アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	21,417 21417	+805 805 3.905491946439	23.72 2372216078	-	21,417円 +805円（+3.91％）
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	2,498 2498	-103 -103 -3.9600153787005	30.41 3041137805	-	2,498円 -103円（-3.96％）
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	19,034 19034	+152 152 0.80499947039509	301.55 30155239646	-	19,034円 +152円（+0.80％）
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	22,180 22180	+340 340 1.5567765567766	108.22 10822875825	現在、新規の募集・販売を停止しております。	22,180円 +340円（+1.56％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	31,892 31892	+669 669 2.1426512506806	2,930.87 293087210715	滋賀銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。	31,892円 +669円（+2.14％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	15,001 15001	-12 -12 -0.079930726703524	1,551.76 155176251055	-	15,001円 -12円（-0.08％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	26,968 26968	+282 282 1.0567338679457	1,512.02 151202029902	-	26,968円 +282円（+1.06％）
2 2	世界株配当収益追求ファンド（価格変動抑制型）愛称：はいとうドリはいとうドリ	8,563 8563	+31 31 0.36333802156587	2.13 213463413	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,563円 +31円（+0.36％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	48,144 48144	-171 -171 -0.35392735175411	8,399.02 839902924192	-	48,144円 -171円（-0.35％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,676 2676	+26 26 0.9811320754717	143.03 14303434261	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,676円 +26円（+0.98％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	17,956 17956	+241 241 1.3604290149591	1,439.82 143982017450	-	17,956円 +241円（+1.36％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	22,277 22277	+206 206 0.93335145666259	23.32 2332332435	現在、新規の募集・販売を停止しております。	22,277円 +206円（+0.93％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	36,059 36059	+627 627 1.7695868141793	262.23 26223178247	現在、新規の募集・販売を停止しております。	36,059円 +627円（+1.77％）
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	14,459 14459	+155 155 1.0836129753915	158.51 15851034277	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,459円 +155円（+1.08％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,097 12097	-3 -3 -0.024793388429752	327.44 32744273332	-	12,097円 -3円（-0.02％）
5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,897 9897	-1 -1 -0.010103051121439	55.21 5521292993	-	9,897円 -1円（-0.01％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,423 6423	-13 -13 -0.20198881292728	10.49 1049766593	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,423円 -13円（-0.20％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,093 8093	+1 1 0.012357884330203	73.63 7363134475	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,093円 +1円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７愛称：円結びⅢ　２０２３－０７円結びⅢ2307	10,200 10200	0 0 0	111.37 11137571942	-	10,200円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９愛称：円結びⅢ　２０２３－０９円結びⅢ2309	10,200 10200	0 0 0	138.02 13802228671	-	10,200円 0円（0.00％）
6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,729 5729	+32 32 0.56169913989819	30.30 3030042548	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,729円 +32円（+0.56％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,586 6586	-11 -11 -0.16674245869335	23.93 2393808213	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,586円 -11円（-0.17％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	3,852 3852	+9 9 0.23419203747073	90.03 9003174734	現在、新規の募集・販売を停止しております。	3,852円 +9円（+0.23％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	2,685 2685	+18 18 0.67491563554556	64.16 6416272929	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,685円 +18円（+0.67％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,609 7609	-17 -17 -0.22292158405455	131.00 13100688103	滋賀銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	7,609円 -17円（-0.22％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	12,735 12735	+55 55 0.43375394321767	133.04 13304634238	滋賀銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	12,735円 +55円（+0.43％）
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	15,623 15623	+89 89 0.57293678382902	166.15 16615960432	-	15,623円 +89円（+0.57％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,666 7666	+44 44 0.57727630543165	661.34 66134917285	-	7,666円 +44円（+0.58％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	19,170 19170	+109 109 0.5718482765857	73.10 7310140735	-	19,170円 +109円（+0.57％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	6,887 6887	-3 -3 -0.043541364296081	17.75 1775833740	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,887円 -3円（-0.04％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,682 9682	-7 -7 -0.072246877902776	51.30 5130302451	-	9,682円 -7円（-0.07％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,595 9595	-6 -6 -0.062493490261431	68.60 6860266884	-	9,595円 -6円（-0.06％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	25,709 25709	+172 172 0.67353252143948	143.80 14380106403	現在、新規の募集・販売を停止しております。	25,709円 +172円（+0.67％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,888 10888	+73 73 0.67498844197873	566.13 56613254971	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,888円 +73円（+0.67％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,272 13272	-23 -23 -0.17299736743137	11.12 1112935072	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,272円 -23円（-0.17％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,660 9660	-16 -16 -0.16535758577925	10.26 1026616770	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,660円 -16円（-0.17％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	21,417 21417	+805 805 3.905491946439	23.72 2372216078	-	21,417円 +805円（+3.91％）
	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	2,498 2498	-103 -103 -3.9600153787005	30.41 3041137805	-	2,498円 -103円（-3.96％）
	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	19,034 19034	+152 152 0.80499947039509	301.55 30155239646	-	19,034円 +152円（+0.80％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	22,180 22180	+340 340 1.5567765567766	108.22 10822875825	現在、新規の募集・販売を停止しております。	22,180円 +340円（+1.56％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	31,892 31892	+669 669 2.1426512506806	2,930.87 293087210715	滋賀銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。	31,892円 +669円（+2.14％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	15,001 15001	-12 -12 -0.079930726703524	1,551.76 155176251055	-	15,001円 -12円（-0.08％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	26,968 26968	+282 282 1.0567338679457	1,512.02 151202029902	-	26,968円 +282円（+1.06％）
	2 2	世界株配当収益追求ファンド（価格変動抑制型）愛称：はいとうドリはいとうドリ	8,563 8563	+31 31 0.36333802156587	2.13 213463413	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,563円 +31円（+0.36％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	48,144 48144	-171 -171 -0.35392735175411	8,399.02 839902924192	-	48,144円 -171円（-0.35％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,676 2676	+26 26 0.9811320754717	143.03 14303434261	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,676円 +26円（+0.98％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	17,956 17956	+241 241 1.3604290149591	1,439.82 143982017450	-	17,956円 +241円（+1.36％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	22,277 22277	+206 206 0.93335145666259	23.32 2332332435	現在、新規の募集・販売を停止しております。	22,277円 +206円（+0.93％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	36,059 36059	+627 627 1.7695868141793	262.23 26223178247	現在、新規の募集・販売を停止しております。	36,059円 +627円（+1.77％）
	3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	14,459 14459	+155 155 1.0836129753915	158.51 15851034277	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,459円 +155円（+1.08％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,097 12097	-3 -3 -0.024793388429752	327.44 32744273332	-	12,097円 -3円（-0.02％）
	5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,897 9897	-1 -1 -0.010103051121439	55.21 5521292993	-	9,897円 -1円（-0.01％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,423 6423	-13 -13 -0.20198881292728	10.49 1049766593	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,423円 -13円（-0.20％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,093 8093	+1 1 0.012357884330203	73.63 7363134475	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,093円 +1円（+0.01％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７愛称：円結びⅢ　２０２３－０７円結びⅢ2307	10,200 10200	0 0 0	111.37 11137571942	-	10,200円 0円（0.00％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９愛称：円結びⅢ　２０２３－０９円結びⅢ2309	10,200 10200	0 0 0	138.02 13802228671	-	10,200円 0円（0.00％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,729 5729	+32 32 0.56169913989819	30.30 3030042548	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,729円 +32円（+0.56％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,586 6586	-11 -11 -0.16674245869335	23.93 2393808213	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,586円 -11円（-0.17％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	3,852 3852	+9 9 0.23419203747073	90.03 9003174734	現在、新規の募集・販売を停止しております。	3,852円 +9円（+0.23％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	2,685 2685	+18 18 0.67491563554556	64.16 6416272929	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,685円 +18円（+0.67％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,609 7609	-17 -17 -0.22292158405455	131.00 13100688103	滋賀銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	7,609円 -17円（-0.22％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	12,735 12735	+55 55 0.43375394321767	133.04 13304634238	滋賀銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	12,735円 +55円（+0.43％）
	7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	15,623 15623	+89 89 0.57293678382902	166.15 16615960432	-	15,623円 +89円（+0.57％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,666 7666	+44 44 0.57727630543165	661.34 66134917285	-	7,666円 +44円（+0.58％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	19,170 19170	+109 109 0.5718482765857	73.10 7310140735	-	19,170円 +109円（+0.57％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	6,887 6887	-3 -3 -0.043541364296081	17.75 1775833740	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,887円 -3円（-0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,682 9682	-7 -7 -0.072246877902776	51.30 5130302451	-	9,682円 -7円（-0.07％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,595 9595	-6 -6 -0.062493490261431	68.60 6860266884	-	9,595円 -6円（-0.06％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	25,709 25709	+172 172 0.67353252143948	143.80 14380106403	現在、新規の募集・販売を停止しております。	25,709円 +172円（+0.67％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,888 10888	+73 73 0.67498844197873	566.13 56613254971	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,888円 +73円（+0.67％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,272 13272	-23 -23 -0.17299736743137	11.12 1112935072	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,272円 -23円（-0.17％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,660 9660	-16 -16 -0.16535758577925	10.26 1026616770	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,660円 -16円（-0.17％）

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