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該当件数:36件
基準日:2025/08/29
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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One 日本株ダブル・ブルファンド2 OneWブ2 | 21,433 | -241 | 21.57 | - |
21,433円 -241円 |
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One 日本株ダブル・ベアファンド2 OneWベ2 | 2,481 | +27 | 36.26 | - |
2,481円 +27円 |
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企業価値成長小型株ファンド 愛称:眼力 企業価値眼力 |
19,261 | -3 | 295.51 | - |
19,261円 -3円 |
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DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 | 21,929 | -102 | 105.64 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
21,929円 -102円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 31,903 | -87 | 2,957.83 | 滋賀銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。 |
31,903円 -87円 |
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One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (成長型) ブルグロ成 | 15,230 | +9 | 1,633.12 | - |
15,230円 +9円 |
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たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 | 27,200 | -34 | 1,572.84 | - |
27,200円 -34円 |
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世界株配当収益追求ファンド(価格変動抑制型) 愛称:はいとうドリ はいとうドリ |
8,534 | -19 | 2.12 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
8,534円 -19円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
48,789 | +194 | 8,541.16 | - |
48,789円 +194円 |
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MHAM株式オープン 株 式 | 2,718 | +7 | 144.14 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
2,718円 +7円 |
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たわらノーロード S&P500 ノ・SP500 | 18,140 | -4 | 1,495.93 | - |
18,140円 -4円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH有 |
22,760 | +8 | 23.25 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
22,760円 +8円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH無 |
36,533 | -104 | 249.41 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
36,533円 -104円 |
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One世界好配当株オープン(毎月決算コース) 愛称:世界配当倶楽部 世界配当 |
14,392 | -19 | 157.19 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
14,392円 -19円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
12,083 | +17 | 326.03 | - |
12,083円 +17円 |
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Oneニッポン債券オープン ニッポン債券 | 9,920 | 0 | 54.72 | - |
9,920円 0円 |
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USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 愛称:債券王 USストA |
6,440 | +6 | 10.50 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
6,440円 +6円 |
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USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 愛称:債券王 USストB |
8,078 | -38 | 73.24 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
8,078円 -38円 |
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One円建て債券ファンドⅢ2023-07 愛称:円結びⅢ 2023-07 円結びⅢ2307 |
10,185 | +1 | 110.26 | - |
10,185円 +1円 |
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One円建て債券ファンドⅢ2023-09 愛称:円結びⅢ 2023-09 円結びⅢ2309 |
10,183 | +1 | 136.88 | - |
10,183円 +1円 |
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DIAM新興資源国債券ファンド 愛称:ラッキークローバー ラキクロ毎月 |
5,656 | -1 | 29.49 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
5,656円 -1円 |
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米国ハイイールド債券ファンド 円コース 米HY円 | 6,639 | +4 | 24.06 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
6,639円 +4円 |
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米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 米HY豪 | 3,869 | +4 | 89.56 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
3,869円 +4円 |
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米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 米HYブ | 2,720 | +7 | 64.72 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
2,720円 +7円 |
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グローバル・ボンド・ポート(Cコース) グロボンC | 7,606 | +10 | 131.15 | 滋賀銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。 |
7,606円 +10円 |
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グローバル・ボンド・ポート(Dコース) グロボンD | 12,649 | -9 | 131.98 | 滋賀銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。 |
12,649円 -9円 |
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たわらノーロード 国内リート ら・国内リー | 15,823 | -52 | 169.77 | - |
15,823円 -52円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,712 | -25 | 658.76 | - |
7,712円 -25円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型) 愛称:ビルオーナー(年1回決算型) ビル年1 |
19,413 | -65 | 75.49 | - |
19,413円 -65円 |
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One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク8%) 愛称:THE GRiPS 8% GRiPS8 |
6,940 | +1 | 17.51 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
6,940円 +1円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01 愛称:プライムOne2019-01 |
9,656 | +3 | 50.76 | - |
9,656円 +3円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03 愛称:プライムOne2019-03 |
9,568 | +3 | 67.10 | - |
9,568円 +3円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 25,743 | +19 | 141.61 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
25,743円 +19円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 10,902 | +8 | 564.83 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,902円 +8円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC | 13,402 | +52 | 11.14 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
13,402円 +52円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 9,754 | +38 | 10.22 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
9,754円 +38円 |
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