アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	42,095 42095	+52 52 0.12368289608258	4,850.83 485083325551	-	42,095円 +52円（+0.12％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	52,357 52357	+61 61 0.11664372036102	4,690.92 469092385879	-	52,357円 +61円（+0.12％）
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	13,320 13320	+16 16 0.12026458208058	3,078.72 307872796161	-	13,320円 +16円（+0.12％）
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	19,702 19702	+258 258 1.3268874717136	13.91 1391864126	-	19,702円 +258円（+1.33％）
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	27,477 27477	+416 416 1.5372676545582	434.36 43436183869	-	27,477円 +416円（+1.54％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,928 12928	-101 -101 -0.77519379844961	147.66 14766123583	-	12,928円 -101円（-0.78％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	23,171 23171	+396 396 1.7387486278814	2,745.65 274565590572	-	23,171円 +396円（+1.74％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	48,667 48667	+686 686 1.4297326024885	13,116.48 1311648887434	-	48,667円 +686円（+1.43％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	26,949 26949	+369 369 1.3882618510158	385.99 38599654212	-	26,949円 +369円（+1.39％）
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	37,952 37952	+621 621 1.6634968256945	592.95 59295906717	-	37,952円 +621円（+1.66％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	11,650 11650	+108 108 0.93571304799861	9.56 956168434	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,650円 +108円（+0.94％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	12,256 12256	+123 123 1.0137641143987	182.13 18213243629	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,256円 +123円（+1.01％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	22,578 22578	+209 209 0.93432875854978	7.24 724370699	現在、新規の募集・販売を停止しております。	22,578円 +209円（+0.93％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	47,770 47770	+478 478 1.0107417745073	73.98 7398669001	現在、新規の募集・販売を停止しております。	47,770円 +478円（+1.01％）
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	16,098 16098	-39 -39 -0.24168060977877	175.18 17518688366	富山銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	16,098円 -39円（-0.24％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,733 4733	+10 10 0.21172983273343	81.50 8150021900	-	4,733円 +10円（+0.21％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,382 6382	+19 19 0.2986012887003	580.50 58050823298	-	6,382円 +19円（+0.30％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,911 4911	+14 14 0.28588931999183	35.99 3599779669	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,911円 +14円（+0.29％）
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,576 8576	-9 -9 -0.10483401281305	763.38 76338568309	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,576円 -9円（-0.10％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	6,870 6870	-123 -123 -1.7589017589018	567.38 56738199251	-	6,870円 -123円（-1.76％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	7,318 7318	+45 45 0.61872679774508	14.68 1468010109	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,318円 +45円（+0.62％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,655 9655	+8 8 0.082927334922774	369.21 36921207056	-	9,655円 +8円（+0.08％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,530 9530	+9 9 0.094527885726289	59.32 5932605924	-	9,530円 +9円（+0.09％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,310 9310	+10 10 0.10752688172043	107.64 10764808847	-	9,310円 +10円（+0.11％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,691 20691	+52 52 0.25195019138524	1,368.60 136860654992	-	20,691円 +52円（+0.25％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,622 10622	+20 20 0.18864365214111	2,113.75 211375778390	-	10,622円 +20円（+0.19％）
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,613 9613	+3 3 0.031217481789802	884.35 88435024960	-	9,613円 +3円（+0.03％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,118 11118	+190 190 1.7386530014641	564.52 56452474679	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,118円 +190円（+1.74％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,670 14670	+258 258 1.7901748542881	9.91 991614733	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,670円 +258円（+1.79％）
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	15,279 15279	+46 46 0.30197597321604	64.88 6488708165	-	15,279円 +46円（+0.30％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	42,095 42095	+52 52 0.12368289608258	4,850.83 485083325551	-	42,095円 +52円（+0.12％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	52,357 52357	+61 61 0.11664372036102	4,690.92 469092385879	-	52,357円 +61円（+0.12％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	13,320 13320	+16 16 0.12026458208058	3,078.72 307872796161	-	13,320円 +16円（+0.12％）
	2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	19,702 19702	+258 258 1.3268874717136	13.91 1391864126	-	19,702円 +258円（+1.33％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	27,477 27477	+416 416 1.5372676545582	434.36 43436183869	-	27,477円 +416円（+1.54％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,928 12928	-101 -101 -0.77519379844961	147.66 14766123583	-	12,928円 -101円（-0.78％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	23,171 23171	+396 396 1.7387486278814	2,745.65 274565590572	-	23,171円 +396円（+1.74％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	48,667 48667	+686 686 1.4297326024885	13,116.48 1311648887434	-	48,667円 +686円（+1.43％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	26,949 26949	+369 369 1.3882618510158	385.99 38599654212	-	26,949円 +369円（+1.39％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	37,952 37952	+621 621 1.6634968256945	592.95 59295906717	-	37,952円 +621円（+1.66％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	11,650 11650	+108 108 0.93571304799861	9.56 956168434	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,650円 +108円（+0.94％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	12,256 12256	+123 123 1.0137641143987	182.13 18213243629	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,256円 +123円（+1.01％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	22,578 22578	+209 209 0.93432875854978	7.24 724370699	現在、新規の募集・販売を停止しております。	22,578円 +209円（+0.93％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	47,770 47770	+478 478 1.0107417745073	73.98 7398669001	現在、新規の募集・販売を停止しております。	47,770円 +478円（+1.01％）
	3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	16,098 16098	-39 -39 -0.24168060977877	175.18 17518688366	富山銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	16,098円 -39円（-0.24％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,733 4733	+10 10 0.21172983273343	81.50 8150021900	-	4,733円 +10円（+0.21％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,382 6382	+19 19 0.2986012887003	580.50 58050823298	-	6,382円 +19円（+0.30％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,911 4911	+14 14 0.28588931999183	35.99 3599779669	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,911円 +14円（+0.29％）
	6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,576 8576	-9 -9 -0.10483401281305	763.38 76338568309	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,576円 -9円（-0.10％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	6,870 6870	-123 -123 -1.7589017589018	567.38 56738199251	-	6,870円 -123円（-1.76％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	7,318 7318	+45 45 0.61872679774508	14.68 1468010109	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,318円 +45円（+0.62％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,655 9655	+8 8 0.082927334922774	369.21 36921207056	-	9,655円 +8円（+0.08％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,530 9530	+9 9 0.094527885726289	59.32 5932605924	-	9,530円 +9円（+0.09％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,310 9310	+10 10 0.10752688172043	107.64 10764808847	-	9,310円 +10円（+0.11％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,691 20691	+52 52 0.25195019138524	1,368.60 136860654992	-	20,691円 +52円（+0.25％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,622 10622	+20 20 0.18864365214111	2,113.75 211375778390	-	10,622円 +20円（+0.19％）
	8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,613 9613	+3 3 0.031217481789802	884.35 88435024960	-	9,613円 +3円（+0.03％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,118 11118	+190 190 1.7386530014641	564.52 56452474679	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,118円 +190円（+1.74％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,670 14670	+258 258 1.7901748542881	9.91 991614733	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,670円 +258円（+1.79％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン	15,279 15279	+46 46 0.30197597321604	64.88 6488708165	-	15,279円 +46円（+0.30％）

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