アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	23,618 23618	-33 -33 -0.13952898397531	22.28 2228769918	-	23,618円 -33円（-0.14％）
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	2,240 2240	+3 3 0.13410818059902	35.90 3590128552	-	2,240円 +3円（+0.13％）
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	19,404 19404	-109 -109 -0.55860195766925	290.02 29002442229	-	19,404円 -109円（-0.56％）
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	22,016 22016	+36 36 0.16378525932666	105.63 10563331238	現在、新規の募集・販売を停止しております。	22,016円 +36円（+0.16％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	33,442 33442	-81 -81 -0.24162515288011	2,959.20 295920568460	滋賀銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。	33,442円 -81円（-0.24％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	15,841 15841	+221 221 1.4148527528809	1,731.61 173161236766	-	15,841円 +221円（+1.41％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	27,731 27731	-187 -187 -0.66981875492514	1,640.23 164023581503	-	27,731円 -187円（-0.67％）
2 2	世界株配当収益追求ファンド（価格変動抑制型）愛称：はいとうドリはいとうドリ	8,428 8428	-20 -20 -0.23674242424242	2.09 209721428	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,428円 -20円（-0.24％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	49,854 49854	-28 -28 -0.05613247263542	8,725.58 872558083389	-	49,854円 -28円（-0.06％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,708 2708	-24 -24 -0.87847730600293	144.37 14437705953	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,708円 -24円（-0.88％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	18,401 18401	-146 -146 -0.78718930285221	1,546.48 154648208299	-	18,401円 -146円（-0.79％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	22,351 22351	-134 -134 -0.59595285746053	21.52 2152856822	現在、新規の募集・販売を停止しております。	22,351円 -134円（-0.60％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	35,861 35861	-451 -451 -1.2420136593963	239.46 23946991389	現在、新規の募集・販売を停止しております。	35,861円 -451円（-1.24％）
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	14,572 14572	-149 -149 -1.012159500034	159.09 15909578960	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,572円 -149円（-1.01％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,010 12010	+6 6 0.049983338887038	324.28 32428400940	-	12,010円 +6円（+0.05％）
5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,933 9933	0 0 0	55.18 5518063978	-	9,933円 0円（0.00％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,513 6513	+17 17 0.26169950738916	10.58 1058246580	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,513円 +17円（+0.26％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,164 8164	-35 -35 -0.4268813269911	69.11 6911410594	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,164円 -35円（-0.43％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７愛称：円結びⅢ　２０２３－０７円結びⅢ2307	10,194 10194	+1 1 0.0098106543706465	109.88 10988092333	-	10,194円 +1円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９愛称：円結びⅢ　２０２３－０９円結びⅢ2309	10,191 10191	+1 1 0.0098135426889107	136.61 13661080467	-	10,191円 +1円（+0.01％）
6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,705 5705	-19 -19 -0.3319357092942	29.68 2968520461	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,705円 -19円（-0.33％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,673 6673	+11 11 0.16511558090663	24.12 2412140522	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,673円 +11円（+0.17％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	3,963 3963	-5 -5 -0.12600806451613	91.32 9132827300	現在、新規の募集・販売を停止しております。	3,963円 -5円（-0.13％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	2,786 2786	+12 12 0.43258832011536	65.92 6592972695	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,786円 +12円（+0.43％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,650 7650	+5 5 0.065402223675605	132.72 13272987857	滋賀銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	7,650円 +5円（+0.07％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	12,801 12801	-33 -33 -0.25712949976625	133.05 13305252771	滋賀銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	12,801円 -33円（-0.26％）
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	16,023 16023	-70 -70 -0.43497172683776	172.50 17250844599	-	16,023円 -70円（-0.43％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,757 7757	-34 -34 -0.43640097548453	662.68 66268751474	-	7,757円 -34円（-0.44％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	19,657 19657	-84 -84 -0.42551035915101	74.12 7412230441	-	19,657円 -84円（-0.43％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	7,004 7004	-10 -10 -0.14257199885942	17.24 1724754468	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,004円 -10円（-0.14％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,673 9673	+6 6 0.062066825281887	50.59 5059518496	-	9,673円 +6円（+0.06％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,586 9586	+6 6 0.062630480167015	66.94 6694657075	-	9,586円 +6円（+0.06％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	26,284 26284	-134 -134 -0.50722991899462	143.03 14303068565	現在、新規の募集・販売を停止しております。	26,284円 -134円（-0.51％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,621 10621	-54 -54 -0.50585480093677	552.78 55278138750	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,621円 -54円（-0.51％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,685 13685	+16 16 0.11705318604141	11.37 1137954789	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,685円 +16円（+0.12％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,959 9959	+12 12 0.12063938876043	10.37 1037103061	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,959円 +12円（+0.12％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	23,618 23618	-33 -33 -0.13952898397531	22.28 2228769918	-	23,618円 -33円（-0.14％）
	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	2,240 2240	+3 3 0.13410818059902	35.90 3590128552	-	2,240円 +3円（+0.13％）
	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	19,404 19404	-109 -109 -0.55860195766925	290.02 29002442229	-	19,404円 -109円（-0.56％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	22,016 22016	+36 36 0.16378525932666	105.63 10563331238	現在、新規の募集・販売を停止しております。	22,016円 +36円（+0.16％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	33,442 33442	-81 -81 -0.24162515288011	2,959.20 295920568460	滋賀銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。	33,442円 -81円（-0.24％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	15,841 15841	+221 221 1.4148527528809	1,731.61 173161236766	-	15,841円 +221円（+1.41％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	27,731 27731	-187 -187 -0.66981875492514	1,640.23 164023581503	-	27,731円 -187円（-0.67％）
	2 2	世界株配当収益追求ファンド（価格変動抑制型）愛称：はいとうドリはいとうドリ	8,428 8428	-20 -20 -0.23674242424242	2.09 209721428	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,428円 -20円（-0.24％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	49,854 49854	-28 -28 -0.05613247263542	8,725.58 872558083389	-	49,854円 -28円（-0.06％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,708 2708	-24 -24 -0.87847730600293	144.37 14437705953	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,708円 -24円（-0.88％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	18,401 18401	-146 -146 -0.78718930285221	1,546.48 154648208299	-	18,401円 -146円（-0.79％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	22,351 22351	-134 -134 -0.59595285746053	21.52 2152856822	現在、新規の募集・販売を停止しております。	22,351円 -134円（-0.60％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	35,861 35861	-451 -451 -1.2420136593963	239.46 23946991389	現在、新規の募集・販売を停止しております。	35,861円 -451円（-1.24％）
	3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	14,572 14572	-149 -149 -1.012159500034	159.09 15909578960	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,572円 -149円（-1.01％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,010 12010	+6 6 0.049983338887038	324.28 32428400940	-	12,010円 +6円（+0.05％）
	5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,933 9933	0 0 0	55.18 5518063978	-	9,933円 0円（0.00％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,513 6513	+17 17 0.26169950738916	10.58 1058246580	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,513円 +17円（+0.26％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,164 8164	-35 -35 -0.4268813269911	69.11 6911410594	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,164円 -35円（-0.43％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７愛称：円結びⅢ　２０２３－０７円結びⅢ2307	10,194 10194	+1 1 0.0098106543706465	109.88 10988092333	-	10,194円 +1円（+0.01％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９愛称：円結びⅢ　２０２３－０９円結びⅢ2309	10,191 10191	+1 1 0.0098135426889107	136.61 13661080467	-	10,191円 +1円（+0.01％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,705 5705	-19 -19 -0.3319357092942	29.68 2968520461	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,705円 -19円（-0.33％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,673 6673	+11 11 0.16511558090663	24.12 2412140522	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,673円 +11円（+0.17％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	3,963 3963	-5 -5 -0.12600806451613	91.32 9132827300	現在、新規の募集・販売を停止しております。	3,963円 -5円（-0.13％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	2,786 2786	+12 12 0.43258832011536	65.92 6592972695	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,786円 +12円（+0.43％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,650 7650	+5 5 0.065402223675605	132.72 13272987857	滋賀銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	7,650円 +5円（+0.07％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	12,801 12801	-33 -33 -0.25712949976625	133.05 13305252771	滋賀銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	12,801円 -33円（-0.26％）
	7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	16,023 16023	-70 -70 -0.43497172683776	172.50 17250844599	-	16,023円 -70円（-0.43％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,757 7757	-34 -34 -0.43640097548453	662.68 66268751474	-	7,757円 -34円（-0.44％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	19,657 19657	-84 -84 -0.42551035915101	74.12 7412230441	-	19,657円 -84円（-0.43％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	7,004 7004	-10 -10 -0.14257199885942	17.24 1724754468	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,004円 -10円（-0.14％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,673 9673	+6 6 0.062066825281887	50.59 5059518496	-	9,673円 +6円（+0.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,586 9586	+6 6 0.062630480167015	66.94 6694657075	-	9,586円 +6円（+0.06％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	26,284 26284	-134 -134 -0.50722991899462	143.03 14303068565	現在、新規の募集・販売を停止しております。	26,284円 -134円（-0.51％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,621 10621	-54 -54 -0.50585480093677	552.78 55278138750	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,621円 -54円（-0.51％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,685 13685	+16 16 0.11705318604141	11.37 1137954789	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,685円 +16円（+0.12％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,959 9959	+12 12 0.12063938876043	10.37 1037103061	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,959円 +12円（+0.12％）

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