アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	20,752 20752	+21 21 0.10129757368193	195.03 19503303354	-	20,752円 +21円（+0.10％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	22,059 22059	+91 91 0.41423889293518	2,130.47 213047923928	-	22,059円 +91円（+0.41％）
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	9,286 9286	+41 41 0.4434829637642	90.03 9003566196	-	9,286円 +41円（+0.44％）
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	9,946 9946	+48 48 0.48494645382906	25.39 2539065112	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,946円 +48円（+0.48％）
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	29,039 29039	+324 324 1.1283301410413	239.30 23930454058	-	29,039円 +324円（+1.13％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	32,694 32694	+208 208 0.64027581111864	7,242.76 724276810891	-	32,694円 +208円（+0.64％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	21,029 21029	+54 54 0.25744934445769	287.97 28797399169	-	21,029円 +54円（+0.26％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	20,360 20360	+33 33 0.16234564864466	300.81 30081161850	-	20,360円 +33円（+0.16％）
3 3	みずほ好配当世界株オープン好配世界	10,241 10241	+16 16 0.15647921760391	47.44 4744651913	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,241円 +16円（+0.16％）
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	9,337 9337	-10 -10 -0.10698619878036	245.81 24581309484	-	9,337円 -10円（-0.11％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,060 12060	+14 14 0.11622115224971	319.21 31921260850	-	12,060円 +14円（+0.12％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１１愛称：円結びⅢ　２０２４－１１円結びⅢ2411	9,995 9995	-5 -5 -0.05	31.03 3103326554	-	9,995円 -5円（-0.05％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	12,457 12457	+65 65 0.52453195610071	569.77 56977085782	-	12,457円 +65円（+0.52％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,185 8185	+18 18 0.22039916738092	167.57 16757063939	-	8,185円 +18円（+0.22％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,762 4762	+3 3 0.063038453456609	99.93 9993826501	-	4,762円 +3円（+0.06％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,473 5473	+27 27 0.49577671685641	552.99 55299603552	-	5,473円 +27円（+0.50％）
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）ＵＳ債月	10,986 10986	+66 66 0.6043956043956	39.64 3964891782	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,986円 +66円（+0.60％）
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	13,965 13965	-108 -108 -0.76742698784907	141.59 14159923147	-	13,965円 -108円（-0.77％）
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,364 3364	-26 -26 -0.7669616519174	511.17 51117240062	-	3,364円 -26円（-0.77％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,199 7199	-59 -59 -0.81289611463213	119.01 11901518334	-	7,199円 -59円（-0.81％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	17,501 17501	-144 -144 -0.81609521110796	29.49 2949955494	-	17,501円 -144円（-0.82％）
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	17,124 17124	+93 93 0.54606306147613	336.29 33629340209	-	17,124円 +93円（+0.55％）
7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	10,763 10763	+23 23 0.21415270018622	5.94 594015096	-	10,763円 +23円（+0.21％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	15,986 15986	+36 36 0.22570532915361	856.02 85602206337	-	15,986円 +36円（+0.23％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	9,935 9935	+18 18 0.18150650398306	2,792.15 279215018322	-	9,935円 +18円（+0.18％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	23,231 23231	+161 161 0.69787602947551	135.49 13549716610	現在、新規の募集・販売を停止しております。	23,231円 +161円（+0.70％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,032 10032	+70 70 0.70267014655692	533.89 53389515583	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,032円 +70円（+0.70％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	12,510 12510	+34 34 0.27252324462969	10.89 1089573655	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,510円 +34円（+0.27％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,105 9105	+25 25 0.27533039647577	9.90 990664183	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,105円 +25円（+0.28％）
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	13,038 13038	-49 -49 -0.37441736073967	28.07 2807111537	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,038円 -49円（-0.37％）
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	10,931 10931	+25 25 0.22923161562443	151.07 15107196657	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,931円 +25円（+0.23％）
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	16,163 16163	-63 -63 -0.38826574633305	47.51 4751428516	現在、新規の募集・販売を停止しております。	16,163円 -63円（-0.39％）
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	9,990 9990	-5 -5 -0.050025012506253	61.57 6157691251	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,990円 -5円（-0.05％）
9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	12,415 12415	+64 64 0.51817666585702	19.43 1943210210	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,415円 +64円（+0.52％）
9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,922 7922	+8 8 0.10108668182967	9.50 950648984	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,922円 +8円（+0.10％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

販売会社一覧

千葉興業銀行

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	20,752 20752	+21 21 0.10129757368193	195.03 19503303354	-	20,752円 +21円（+0.10％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	22,059 22059	+91 91 0.41423889293518	2,130.47 213047923928	-	22,059円 +91円（+0.41％）
	1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	9,286 9286	+41 41 0.4434829637642	90.03 9003566196	-	9,286円 +41円（+0.44％）
	2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	9,946 9946	+48 48 0.48494645382906	25.39 2539065112	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,946円 +48円（+0.48％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	29,039 29039	+324 324 1.1283301410413	239.30 23930454058	-	29,039円 +324円（+1.13％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	32,694 32694	+208 208 0.64027581111864	7,242.76 724276810891	-	32,694円 +208円（+0.64％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	21,029 21029	+54 54 0.25744934445769	287.97 28797399169	-	21,029円 +54円（+0.26％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	20,360 20360	+33 33 0.16234564864466	300.81 30081161850	-	20,360円 +33円（+0.16％）
	3 3	みずほ好配当世界株オープン好配世界	10,241 10241	+16 16 0.15647921760391	47.44 4744651913	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,241円 +16円（+0.16％）
	4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	9,337 9337	-10 -10 -0.10698619878036	245.81 24581309484	-	9,337円 -10円（-0.11％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,060 12060	+14 14 0.11622115224971	319.21 31921260850	-	12,060円 +14円（+0.12％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１１愛称：円結びⅢ　２０２４－１１円結びⅢ2411	9,995 9995	-5 -5 -0.05	31.03 3103326554	-	9,995円 -5円（-0.05％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	12,457 12457	+65 65 0.52453195610071	569.77 56977085782	-	12,457円 +65円（+0.52％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,185 8185	+18 18 0.22039916738092	167.57 16757063939	-	8,185円 +18円（+0.22％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,762 4762	+3 3 0.063038453456609	99.93 9993826501	-	4,762円 +3円（+0.06％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,473 5473	+27 27 0.49577671685641	552.99 55299603552	-	5,473円 +27円（+0.50％）
	6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）ＵＳ債月	10,986 10986	+66 66 0.6043956043956	39.64 3964891782	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,986円 +66円（+0.60％）
	7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	13,965 13965	-108 -108 -0.76742698784907	141.59 14159923147	-	13,965円 -108円（-0.77％）
	7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,364 3364	-26 -26 -0.7669616519174	511.17 51117240062	-	3,364円 -26円（-0.77％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,199 7199	-59 -59 -0.81289611463213	119.01 11901518334	-	7,199円 -59円（-0.81％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	17,501 17501	-144 -144 -0.81609521110796	29.49 2949955494	-	17,501円 -144円（-0.82％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	17,124 17124	+93 93 0.54606306147613	336.29 33629340209	-	17,124円 +93円（+0.55％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	10,763 10763	+23 23 0.21415270018622	5.94 594015096	-	10,763円 +23円（+0.21％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	15,986 15986	+36 36 0.22570532915361	856.02 85602206337	-	15,986円 +36円（+0.23％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	9,935 9935	+18 18 0.18150650398306	2,792.15 279215018322	-	9,935円 +18円（+0.18％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	23,231 23231	+161 161 0.69787602947551	135.49 13549716610	現在、新規の募集・販売を停止しております。	23,231円 +161円（+0.70％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,032 10032	+70 70 0.70267014655692	533.89 53389515583	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,032円 +70円（+0.70％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	12,510 12510	+34 34 0.27252324462969	10.89 1089573655	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,510円 +34円（+0.27％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,105 9105	+25 25 0.27533039647577	9.90 990664183	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,105円 +25円（+0.28％）
	8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	13,038 13038	-49 -49 -0.37441736073967	28.07 2807111537	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,038円 -49円（-0.37％）
	8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	10,931 10931	+25 25 0.22923161562443	151.07 15107196657	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,931円 +25円（+0.23％）
	8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	16,163 16163	-63 -63 -0.38826574633305	47.51 4751428516	現在、新規の募集・販売を停止しております。	16,163円 -63円（-0.39％）
	8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	9,990 9990	-5 -5 -0.050025012506253	61.57 6157691251	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,990円 -5円（-0.05％）
	9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	12,415 12415	+64 64 0.51817666585702	19.43 1943210210	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,415円 +64円（+0.52％）
	9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,922 7922	+8 8 0.10108668182967	9.50 950648984	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,922円 +8円（+0.10％）