アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	18,807 18807	-590 -590 -3.0417074805382	30.71 3071389530	-	18,807円 -590円（-3.04％）
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	2,886 2886	+86 86 3.0714285714286	24.56 2456884246	-	2,886円 +86円（+3.07％）
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	18,107 18107	-79 -79 -0.43440008797976	309.14 30914802801	-	18,107円 -79円（-0.43％）
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	20,236 20236	-298 -298 -1.4512515827408	100.79 10079625614	現在、新規の募集・販売を停止しております。	20,236円 -298円（-1.45％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	29,863 29863	-381 -381 -1.2597540007935	2,969.31 296931116458	滋賀銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。	29,863円 -381円（-1.26％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	14,104 14104	+130 130 0.93029912695005	1,427.27 142727949573	-	14,104円 +130円（+0.93％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	25,506 25506	-92 -92 -0.3594030783655	1,350.54 135054263324	-	25,506円 -92円（-0.36％）
2 2	世界株配当収益追求ファンド（価格変動抑制型）愛称：はいとうドリはいとうドリ	8,442 8442	+2 2 0.023696682464455	2.22 222768876	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,442円 +2円（+0.02％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	48,531 48531	-201 -201 -0.41245998522531	8,488.55 848855516185	-	48,531円 -201円（-0.41％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,548 2548	-14 -14 -0.54644808743169	137.31 13731314342	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,548円 -14円（-0.55％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	16,906 16906	-44 -44 -0.25958702064897	1,285.05 128505394147	-	16,906円 -44円（-0.26％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	20,607 20607	-37 -37 -0.17922883162178	22.46 2246170261	現在、新規の募集・販売を停止しております。	20,607円 -37円（-0.18％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	32,154 32154	-297 -297 -0.91522603309605	247.65 24765186118	現在、新規の募集・販売を停止しております。	32,154円 -297円（-0.92％）
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	13,822 13822	-57 -57 -0.41069241299805	151.12 15112042298	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,822円 -57円（-0.41％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,162 12162	+32 32 0.26380873866447	320.75 32075806885	-	12,162円 +32円（+0.26％）
5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,864 9864	+4 4 0.040567951318458	56.88 5688183466	-	9,864円 +4円（+0.04％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,450 6450	+20 20 0.31104199066874	10.70 1070095573	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,450円 +20円（+0.31％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	7,917 7917	+2 2 0.025268477574226	72.53 7253530307	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,917円 +2円（+0.03％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７愛称：円結びⅢ　２０２３－０７円結びⅢ2307	10,182 10182	+1 1 0.0098222178567921	113.89 11389643204	-	10,182円 +1円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９愛称：円結びⅢ　２０２３－０９円結びⅢ2309	10,188 10188	+2 2 0.019634792852935	141.18 14118658175	-	10,188円 +2円（+0.02％）
6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,576 5576	-12 -12 -0.21474588403722	29.74 2974506471	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,576円 -12円（-0.21％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,593 6593	+13 13 0.19756838905775	24.03 2403872476	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,593円 +13円（+0.20％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	3,790 3790	+10 10 0.26455026455026	90.07 9007810428	現在、新規の募集・販売を停止しております。	3,790円 +10円（+0.26％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	2,589 2589	+13 13 0.50465838509317	62.55 6255687518	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,589円 +13円（+0.50％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,638 7638	+11 11 0.14422446571391	130.42 13042682888	滋賀銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	7,638円 +11円（+0.14％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	12,425 12425	-40 -40 -0.32089851584436	130.32 13032739522	滋賀銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	12,425円 -40円（-0.32％）
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	14,511 14511	-2 -2 -0.013780748294632	151.17 15117115244	-	14,511円 -2円（-0.01％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,173 7173	-1 -1 -0.013939224979091	620.46 62046376378	-	7,173円 -1円（-0.01％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	17,812 17812	-3 -3 -0.016839741790626	68.43 6843255754	-	17,812円 -3円（-0.02％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	6,825 6825	+13 13 0.19083969465649	18.08 1808549696	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,825円 +13円（+0.19％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,644 9644	+1 1 0.01037021673753	51.61 5161513024	-	9,644円 +1円（+0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,555 9555	+1 1 0.010466820180029	69.43 6943442474	-	9,555円 +1円（+0.01％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	24,769 24769	-151 -151 -0.60593900481541	140.87 14087127309	現在、新規の募集・販売を停止しております。	24,769円 -151円（-0.61％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,492 10492	-64 -64 -0.60629026146268	553.36 55336825142	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,492円 -64円（-0.61％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,261 13261	+15 15 0.11324173335347	11.39 1139297291	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,261円 +15円（+0.11％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,652 9652	+11 11 0.11409604812779	10.43 1043714826	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,652円 +11円（+0.11％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	18,807 18807	-590 -590 -3.0417074805382	30.71 3071389530	-	18,807円 -590円（-3.04％）
	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	2,886 2886	+86 86 3.0714285714286	24.56 2456884246	-	2,886円 +86円（+3.07％）
	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	18,107 18107	-79 -79 -0.43440008797976	309.14 30914802801	-	18,107円 -79円（-0.43％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	20,236 20236	-298 -298 -1.4512515827408	100.79 10079625614	現在、新規の募集・販売を停止しております。	20,236円 -298円（-1.45％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	29,863 29863	-381 -381 -1.2597540007935	2,969.31 296931116458	滋賀銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。	29,863円 -381円（-1.26％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	14,104 14104	+130 130 0.93029912695005	1,427.27 142727949573	-	14,104円 +130円（+0.93％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	25,506 25506	-92 -92 -0.3594030783655	1,350.54 135054263324	-	25,506円 -92円（-0.36％）
	2 2	世界株配当収益追求ファンド（価格変動抑制型）愛称：はいとうドリはいとうドリ	8,442 8442	+2 2 0.023696682464455	2.22 222768876	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,442円 +2円（+0.02％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	48,531 48531	-201 -201 -0.41245998522531	8,488.55 848855516185	-	48,531円 -201円（-0.41％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,548 2548	-14 -14 -0.54644808743169	137.31 13731314342	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,548円 -14円（-0.55％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	16,906 16906	-44 -44 -0.25958702064897	1,285.05 128505394147	-	16,906円 -44円（-0.26％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	20,607 20607	-37 -37 -0.17922883162178	22.46 2246170261	現在、新規の募集・販売を停止しております。	20,607円 -37円（-0.18％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	32,154 32154	-297 -297 -0.91522603309605	247.65 24765186118	現在、新規の募集・販売を停止しております。	32,154円 -297円（-0.92％）
	3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	13,822 13822	-57 -57 -0.41069241299805	151.12 15112042298	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,822円 -57円（-0.41％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,162 12162	+32 32 0.26380873866447	320.75 32075806885	-	12,162円 +32円（+0.26％）
	5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,864 9864	+4 4 0.040567951318458	56.88 5688183466	-	9,864円 +4円（+0.04％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,450 6450	+20 20 0.31104199066874	10.70 1070095573	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,450円 +20円（+0.31％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	7,917 7917	+2 2 0.025268477574226	72.53 7253530307	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,917円 +2円（+0.03％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７愛称：円結びⅢ　２０２３－０７円結びⅢ2307	10,182 10182	+1 1 0.0098222178567921	113.89 11389643204	-	10,182円 +1円（+0.01％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９愛称：円結びⅢ　２０２３－０９円結びⅢ2309	10,188 10188	+2 2 0.019634792852935	141.18 14118658175	-	10,188円 +2円（+0.02％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,576 5576	-12 -12 -0.21474588403722	29.74 2974506471	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,576円 -12円（-0.21％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,593 6593	+13 13 0.19756838905775	24.03 2403872476	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,593円 +13円（+0.20％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	3,790 3790	+10 10 0.26455026455026	90.07 9007810428	現在、新規の募集・販売を停止しております。	3,790円 +10円（+0.26％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	2,589 2589	+13 13 0.50465838509317	62.55 6255687518	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,589円 +13円（+0.50％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,638 7638	+11 11 0.14422446571391	130.42 13042682888	滋賀銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	7,638円 +11円（+0.14％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	12,425 12425	-40 -40 -0.32089851584436	130.32 13032739522	滋賀銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	12,425円 -40円（-0.32％）
	7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	14,511 14511	-2 -2 -0.013780748294632	151.17 15117115244	-	14,511円 -2円（-0.01％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,173 7173	-1 -1 -0.013939224979091	620.46 62046376378	-	7,173円 -1円（-0.01％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	17,812 17812	-3 -3 -0.016839741790626	68.43 6843255754	-	17,812円 -3円（-0.02％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	6,825 6825	+13 13 0.19083969465649	18.08 1808549696	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,825円 +13円（+0.19％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,644 9644	+1 1 0.01037021673753	51.61 5161513024	-	9,644円 +1円（+0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,555 9555	+1 1 0.010466820180029	69.43 6943442474	-	9,555円 +1円（+0.01％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	24,769 24769	-151 -151 -0.60593900481541	140.87 14087127309	現在、新規の募集・販売を停止しております。	24,769円 -151円（-0.61％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,492 10492	-64 -64 -0.60629026146268	553.36 55336825142	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,492円 -64円（-0.61％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,261 13261	+15 15 0.11324173335347	11.39 1139297291	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,261円 +15円（+0.11％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,652 9652	+11 11 0.11409604812779	10.43 1043714826	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,652円 +11円（+0.11％）

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