アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	16,673 16673	+627 627 3.907515891811	37.92 3792062766	-	16,673円 +627円（+3.91％）
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	3,961 3961	-162 -162 -3.9291777831676	28.63 2863071804	-	3,961円 -162円（-3.93％）
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	16,597 16597	+359 359 2.2108634068235	366.06 36606005409	-	16,597円 +359円（+2.21％）
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	18,800 18800	+341 341 1.8473373422179	101.21 10121934246	現在、新規の募集・販売を停止しております。	18,800円 +341円（+1.85％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	27,458 27458	+570 570 2.119904790241	3,291.07 329107671297	滋賀銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。	27,458円 +570円（+2.12％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	12,104 12104	+100 100 0.83305564811729	352.93 35293539470	-	12,104円 +100円（+0.83％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	22,662 22662	+245 245 1.0929205513673	623.18 62318859742	-	22,662円 +245円（+1.09％）
2 2	世界株配当収益追求ファンド（価格変動抑制型）愛称：はいとうドリはいとうドリ	8,503 8503	+3 3 0.035294117647059	2.79 279482543	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,503円 +3円（+0.04％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	38,793 38793	+594 594 1.5550145291762	6,872.46 687246880860	-	38,793円 +594円（+1.56％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,362 2362	+36 36 1.5477214101462	131.21 13121897420	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,362円 +36円（+1.55％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	15,183 15183	+170 170 1.1323519616333	541.23 54123947408	-	15,183円 +170円（+1.13％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	19,952 19952	-78 -78 -0.38941587618572	20.40 2040601993	現在、新規の募集・販売を停止しております。	19,952円 -78円（-0.39％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	30,117 30117	+304 304 1.0196893972428	148.17 14817445237	現在、新規の募集・販売を停止しております。	30,117円 +304円（+1.02％）
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	12,269 12269	+106 106 0.87149551919757	141.18 14118308379	-	12,269円 +106円（+0.87％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,887 11887	-16 -16 -0.13441989414433	292.13 29213287638	-	11,887円 -16円（-0.13％）
5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,939 9939	0 0 0	60.76 6076165409	-	9,939円 0円（0.00％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,791 6791	-12 -12 -0.17639276789652	11.68 1168674161	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,791円 -12円（-0.18％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,027 8027	+3 3 0.037387836490528	83.36 8336573568	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,027円 +3円（+0.04％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７愛称：円結びⅢ　２０２３－０７円結びⅢ2307	10,117 10117	-1 -1 -0.0098833761612967	120.48 12048523909	-	10,117円 -1円（-0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９愛称：円結びⅢ　２０２３－０９円結びⅢ2309	10,123 10123	-3 -3 -0.029626703535453	148.00 14800459046	-	10,123円 -3円（-0.03％）
6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,650 5650	+45 45 0.8028545941124	32.96 3296751230	-	5,650円 +45円（+0.80％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,682 6682	+4 4 0.05989817310572	27.84 2784778395	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,682円 +4円（+0.06％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	3,882 3882	+14 14 0.36194415718718	99.46 9946068413	現在、新規の募集・販売を停止しております。	3,882円 +14円（+0.36％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	2,464 2464	+24 24 0.98360655737705	64.90 6490715577	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,464円 +24円（+0.98％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,998 7998	-33 -33 -0.41090773253642	121.21 12121180100	滋賀銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	7,998円 -33円（-0.41％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	12,420 12420	+106 106 0.86080883547182	131.21 13121912869	滋賀銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	12,420円 +106円（+0.86％）
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	13,778 13778	-22 -22 -0.15942028985507	138.02 13802462355	-	13,778円 -22円（-0.16％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,290 7290	-12 -12 -0.16433853738702	702.08 70208109163	-	7,290円 -12円（-0.16％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	16,960 16960	-26 -26 -0.15306723183798	61.61 6161439399	-	16,960円 -26円（-0.15％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	6,935 6935	-8 -8 -0.11522396658505	22.57 2257859094	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,935円 -8円（-0.12％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,677 9677	+4 4 0.041352217512664	56.04 5604300323	-	9,677円 +4円（+0.04％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,582 9582	+3 3 0.03131850923896	76.63 7663749313	-	9,582円 +3円（+0.03％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	22,828 22828	+285 285 1.2642505434059	140.19 14019165570	現在、新規の募集・販売を停止しております。	22,828円 +285円（+1.26％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,320 10320	+129 129 1.2658227848101	567.58 56758548598	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,320円 +129円（+1.27％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	12,668 12668	-20 -20 -0.15762925598991	13.02 1302475567	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,668円 -20円（-0.16％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,208 9208	-12 -12 -0.13015184381779	10.76 1076284550	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,208円 -12円（-0.13％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	16,673 16673	+627 627 3.907515891811	37.92 3792062766	-	16,673円 +627円（+3.91％）
	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	3,961 3961	-162 -162 -3.9291777831676	28.63 2863071804	-	3,961円 -162円（-3.93％）
	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	16,597 16597	+359 359 2.2108634068235	366.06 36606005409	-	16,597円 +359円（+2.21％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	18,800 18800	+341 341 1.8473373422179	101.21 10121934246	現在、新規の募集・販売を停止しております。	18,800円 +341円（+1.85％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	27,458 27458	+570 570 2.119904790241	3,291.07 329107671297	滋賀銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。	27,458円 +570円（+2.12％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	12,104 12104	+100 100 0.83305564811729	352.93 35293539470	-	12,104円 +100円（+0.83％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	22,662 22662	+245 245 1.0929205513673	623.18 62318859742	-	22,662円 +245円（+1.09％）
	2 2	世界株配当収益追求ファンド（価格変動抑制型）愛称：はいとうドリはいとうドリ	8,503 8503	+3 3 0.035294117647059	2.79 279482543	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,503円 +3円（+0.04％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	38,793 38793	+594 594 1.5550145291762	6,872.46 687246880860	-	38,793円 +594円（+1.56％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,362 2362	+36 36 1.5477214101462	131.21 13121897420	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,362円 +36円（+1.55％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	15,183 15183	+170 170 1.1323519616333	541.23 54123947408	-	15,183円 +170円（+1.13％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	19,952 19952	-78 -78 -0.38941587618572	20.40 2040601993	現在、新規の募集・販売を停止しております。	19,952円 -78円（-0.39％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	30,117 30117	+304 304 1.0196893972428	148.17 14817445237	現在、新規の募集・販売を停止しております。	30,117円 +304円（+1.02％）
	3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	12,269 12269	+106 106 0.87149551919757	141.18 14118308379	-	12,269円 +106円（+0.87％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,887 11887	-16 -16 -0.13441989414433	292.13 29213287638	-	11,887円 -16円（-0.13％）
	5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,939 9939	0 0 0	60.76 6076165409	-	9,939円 0円（0.00％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,791 6791	-12 -12 -0.17639276789652	11.68 1168674161	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,791円 -12円（-0.18％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,027 8027	+3 3 0.037387836490528	83.36 8336573568	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,027円 +3円（+0.04％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７愛称：円結びⅢ　２０２３－０７円結びⅢ2307	10,117 10117	-1 -1 -0.0098833761612967	120.48 12048523909	-	10,117円 -1円（-0.01％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９愛称：円結びⅢ　２０２３－０９円結びⅢ2309	10,123 10123	-3 -3 -0.029626703535453	148.00 14800459046	-	10,123円 -3円（-0.03％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,650 5650	+45 45 0.8028545941124	32.96 3296751230	-	5,650円 +45円（+0.80％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,682 6682	+4 4 0.05989817310572	27.84 2784778395	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,682円 +4円（+0.06％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	3,882 3882	+14 14 0.36194415718718	99.46 9946068413	現在、新規の募集・販売を停止しております。	3,882円 +14円（+0.36％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	2,464 2464	+24 24 0.98360655737705	64.90 6490715577	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,464円 +24円（+0.98％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,998 7998	-33 -33 -0.41090773253642	121.21 12121180100	滋賀銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	7,998円 -33円（-0.41％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	12,420 12420	+106 106 0.86080883547182	131.21 13121912869	滋賀銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	12,420円 +106円（+0.86％）
	7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	13,778 13778	-22 -22 -0.15942028985507	138.02 13802462355	-	13,778円 -22円（-0.16％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,290 7290	-12 -12 -0.16433853738702	702.08 70208109163	-	7,290円 -12円（-0.16％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	16,960 16960	-26 -26 -0.15306723183798	61.61 6161439399	-	16,960円 -26円（-0.15％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	6,935 6935	-8 -8 -0.11522396658505	22.57 2257859094	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,935円 -8円（-0.12％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,677 9677	+4 4 0.041352217512664	56.04 5604300323	-	9,677円 +4円（+0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,582 9582	+3 3 0.03131850923896	76.63 7663749313	-	9,582円 +3円（+0.03％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	22,828 22828	+285 285 1.2642505434059	140.19 14019165570	現在、新規の募集・販売を停止しております。	22,828円 +285円（+1.26％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,320 10320	+129 129 1.2658227848101	567.58 56758548598	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,320円 +129円（+1.27％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	12,668 12668	-20 -20 -0.15762925598991	13.02 1302475567	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,668円 -20円（-0.16％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,208 9208	-12 -12 -0.13015184381779	10.76 1076284550	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,208円 -12円（-0.13％）

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