - |
13,239円 -3円 |
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たわらノーロード バランス(積極型) ド・バラ積極 | 16,223 | -24 | 251.58 | - |
16,223円 -24円 |
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クルーズコントロール クルーズコン | 13,722 | +3 | 83.37 | - |
13,722円 +3円 |
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ドルマネーファンド ドルマネ | 10,164 | +52 | 56.01 | - |
10,164円 +52円 |
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