アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	31,851 31851	-593 -593 -1.8277647639009	385.67 38567664083	-	31,851円 -593円（-1.83％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	39,624 39624	-688 -688 -1.7066878348879	4,916.18 491618331458	-	39,624円 -688円（-1.71％）
1 1	Ｏｎｅ日本成長株オープン日本成長	13,150 13150	-403 -403 -2.9735113996901	103.37 10337178013	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,150円 -403円（-2.97％）
2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	29,301 29301	-566 -566 -1.8950681354003	180.02 18002067372	-	29,301円 -566円（-1.90％）
2 2	Ｏｎｅグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,817 10817	-134 -134 -1.2236325449731	30.23 3023705054	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,817円 -134円（-1.22％）
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	41,066 41066	-591 -591 -1.4187291451617	374.51 37451984790	-	41,066円 -591円（-1.42％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	47,986 47986	-677 -677 -1.3912007069026	13,375.08 1337508269735	-	47,986円 -677円（-1.39％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	27,493 27493	-2 -2 -0.0072740498272413	395.42 39542113585	-	27,493円 -2円（-0.01％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	34,533 34533	+35 35 0.10145515682069	656.07 65607384941	-	34,533円 +35円（+0.10％）
3 3	みずほ好配当世界株オープン好配世界	10,076 10076	-355 -355 -3.4033170357588	48.93 4893816787	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,076円 -355円（-3.40％）
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	8,622 8622	+23 23 0.26747296197232	225.54 22554124478	-	8,622円 +23円（+0.27％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,660 11660	+20 20 0.17182130584192	249.56 24956388388	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,660円 +20円（+0.17％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１１愛称：円結びⅢ　２０２４－１１円結びⅢ2411	9,942 9942	+7 7 0.070457976849522	24.53 2453661916	-	9,942円 +7円（+0.07％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	13,794 13794	-207 -207 -1.4784658238697	740.22 74022683905	-	13,794円 -207円（-1.48％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	7,992 7992	-7 -7 -0.087510938867358	158.20 15820383770	-	7,992円 -7円（-0.09％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,638 4638	0 0 0	77.76 7776679815	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,638円 0円（0.00％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,061 6061	-85 -85 -1.3830133420111	527.37 52737581933	-	6,061円 -85円（-1.38％）
6 6	Ｏｎｅ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）ＵＳ債月	12,441 12441	-173 -173 -1.3714919930236	41.49 4149026002	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,441円 -173円（-1.37％）
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	15,068 15068	-121 -121 -0.79662913950886	190.98 19098280507	-	15,068円 -121円（-0.80％）
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,300 3300	-27 -27 -0.81154192966637	452.34 45234334381	-	3,300円 -27円（-0.81％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,107 7107	-62 -62 -0.86483470497977	103.09 10309899370	-	7,107円 -62円（-0.86％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	18,569 18569	-162 -162 -0.86487640809353	30.47 3047459143	現在、新規の募集・販売を停止しております。	18,569円 -162円（-0.86％）
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	21,513 21513	-319 -319 -1.4611579333089	455.55 45555416375	-	21,513円 -319円（-1.46％）
7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	11,960 11960	-7 -7 -0.05849419236233	6.07 607481284	-	11,960円 -7円（-0.06％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,178 20178	-202 -202 -0.99116781157998	1,388.84 138884438406	-	20,178円 -202円（-0.99％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,395 10395	-31 -31 -0.29733358910416	1,934.52 193452603290	-	10,395円 -31円（-0.30％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	30,480 30480	-360 -360 -1.1673151750973	188.95 18895489128	現在、新規の募集・販売を停止しております。	30,480円 -360円（-1.17％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,727 10727	-127 -127 -1.170075548185	536.70 53670473937	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,727円 -127円（-1.17％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,619 14619	+24 24 0.16443987667009	9.44 944502323	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,619円 +24円（+0.16％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,478 10478	+17 17 0.16250836440111	9.07 907675760	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,478円 +17円（+0.16％）
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	14,367 14367	-101 -101 -0.69809234171966	29.77 2977612212	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,367円 -101円（-0.70％）
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	12,403 12403	-145 -145 -1.1555626394645	158.80 15880196144	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,403円 -145円（-1.16％）
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	21,437 21437	-295 -295 -1.3574452420394	70.15 7015420301	現在、新規の募集・販売を停止しております。	21,437円 -295円（-1.36％）
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,222 10222	-26 -26 -0.25370804059329	57.78 5778420966	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,222円 -26円（-0.25％）
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	12,973 12973	-180 -180 -1.3685090853798	15.47 1547208108	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,973円 -180円（-1.37％）
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,573 7573	-2 -2 -0.026402640264026	6.60 660757282	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,573円 -2円（-0.03％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

販売会社一覧

千葉興業銀行

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	31,851 31851	-593 -593 -1.8277647639009	385.67 38567664083	-	31,851円 -593円（-1.83％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	39,624 39624	-688 -688 -1.7066878348879	4,916.18 491618331458	-	39,624円 -688円（-1.71％）
	1 1	Ｏｎｅ日本成長株オープン日本成長	13,150 13150	-403 -403 -2.9735113996901	103.37 10337178013	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,150円 -403円（-2.97％）
	2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	29,301 29301	-566 -566 -1.8950681354003	180.02 18002067372	-	29,301円 -566円（-1.90％）
	2 2	Ｏｎｅグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,817 10817	-134 -134 -1.2236325449731	30.23 3023705054	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,817円 -134円（-1.22％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	41,066 41066	-591 -591 -1.4187291451617	374.51 37451984790	-	41,066円 -591円（-1.42％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	47,986 47986	-677 -677 -1.3912007069026	13,375.08 1337508269735	-	47,986円 -677円（-1.39％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	27,493 27493	-2 -2 -0.0072740498272413	395.42 39542113585	-	27,493円 -2円（-0.01％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	34,533 34533	+35 35 0.10145515682069	656.07 65607384941	-	34,533円 +35円（+0.10％）
	3 3	みずほ好配当世界株オープン好配世界	10,076 10076	-355 -355 -3.4033170357588	48.93 4893816787	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,076円 -355円（-3.40％）
	4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	8,622 8622	+23 23 0.26747296197232	225.54 22554124478	-	8,622円 +23円（+0.27％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,660 11660	+20 20 0.17182130584192	249.56 24956388388	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,660円 +20円（+0.17％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１１愛称：円結びⅢ　２０２４－１１円結びⅢ2411	9,942 9942	+7 7 0.070457976849522	24.53 2453661916	-	9,942円 +7円（+0.07％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	13,794 13794	-207 -207 -1.4784658238697	740.22 74022683905	-	13,794円 -207円（-1.48％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	7,992 7992	-7 -7 -0.087510938867358	158.20 15820383770	-	7,992円 -7円（-0.09％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,638 4638	0 0 0	77.76 7776679815	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,638円 0円（0.00％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,061 6061	-85 -85 -1.3830133420111	527.37 52737581933	-	6,061円 -85円（-1.38％）
	6 6	Ｏｎｅ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）ＵＳ債月	12,441 12441	-173 -173 -1.3714919930236	41.49 4149026002	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,441円 -173円（-1.37％）
	7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	15,068 15068	-121 -121 -0.79662913950886	190.98 19098280507	-	15,068円 -121円（-0.80％）
	7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,300 3300	-27 -27 -0.81154192966637	452.34 45234334381	-	3,300円 -27円（-0.81％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,107 7107	-62 -62 -0.86483470497977	103.09 10309899370	-	7,107円 -62円（-0.86％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	18,569 18569	-162 -162 -0.86487640809353	30.47 3047459143	現在、新規の募集・販売を停止しております。	18,569円 -162円（-0.86％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	21,513 21513	-319 -319 -1.4611579333089	455.55 45555416375	-	21,513円 -319円（-1.46％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	11,960 11960	-7 -7 -0.05849419236233	6.07 607481284	-	11,960円 -7円（-0.06％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,178 20178	-202 -202 -0.99116781157998	1,388.84 138884438406	-	20,178円 -202円（-0.99％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,395 10395	-31 -31 -0.29733358910416	1,934.52 193452603290	-	10,395円 -31円（-0.30％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	30,480 30480	-360 -360 -1.1673151750973	188.95 18895489128	現在、新規の募集・販売を停止しております。	30,480円 -360円（-1.17％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,727 10727	-127 -127 -1.170075548185	536.70 53670473937	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,727円 -127円（-1.17％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,619 14619	+24 24 0.16443987667009	9.44 944502323	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,619円 +24円（+0.16％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,478 10478	+17 17 0.16250836440111	9.07 907675760	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,478円 +17円（+0.16％）
	8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	14,367 14367	-101 -101 -0.69809234171966	29.77 2977612212	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,367円 -101円（-0.70％）
	8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	12,403 12403	-145 -145 -1.1555626394645	158.80 15880196144	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,403円 -145円（-1.16％）
	8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	21,437 21437	-295 -295 -1.3574452420394	70.15 7015420301	現在、新規の募集・販売を停止しております。	21,437円 -295円（-1.36％）
	8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,222 10222	-26 -26 -0.25370804059329	57.78 5778420966	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,222円 -26円（-0.25％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	12,973 12973	-180 -180 -1.3685090853798	15.47 1547208108	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,973円 -180円（-1.37％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,573 7573	-2 -2 -0.026402640264026	6.60 660757282	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,573円 -2円（-0.03％）