アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	27,698 27698	+575 575 2.1199719795008	299.44 29944602844	-	27,698円 +575円（+2.12％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	31,494 31494	+449 449 1.4462876469641	3,490.50 349050611748	-	31,494円 +449円（+1.45％）
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	11,198 11198	+200 200 1.8185124568103	91.94 9194098653	-	11,198円 +200円（+1.82％）
2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	25,487 25487	+517 517 2.0704845814978	158.21 15821630195	-	25,487円 +517円（+2.07％）
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,102 10102	+54 54 0.53742038216561	28.68 2868241089	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,102円 +54円（+0.54％）
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	36,428 36428	+258 258 0.71329831351949	319.06 31906356779	-	36,428円 +258円（+0.71％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	42,222 42222	+177 177 0.42097752408134	10,893.20 1089320485990	-	42,222円 +177円（+0.42％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	23,785 23785	+249 249 1.0579537729436	338.27 33827192838	-	23,785円 +249円（+1.06％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	28,620 28620	-843 -843 -2.8612157621423	486.38 48638612980	-	28,620円 -843円（-2.86％）
3 3	みずほ好配当世界株オープン好配世界	10,485 10485	-13 -13 -0.12383311106878	49.96 4996155330	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,485円 -13円（-0.12％）
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	8,877 8877	+15 15 0.16926201760325	238.85 23885369173	-	8,877円 +15円（+0.17％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,767 11767	-14 -14 -0.11883541295306	289.53 28953597370	-	11,767円 -14円（-0.12％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１１愛称：円結びⅢ　２０２４－１１円結びⅢ2411	9,952 9952	+3 3 0.03015378429993	28.28 2828049698	-	9,952円 +3円（+0.03％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	14,138 14138	-32 -32 -0.2258292166549	725.03 72503558964	-	14,138円 -32円（-0.23％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,081 8081	+17 17 0.21081349206349	171.53 17153647168	-	8,081円 +17円（+0.21％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,707 4707	+14 14 0.29831664180695	83.63 8363677488	-	4,707円 +14円（+0.30％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,211 6211	-23 -23 -0.36894449791466	570.53 57053964069	-	6,211円 -23円（-0.37％）
6 6	Ｏｎｅ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）ＵＳ債月	12,767 12767	-33 -33 -0.2578125	42.77 4277319646	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,767円 -33円（-0.26％）
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	16,129 16129	-18 -18 -0.11147581594104	201.62 20162960917	-	16,129円 -18円（-0.11％）
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,644 3644	-4 -4 -0.10964912280702	522.70 52270077200	-	3,644円 -4円（-0.11％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,872 7872	-11 -11 -0.1395407839655	119.24 11924727616	-	7,872円 -11円（-0.14％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	20,001 20001	-27 -27 -0.13481126423008	34.79 3479190593	-	20,001円 -27円（-0.13％）
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	20,041 20041	-62 -62 -0.30841167984878	410.59 41059329460	-	20,041円 -62円（-0.31％）
7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	10,970 10970	+36 36 0.32924821657216	5.48 548083086	-	10,970円 +36円（+0.33％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	19,145 19145	-36 -36 -0.18768573067098	1,207.64 120764802980	-	19,145円 -36円（-0.19％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,357 10357	+26 26 0.25166973187494	2,183.30 218330096643	-	10,357円 +26円（+0.25％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	28,592 28592	+134 134 0.47086935132476	142.47 14247333713	現在、新規の募集・販売を停止しております。	28,592円 +134円（+0.47％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,546 10546	+49 49 0.46680003810613	537.23 53723206988	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,546円 +49円（+0.47％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,531 13531	+154 154 1.1512297226583	9.63 963367143	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,531円 +154円（+1.15％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,846 9846	+112 112 1.1506061228683	9.38 938698339	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,846円 +112円（+1.15％）
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	14,199 14199	0 0 0	28.39 2839508997	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,199円 0円（0.00％）
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	12,214 12214	-22 -22 -0.17979731938542	158.87 15887283428	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,214円 -22円（-0.18％）
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	19,813 19813	+80 80 0.40541225358536	56.02 5602685720	現在、新規の募集・販売を停止しております。	19,813円 +80円（+0.41％）
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,173 10173	+45 45 0.44431279620853	58.85 5885675768	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,173円 +45円（+0.44％）
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,389 13389	-71 -71 -0.52748885586924	16.58 1658893823	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,389円 -71円（-0.53％）
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,662 7662	+7 7 0.091443500979752	7.24 724011201	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,662円 +7円（+0.09％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

販売会社一覧

千葉興業銀行

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	27,698 27698	+575 575 2.1199719795008	299.44 29944602844	-	27,698円 +575円（+2.12％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	31,494 31494	+449 449 1.4462876469641	3,490.50 349050611748	-	31,494円 +449円（+1.45％）
	1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	11,198 11198	+200 200 1.8185124568103	91.94 9194098653	-	11,198円 +200円（+1.82％）
	2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	25,487 25487	+517 517 2.0704845814978	158.21 15821630195	-	25,487円 +517円（+2.07％）
	2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,102 10102	+54 54 0.53742038216561	28.68 2868241089	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,102円 +54円（+0.54％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	36,428 36428	+258 258 0.71329831351949	319.06 31906356779	-	36,428円 +258円（+0.71％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	42,222 42222	+177 177 0.42097752408134	10,893.20 1089320485990	-	42,222円 +177円（+0.42％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	23,785 23785	+249 249 1.0579537729436	338.27 33827192838	-	23,785円 +249円（+1.06％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	28,620 28620	-843 -843 -2.8612157621423	486.38 48638612980	-	28,620円 -843円（-2.86％）
	3 3	みずほ好配当世界株オープン好配世界	10,485 10485	-13 -13 -0.12383311106878	49.96 4996155330	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,485円 -13円（-0.12％）
	4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	8,877 8877	+15 15 0.16926201760325	238.85 23885369173	-	8,877円 +15円（+0.17％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,767 11767	-14 -14 -0.11883541295306	289.53 28953597370	-	11,767円 -14円（-0.12％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１１愛称：円結びⅢ　２０２４－１１円結びⅢ2411	9,952 9952	+3 3 0.03015378429993	28.28 2828049698	-	9,952円 +3円（+0.03％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	14,138 14138	-32 -32 -0.2258292166549	725.03 72503558964	-	14,138円 -32円（-0.23％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,081 8081	+17 17 0.21081349206349	171.53 17153647168	-	8,081円 +17円（+0.21％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,707 4707	+14 14 0.29831664180695	83.63 8363677488	-	4,707円 +14円（+0.30％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,211 6211	-23 -23 -0.36894449791466	570.53 57053964069	-	6,211円 -23円（-0.37％）
	6 6	Ｏｎｅ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）ＵＳ債月	12,767 12767	-33 -33 -0.2578125	42.77 4277319646	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,767円 -33円（-0.26％）
	7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	16,129 16129	-18 -18 -0.11147581594104	201.62 20162960917	-	16,129円 -18円（-0.11％）
	7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,644 3644	-4 -4 -0.10964912280702	522.70 52270077200	-	3,644円 -4円（-0.11％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,872 7872	-11 -11 -0.1395407839655	119.24 11924727616	-	7,872円 -11円（-0.14％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	20,001 20001	-27 -27 -0.13481126423008	34.79 3479190593	-	20,001円 -27円（-0.13％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	20,041 20041	-62 -62 -0.30841167984878	410.59 41059329460	-	20,041円 -62円（-0.31％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	10,970 10970	+36 36 0.32924821657216	5.48 548083086	-	10,970円 +36円（+0.33％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	19,145 19145	-36 -36 -0.18768573067098	1,207.64 120764802980	-	19,145円 -36円（-0.19％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,357 10357	+26 26 0.25166973187494	2,183.30 218330096643	-	10,357円 +26円（+0.25％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	28,592 28592	+134 134 0.47086935132476	142.47 14247333713	現在、新規の募集・販売を停止しております。	28,592円 +134円（+0.47％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,546 10546	+49 49 0.46680003810613	537.23 53723206988	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,546円 +49円（+0.47％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,531 13531	+154 154 1.1512297226583	9.63 963367143	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,531円 +154円（+1.15％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,846 9846	+112 112 1.1506061228683	9.38 938698339	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,846円 +112円（+1.15％）
	8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	14,199 14199	0 0 0	28.39 2839508997	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,199円 0円（0.00％）
	8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	12,214 12214	-22 -22 -0.17979731938542	158.87 15887283428	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,214円 -22円（-0.18％）
	8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	19,813 19813	+80 80 0.40541225358536	56.02 5602685720	現在、新規の募集・販売を停止しております。	19,813円 +80円（+0.41％）
	8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,173 10173	+45 45 0.44431279620853	58.85 5885675768	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,173円 +45円（+0.44％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,389 13389	-71 -71 -0.52748885586924	16.58 1658893823	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,389円 -71円（-0.53％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,662 7662	+7 7 0.091443500979752	7.24 724011201	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,662円 +7円（+0.09％）