アセットマネジメントOne

WEB サイト	：http://www.shigagin.com/personal/finance/fund/index.html

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	18,421 18421	-314 -314 -1.6760074726448	30.23 3023258258	-	18,421円 -314円（-1.68％）
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	3,360 3360	+56 56 1.6949152542373	27.72 2772742787	-	3,360円 +56円（+1.69％）
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	17,013 17013	-76 -76 -0.44473052841009	328.57 32857377932	-	17,013円 -76円（-0.44％）
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	20,294 20294	-173 -173 -0.84526310646406	104.60 10460659311	現在、新規の募集・販売を停止しております。	20,294円 -173円（-0.85％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	29,016 29016	-237 -237 -0.81017331555738	3,002.56 300256487016	滋賀銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。	29,016円 -237円（-0.81％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	14,924 14924	+97 97 0.65421191070345	949.17 94917134869	-	14,924円 +97円（+0.65％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	25,862 25862	-8 -8 -0.030923850019327	1,043.35 104335347019	-	25,862円 -8円（-0.03％）
2 2	世界株配当収益追求ファンド（価格変動抑制型）愛称：はいとうドリはいとうドリ	8,370 8370	-11 -11 -0.1312492542656	2.42 242609571	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,370円 -11円（-0.13％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	49,430 49430	+287 287 0.58400993020369	8,606.81 860681413256	-	49,430円 +287円（+0.58％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,466 2466	-8 -8 -0.32336297493937	134.18 13418614417	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,466円 -8円（-0.32％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	17,644 17644	-11 -11 -0.062305295950156	987.00 98700248348	-	17,644円 -11円（-0.06％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	19,233 19233	-38 -38 -0.19718748378392	21.87 2187492828	現在、新規の募集・販売を停止しております。	19,233円 -38円（-0.20％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	31,464 31464	-398 -398 -1.2491369028937	247.20 24720528833	現在、新規の募集・販売を停止しております。	31,464円 -398円（-1.25％）
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	13,887 13887	-70 -70 -0.50154044565451	153.58 15358072090	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,887円 -70円（-0.50％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,026 12026	+10 10 0.083222370173103	306.95 30695537997	-	12,026円 +10円（+0.08％）
5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,910 9910	-1 -1 -0.010089799212996	58.46 5846130175	-	9,910円 -1円（-0.01％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,413 6413	+38 38 0.59607843137255	11.05 1105252886	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,413円 +38円（+0.60％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,278 8278	-15 -15 -0.18087543711564	77.95 7795922583	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,278円 -15円（-0.18％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７愛称：円結びⅢ　２０２３－０７円結びⅢ2307	10,088 10088	-1 -1 -0.0099117851124988	117.36 11736810593	-	10,088円 -1円（-0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９愛称：円結びⅢ　２０２３－０９円結びⅢ2309	10,091 10091	-1 -1 -0.0099088386841062	144.38 14438222952	-	10,091円 -1円（-0.01％）
6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,629 5629	-49 -49 -0.86297992250793	30.26 3026901099	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,629円 -49円（-0.86％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,609 6609	+11 11 0.16671718702637	25.39 2539951663	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,609円 +11円（+0.17％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	3,873 3873	-11 -11 -0.2832131822863	94.42 9442607676	現在、新規の募集・販売を停止しております。	3,873円 -11円（-0.28％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	2,539 2539	-13 -13 -0.50940438871473	63.41 6341742070	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,539円 -13円（-0.51％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,662 7662	+34 34 0.44572627163083	127.48 12748917064	滋賀銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	7,662円 +34円（+0.45％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	12,525 12525	-38 -38 -0.30247552336225	131.15 13115369595	滋賀銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	12,525円 -38円（-0.30％）
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	13,442 13442	+23 23 0.17139876294806	137.21 13721278801	-	13,442円 +23円（+0.17％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	6,898 6898	+12 12 0.17426662794075	612.62 61262896255	-	6,898円 +12円（+0.17％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	16,523 16523	+28 28 0.16974840860867	60.67 6067622449	-	16,523円 +28円（+0.17％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	6,994 6994	+46 46 0.66206102475533	19.72 1972713977	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,994円 +46円（+0.66％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,640 9640	+30 30 0.31217481789802	54.25 5425971882	-	9,640円 +30円（+0.31％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,545 9545	+30 30 0.31529164477141	72.54 7254377370	-	9,545円 +30円（+0.32％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	24,879 24879	-132 -132 -0.52776778217584	148.03 14803884271	現在、新規の募集・販売を停止しております。	24,879円 -132円（-0.53％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,746 10746	-57 -57 -0.52763121355179	578.58 57858496041	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,746円 -57円（-0.53％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	12,731 12731	+65 65 0.51318490446866	11.59 1159589324	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,731円 +65円（+0.51％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,261 9261	+47 47 0.51009333622748	10.29 1029601900	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,261円 +47円（+0.51％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	18,421 18421	-314 -314 -1.6760074726448	30.23 3023258258	-	18,421円 -314円（-1.68％）
	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	3,360 3360	+56 56 1.6949152542373	27.72 2772742787	-	3,360円 +56円（+1.69％）
	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	17,013 17013	-76 -76 -0.44473052841009	328.57 32857377932	-	17,013円 -76円（-0.44％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	20,294 20294	-173 -173 -0.84526310646406	104.60 10460659311	現在、新規の募集・販売を停止しております。	20,294円 -173円（-0.85％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	29,016 29016	-237 -237 -0.81017331555738	3,002.56 300256487016	滋賀銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。	29,016円 -237円（-0.81％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	14,924 14924	+97 97 0.65421191070345	949.17 94917134869	-	14,924円 +97円（+0.65％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	25,862 25862	-8 -8 -0.030923850019327	1,043.35 104335347019	-	25,862円 -8円（-0.03％）
	2 2	世界株配当収益追求ファンド（価格変動抑制型）愛称：はいとうドリはいとうドリ	8,370 8370	-11 -11 -0.1312492542656	2.42 242609571	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,370円 -11円（-0.13％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	49,430 49430	+287 287 0.58400993020369	8,606.81 860681413256	-	49,430円 +287円（+0.58％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,466 2466	-8 -8 -0.32336297493937	134.18 13418614417	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,466円 -8円（-0.32％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	17,644 17644	-11 -11 -0.062305295950156	987.00 98700248348	-	17,644円 -11円（-0.06％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	19,233 19233	-38 -38 -0.19718748378392	21.87 2187492828	現在、新規の募集・販売を停止しております。	19,233円 -38円（-0.20％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	31,464 31464	-398 -398 -1.2491369028937	247.20 24720528833	現在、新規の募集・販売を停止しております。	31,464円 -398円（-1.25％）
	3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	13,887 13887	-70 -70 -0.50154044565451	153.58 15358072090	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,887円 -70円（-0.50％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,026 12026	+10 10 0.083222370173103	306.95 30695537997	-	12,026円 +10円（+0.08％）
	5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,910 9910	-1 -1 -0.010089799212996	58.46 5846130175	-	9,910円 -1円（-0.01％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,413 6413	+38 38 0.59607843137255	11.05 1105252886	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,413円 +38円（+0.60％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,278 8278	-15 -15 -0.18087543711564	77.95 7795922583	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,278円 -15円（-0.18％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７愛称：円結びⅢ　２０２３－０７円結びⅢ2307	10,088 10088	-1 -1 -0.0099117851124988	117.36 11736810593	-	10,088円 -1円（-0.01％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９愛称：円結びⅢ　２０２３－０９円結びⅢ2309	10,091 10091	-1 -1 -0.0099088386841062	144.38 14438222952	-	10,091円 -1円（-0.01％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,629 5629	-49 -49 -0.86297992250793	30.26 3026901099	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,629円 -49円（-0.86％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,609 6609	+11 11 0.16671718702637	25.39 2539951663	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,609円 +11円（+0.17％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	3,873 3873	-11 -11 -0.2832131822863	94.42 9442607676	現在、新規の募集・販売を停止しております。	3,873円 -11円（-0.28％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	2,539 2539	-13 -13 -0.50940438871473	63.41 6341742070	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,539円 -13円（-0.51％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,662 7662	+34 34 0.44572627163083	127.48 12748917064	滋賀銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	7,662円 +34円（+0.45％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	12,525 12525	-38 -38 -0.30247552336225	131.15 13115369595	滋賀銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	12,525円 -38円（-0.30％）
	7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	13,442 13442	+23 23 0.17139876294806	137.21 13721278801	-	13,442円 +23円（+0.17％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	6,898 6898	+12 12 0.17426662794075	612.62 61262896255	-	6,898円 +12円（+0.17％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	16,523 16523	+28 28 0.16974840860867	60.67 6067622449	-	16,523円 +28円（+0.17％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	6,994 6994	+46 46 0.66206102475533	19.72 1972713977	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,994円 +46円（+0.66％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,640 9640	+30 30 0.31217481789802	54.25 5425971882	-	9,640円 +30円（+0.31％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,545 9545	+30 30 0.31529164477141	72.54 7254377370	-	9,545円 +30円（+0.32％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	24,879 24879	-132 -132 -0.52776778217584	148.03 14803884271	現在、新規の募集・販売を停止しております。	24,879円 -132円（-0.53％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,746 10746	-57 -57 -0.52763121355179	578.58 57858496041	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,746円 -57円（-0.53％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	12,731 12731	+65 65 0.51318490446866	11.59 1159589324	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,731円 +65円（+0.51％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,261 9261	+47 47 0.51009333622748	10.29 1029601900	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,261円 +47円（+0.51％）

販売会社一覧

滋賀銀行