アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	32,694 32694	+917 917 2.8857349655411	3,537.33 353733073119	-	32,694円 +917円（+2.89％）
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	29,939 29939	+826 826 2.8372204856937	756.67 75667686141	-	29,939円 +826円（+2.84％）
1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	19,259 19259	+556 556 2.9727851146875	27.82 2782142896	ダイレクト投資信託のみでのお取扱いになります。	19,259円 +556円（+2.97％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	40,731 40731	+1,146 1146 2.8950359984843	3,990.37 399037024073	-	40,731円 +1,146円（+2.90％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,223 3223	+98 98 3.136	167.16 16716039349	ダイレクト投資信託のみでのお取扱いになります。	3,223円 +98円（+3.14％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	43,386 43386	+23 23 0.053040610658857	11,129.32 1112932986420	-	43,386円 +23円（+0.05％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	29,172 29172	-803 -803 -2.6788990825688	493.01 49301394279	-	29,172円 -803円（-2.68％）
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	8,931 8931	+9 9 0.10087424344317	241.52 24152439295	-	8,931円 +9円（+0.10％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,784 11784	-16 -16 -0.13559322033898	292.71 29271928100	ダイレクト投資信託のみでのお取扱いになります。	11,784円 -16円（-0.14％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,129 10129	-1 -1 -0.0098716683119447	206.43 20643595906	-	10,129円 -1円（-0.01％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	14,245 14245	-10 -10 -0.070150824272185	724.90 72490938647	-	14,245円 -10円（-0.07％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,754 4754	-5 -5 -0.10506408909435	85.26 8526142240	-	4,754円 -5円（-0.11％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,235 6235	-45 -45 -0.71656050955414	574.81 57481917346	-	6,235円 -45円（-0.72％）
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＡコース（為替ヘッジあり）ＵＳ債Ａ	8,578 8578	+27 27 0.31575254356216	6.12 612675491	ダイレクト投資信託のみでのお取扱いになります。	8,578円 +27円（+0.32％）
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＢコース（為替ヘッジなし）ＵＳ債Ｂ	14,751 14751	-40 -40 -0.27043472381854	15.52 1552968978	ダイレクト投資信託のみでのお取扱いになります。	14,751円 -40円（-0.27％）
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	16,498 16498	+31 31 0.18825529847574	205.48 20548759347	-	16,498円 +31円（+0.19％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,564 3564	+7 7 0.19679505201012	446.37 44637835968	-	3,564円 +7円（+0.20％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	8,033 8033	+17 17 0.21207584830339	121.94 12194806869	-	8,033円 +17円（+0.21％）
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	20,881 20881	-149 -149 -0.70851165002378	427.34 42734055998	-	20,881円 -149円（-0.71％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	19,539 19539	-39 -39 -0.199203187251	1,224.09 122409208220	-	19,539円 -39円（-0.20％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,552 10552	+13 13 0.12335136160926	2,244.45 224445325101	-	10,552円 +13円（+0.12％）
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	14,987 14987	+14 14 0.093501636278635	65.19 6519686680	-	14,987円 +14円（+0.09％）
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,904 10904	-78 -78 -0.71025314150428	56.22 5622732231	-	10,904円 -78円（-0.71％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	32,694 32694	+917 917 2.8857349655411	3,537.33 353733073119	-	32,694円 +917円（+2.89％）
	1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	29,939 29939	+826 826 2.8372204856937	756.67 75667686141	-	29,939円 +826円（+2.84％）
	1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	19,259 19259	+556 556 2.9727851146875	27.82 2782142896	ダイレクト投資信託のみでのお取扱いになります。	19,259円 +556円（+2.97％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	40,731 40731	+1,146 1146 2.8950359984843	3,990.37 399037024073	-	40,731円 +1,146円（+2.90％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,223 3223	+98 98 3.136	167.16 16716039349	ダイレクト投資信託のみでのお取扱いになります。	3,223円 +98円（+3.14％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	43,386 43386	+23 23 0.053040610658857	11,129.32 1112932986420	-	43,386円 +23円（+0.05％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	29,172 29172	-803 -803 -2.6788990825688	493.01 49301394279	-	29,172円 -803円（-2.68％）
	4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	8,931 8931	+9 9 0.10087424344317	241.52 24152439295	-	8,931円 +9円（+0.10％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,784 11784	-16 -16 -0.13559322033898	292.71 29271928100	ダイレクト投資信託のみでのお取扱いになります。	11,784円 -16円（-0.14％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,129 10129	-1 -1 -0.0098716683119447	206.43 20643595906	-	10,129円 -1円（-0.01％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	14,245 14245	-10 -10 -0.070150824272185	724.90 72490938647	-	14,245円 -10円（-0.07％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,754 4754	-5 -5 -0.10506408909435	85.26 8526142240	-	4,754円 -5円（-0.11％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,235 6235	-45 -45 -0.71656050955414	574.81 57481917346	-	6,235円 -45円（-0.72％）
	6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＡコース（為替ヘッジあり）ＵＳ債Ａ	8,578 8578	+27 27 0.31575254356216	6.12 612675491	ダイレクト投資信託のみでのお取扱いになります。	8,578円 +27円（+0.32％）
	6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＢコース（為替ヘッジなし）ＵＳ債Ｂ	14,751 14751	-40 -40 -0.27043472381854	15.52 1552968978	ダイレクト投資信託のみでのお取扱いになります。	14,751円 -40円（-0.27％）
	7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	16,498 16498	+31 31 0.18825529847574	205.48 20548759347	-	16,498円 +31円（+0.19％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,564 3564	+7 7 0.19679505201012	446.37 44637835968	-	3,564円 +7円（+0.20％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	8,033 8033	+17 17 0.21207584830339	121.94 12194806869	-	8,033円 +17円（+0.21％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	20,881 20881	-149 -149 -0.70851165002378	427.34 42734055998	-	20,881円 -149円（-0.71％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	19,539 19539	-39 -39 -0.199203187251	1,224.09 122409208220	-	19,539円 -39円（-0.20％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,552 10552	+13 13 0.12335136160926	2,244.45 224445325101	-	10,552円 +13円（+0.12％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン	14,987 14987	+14 14 0.093501636278635	65.19 6519686680	-	14,987円 +14円（+0.09％）
	10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,904 10904	-78 -78 -0.71025314150428	56.22 5622732231	-	10,904円 -78円（-0.71％）