アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	39,410 39410	+197 197 0.50238441333231	4,755.87 475587251613	-	39,410円 +197円（+0.50％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	49,003 49003	+250 250 0.51278895657703	4,935.80 493580614526	-	49,003円 +250円（+0.51％）
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	12,464 12464	+62 62 0.4999193678439	2,920.66 292066642419	-	12,464円 +62円（+0.50％）
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	17,614 17614	-528 -528 -2.9103737184434	12.26 1226033548	-	17,614円 -528円（-2.91％）
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	26,441 26441	-168 -168 -0.63136532752076	413.42 41342671262	-	26,441円 -168円（-0.63％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,825 12825	+21 21 0.16401124648547	148.24 14824330189	-	12,825円 +21円（+0.16％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	23,231 23231	-32 -32 -0.13755749473413	2,869.21 286921519566	-	23,231円 -32円（-0.14％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	49,072 49072	+27 27 0.055051483331634	13,424.18 1342418672452	-	49,072円 +27円（+0.06％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	26,606 26606	+48 48 0.18073650124256	381.02 38102808573	-	26,606円 +48円（+0.18％）
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	38,272 38272	-23 -23 -0.06006006006006	609.70 60970853720	-	38,272円 -23円（-0.06％）
3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	11,232 11232	+78 78 0.6993006993007	9.35 935404121	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,232円 +78円（+0.70％）
3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,939 11939	+62 62 0.52201734444725	180.78 18078573971	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,939円 +62円（+0.52％）
3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	22,705 22705	+158 158 0.70075841575376	6.98 698021906	現在、新規の募集・販売を停止しております。	22,705円 +158円（+0.70％）
3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	49,196 49196	+257 257 0.52514354604712	76.14 7614401147	現在、新規の募集・販売を停止しております。	49,196円 +257円（+0.53％）
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	15,887 15887	+15 15 0.094506048387097	174.86 17486516747	富山銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	15,887円 +15円（+0.09％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,645 4645	-2 -2 -0.04303851947493	78.69 7869328895	-	4,645円 -2円（-0.04％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,424 6424	-12 -12 -0.18645121193288	567.43 56743834628	-	6,424円 -12円（-0.19％）
6 6	Ｏｎｅ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,955 4955	+8 8 0.16171417020416	35.96 3596814055	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,955円 +8円（+0.16％）
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,604 8604	-2 -2 -0.023239600278875	757.77 75777184137	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,604円 -2円（-0.02％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,262 7262	+98 98 1.3679508654383	593.39 59339105546	-	7,262円 +98円（+1.37％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	7,216 7216	+33 33 0.4594180704441	13.89 1389770703	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,216円 +33円（+0.46％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,626 9626	0 0 0	364.60 36460534598	-	9,626円 0円（0.00％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,492 9492	+1 1 0.010536297545043	58.49 5849830221	-	9,492円 +1円（+0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,255 9255	+1 1 0.010806137886319	105.88 10588470538	-	9,255円 +1円（+0.01％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,966 20966	+47 47 0.22467613174626	1,410.35 141035380867	-	20,966円 +47円（+0.22％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,508 10508	+23 23 0.21936099189318	2,028.46 202846866523	-	10,508円 +23円（+0.22％）
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,563 9563	+18 18 0.18858040859089	859.84 85984507658	-	9,563円 +18円（+0.19％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,079 11079	-39 -39 -0.3507825148408	557.70 55770984411	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,079円 -39円（-0.35％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,271 14271	-26 -26 -0.18185633349654	9.35 935947255	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,271円 -26円（-0.18％）
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	15,272 15272	+9 9 0.058966127235799	64.27 6427461128	-	15,272円 +9円（+0.06％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	39,410 39410	+197 197 0.50238441333231	4,755.87 475587251613	-	39,410円 +197円（+0.50％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	49,003 49003	+250 250 0.51278895657703	4,935.80 493580614526	-	49,003円 +250円（+0.51％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	12,464 12464	+62 62 0.4999193678439	2,920.66 292066642419	-	12,464円 +62円（+0.50％）
	2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	17,614 17614	-528 -528 -2.9103737184434	12.26 1226033548	-	17,614円 -528円（-2.91％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	26,441 26441	-168 -168 -0.63136532752076	413.42 41342671262	-	26,441円 -168円（-0.63％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,825 12825	+21 21 0.16401124648547	148.24 14824330189	-	12,825円 +21円（+0.16％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	23,231 23231	-32 -32 -0.13755749473413	2,869.21 286921519566	-	23,231円 -32円（-0.14％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	49,072 49072	+27 27 0.055051483331634	13,424.18 1342418672452	-	49,072円 +27円（+0.06％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	26,606 26606	+48 48 0.18073650124256	381.02 38102808573	-	26,606円 +48円（+0.18％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	38,272 38272	-23 -23 -0.06006006006006	609.70 60970853720	-	38,272円 -23円（-0.06％）
	3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	11,232 11232	+78 78 0.6993006993007	9.35 935404121	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,232円 +78円（+0.70％）
	3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,939 11939	+62 62 0.52201734444725	180.78 18078573971	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,939円 +62円（+0.52％）
	3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	22,705 22705	+158 158 0.70075841575376	6.98 698021906	現在、新規の募集・販売を停止しております。	22,705円 +158円（+0.70％）
	3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	49,196 49196	+257 257 0.52514354604712	76.14 7614401147	現在、新規の募集・販売を停止しております。	49,196円 +257円（+0.53％）
	3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	15,887 15887	+15 15 0.094506048387097	174.86 17486516747	富山銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	15,887円 +15円（+0.09％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,645 4645	-2 -2 -0.04303851947493	78.69 7869328895	-	4,645円 -2円（-0.04％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,424 6424	-12 -12 -0.18645121193288	567.43 56743834628	-	6,424円 -12円（-0.19％）
	6 6	Ｏｎｅ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,955 4955	+8 8 0.16171417020416	35.96 3596814055	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,955円 +8円（+0.16％）
	6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,604 8604	-2 -2 -0.023239600278875	757.77 75777184137	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,604円 -2円（-0.02％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,262 7262	+98 98 1.3679508654383	593.39 59339105546	-	7,262円 +98円（+1.37％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	7,216 7216	+33 33 0.4594180704441	13.89 1389770703	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,216円 +33円（+0.46％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,626 9626	0 0 0	364.60 36460534598	-	9,626円 0円（0.00％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,492 9492	+1 1 0.010536297545043	58.49 5849830221	-	9,492円 +1円（+0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,255 9255	+1 1 0.010806137886319	105.88 10588470538	-	9,255円 +1円（+0.01％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,966 20966	+47 47 0.22467613174626	1,410.35 141035380867	-	20,966円 +47円（+0.22％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,508 10508	+23 23 0.21936099189318	2,028.46 202846866523	-	10,508円 +23円（+0.22％）
	8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,563 9563	+18 18 0.18858040859089	859.84 85984507658	-	9,563円 +18円（+0.19％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,079 11079	-39 -39 -0.3507825148408	557.70 55770984411	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,079円 -39円（-0.35％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,271 14271	-26 -26 -0.18185633349654	9.35 935947255	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,271円 -26円（-0.18％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン	15,272 15272	+9 9 0.058966127235799	64.27 6427461128	-	15,272円 +9円（+0.06％）

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