アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	27,606 27606	-2,096 -2096 -7.0567638542859	27.85 2785961682	-	27,606円 -2,096円（-7.06％）
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	1,827 1827	+121 121 7.0926143024619	34.71 3471437414	-	1,827円 +121円（+7.09％）
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	18,640 18640	-668 -668 -3.4597058214212	263.02 26302005792	-	18,640円 -668円（-3.46％）
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	20,642 20642	-464 -464 -2.1984269875865	96.65 9665842604	現在、新規の募集・販売を停止しております。	20,642円 -464円（-2.20％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	36,564 36564	-1,224 -1224 -3.2391235312798	3,401.80 340180041317	滋賀銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。	36,564円 -1,224円（-3.24％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	16,652 16652	-3 -3 -0.018012608826178	1,874.05 187405106646	-	16,652円 -3円（-0.02％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	29,727 29727	-151 -151 -0.50538858022625	1,931.65 193165234217	-	29,727円 -151円（-0.51％）
2 2	世界株配当収益追求ファンド（価格変動抑制型）愛称：はいとうドリはいとうドリ	8,352 8352	+6 6 0.071890726096334	2.06 206234780	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,352円 +6円（+0.07％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	49,266 49266	-178 -178 -0.36000323598414	8,536.80 853680719110	-	49,266円 -178円（-0.36％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,807 2807	-80 -80 -2.77104260478	148.16 14816082377	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,807円 -80円（-2.77％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	19,722 19722	-99 -99 -0.49947025881641	1,799.60 179960941970	-	19,722円 -99円（-0.50％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	21,945 21945	-209 -209 -0.94339622641509	20.10 2010648142	現在、新規の募集・販売を停止しております。	21,945円 -209円（-0.94％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	37,543 37543	-195 -195 -0.51672054692883	244.55 24455774507	現在、新規の募集・販売を停止しております。	37,543円 -195円（-0.52％）
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	14,990 14990	+7 7 0.046719615564306	164.08 16408825363	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,990円 +7円（+0.05％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,946 11946	-5 -5 -0.041837503137813	317.85 31785009722	-	11,946円 -5円（-0.04％）
5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,990 9990	+5 5 0.050075112669003	53.22 5322032827	-	9,990円 +5円（+0.05％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,453 6453	+1 1 0.015499070055797	15.00 1500721291	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,453円 +1円（+0.02％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,595 8595	+46 46 0.53807462861153	71.87 7187105023	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,595円 +46円（+0.54％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７愛称：円結びⅢ　２０２３－０７円結びⅢ2307	10,229 10229	+2 2 0.019556077050944	108.14 10814633369	-	10,229円 +2円（+0.02％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９愛称：円結びⅢ　２０２３－０９円結びⅢ2309	10,219 10219	+2 2 0.019575217774298	134.64 13464697184	-	10,219円 +2円（+0.02％）
6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,996 5996	+3 3 0.05005840146838	30.77 3077136897	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,996円 +3円（+0.05％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,594 6594	-8 -8 -0.12117540139352	23.58 2358815073	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,594円 -8円（-0.12％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	4,042 4042	-7 -7 -0.17288219313411	91.29 9129875327	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,042円 -7円（-0.17％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	2,964 2964	-6 -6 -0.2020202020202	69.14 6914672573	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,964円 -6円（-0.20％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,577 7577	+3 3 0.039609189331925	132.52 13252433792	滋賀銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	7,577円 +3円（+0.04％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	13,332 13332	+46 46 0.3462291133524	137.88 13788045390	滋賀銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	13,332円 +46円（+0.35％）
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	16,455 16455	-282 -282 -1.6848897651909	178.49 17849803838	-	16,455円 -282円（-1.68％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,860 7860	-135 -135 -1.6885553470919	667.63 66763330094	-	7,860円 -135円（-1.69％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	20,176 20176	-346 -346 -1.6859955170061	71.95 7195929711	-	20,176円 -346円（-1.69％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	7,099 7099	-44 -44 -0.6159876802464	16.28 1628543211	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,099円 -44円（-0.62％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,658 9658	+1 1 0.010355182768976	48.35 4835437982	-	9,658円 +1円（+0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,568 9568	+1 1 0.010452597470471	64.47 6447173460	-	9,568円 +1円（+0.01％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	27,986 27986	+140 140 0.50276520864756	146.38 14638563612	現在、新規の募集・販売を停止しております。	27,986円 +140円（+0.50％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,311 11311	+57 57 0.50648658254843	580.64 58064505850	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,311円 +57円（+0.51％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,688 13688	+11 11 0.080426994223879	10.69 1069025571	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,688円 +11円（+0.08％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,960 9960	+8 8 0.080385852090032	10.12 1012477532	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,960円 +8円（+0.08％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	27,606 27606	-2,096 -2096 -7.0567638542859	27.85 2785961682	-	27,606円 -2,096円（-7.06％）
	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	1,827 1827	+121 121 7.0926143024619	34.71 3471437414	-	1,827円 +121円（+7.09％）
	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	18,640 18640	-668 -668 -3.4597058214212	263.02 26302005792	-	18,640円 -668円（-3.46％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	20,642 20642	-464 -464 -2.1984269875865	96.65 9665842604	現在、新規の募集・販売を停止しております。	20,642円 -464円（-2.20％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	36,564 36564	-1,224 -1224 -3.2391235312798	3,401.80 340180041317	滋賀銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。	36,564円 -1,224円（-3.24％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	16,652 16652	-3 -3 -0.018012608826178	1,874.05 187405106646	-	16,652円 -3円（-0.02％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	29,727 29727	-151 -151 -0.50538858022625	1,931.65 193165234217	-	29,727円 -151円（-0.51％）
	2 2	世界株配当収益追求ファンド（価格変動抑制型）愛称：はいとうドリはいとうドリ	8,352 8352	+6 6 0.071890726096334	2.06 206234780	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,352円 +6円（+0.07％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	49,266 49266	-178 -178 -0.36000323598414	8,536.80 853680719110	-	49,266円 -178円（-0.36％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,807 2807	-80 -80 -2.77104260478	148.16 14816082377	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,807円 -80円（-2.77％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	19,722 19722	-99 -99 -0.49947025881641	1,799.60 179960941970	-	19,722円 -99円（-0.50％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	21,945 21945	-209 -209 -0.94339622641509	20.10 2010648142	現在、新規の募集・販売を停止しております。	21,945円 -209円（-0.94％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	37,543 37543	-195 -195 -0.51672054692883	244.55 24455774507	現在、新規の募集・販売を停止しております。	37,543円 -195円（-0.52％）
	3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	14,990 14990	+7 7 0.046719615564306	164.08 16408825363	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,990円 +7円（+0.05％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,946 11946	-5 -5 -0.041837503137813	317.85 31785009722	-	11,946円 -5円（-0.04％）
	5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,990 9990	+5 5 0.050075112669003	53.22 5322032827	-	9,990円 +5円（+0.05％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,453 6453	+1 1 0.015499070055797	15.00 1500721291	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,453円 +1円（+0.02％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,595 8595	+46 46 0.53807462861153	71.87 7187105023	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,595円 +46円（+0.54％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７愛称：円結びⅢ　２０２３－０７円結びⅢ2307	10,229 10229	+2 2 0.019556077050944	108.14 10814633369	-	10,229円 +2円（+0.02％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９愛称：円結びⅢ　２０２３－０９円結びⅢ2309	10,219 10219	+2 2 0.019575217774298	134.64 13464697184	-	10,219円 +2円（+0.02％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,996 5996	+3 3 0.05005840146838	30.77 3077136897	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,996円 +3円（+0.05％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,594 6594	-8 -8 -0.12117540139352	23.58 2358815073	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,594円 -8円（-0.12％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	4,042 4042	-7 -7 -0.17288219313411	91.29 9129875327	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,042円 -7円（-0.17％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	2,964 2964	-6 -6 -0.2020202020202	69.14 6914672573	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,964円 -6円（-0.20％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,577 7577	+3 3 0.039609189331925	132.52 13252433792	滋賀銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	7,577円 +3円（+0.04％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	13,332 13332	+46 46 0.3462291133524	137.88 13788045390	滋賀銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	13,332円 +46円（+0.35％）
	7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	16,455 16455	-282 -282 -1.6848897651909	178.49 17849803838	-	16,455円 -282円（-1.68％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,860 7860	-135 -135 -1.6885553470919	667.63 66763330094	-	7,860円 -135円（-1.69％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	20,176 20176	-346 -346 -1.6859955170061	71.95 7195929711	-	20,176円 -346円（-1.69％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	7,099 7099	-44 -44 -0.6159876802464	16.28 1628543211	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,099円 -44円（-0.62％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,658 9658	+1 1 0.010355182768976	48.35 4835437982	-	9,658円 +1円（+0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,568 9568	+1 1 0.010452597470471	64.47 6447173460	-	9,568円 +1円（+0.01％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	27,986 27986	+140 140 0.50276520864756	146.38 14638563612	現在、新規の募集・販売を停止しております。	27,986円 +140円（+0.50％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,311 11311	+57 57 0.50648658254843	580.64 58064505850	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,311円 +57円（+0.51％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,688 13688	+11 11 0.080426994223879	10.69 1069025571	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,688円 +11円（+0.08％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,960 9960	+8 8 0.080385852090032	10.12 1012477532	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,960円 +8円（+0.08％）

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