アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	22,154 22154	+203 203 0.92478702564803	2,018.15 201815024255	-	22,154円 +203円（+0.92％）
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	21,029 21029	+269 269 1.2957610789981	745.87 74587936850	-	21,029円 +269円（+1.30％）
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	15,167 15167	+202 202 1.3498162378884	23.52 2352005864	ダイレクト投資信託のみでのお取扱いになります。	15,167円 +202円（+1.35％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	27,719 27719	+253 253 0.92113886259375	3,426.50 342650317595	-	27,719円 +253円（+0.92％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,329 2329	+31 31 1.348999129678	126.68 12668591104	ダイレクト投資信託のみでのお取扱いになります。	2,329円 +31円（+1.35％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	33,577 33577	+758 758 2.3096377098632	7,196.16 719616789398	-	33,577円 +758円（+2.31％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	20,684 20684	+322 322 1.5813770749435	295.93 29593878293	-	20,684円 +322円（+1.58％）
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	9,288 9288	-1 -1 -0.01076542146625	241.72 24172979236	-	9,288円 -1円（-0.01％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,960 11960	-2 -2 -0.016719612104999	313.72 31372746549	ダイレクト投資信託のみでのお取扱いになります。	11,960円 -2円（-0.02％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,058 10058	+2 2 0.019888623707239	179.12 17912804253	-	10,058円 +2円（+0.02％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	12,521 12521	+39 39 0.31244992789617	564.06 56406883529	-	12,521円 +39円（+0.31％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,853 4853	+12 12 0.24788266887007	103.00 10300871912	-	4,853円 +12円（+0.25％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,737 5737	+36 36 0.63146816348009	584.60 58460035654	-	5,737円 +36円（+0.63％）
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＡコース（為替ヘッジあり）ＵＳ債Ａ	8,319 8319	+8 8 0.096257971363254	6.33 633471770	ダイレクト投資信託のみでのお取扱いになります。	8,319円 +8円（+0.10％）
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＢコース（為替ヘッジなし）ＵＳ債Ｂ	12,937 12937	+59 59 0.45814567479422	14.96 1496845506	ダイレクト投資信託のみでのお取扱いになります。	12,937円 +59円（+0.46％）
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	13,558 13558	+50 50 0.37015102161682	138.14 13814163678	-	13,558円 +50円（+0.37％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,216 3216	-13 -13 -0.40260142458966	414.53 41453693502	-	3,216円 -13円（-0.40％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,073 7073	+26 26 0.36895132680573	118.97 11897755559	-	7,073円 +26円（+0.37％）
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	17,543 17543	+313 313 1.8165989553105	340.25 34025103699	-	17,543円 +313円（+1.82％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	16,125 16125	+155 155 0.97056981840952	835.56 83556426364	-	16,125円 +155円（+0.97％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,056 10056	+43 43 0.42944172575652	2,913.13 291313482380	-	10,056円 +43円（+0.43％）
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	13,432 13432	+16 16 0.11926058437686	70.67 7067913372	-	13,432円 +16円（+0.12％）
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,027 10027	+35 35 0.35028022417934	53.77 5377244855	-	10,027円 +35円（+0.35％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	22,154 22154	+203 203 0.92478702564803	2,018.15 201815024255	-	22,154円 +203円（+0.92％）
	1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	21,029 21029	+269 269 1.2957610789981	745.87 74587936850	-	21,029円 +269円（+1.30％）
	1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	15,167 15167	+202 202 1.3498162378884	23.52 2352005864	ダイレクト投資信託のみでのお取扱いになります。	15,167円 +202円（+1.35％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	27,719 27719	+253 253 0.92113886259375	3,426.50 342650317595	-	27,719円 +253円（+0.92％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,329 2329	+31 31 1.348999129678	126.68 12668591104	ダイレクト投資信託のみでのお取扱いになります。	2,329円 +31円（+1.35％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	33,577 33577	+758 758 2.3096377098632	7,196.16 719616789398	-	33,577円 +758円（+2.31％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	20,684 20684	+322 322 1.5813770749435	295.93 29593878293	-	20,684円 +322円（+1.58％）
	4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	9,288 9288	-1 -1 -0.01076542146625	241.72 24172979236	-	9,288円 -1円（-0.01％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,960 11960	-2 -2 -0.016719612104999	313.72 31372746549	ダイレクト投資信託のみでのお取扱いになります。	11,960円 -2円（-0.02％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,058 10058	+2 2 0.019888623707239	179.12 17912804253	-	10,058円 +2円（+0.02％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	12,521 12521	+39 39 0.31244992789617	564.06 56406883529	-	12,521円 +39円（+0.31％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,853 4853	+12 12 0.24788266887007	103.00 10300871912	-	4,853円 +12円（+0.25％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,737 5737	+36 36 0.63146816348009	584.60 58460035654	-	5,737円 +36円（+0.63％）
	6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＡコース（為替ヘッジあり）ＵＳ債Ａ	8,319 8319	+8 8 0.096257971363254	6.33 633471770	ダイレクト投資信託のみでのお取扱いになります。	8,319円 +8円（+0.10％）
	6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＢコース（為替ヘッジなし）ＵＳ債Ｂ	12,937 12937	+59 59 0.45814567479422	14.96 1496845506	ダイレクト投資信託のみでのお取扱いになります。	12,937円 +59円（+0.46％）
	7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	13,558 13558	+50 50 0.37015102161682	138.14 13814163678	-	13,558円 +50円（+0.37％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,216 3216	-13 -13 -0.40260142458966	414.53 41453693502	-	3,216円 -13円（-0.40％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,073 7073	+26 26 0.36895132680573	118.97 11897755559	-	7,073円 +26円（+0.37％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	17,543 17543	+313 313 1.8165989553105	340.25 34025103699	-	17,543円 +313円（+1.82％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	16,125 16125	+155 155 0.97056981840952	835.56 83556426364	-	16,125円 +155円（+0.97％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,056 10056	+43 43 0.42944172575652	2,913.13 291313482380	-	10,056円 +43円（+0.43％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン	13,432 13432	+16 16 0.11926058437686	70.67 7067913372	-	13,432円 +16円（+0.12％）
	10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,027 10027	+35 35 0.35028022417934	53.77 5377244855	-	10,027円 +35円（+0.35％）