アセットマネジメントOne

WEB サイト	：http://www.shigagin.com/personal/finance/fund/index.html

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	29,817 29817	-621 -621 -2.04021289178	31.50 3150106767	-	29,817円 -621円（-2.04％）
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	1,671 1671	+33 33 2.014652014652	32.58 3258939655	-	1,671円 +33円（+2.01％）
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	19,422 19422	-14 -14 -0.072031282156822	269.65 26965052063	-	19,422円 -14円（-0.07％）
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	20,844 20844	-198 -198 -0.9409751924722	97.38 9738832558	現在、新規の募集・販売を停止しております。	20,844円 -198円（-0.94％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	37,889 37889	-411 -411 -1.0731070496084	3,465.25 346525368620	滋賀銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。	37,889円 -411円（-1.07％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	17,163 17163	-47 -47 -0.27309703660662	1,941.11 194111132555	-	17,163円 -47円（-0.27％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	30,395 30395	+7 7 0.023035408713966	2,037.35 203735643105	-	30,395円 +7円（+0.02％）
2 2	世界株配当収益追求ファンド（価格変動抑制型）愛称：はいとうドリはいとうドリ	8,343 8343	+15 15 0.18011527377522	2.04 204825146	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,343円 +15円（+0.18％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	50,253 50253	+223 223 0.44573256046372	8,707.97 870797169997	-	50,253円 +223円（+0.45％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,900 2900	-15 -15 -0.51457975986278	152.88 15288400670	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,900円 -15円（-0.51％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	20,251 20251	0 0 0	1,901.47 190147196386	-	20,251円 0円（0.00％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	22,778 22778	+205 205 0.90816462145041	20.63 2063035490	現在、新規の募集・販売を停止しております。	22,778円 +205円（+0.91％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	39,006 39006	+311 311 0.80372141103502	248.58 24858834794	現在、新規の募集・販売を停止しております。	39,006円 +311円（+0.80％）
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	15,202 15202	-3 -3 -0.019730351857941	166.61 16661994828	現在、新規の募集・販売を停止しております。	15,202円 -3円（-0.02％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,833 11833	+13 13 0.10998307952623	312.11 31211210972	-	11,833円 +13円（+0.11％）
5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	10,004 10004	-1 -1 -0.0099950024987506	52.90 5290636498	-	10,004円 -1円（-0.01％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,454 6454	-17 -17 -0.26271055478288	14.85 1485043443	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,454円 -17円（-0.26％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,574 8574	-51 -51 -0.59130434782609	71.38 7138439567	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,574円 -51円（-0.59％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７愛称：円結びⅢ　２０２３－０７円結びⅢ2307	10,216 10216	-5 -5 -0.048918892476274	107.51 10751193776	-	10,216円 -5円（-0.05％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９愛称：円結びⅢ　２０２３－０９円結びⅢ2309	10,199 10199	-6 -6 -0.058794708476237	133.50 13350315875	-	10,199円 -6円（-0.06％）
6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,983 5983	+16 16 0.26814144461203	30.47 3047206089	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,983円 +16円（+0.27％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,658 6658	-4 -4 -0.060042029420594	23.11 2311047924	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,658円 -4円（-0.06％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	4,142 4142	-3 -3 -0.072376357056695	92.87 9287973134	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,142円 -3円（-0.07％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	3,008 3008	-9 -9 -0.29830957905204	69.88 6988064805	現在、新規の募集・販売を停止しております。	3,008円 -9円（-0.30％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,564 7564	-16 -16 -0.21108179419525	132.65 13265812044	滋賀銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	7,564円 -16円（-0.21％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	13,355 13355	-49 -49 -0.36556251865115	138.17 13817389195	滋賀銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	13,355円 -49円（-0.37％）
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	16,293 16293	-92 -92 -0.56148916692096	177.29 17729860829	-	16,293円 -92円（-0.56％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,781 7781	-44 -44 -0.56230031948882	654.60 65460484778	-	7,781円 -44円（-0.56％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	19,976 19976	-112 -112 -0.55754679410593	71.11 7111743832	-	19,976円 -112円（-0.56％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	7,097 7097	-36 -36 -0.50469648114398	15.95 1595824843	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,097円 -36円（-0.50％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,638 9638	-5 -5 -0.051851083687649	47.99 4799595608	-	9,638円 -5円（-0.05％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,548 9548	-5 -5 -0.052339579189783	63.75 6375223788	-	9,548円 -5円（-0.05％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	28,321 28321	+52 52 0.18394707984011	147.35 14735521793	現在、新規の募集・販売を停止しております。	28,321円 +52円（+0.18％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,446 11446	+21 21 0.18380743982495	586.68 58668933978	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,446円 +21円（+0.18％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,844 13844	+40 40 0.28977108084613	10.62 1062660701	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,844円 +40円（+0.29％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,072 10072	+29 29 0.28875833914169	10.21 1021670758	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,072円 +29円（+0.29％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	29,817 29817	-621 -621 -2.04021289178	31.50 3150106767	-	29,817円 -621円（-2.04％）
	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	1,671 1671	+33 33 2.014652014652	32.58 3258939655	-	1,671円 +33円（+2.01％）
	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	19,422 19422	-14 -14 -0.072031282156822	269.65 26965052063	-	19,422円 -14円（-0.07％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	20,844 20844	-198 -198 -0.9409751924722	97.38 9738832558	現在、新規の募集・販売を停止しております。	20,844円 -198円（-0.94％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	37,889 37889	-411 -411 -1.0731070496084	3,465.25 346525368620	滋賀銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。	37,889円 -411円（-1.07％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	17,163 17163	-47 -47 -0.27309703660662	1,941.11 194111132555	-	17,163円 -47円（-0.27％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	30,395 30395	+7 7 0.023035408713966	2,037.35 203735643105	-	30,395円 +7円（+0.02％）
	2 2	世界株配当収益追求ファンド（価格変動抑制型）愛称：はいとうドリはいとうドリ	8,343 8343	+15 15 0.18011527377522	2.04 204825146	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,343円 +15円（+0.18％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	50,253 50253	+223 223 0.44573256046372	8,707.97 870797169997	-	50,253円 +223円（+0.45％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,900 2900	-15 -15 -0.51457975986278	152.88 15288400670	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,900円 -15円（-0.51％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	20,251 20251	0 0 0	1,901.47 190147196386	-	20,251円 0円（0.00％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	22,778 22778	+205 205 0.90816462145041	20.63 2063035490	現在、新規の募集・販売を停止しております。	22,778円 +205円（+0.91％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	39,006 39006	+311 311 0.80372141103502	248.58 24858834794	現在、新規の募集・販売を停止しております。	39,006円 +311円（+0.80％）
	3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	15,202 15202	-3 -3 -0.019730351857941	166.61 16661994828	現在、新規の募集・販売を停止しております。	15,202円 -3円（-0.02％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,833 11833	+13 13 0.10998307952623	312.11 31211210972	-	11,833円 +13円（+0.11％）
	5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	10,004 10004	-1 -1 -0.0099950024987506	52.90 5290636498	-	10,004円 -1円（-0.01％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,454 6454	-17 -17 -0.26271055478288	14.85 1485043443	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,454円 -17円（-0.26％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,574 8574	-51 -51 -0.59130434782609	71.38 7138439567	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,574円 -51円（-0.59％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７愛称：円結びⅢ　２０２３－０７円結びⅢ2307	10,216 10216	-5 -5 -0.048918892476274	107.51 10751193776	-	10,216円 -5円（-0.05％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９愛称：円結びⅢ　２０２３－０９円結びⅢ2309	10,199 10199	-6 -6 -0.058794708476237	133.50 13350315875	-	10,199円 -6円（-0.06％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,983 5983	+16 16 0.26814144461203	30.47 3047206089	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,983円 +16円（+0.27％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,658 6658	-4 -4 -0.060042029420594	23.11 2311047924	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,658円 -4円（-0.06％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	4,142 4142	-3 -3 -0.072376357056695	92.87 9287973134	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,142円 -3円（-0.07％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	3,008 3008	-9 -9 -0.29830957905204	69.88 6988064805	現在、新規の募集・販売を停止しております。	3,008円 -9円（-0.30％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,564 7564	-16 -16 -0.21108179419525	132.65 13265812044	滋賀銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	7,564円 -16円（-0.21％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	13,355 13355	-49 -49 -0.36556251865115	138.17 13817389195	滋賀銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	13,355円 -49円（-0.37％）
	7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	16,293 16293	-92 -92 -0.56148916692096	177.29 17729860829	-	16,293円 -92円（-0.56％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,781 7781	-44 -44 -0.56230031948882	654.60 65460484778	-	7,781円 -44円（-0.56％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	19,976 19976	-112 -112 -0.55754679410593	71.11 7111743832	-	19,976円 -112円（-0.56％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	7,097 7097	-36 -36 -0.50469648114398	15.95 1595824843	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,097円 -36円（-0.50％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,638 9638	-5 -5 -0.051851083687649	47.99 4799595608	-	9,638円 -5円（-0.05％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,548 9548	-5 -5 -0.052339579189783	63.75 6375223788	-	9,548円 -5円（-0.05％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	28,321 28321	+52 52 0.18394707984011	147.35 14735521793	現在、新規の募集・販売を停止しております。	28,321円 +52円（+0.18％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,446 11446	+21 21 0.18380743982495	586.68 58668933978	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,446円 +21円（+0.18％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,844 13844	+40 40 0.28977108084613	10.62 1062660701	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,844円 +40円（+0.29％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,072 10072	+29 29 0.28875833914169	10.21 1021670758	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,072円 +29円（+0.29％）

販売会社一覧

滋賀銀行