アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	33,289 33289	+928 928 2.8676493309848	3,649.51 364951028159	-	33,289円 +928円（+2.87％）
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	30,445 30445	+827 827 2.7922209467216	766.66 76666847097	-	30,445円 +827円（+2.79％）
1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	19,527 19527	+451 451 2.364227301321	28.14 2814671125	ダイレクト投資信託のみでのお取扱いになります。	19,527円 +451円（+2.36％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	41,463 41463	+1,154 1154 2.8628842194051	4,091.54 409154313767	-	41,463円 +1,154円（+2.86％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,268 3268	+79 79 2.4772656005017	169.54 16954060411	ダイレクト投資信託のみでのお取扱いになります。	3,268円 +79円（+2.48％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	43,456 43456	+130 130 0.30005077782394	11,174.03 1117403016074	-	43,456円 +130円（+0.30％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	30,149 30149	+279 279 0.93404753933713	511.13 51113241478	-	30,149円 +279円（+0.93％）
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	8,909 8909	+31 31 0.34917774273485	240.08 24008213858	-	8,909円 +31円（+0.35％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,801 11801	+27 27 0.22931883811789	290.71 29071514894	ダイレクト投資信託のみでのお取扱いになります。	11,801円 +27円（+0.23％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,133 10133	+2 2 0.019741387819564	204.95 20495671578	-	10,133円 +2円（+0.02％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	14,283 14283	+31 31 0.21751333146225	727.22 72722239353	-	14,283円 +31円（+0.22％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,734 4734	+9 9 0.19047619047619	84.36 8436567771	-	4,734円 +9円（+0.19％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,272 6272	+6 6 0.0957548675391	577.07 57707263676	-	6,272円 +6円（+0.10％）
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＡコース（為替ヘッジあり）ＵＳ債Ａ	8,508 8508	0 0 0	6.08 608261849	ダイレクト投資信託のみでのお取扱いになります。	8,508円 0円（0.00％）
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＢコース（為替ヘッジなし）ＵＳ債Ｂ	14,773 14773	-15 -15 -0.1014335948066	15.54 1554671398	ダイレクト投資信託のみでのお取扱いになります。	14,773円 -15円（-0.10％）
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	16,758 16758	+71 71 0.42548091328579	209.32 20932075857	-	16,758円 +71円（+0.43％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,597 3597	+16 16 0.44680256911477	449.22 44922014831	-	3,597円 +16円（+0.45％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	8,166 8166	+33 33 0.40575433419402	123.82 12382514798	-	8,166円 +33円（+0.41％）
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	21,043 21043	+81 81 0.38641351016124	430.91 43091017731	-	21,043円 +81円（+0.39％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	19,730 19730	+128 128 0.65299459238853	1,241.65 124165396194	-	19,730円 +128円（+0.65％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,555 10555	+48 48 0.45683829827734	2,232.64 223264778589	-	10,555円 +48円（+0.46％）
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	15,025 15025	+46 46 0.30709660190934	65.11 6511441130	-	15,025円 +46円（+0.31％）
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	11,011 11011	-12 -12 -0.10886328585684	56.73 5673840441	-	11,011円 -12円（-0.11％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	33,289 33289	+928 928 2.8676493309848	3,649.51 364951028159	-	33,289円 +928円（+2.87％）
	1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	30,445 30445	+827 827 2.7922209467216	766.66 76666847097	-	30,445円 +827円（+2.79％）
	1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	19,527 19527	+451 451 2.364227301321	28.14 2814671125	ダイレクト投資信託のみでのお取扱いになります。	19,527円 +451円（+2.36％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	41,463 41463	+1,154 1154 2.8628842194051	4,091.54 409154313767	-	41,463円 +1,154円（+2.86％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,268 3268	+79 79 2.4772656005017	169.54 16954060411	ダイレクト投資信託のみでのお取扱いになります。	3,268円 +79円（+2.48％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	43,456 43456	+130 130 0.30005077782394	11,174.03 1117403016074	-	43,456円 +130円（+0.30％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	30,149 30149	+279 279 0.93404753933713	511.13 51113241478	-	30,149円 +279円（+0.93％）
	4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	8,909 8909	+31 31 0.34917774273485	240.08 24008213858	-	8,909円 +31円（+0.35％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,801 11801	+27 27 0.22931883811789	290.71 29071514894	ダイレクト投資信託のみでのお取扱いになります。	11,801円 +27円（+0.23％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,133 10133	+2 2 0.019741387819564	204.95 20495671578	-	10,133円 +2円（+0.02％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	14,283 14283	+31 31 0.21751333146225	727.22 72722239353	-	14,283円 +31円（+0.22％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,734 4734	+9 9 0.19047619047619	84.36 8436567771	-	4,734円 +9円（+0.19％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,272 6272	+6 6 0.0957548675391	577.07 57707263676	-	6,272円 +6円（+0.10％）
	6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＡコース（為替ヘッジあり）ＵＳ債Ａ	8,508 8508	0 0 0	6.08 608261849	ダイレクト投資信託のみでのお取扱いになります。	8,508円 0円（0.00％）
	6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＢコース（為替ヘッジなし）ＵＳ債Ｂ	14,773 14773	-15 -15 -0.1014335948066	15.54 1554671398	ダイレクト投資信託のみでのお取扱いになります。	14,773円 -15円（-0.10％）
	7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	16,758 16758	+71 71 0.42548091328579	209.32 20932075857	-	16,758円 +71円（+0.43％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,597 3597	+16 16 0.44680256911477	449.22 44922014831	-	3,597円 +16円（+0.45％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	8,166 8166	+33 33 0.40575433419402	123.82 12382514798	-	8,166円 +33円（+0.41％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	21,043 21043	+81 81 0.38641351016124	430.91 43091017731	-	21,043円 +81円（+0.39％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	19,730 19730	+128 128 0.65299459238853	1,241.65 124165396194	-	19,730円 +128円（+0.65％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,555 10555	+48 48 0.45683829827734	2,232.64 223264778589	-	10,555円 +48円（+0.46％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン	15,025 15025	+46 46 0.30709660190934	65.11 6511441130	-	15,025円 +46円（+0.31％）
	10 10	ドルマネーファンドドルマネ	11,011 11011	-12 -12 -0.10886328585684	56.73 5673840441	-	11,011円 -12円（-0.11％）