アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	25,731 25731	+262 262 1.0287015587577	2,430.88 243088287316	-	25,731円 +262円（+1.03％）
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	24,822 24822	+165 165 0.66918116559192	788.63 78863021579	-	24,822円 +165円（+0.67％）
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	17,569 17569	+112 112 0.64157644497909	26.56 2656954489	ダイレクト投資信託のみでのお取扱いになります。	17,569円 +112円（+0.64％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	32,125 32125	+327 327 1.0283665639348	3,036.71 303671556807	-	32,125円 +327円（+1.03％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,715 2715	+26 26 0.96690219412421	144.03 14403072397	ダイレクト投資信託のみでのお取扱いになります。	2,715円 +26円（+0.97％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	38,562 38562	+358 358 0.93707465186891	9,119.05 911905002664	-	38,562円 +358円（+0.94％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	23,546 23546	-54 -54 -0.22881355932203	367.13 36713340064	-	23,546円 -54円（-0.23％）
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	9,177 9177	+19 19 0.20746887966805	251.36 25136001894	-	9,177円 +19円（+0.21％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,093 12093	+3 3 0.024813895781638	326.80 32680261420	ダイレクト投資信託のみでのお取扱いになります。	12,093円 +3円（+0.02％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,101 10101	+1 1 0.0099009900990099	183.69 18369452505	-	10,101円 +1円（+0.01％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	13,089 13089	+47 47 0.36037417573992	622.93 62293785114	-	13,089円 +47円（+0.36％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,875 4875	+6 6 0.12322858903266	96.50 9650410261	-	4,875円 +6円（+0.12％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,869 5869	+18 18 0.30763971970603	576.89 57689142574	-	5,869円 +18円（+0.31％）
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＡコース（為替ヘッジあり）ＵＳ債Ａ	8,435 8435	+19 19 0.22576045627376	6.27 627696422	ダイレクト投資信託のみでのお取扱いになります。	8,435円 +19円（+0.23％）
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＢコース（為替ヘッジなし）ＵＳ債Ｂ	13,355 13355	+54 54 0.40598451244267	14.70 1470072382	ダイレクト投資信託のみでのお取扱いになります。	13,355円 +54円（+0.41％）
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	15,589 15589	-52 -52 -0.33245956140912	167.89 16789120211	-	15,589円 -52円（-0.33％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,580 3580	-10 -10 -0.27855153203343	454.86 45486245502	-	3,580円 -10円（-0.28％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,939 7939	-60 -60 -0.75009376172022	130.11 13011663519	-	7,939円 -60円（-0.75％）
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	18,382 18382	+159 159 0.87252373374307	373.86 37386123414	-	18,382円 +159円（+0.87％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	17,563 17563	+69 69 0.39442094432377	1,007.03 100703812388	-	17,563円 +69円（+0.39％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,272 10272	+36 36 0.35169988276671	2,624.40 262440465837	-	10,272円 +36円（+0.35％）
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	13,985 13985	+44 44 0.31561580948282	67.27 6727174804	-	13,985円 +44円（+0.32％）
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,133 10133	+18 18 0.17795353435492	54.53 5453881140	-	10,133円 +18円（+0.18％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	25,731 25731	+262 262 1.0287015587577	2,430.88 243088287316	-	25,731円 +262円（+1.03％）
	1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	24,822 24822	+165 165 0.66918116559192	788.63 78863021579	-	24,822円 +165円（+0.67％）
	1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	17,569 17569	+112 112 0.64157644497909	26.56 2656954489	ダイレクト投資信託のみでのお取扱いになります。	17,569円 +112円（+0.64％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	32,125 32125	+327 327 1.0283665639348	3,036.71 303671556807	-	32,125円 +327円（+1.03％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,715 2715	+26 26 0.96690219412421	144.03 14403072397	ダイレクト投資信託のみでのお取扱いになります。	2,715円 +26円（+0.97％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	38,562 38562	+358 358 0.93707465186891	9,119.05 911905002664	-	38,562円 +358円（+0.94％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	23,546 23546	-54 -54 -0.22881355932203	367.13 36713340064	-	23,546円 -54円（-0.23％）
	4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	9,177 9177	+19 19 0.20746887966805	251.36 25136001894	-	9,177円 +19円（+0.21％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,093 12093	+3 3 0.024813895781638	326.80 32680261420	ダイレクト投資信託のみでのお取扱いになります。	12,093円 +3円（+0.02％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,101 10101	+1 1 0.0099009900990099	183.69 18369452505	-	10,101円 +1円（+0.01％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	13,089 13089	+47 47 0.36037417573992	622.93 62293785114	-	13,089円 +47円（+0.36％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,875 4875	+6 6 0.12322858903266	96.50 9650410261	-	4,875円 +6円（+0.12％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,869 5869	+18 18 0.30763971970603	576.89 57689142574	-	5,869円 +18円（+0.31％）
	6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＡコース（為替ヘッジあり）ＵＳ債Ａ	8,435 8435	+19 19 0.22576045627376	6.27 627696422	ダイレクト投資信託のみでのお取扱いになります。	8,435円 +19円（+0.23％）
	6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＢコース（為替ヘッジなし）ＵＳ債Ｂ	13,355 13355	+54 54 0.40598451244267	14.70 1470072382	ダイレクト投資信託のみでのお取扱いになります。	13,355円 +54円（+0.41％）
	7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	15,589 15589	-52 -52 -0.33245956140912	167.89 16789120211	-	15,589円 -52円（-0.33％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,580 3580	-10 -10 -0.27855153203343	454.86 45486245502	-	3,580円 -10円（-0.28％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,939 7939	-60 -60 -0.75009376172022	130.11 13011663519	-	7,939円 -60円（-0.75％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	18,382 18382	+159 159 0.87252373374307	373.86 37386123414	-	18,382円 +159円（+0.87％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	17,563 17563	+69 69 0.39442094432377	1,007.03 100703812388	-	17,563円 +69円（+0.39％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,272 10272	+36 36 0.35169988276671	2,624.40 262440465837	-	10,272円 +36円（+0.35％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン	13,985 13985	+44 44 0.31561580948282	67.27 6727174804	-	13,985円 +44円（+0.32％）
	10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,133 10133	+18 18 0.17795353435492	54.53 5453881140	-	10,133円 +18円（+0.18％）