アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	22,787 22787	+180 180 0.79621356217101	1,875.80 187580200628	-	22,787円 +180円（+0.80％）
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	20,998 20998	+289 289 1.3955285141726	805.09 80509031488	-	20,998円 +289円（+1.40％）
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	15,671 15671	+165 165 1.0641042177222	24.58 2458141153	ダイレクト投資信託のみでのお取扱いになります。	15,671円 +165円（+1.06％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	28,588 28588	+225 225 0.79328702887565	3,173.34 317334417092	-	28,588円 +225円（+0.79％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,437 2437	+25 25 1.0364842454395	133.86 13386484601	ダイレクト投資信託のみでのお取扱いになります。	2,437円 +25円（+1.04％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	35,197 35197	+52 52 0.14795845781761	7,081.13 708113084291	-	35,197円 +52円（+0.15％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	20,002 20002	-99 -99 -0.49251281030794	271.62 27162962432	-	20,002円 -99円（-0.49％）
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	9,547 9547	-16 -16 -0.1673115131235	248.54 24854966041	-	9,547円 -16円（-0.17％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,928 11928	-24 -24 -0.20080321285141	307.12 30712176818	ダイレクト投資信託のみでのお取扱いになります。	11,928円 -24円（-0.20％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,033 10033	-2 -2 -0.019930244145491	186.42 18642082059	-	10,033円 -2円（-0.02％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	12,604 12604	-17 -17 -0.13469614135172	553.92 55392829108	-	12,604円 -17円（-0.13％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	5,013 5013	+4 4 0.079856258734278	112.46 11246043070	-	5,013円 +4円（+0.08％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,886 5886	-12 -12 -0.20345879959308	606.63 60663094377	-	5,886円 -12円（-0.20％）
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＡコース（為替ヘッジあり）ＵＳ債Ａ	8,692 8692	+14 14 0.16132749481447	6.59 659891354	ダイレクト投資信託のみでのお取扱いになります。	8,692円 +14円（+0.16％）
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＢコース（為替ヘッジなし）ＵＳ債Ｂ	13,409 13409	-17 -17 -0.12661999106212	15.77 1577100607	ダイレクト投資信託のみでのお取扱いになります。	13,409円 -17円（-0.13％）
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	13,136 13136	-45 -45 -0.34140050072073	133.24 13324742859	-	13,136円 -45円（-0.34％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,243 3243	-16 -16 -0.49094814360233	437.76 43776545229	-	3,243円 -16円（-0.49％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,056 7056	-35 -35 -0.49358341559724	124.77 12477005401	-	7,056円 -35円（-0.49％）
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	19,107 19107	-170 -170 -0.88187996057478	365.99 36599109159	-	19,107円 -170円（-0.88％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	16,300 16300	-14 -14 -0.085815863675371	791.03 79103783949	-	16,300円 -14円（-0.09％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,480 10480	+18 18 0.17205123303384	3,351.05 335105439316	-	10,480円 +18円（+0.17％）
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	13,631 13631	+7 7 0.051379917792132	77.25 7725113157	-	13,631円 +7円（+0.05％）
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,040 10040	-31 -31 -0.3078145169298	53.22 5322584297	-	10,040円 -31円（-0.31％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	22,787 22787	+180 180 0.79621356217101	1,875.80 187580200628	-	22,787円 +180円（+0.80％）
	1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	20,998 20998	+289 289 1.3955285141726	805.09 80509031488	-	20,998円 +289円（+1.40％）
	1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	15,671 15671	+165 165 1.0641042177222	24.58 2458141153	ダイレクト投資信託のみでのお取扱いになります。	15,671円 +165円（+1.06％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	28,588 28588	+225 225 0.79328702887565	3,173.34 317334417092	-	28,588円 +225円（+0.79％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,437 2437	+25 25 1.0364842454395	133.86 13386484601	ダイレクト投資信託のみでのお取扱いになります。	2,437円 +25円（+1.04％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	35,197 35197	+52 52 0.14795845781761	7,081.13 708113084291	-	35,197円 +52円（+0.15％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	20,002 20002	-99 -99 -0.49251281030794	271.62 27162962432	-	20,002円 -99円（-0.49％）
	4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	9,547 9547	-16 -16 -0.1673115131235	248.54 24854966041	-	9,547円 -16円（-0.17％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,928 11928	-24 -24 -0.20080321285141	307.12 30712176818	ダイレクト投資信託のみでのお取扱いになります。	11,928円 -24円（-0.20％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,033 10033	-2 -2 -0.019930244145491	186.42 18642082059	-	10,033円 -2円（-0.02％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	12,604 12604	-17 -17 -0.13469614135172	553.92 55392829108	-	12,604円 -17円（-0.13％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	5,013 5013	+4 4 0.079856258734278	112.46 11246043070	-	5,013円 +4円（+0.08％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,886 5886	-12 -12 -0.20345879959308	606.63 60663094377	-	5,886円 -12円（-0.20％）
	6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＡコース（為替ヘッジあり）ＵＳ債Ａ	8,692 8692	+14 14 0.16132749481447	6.59 659891354	ダイレクト投資信託のみでのお取扱いになります。	8,692円 +14円（+0.16％）
	6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＢコース（為替ヘッジなし）ＵＳ債Ｂ	13,409 13409	-17 -17 -0.12661999106212	15.77 1577100607	ダイレクト投資信託のみでのお取扱いになります。	13,409円 -17円（-0.13％）
	7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	13,136 13136	-45 -45 -0.34140050072073	133.24 13324742859	-	13,136円 -45円（-0.34％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,243 3243	-16 -16 -0.49094814360233	437.76 43776545229	-	3,243円 -16円（-0.49％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,056 7056	-35 -35 -0.49358341559724	124.77 12477005401	-	7,056円 -35円（-0.49％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	19,107 19107	-170 -170 -0.88187996057478	365.99 36599109159	-	19,107円 -170円（-0.88％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	16,300 16300	-14 -14 -0.085815863675371	791.03 79103783949	-	16,300円 -14円（-0.09％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,480 10480	+18 18 0.17205123303384	3,351.05 335105439316	-	10,480円 +18円（+0.17％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン	13,631 13631	+7 7 0.051379917792132	77.25 7725113157	-	13,631円 +7円（+0.05％）
	10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,040 10040	-31 -31 -0.3078145169298	53.22 5322584297	-	10,040円 -31円（-0.31％）