アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	40,236 40236	+1,422 1422 3.6636265265111	4,912.40 491240673489	-	40,236円 +1,422円（+3.66％）
1 1	Ｏｎｅ日本インカム株式ファンド（３ヵ月決算型）日本イン株	33,645 33645	+767 767 2.3328669627106	813.88 81388573106	-	33,645円 +767円（+2.33％）
1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	22,675 22675	+704 704 3.204223749488	32.06 3206846267	ダイレクト投資信託のみでのお取扱いになります。	22,675円 +704円（+3.20％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	50,012 50012	+1,771 1771 3.6711510955411	5,120.48 512048262235	-	50,012円 +1,771円（+3.67％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,908 3908	+113 113 2.9776021080369	198.80 19880532646	ダイレクト投資信託のみでのお取扱いになります。	3,908円 +113円（+2.98％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	49,127 49127	+822 822 1.7016871959424	13,498.14 1349814510185	-	49,127円 +822円（+1.70％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	33,296 33296	+85 85 0.2559392972208	626.58 62658104957	-	33,296円 +85円（+0.26％）
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	8,650 8650	+17 17 0.19691879995367	226.48 22648945844	-	8,650円 +17円（+0.20％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,740 11740	+21 21 0.17919617714822	260.00 26000285180	ダイレクト投資信託のみでのお取扱いになります。	11,740円 +21円（+0.18％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,164 10164	-3 -3 -0.029507229271171	219.83 21983938180	-	10,164円 -3円（-0.03％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	14,148 14148	+62 62 0.44015334374556	754.34 75434110292	-	14,148円 +62円（+0.44％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,677 4677	+18 18 0.38634900193175	79.29 7929556996	-	4,677円 +18円（+0.39％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,230 6230	+30 30 0.48387096774194	548.92 54892859704	-	6,230円 +30円（+0.48％）
6 6	Ｏｎｅ　ＵＳインカムオープンＡコース（為替ヘッジあり）ＵＳ債Ａ	8,454 8454	+44 44 0.52318668252081	5.91 591195293	ダイレクト投資信託のみでのお取扱いになります。	8,454円 +44円（+0.52％）
6 6	Ｏｎｅ　ＵＳインカムオープンＢコース（為替ヘッジなし）ＵＳ債Ｂ	14,780 14780	+93 93 0.63321304555049	14.97 1497962070	ダイレクト投資信託のみでのお取扱いになります。	14,780円 +93円（+0.63％）
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	15,472 15472	+27 27 0.1748138556167	195.81 19581762072	-	15,472円 +27円（+0.17％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,239 3239	+8 8 0.24760136180749	400.61 40061311357	-	3,239円 +8円（+0.25％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,361 7361	-30 -30 -0.40589906643215	107.28 10728094018	-	7,361円 -30円（-0.41％）
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	22,825 22825	-35 -35 -0.15310586176728	481.87 48187911415	-	22,825円 -35円（-0.15％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,483 20483	+133 133 0.65356265356265	1,383.82 138382305655	-	20,483円 +133円（+0.65％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,510 10510	+52 52 0.4972270032511	2,014.39 201439109652	-	10,510円 +52円（+0.50％）
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	15,077 15077	+14 14 0.092942972847374	63.28 6328667418	-	15,077円 +14円（+0.09％）
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,992 10992	+12 12 0.10928961748634	56.50 5650489657	-	10,992円 +12円（+0.11％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	40,236 40236	+1,422 1422 3.6636265265111	4,912.40 491240673489	-	40,236円 +1,422円（+3.66％）
	1 1	Ｏｎｅ日本インカム株式ファンド（３ヵ月決算型）日本イン株	33,645 33645	+767 767 2.3328669627106	813.88 81388573106	-	33,645円 +767円（+2.33％）
	1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	22,675 22675	+704 704 3.204223749488	32.06 3206846267	ダイレクト投資信託のみでのお取扱いになります。	22,675円 +704円（+3.20％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	50,012 50012	+1,771 1771 3.6711510955411	5,120.48 512048262235	-	50,012円 +1,771円（+3.67％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,908 3908	+113 113 2.9776021080369	198.80 19880532646	ダイレクト投資信託のみでのお取扱いになります。	3,908円 +113円（+2.98％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	49,127 49127	+822 822 1.7016871959424	13,498.14 1349814510185	-	49,127円 +822円（+1.70％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	33,296 33296	+85 85 0.2559392972208	626.58 62658104957	-	33,296円 +85円（+0.26％）
	4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	8,650 8650	+17 17 0.19691879995367	226.48 22648945844	-	8,650円 +17円（+0.20％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,740 11740	+21 21 0.17919617714822	260.00 26000285180	ダイレクト投資信託のみでのお取扱いになります。	11,740円 +21円（+0.18％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,164 10164	-3 -3 -0.029507229271171	219.83 21983938180	-	10,164円 -3円（-0.03％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	14,148 14148	+62 62 0.44015334374556	754.34 75434110292	-	14,148円 +62円（+0.44％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,677 4677	+18 18 0.38634900193175	79.29 7929556996	-	4,677円 +18円（+0.39％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,230 6230	+30 30 0.48387096774194	548.92 54892859704	-	6,230円 +30円（+0.48％）
	6 6	Ｏｎｅ　ＵＳインカムオープンＡコース（為替ヘッジあり）ＵＳ債Ａ	8,454 8454	+44 44 0.52318668252081	5.91 591195293	ダイレクト投資信託のみでのお取扱いになります。	8,454円 +44円（+0.52％）
	6 6	Ｏｎｅ　ＵＳインカムオープンＢコース（為替ヘッジなし）ＵＳ債Ｂ	14,780 14780	+93 93 0.63321304555049	14.97 1497962070	ダイレクト投資信託のみでのお取扱いになります。	14,780円 +93円（+0.63％）
	7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	15,472 15472	+27 27 0.1748138556167	195.81 19581762072	-	15,472円 +27円（+0.17％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,239 3239	+8 8 0.24760136180749	400.61 40061311357	-	3,239円 +8円（+0.25％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,361 7361	-30 -30 -0.40589906643215	107.28 10728094018	-	7,361円 -30円（-0.41％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	22,825 22825	-35 -35 -0.15310586176728	481.87 48187911415	-	22,825円 -35円（-0.15％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,483 20483	+133 133 0.65356265356265	1,383.82 138382305655	-	20,483円 +133円（+0.65％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,510 10510	+52 52 0.4972270032511	2,014.39 201439109652	-	10,510円 +52円（+0.50％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン	15,077 15077	+14 14 0.092942972847374	63.28 6328667418	-	15,077円 +14円（+0.09％）
	10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,992 10992	+12 12 0.10928961748634	56.50 5650489657	-	10,992円 +12円（+0.11％）