アセットマネジメントOne

WEB サイト	：http://www.shigagin.com/personal/finance/fund/index.html

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	21,433 21433	-241 -241 -1.1119313463136	21.57 2157294678	-	21,433円 -241円（-1.11％）
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	2,481 2481	+27 27 1.1002444987775	36.26 3626570471	-	2,481円 +27円（+1.10％）
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	19,261 19261	-3 -3 -0.015573089700997	295.51 29551551070	-	19,261円 -3円（-0.02％）
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	21,929 21929	-102 -102 -0.46298397712314	105.64 10564464532	現在、新規の募集・販売を停止しております。	21,929円 -102円（-0.46％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	31,903 31903	-87 -87 -0.27195998749609	2,957.83 295783021192	滋賀銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。	31,903円 -87円（-0.27％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	15,230 15230	+9 9 0.059128835161947	1,633.12 163312834192	-	15,230円 +9円（+0.06％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	27,200 27200	-34 -34 -0.12484394506866	1,572.84 157284140029	-	27,200円 -34円（-0.12％）
2 2	世界株配当収益追求ファンド（価格変動抑制型）愛称：はいとうドリはいとうドリ	8,534 8534	-19 -19 -0.22214427686192	2.12 212289530	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,534円 -19円（-0.22％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	48,789 48789	+194 194 0.39921802654594	8,541.16 854116870154	-	48,789円 +194円（+0.40％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,718 2718	+7 7 0.25820730357802	144.14 14414668341	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,718円 +7円（+0.26％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	18,140 18140	-4 -4 -0.022045855379189	1,495.93 149593719540	-	18,140円 -4円（-0.02％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	22,760 22760	+8 8 0.035161744022504	23.25 2325555084	現在、新規の募集・販売を停止しております。	22,760円 +8円（+0.04％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	36,533 36533	-104 -104 -0.28386603706635	249.41 24941301033	現在、新規の募集・販売を停止しております。	36,533円 -104円（-0.28％）
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	14,392 14392	-19 -19 -0.13184373048366	157.19 15719533664	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,392円 -19円（-0.13％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,083 12083	+17 17 0.1408917619758	326.03 32603087078	-	12,083円 +17円（+0.14％）
5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,920 9920	0 0 0	54.72 5472113076	-	9,920円 0円（0.00％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,440 6440	+6 6 0.093254585017097	10.50 1050292570	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,440円 +6円（+0.09％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,078 8078	-38 -38 -0.46821094135042	73.24 7324590370	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,078円 -38円（-0.47％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７愛称：円結びⅢ　２０２３－０７円結びⅢ2307	10,185 10185	+1 1 0.0098193244304792	110.26 11026605812	-	10,185円 +1円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９愛称：円結びⅢ　２０２３－０９円結びⅢ2309	10,183 10183	+1 1 0.0098212531919073	136.88 13688842517	-	10,183円 +1円（+0.01％）
6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,656 5656	-1 -1 -0.017677214071062	29.49 2949403926	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,656円 -1円（-0.02％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,639 6639	+4 4 0.060286360211002	24.06 2406795866	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,639円 +4円（+0.06％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	3,869 3869	+4 4 0.10349288486417	89.56 8956223413	現在、新規の募集・販売を停止しております。	3,869円 +4円（+0.10％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	2,720 2720	+7 7 0.25801695539993	64.72 6472634785	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,720円 +7円（+0.26％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,606 7606	+10 10 0.13164823591364	131.15 13115265122	滋賀銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	7,606円 +10円（+0.13％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	12,649 12649	-9 -9 -0.071101279823037	131.98 13198309717	滋賀銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	12,649円 -9円（-0.07％）
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	15,823 15823	-52 -52 -0.32755905511811	169.77 16977940991	-	15,823円 -52円（-0.33％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,712 7712	-25 -25 -0.32312265736073	658.76 65876180496	-	7,712円 -25円（-0.32％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	19,413 19413	-65 -65 -0.33370982647089	75.49 7549652058	-	19,413円 -65円（-0.33％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	6,940 6940	+1 1 0.014411298457991	17.51 1751132430	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,940円 +1円（+0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,656 9656	+3 3 0.031078421216202	50.76 5076728640	-	9,656円 +3円（+0.03％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,568 9568	+3 3 0.031364349189754	67.10 6710728706	-	9,568円 +3円（+0.03％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	25,743 25743	+19 19 0.07386098584979	141.61 14161534426	現在、新規の募集・販売を停止しております。	25,743円 +19円（+0.07％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,902 10902	+8 8 0.073434918303653	564.83 56483387951	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,902円 +8円（+0.07％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,402 13402	+52 52 0.38951310861423	11.14 1114110429	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,402円 +52円（+0.39％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,754 9754	+38 38 0.39110745162618	10.22 1022297437	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,754円 +38円（+0.39％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	21,433 21433	-241 -241 -1.1119313463136	21.57 2157294678	-	21,433円 -241円（-1.11％）
	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	2,481 2481	+27 27 1.1002444987775	36.26 3626570471	-	2,481円 +27円（+1.10％）
	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	19,261 19261	-3 -3 -0.015573089700997	295.51 29551551070	-	19,261円 -3円（-0.02％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	21,929 21929	-102 -102 -0.46298397712314	105.64 10564464532	現在、新規の募集・販売を停止しております。	21,929円 -102円（-0.46％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	31,903 31903	-87 -87 -0.27195998749609	2,957.83 295783021192	滋賀銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。	31,903円 -87円（-0.27％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	15,230 15230	+9 9 0.059128835161947	1,633.12 163312834192	-	15,230円 +9円（+0.06％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	27,200 27200	-34 -34 -0.12484394506866	1,572.84 157284140029	-	27,200円 -34円（-0.12％）
	2 2	世界株配当収益追求ファンド（価格変動抑制型）愛称：はいとうドリはいとうドリ	8,534 8534	-19 -19 -0.22214427686192	2.12 212289530	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,534円 -19円（-0.22％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	48,789 48789	+194 194 0.39921802654594	8,541.16 854116870154	-	48,789円 +194円（+0.40％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,718 2718	+7 7 0.25820730357802	144.14 14414668341	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,718円 +7円（+0.26％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	18,140 18140	-4 -4 -0.022045855379189	1,495.93 149593719540	-	18,140円 -4円（-0.02％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	22,760 22760	+8 8 0.035161744022504	23.25 2325555084	現在、新規の募集・販売を停止しております。	22,760円 +8円（+0.04％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	36,533 36533	-104 -104 -0.28386603706635	249.41 24941301033	現在、新規の募集・販売を停止しております。	36,533円 -104円（-0.28％）
	3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	14,392 14392	-19 -19 -0.13184373048366	157.19 15719533664	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,392円 -19円（-0.13％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,083 12083	+17 17 0.1408917619758	326.03 32603087078	-	12,083円 +17円（+0.14％）
	5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,920 9920	0 0 0	54.72 5472113076	-	9,920円 0円（0.00％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,440 6440	+6 6 0.093254585017097	10.50 1050292570	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,440円 +6円（+0.09％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,078 8078	-38 -38 -0.46821094135042	73.24 7324590370	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,078円 -38円（-0.47％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７愛称：円結びⅢ　２０２３－０７円結びⅢ2307	10,185 10185	+1 1 0.0098193244304792	110.26 11026605812	-	10,185円 +1円（+0.01％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９愛称：円結びⅢ　２０２３－０９円結びⅢ2309	10,183 10183	+1 1 0.0098212531919073	136.88 13688842517	-	10,183円 +1円（+0.01％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,656 5656	-1 -1 -0.017677214071062	29.49 2949403926	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,656円 -1円（-0.02％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,639 6639	+4 4 0.060286360211002	24.06 2406795866	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,639円 +4円（+0.06％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	3,869 3869	+4 4 0.10349288486417	89.56 8956223413	現在、新規の募集・販売を停止しております。	3,869円 +4円（+0.10％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	2,720 2720	+7 7 0.25801695539993	64.72 6472634785	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,720円 +7円（+0.26％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,606 7606	+10 10 0.13164823591364	131.15 13115265122	滋賀銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	7,606円 +10円（+0.13％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	12,649 12649	-9 -9 -0.071101279823037	131.98 13198309717	滋賀銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	12,649円 -9円（-0.07％）
	7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	15,823 15823	-52 -52 -0.32755905511811	169.77 16977940991	-	15,823円 -52円（-0.33％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,712 7712	-25 -25 -0.32312265736073	658.76 65876180496	-	7,712円 -25円（-0.32％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	19,413 19413	-65 -65 -0.33370982647089	75.49 7549652058	-	19,413円 -65円（-0.33％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	6,940 6940	+1 1 0.014411298457991	17.51 1751132430	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,940円 +1円（+0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,656 9656	+3 3 0.031078421216202	50.76 5076728640	-	9,656円 +3円（+0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,568 9568	+3 3 0.031364349189754	67.10 6710728706	-	9,568円 +3円（+0.03％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	25,743 25743	+19 19 0.07386098584979	141.61 14161534426	現在、新規の募集・販売を停止しております。	25,743円 +19円（+0.07％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,902 10902	+8 8 0.073434918303653	564.83 56483387951	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,902円 +8円（+0.07％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,402 13402	+52 52 0.38951310861423	11.14 1114110429	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,402円 +52円（+0.39％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,754 9754	+38 38 0.39110745162618	10.22 1022297437	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,754円 +38円（+0.39％）

販売会社一覧

滋賀銀行