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滋賀銀行

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愛称
日経新聞掲載名		 基準価額
（円）		 前日比
（円）		 純資産
総額
（億円）		 備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ ＯｎｅＷブ2 52,880 +905 72.73 -

52,880円

+905円
（+1.74％）
国内株式 Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ ＯｎｅＷベ2 730 -13 12.61 -

730円

-13円
（-1.75％）
国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称：眼力
 企業価値眼力 		25,868 +309 311.46 -

25,868円

+309円
（+1.21％）
国内株式 Ｏｎｅ新興企業日本株ファンド 新興企業日株 23,022 +139 99.09 現在、新規の募集・販売を停止しております。

23,022円

+139円
（+0.61％）
国内株式 日経２２５ノーロードオープン 日経２２５ 52,204 +383 5,091.21 滋賀銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

52,204円

+383円
（+0.74％）
内外株式 Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド （成長型） ブルグロ成 20,228 +194 2,512.30 -

20,228円

+194円
（+0.97％）
内外株式 たわらノーロード　全世界株式 ら・全世界株 36,201 -86 3,757.96 -

36,201円

-86円
（-0.24％）
内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界
 未来世界H無 		53,908 +78 8,930.94 -

53,908円

+78円
（+0.14％）
内外株式 ＭＨＡＭ株式オープン 株 式 3,979 +10 202.31 現在、新規の募集・販売を停止しております。

3,979円

+10円
（+0.25％）
海外株式 たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ ノ・SP500 23,729 -84 2,992.74 -

23,729円

-84円
（-0.35％）
海外株式 米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞
愛称：グレート・アメリカ
 グレアメH有 		26,558 +385 21.23 現在、新規の募集・販売を停止しております。

26,558円

+385円
（+1.47％）
海外株式 米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞
愛称：グレート・アメリカ
 グレアメH無 		47,857 +610 289.77 現在、新規の募集・販売を停止しております。

47,857円

+610円
（+1.29％）
海外株式 Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）
愛称：世界配当倶楽部
 世界配当 		15,611 -5 172.03 現在、新規の募集・販売を停止しております。

15,611円

-5円
（-0.03％）
国内債券 ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド
愛称：未来予想
 物価連動 		11,714 -21 257.36 -

11,714円

-21円
（-0.18％）
内外債券 Ｏｎｅニッポン債券オープン ニッポン債券 9,858 +1 53.40 -

9,858円

+1円
（+0.01％）
内外債券 ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）
愛称：債券王
 ＵＳストＡ 		6,178 -18 12.84 現在、新規の募集・販売を停止しております。

6,178円

-18円
（-0.29％）
内外債券 ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）
愛称：債券王
 ＵＳストＢ 		8,564 -31 63.10 現在、新規の募集・販売を停止しております。

8,564円

-31円
（-0.36％）
内外債券 Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７
愛称：円結びⅢ　２０２３－０７
 円結びⅢ2307 		10,269 -2 95.24 -

10,269円

-2円
（-0.02％）
内外債券 Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９
愛称：円結びⅢ　２０２３－０９
 円結びⅢ2309 		10,225 -4 121.96 -

10,225円

-4円
（-0.04％）
海外債券 Ｏｎｅ新興資源国債券ファンド
愛称：ラッキークローバー
 ラキクロ毎月 		5,973 -8 29.23 現在、新規の募集・販売を停止しております。

5,973円

-8円
（-0.13％）
海外債券 米国ハイイールド債券ファンド　円コース 米ＨＹ円 6,569 -5 18.73 現在、新規の募集・販売を停止しております。

6,569円

-5円
（-0.08％）
海外債券 米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース 米ＨＹ豪 4,513 +9 92.78 現在、新規の募集・販売を停止しております。

4,513円

+9円
（+0.20％）
海外債券 米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース 米ＨＹブ 3,279 -26 69.77 現在、新規の募集・販売を停止しております。

3,279円

-26円
（-0.79％）
海外債券 グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース） グロボンＣ 7,334 -22 142.24 滋賀銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。

7,334円

-22円
（-0.30％）
海外債券 グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース） グロボンＤ 13,609 -44 137.89 滋賀銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。

13,609円

-44円
（-0.32％）
不動産投信（REIT） たわらノーロード　国内リート ら・国内リー 15,504 +55 197.06 -

15,504円

+55円
（+0.36％）
不動産投信（REIT） Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）
愛称：ビルオーナー
 ビル毎月 		6,948 -25 564.71 -

6,948円

-25円
（-0.36％）
不動産投信（REIT） Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）
愛称：ビルオーナー（年１回決算型）
 ビル年１ 		18,952 +67 57.89 -

18,952円

+67円
（+0.35％）
資産複合（バランス） Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド （目標リスク８％）
愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％
 GRiPS8 		7,352 -26 14.03 現在、新規の募集・販売を停止しております。

7,352円

-26円
（-0.35％）
資産複合（バランス） ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１
 		9,578 -8 44.66 -

9,578円

-8円
（-0.08％）
資産複合（バランス） ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３
 		9,475 -8 58.29 -

9,475円

-8円
（-0.08％）
資産複合（バランス） グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし） グロアロA 31,719 -37 156.77 現在、新規の募集・販売を停止しております。

31,719円

-37円
（-0.12％）
資産複合（バランス） グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし） グロアロB 11,174 -13 561.78 現在、新規の募集・販売を停止しております。

11,174円

-13円
（-0.12％）
資産複合（バランス） グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ） グロアロC 14,760 +7 9.59 現在、新規の募集・販売を停止しております。

14,760円

+7円
（+0.05％）
資産複合（バランス） グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ） グロアロD 10,580 +5 9.18 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,580円

+5円
（+0.05％）

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