アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	19,436 19436	+250 250 1.3030334618993	270.27 27027251788	-	19,436円 +250円（+1.30％）
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	34,572 34572	+403 403 1.1794316485703	326.96 32696646479	-	34,572円 +403円（+1.18％）
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	40,163 40163	+461 461 1.1611505717596	260.80 26080891148	-	40,163円 +461円（+1.16％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	50,030 50030	+137 137 0.27458761750145	8,671.23 867123941569	-	50,030円 +137円（+0.27％）
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	17,867 17867	+73 73 0.41025064628526	510.34 51034997590	-	17,867円 +73円（+0.41％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,274 12274	-52 -52 -0.42187246470875	141.38 14138086555	-	12,274円 -52円（-0.42％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	43,753 43753	-186 -186 -0.42331414005781	39.88 3988913201	-	43,753円 -186円（-0.42％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,931 10931	+45 45 0.41337497703472	10.16 1016793496	-	10,931円 +45円（+0.41％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,810 11810	+10 10 0.084745762711864	177.72 17772796405	-	11,810円 +10円（+0.08％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	21,039 21039	+86 86 0.41044241874672	7.70 770239903	-	21,039円 +86円（+0.41％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	42,372 42372	+36 36 0.085034013605442	69.13 6913331499	-	42,372円 +36円（+0.09％）
5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り投資適格債券ファンド２０２３－１２（限定追加型）愛称：イールドＯｎｅ２０２３－１２イールド2312	10,185 10185	+3 3 0.029463759575722	137.62 13762705375	-	10,185円 +3円（+0.03％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,852 4852	+9 9 0.18583522609953	92.14 9214413308	-	4,852円 +9円（+0.19％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,190 6190	-9 -9 -0.14518470721084	590.12 59012651093	-	6,190円 -9円（-0.15％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,892 12892	+23 23 0.17872406558396	19.97 1997802991	-	12,892円 +23円（+0.18％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	25,994 25994	-39 -39 -0.14980985672032	814.44 81444968093	-	25,994円 -39円（-0.15％）
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,798 5798	-14 -14 -0.24088093599449	508.38 50838294623	-	5,798円 -14円（-0.24％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,660 9660	+2 2 0.020708221163802	390.72 39072401975	-	9,660円 +2円（+0.02％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,643 9643	+2 2 0.020744736023234	48.11 4811746511	-	9,643円 +2円（+0.02％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,316 9316	0 0 0	207.69 20769650955	-	9,316円 0円（0.00％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,569 10569	+13 13 0.12315270935961	2,443.23 244323746415	-	10,569円 +13円（+0.12％）
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,695 9695	+4 4 0.041275410174389	1,004.72 100472748965	-	9,695円 +4円（+0.04％）
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	14,641 14641	+49 49 0.33580043859649	67.17 6717853052	-	14,641円 +49円（+0.34％）
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,684 10684	-36 -36 -0.33582089552239	56.68 5668412808	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,684円 -36円（-0.34％）

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投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	19,436 19436	+250 250 1.3030334618993	270.27 27027251788	-	19,436円 +250円（+1.30％）
	1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	34,572 34572	+403 403 1.1794316485703	326.96 32696646479	-	34,572円 +403円（+1.18％）
	1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	40,163 40163	+461 461 1.1611505717596	260.80 26080891148	-	40,163円 +461円（+1.16％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	50,030 50030	+137 137 0.27458761750145	8,671.23 867123941569	-	50,030円 +137円（+0.27％）
	2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	17,867 17867	+73 73 0.41025064628526	510.34 51034997590	-	17,867円 +73円（+0.41％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,274 12274	-52 -52 -0.42187246470875	141.38 14138086555	-	12,274円 -52円（-0.42％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	43,753 43753	-186 -186 -0.42331414005781	39.88 3988913201	-	43,753円 -186円（-0.42％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,931 10931	+45 45 0.41337497703472	10.16 1016793496	-	10,931円 +45円（+0.41％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,810 11810	+10 10 0.084745762711864	177.72 17772796405	-	11,810円 +10円（+0.08％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	21,039 21039	+86 86 0.41044241874672	7.70 770239903	-	21,039円 +86円（+0.41％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	42,372 42372	+36 36 0.085034013605442	69.13 6913331499	-	42,372円 +36円（+0.09％）
	5 5	Ｏｎｅグローバル・ターゲット利回り投資適格債券ファンド２０２３－１２（限定追加型）愛称：イールドＯｎｅ２０２３－１２イールド2312	10,185 10185	+3 3 0.029463759575722	137.62 13762705375	-	10,185円 +3円（+0.03％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,852 4852	+9 9 0.18583522609953	92.14 9214413308	-	4,852円 +9円（+0.19％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,190 6190	-9 -9 -0.14518470721084	590.12 59012651093	-	6,190円 -9円（-0.15％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,892 12892	+23 23 0.17872406558396	19.97 1997802991	-	12,892円 +23円（+0.18％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	25,994 25994	-39 -39 -0.14980985672032	814.44 81444968093	-	25,994円 -39円（-0.15％）
	7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,798 5798	-14 -14 -0.24088093599449	508.38 50838294623	-	5,798円 -14円（-0.24％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,660 9660	+2 2 0.020708221163802	390.72 39072401975	-	9,660円 +2円（+0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,643 9643	+2 2 0.020744736023234	48.11 4811746511	-	9,643円 +2円（+0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,316 9316	0 0 0	207.69 20769650955	-	9,316円 0円（0.00％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,569 10569	+13 13 0.12315270935961	2,443.23 244323746415	-	10,569円 +13円（+0.12％）
	8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,695 9695	+4 4 0.041275410174389	1,004.72 100472748965	-	9,695円 +4円（+0.04％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン	14,641 14641	+49 49 0.33580043859649	67.17 6717853052	-	14,641円 +49円（+0.34％）
	10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,684 10684	-36 -36 -0.33582089552239	56.68 5668412808	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,684円 -36円（-0.34％）