アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	33,912 33912	-247 -247 -0.72308908340408	3,821.12 382112868298	-	33,912円 -247円（-0.72％）
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	31,126 31126	-216 -216 -0.68917108033948	781.50 78150498590	-	31,126円 -216円（-0.69％）
1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	19,851 19851	+46 46 0.2322645796516	28.61 2861068977	ダイレクト投資信託のみでのお取扱いになります。	19,851円 +46円（+0.23％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	42,237 42237	-302 -302 -0.70993676391076	4,101.49 410149666736	-	42,237円 -302円（-0.71％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,327 3327	-4 -4 -0.12008405884119	172.39 17239056063	ダイレクト投資信託のみでのお取扱いになります。	3,327円 -4円（-0.12％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	44,010 44010	+1,193 1193 2.7862764789686	11,518.30 1151830018715	-	44,010円 +1,193円（+2.79％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	31,007 31007	+1,514 1514 5.133421489845	551.21 55121198964	-	31,007円 +1,514円（+5.13％）
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	8,808 8808	-11 -11 -0.12473069509015	234.35 23435723337	-	8,808円 -11円（-0.12％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,766 11766	+8 8 0.0680387821058	287.17 28717666480	ダイレクト投資信託のみでのお取扱いになります。	11,766円 +8円（+0.07％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,127 10127	-1 -1 -0.0098736176935229	215.83 21583743546	-	10,127円 -1円（-0.01％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	14,315 14315	+106 106 0.74600605250194	735.09 73509186562	-	14,315円 +106円（+0.75％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,740 4740	+32 32 0.67969413763806	83.86 8386178095	-	4,740円 +32円（+0.68％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,290 6290	+54 54 0.86593970493906	580.58 58058325256	-	6,290円 +54円（+0.87％）
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＡコース（為替ヘッジあり）ＵＳ債Ａ	8,570 8570	+54 54 0.6341005166745	6.12 612234705	ダイレクト投資信託のみでのお取扱いになります。	8,570円 +54円（+0.63％）
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＢコース（為替ヘッジなし）ＵＳ債Ｂ	14,884 14884	+120 120 0.81278786236792	15.58 1558347674	ダイレクト投資信託のみでのお取扱いになります。	14,884円 +120円（+0.81％）
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	16,172 16172	-200 -200 -1.2215978499878	202.56 20256858821	-	16,172円 -200円（-1.22％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,470 3470	-43 -43 -1.224025049815	431.64 43164389350	-	3,470円 -43円（-1.22％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,841 7841	-101 -101 -1.2717199697809	118.63 11863840023	-	7,841円 -101円（-1.27％）
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	21,000 21000	+444 444 2.1599532983071	432.17 43217386296	-	21,000円 +444円（+2.16％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	19,771 19771	+240 240 1.2288157288413	1,255.24 125524764231	-	19,771円 +240円（+1.23％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,455 10455	+56 56 0.53851331858833	2,185.38 218538268430	-	10,455円 +56円（+0.54％）
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	14,945 14945	+15 15 0.10046885465506	64.56 6456075821	-	14,945円 +15円（+0.10％）
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	11,008 11008	+19 19 0.17290017290017	56.82 5682963684	-	11,008円 +19円（+0.17％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	33,912 33912	-247 -247 -0.72308908340408	3,821.12 382112868298	-	33,912円 -247円（-0.72％）
	1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	31,126 31126	-216 -216 -0.68917108033948	781.50 78150498590	-	31,126円 -216円（-0.69％）
	1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	19,851 19851	+46 46 0.2322645796516	28.61 2861068977	ダイレクト投資信託のみでのお取扱いになります。	19,851円 +46円（+0.23％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	42,237 42237	-302 -302 -0.70993676391076	4,101.49 410149666736	-	42,237円 -302円（-0.71％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,327 3327	-4 -4 -0.12008405884119	172.39 17239056063	ダイレクト投資信託のみでのお取扱いになります。	3,327円 -4円（-0.12％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	44,010 44010	+1,193 1193 2.7862764789686	11,518.30 1151830018715	-	44,010円 +1,193円（+2.79％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	31,007 31007	+1,514 1514 5.133421489845	551.21 55121198964	-	31,007円 +1,514円（+5.13％）
	4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	8,808 8808	-11 -11 -0.12473069509015	234.35 23435723337	-	8,808円 -11円（-0.12％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,766 11766	+8 8 0.0680387821058	287.17 28717666480	ダイレクト投資信託のみでのお取扱いになります。	11,766円 +8円（+0.07％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,127 10127	-1 -1 -0.0098736176935229	215.83 21583743546	-	10,127円 -1円（-0.01％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	14,315 14315	+106 106 0.74600605250194	735.09 73509186562	-	14,315円 +106円（+0.75％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,740 4740	+32 32 0.67969413763806	83.86 8386178095	-	4,740円 +32円（+0.68％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,290 6290	+54 54 0.86593970493906	580.58 58058325256	-	6,290円 +54円（+0.87％）
	6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＡコース（為替ヘッジあり）ＵＳ債Ａ	8,570 8570	+54 54 0.6341005166745	6.12 612234705	ダイレクト投資信託のみでのお取扱いになります。	8,570円 +54円（+0.63％）
	6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＢコース（為替ヘッジなし）ＵＳ債Ｂ	14,884 14884	+120 120 0.81278786236792	15.58 1558347674	ダイレクト投資信託のみでのお取扱いになります。	14,884円 +120円（+0.81％）
	7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	16,172 16172	-200 -200 -1.2215978499878	202.56 20256858821	-	16,172円 -200円（-1.22％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,470 3470	-43 -43 -1.224025049815	431.64 43164389350	-	3,470円 -43円（-1.22％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,841 7841	-101 -101 -1.2717199697809	118.63 11863840023	-	7,841円 -101円（-1.27％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	21,000 21000	+444 444 2.1599532983071	432.17 43217386296	-	21,000円 +444円（+2.16％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	19,771 19771	+240 240 1.2288157288413	1,255.24 125524764231	-	19,771円 +240円（+1.23％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,455 10455	+56 56 0.53851331858833	2,185.38 218538268430	-	10,455円 +56円（+0.54％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン	14,945 14945	+15 15 0.10046885465506	64.56 6456075821	-	14,945円 +15円（+0.10％）
	10 10	ドルマネーファンドドルマネ	11,008 11008	+19 19 0.17290017290017	56.82 5682963684	-	11,008円 +19円（+0.17％）