アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	23,221 23221	+434 434 1.9045947250625	1,913.16 191316986610	-	23,221円 +434円（+1.90％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	29,132 29132	+544 544 1.9028963201343	3,221.82 322182768066	-	29,132円 +544円（+1.90％）
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	7,458 7458	+140 140 1.9130910084723	1,941.67 194167801916	-	7,458円 +140円（+1.91％）
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	16,014 16014	-22 -22 -0.13719131953106	15.63 1563506551	-	16,014円 -22円（-0.14％）
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	27,019 27019	+138 138 0.51337375841673	525.38 52538632452	-	27,019円 +138円（+0.51％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,206 11206	-152 -152 -1.3382637788343	137.49 13749478789	-	11,206円 -152円（-1.34％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	17,094 17094	+13 13 0.076107956208653	755.23 75523292149	-	17,094円 +13円（+0.08％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	35,213 35213	+16 16 0.045458419751683	7,096.30 709630769071	-	35,213円 +16円（+0.05％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	22,372 22372	+60 60 0.26891358910004	295.31 29531374322	-	22,372円 +60円（+0.27％）
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	24,517 24517	+51 51 0.20845254639091	368.99 36899969573	-	24,517円 +51円（+0.21％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	11,310 11310	-14 -14 -0.12363122571529	11.34 1134096050	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,310円 -14円（-0.12％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	12,032 12032	-33 -33 -0.27351844177373	164.91 16491275601	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,032円 -33円（-0.27％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	20,676 20676	-25 -25 -0.12076711269987	7.98 798373776	現在、新規の募集・販売を停止しております。	20,676円 -25円（-0.12％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	38,482 38482	-109 -109 -0.28244927573787	63.92 6392503014	現在、新規の募集・販売を停止しております。	38,482円 -109円（-0.28％）
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	12,956 12956	-19 -19 -0.14643545279383	145.96 14596694416	富山銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	12,956円 -19円（-0.15％）
5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	9,147 9147	-12 -12 -0.1310186701605	22.66 2266109510	-	9,147円 -12円（-0.13％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	5,016 5016	+3 3 0.059844404548175	112.44 11244242514	-	5,016円 +3円（+0.06％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,880 5880	-6 -6 -0.10193679918451	605.80 60580035139	-	5,880円 -6円（-0.10％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,269 4269	-14 -14 -0.32687368666822	37.62 3762860088	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,269円 -14円（-0.33％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,581 7581	-26 -26 -0.3417904561588	798.17 79817343782	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,581円 -26円（-0.34％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	6,846 6846	0 0 0	636.47 63647626703	-	6,846円 0円（0.00％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	7,055 7055	+10 10 0.14194464158978	21.60 2160427750	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,055円 +10円（+0.14％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,675 9675	+1 1 0.01033698573496	451.10 45110401405	-	9,675円 +1円（+0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,583 9583	0 0 0	74.18 7418275832	-	9,583円 0円（0.00％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,418 9418	0 0 0	128.22 12822847438	-	9,418円 0円（0.00％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	16,308 16308	+8 8 0.049079754601227	791.62 79162612037	-	16,308円 +8円（+0.05％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,497 10497	+17 17 0.16221374045802	3,344.95 334495345047	-	10,497円 +17円（+0.16％）
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,714 9714	+12 12 0.12368583797155	1,308.77 130877252534	-	9,714円 +12円（+0.12％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,975 10975	-7 -7 -0.063740666545256	595.96 59596015538	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,975円 -7円（-0.06％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	12,784 12784	+12 12 0.093955527716881	12.47 1247897833	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,784円 +12円（+0.09％）
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	13,647 13647	+16 16 0.11737950260436	77.29 7729763614	-	13,647円 +16円（+0.12％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	23,221 23221	+434 434 1.9045947250625	1,913.16 191316986610	-	23,221円 +434円（+1.90％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	29,132 29132	+544 544 1.9028963201343	3,221.82 322182768066	-	29,132円 +544円（+1.90％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	7,458 7458	+140 140 1.9130910084723	1,941.67 194167801916	-	7,458円 +140円（+1.91％）
	2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	16,014 16014	-22 -22 -0.13719131953106	15.63 1563506551	-	16,014円 -22円（-0.14％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	27,019 27019	+138 138 0.51337375841673	525.38 52538632452	-	27,019円 +138円（+0.51％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,206 11206	-152 -152 -1.3382637788343	137.49 13749478789	-	11,206円 -152円（-1.34％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	17,094 17094	+13 13 0.076107956208653	755.23 75523292149	-	17,094円 +13円（+0.08％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	35,213 35213	+16 16 0.045458419751683	7,096.30 709630769071	-	35,213円 +16円（+0.05％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	22,372 22372	+60 60 0.26891358910004	295.31 29531374322	-	22,372円 +60円（+0.27％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	24,517 24517	+51 51 0.20845254639091	368.99 36899969573	-	24,517円 +51円（+0.21％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	11,310 11310	-14 -14 -0.12363122571529	11.34 1134096050	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,310円 -14円（-0.12％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	12,032 12032	-33 -33 -0.27351844177373	164.91 16491275601	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,032円 -33円（-0.27％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	20,676 20676	-25 -25 -0.12076711269987	7.98 798373776	現在、新規の募集・販売を停止しております。	20,676円 -25円（-0.12％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	38,482 38482	-109 -109 -0.28244927573787	63.92 6392503014	現在、新規の募集・販売を停止しております。	38,482円 -109円（-0.28％）
	3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	12,956 12956	-19 -19 -0.14643545279383	145.96 14596694416	富山銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	12,956円 -19円（-0.15％）
	5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	9,147 9147	-12 -12 -0.1310186701605	22.66 2266109510	-	9,147円 -12円（-0.13％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	5,016 5016	+3 3 0.059844404548175	112.44 11244242514	-	5,016円 +3円（+0.06％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,880 5880	-6 -6 -0.10193679918451	605.80 60580035139	-	5,880円 -6円（-0.10％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,269 4269	-14 -14 -0.32687368666822	37.62 3762860088	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,269円 -14円（-0.33％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,581 7581	-26 -26 -0.3417904561588	798.17 79817343782	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,581円 -26円（-0.34％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	6,846 6846	0 0 0	636.47 63647626703	-	6,846円 0円（0.00％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	7,055 7055	+10 10 0.14194464158978	21.60 2160427750	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,055円 +10円（+0.14％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,675 9675	+1 1 0.01033698573496	451.10 45110401405	-	9,675円 +1円（+0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,583 9583	0 0 0	74.18 7418275832	-	9,583円 0円（0.00％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,418 9418	0 0 0	128.22 12822847438	-	9,418円 0円（0.00％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	16,308 16308	+8 8 0.049079754601227	791.62 79162612037	-	16,308円 +8円（+0.05％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,497 10497	+17 17 0.16221374045802	3,344.95 334495345047	-	10,497円 +17円（+0.16％）
	8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,714 9714	+12 12 0.12368583797155	1,308.77 130877252534	-	9,714円 +12円（+0.12％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,975 10975	-7 -7 -0.063740666545256	595.96 59596015538	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,975円 -7円（-0.06％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	12,784 12784	+12 12 0.093955527716881	12.47 1247897833	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,784円 +12円（+0.09％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン	13,647 13647	+16 16 0.11737950260436	77.29 7729763614	-	13,647円 +16円（+0.12％）

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