アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	20,653 20653	+133 133 0.64814814814815	183.86 18386735887	-	20,653円 +133円（+0.65％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	21,951 21951	+157 157 0.72038175644673	1,999.04 199904639660	-	21,951円 +157円（+0.72％）
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	9,226 9226	+98 98 1.0736196319018	89.99 8999099544	-	9,226円 +98円（+1.07％）
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	9,683 9683	-129 -129 -1.3147166734611	24.96 2496112317	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,683円 -129円（-1.31％）
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	29,753 29753	-374 -374 -1.241411358582	236.23 23623279363	-	29,753円 -374円（-1.24％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	32,819 32819	-411 -411 -1.2368341859765	7,033.54 703354687744	-	32,819円 -411円（-1.24％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	20,772 20772	-250 -250 -1.1892303301303	279.82 27982998201	-	20,772円 -250円（-1.19％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	20,362 20362	-80 -80 -0.39135113981019	291.26 29126104993	-	20,362円 -80円（-0.39％）
3 3	みずほ好配当世界株オープン好配世界	10,142 10142	-73 -73 -0.714635340186	47.15 4715262093	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,142円 -73円（-0.71％）
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	9,289 9289	+15 15 0.16174250593056	241.74 24174141168	-	9,289円 +15円（+0.16％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,962 11962	+10 10 0.083668005354752	313.45 31345426873	-	11,962円 +10円（+0.08％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１１愛称：円結びⅢ　２０２４－１１円結びⅢ2411	9,888 9888	+12 12 0.12150668286756	30.80 3080167298	-	9,888円 +12円（+0.12％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	12,482 12482	+12 12 0.096230954290297	562.41 56241645857	-	12,482円 +12円（+0.10％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,119 8119	+16 16 0.19745773170431	167.70 16770918500	-	8,119円 +16円（+0.20％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,841 4841	-23 -23 -0.47286184210526	102.75 10275454963	-	4,841円 -23円（-0.47％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,701 5701	-27 -27 -0.4713687150838	581.10 58110203427	-	5,701円 -27円（-0.47％）
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）ＵＳ債月	11,328 11328	-23 -23 -0.20262531935512	41.07 4107764628	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,328円 -23円（-0.20％）
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	13,508 13508	+78 78 0.58078927773641	137.60 13760749768	-	13,508円 +78円（+0.58％）
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,296 3296	+19 19 0.57979859627708	509.32 50932077314	-	3,296円 +19円（+0.58％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,047 7047	+35 35 0.49914432401597	118.56 11856957698	-	7,047円 +35円（+0.50％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	16,969 16969	+84 84 0.49748297305301	28.39 2839672417	-	16,969円 +84円（+0.50％）
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	17,230 17230	-311 -311 -1.7729889972065	334.36 33436205198	-	17,230円 -311円（-1.77％）
7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	10,613 10613	-188 -188 -1.7405795759652	5.87 587035179	-	10,613円 -188円（-1.74％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	15,970 15970	-40 -40 -0.24984384759525	827.69 82769835509	-	15,970円 -40円（-0.25％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,013 10013	-11 -11 -0.109736632083	2,904.98 290498862544	-	10,013円 -11円（-0.11％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	23,173 23173	-36 -36 -0.15511224094101	135.94 13594864165	現在、新規の募集・販売を停止しております。	23,173円 -36円（-0.16％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,008 10008	-15 -15 -0.14965579167914	535.78 53578875102	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,008円 -15円（-0.15％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	12,181 12181	-23 -23 -0.18846279908227	10.86 1086730589	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,181円 -23円（-0.19％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	8,864 8864	-17 -17 -0.19141988514807	9.76 976950361	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,864円 -17円（-0.19％）
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	13,079 13079	-5 -5 -0.038214613268114	28.17 2817097871	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,079円 -5円（-0.04％）
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	10,991 10991	-31 -31 -0.28125567047723	153.74 15374504272	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,991円 -31円（-0.28％）
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	16,239 16239	-10 -10 -0.061542248753769	47.87 4787950721	現在、新規の募集・販売を停止しております。	16,239円 -10円（-0.06％）
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	9,966 9966	+11 11 0.11049723756906	62.31 6231231985	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,966円 +11円（+0.11％）
9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	12,851 12851	-25 -25 -0.1941596769183	20.17 2017686716	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,851円 -25円（-0.19％）
9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,984 7984	-17 -17 -0.2124734408199	9.86 986686144	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,984円 -17円（-0.21％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

販売会社一覧

千葉興業銀行

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	20,653 20653	+133 133 0.64814814814815	183.86 18386735887	-	20,653円 +133円（+0.65％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	21,951 21951	+157 157 0.72038175644673	1,999.04 199904639660	-	21,951円 +157円（+0.72％）
	1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	9,226 9226	+98 98 1.0736196319018	89.99 8999099544	-	9,226円 +98円（+1.07％）
	2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	9,683 9683	-129 -129 -1.3147166734611	24.96 2496112317	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,683円 -129円（-1.31％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	29,753 29753	-374 -374 -1.241411358582	236.23 23623279363	-	29,753円 -374円（-1.24％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	32,819 32819	-411 -411 -1.2368341859765	7,033.54 703354687744	-	32,819円 -411円（-1.24％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	20,772 20772	-250 -250 -1.1892303301303	279.82 27982998201	-	20,772円 -250円（-1.19％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	20,362 20362	-80 -80 -0.39135113981019	291.26 29126104993	-	20,362円 -80円（-0.39％）
	3 3	みずほ好配当世界株オープン好配世界	10,142 10142	-73 -73 -0.714635340186	47.15 4715262093	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,142円 -73円（-0.71％）
	4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	9,289 9289	+15 15 0.16174250593056	241.74 24174141168	-	9,289円 +15円（+0.16％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,962 11962	+10 10 0.083668005354752	313.45 31345426873	-	11,962円 +10円（+0.08％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１１愛称：円結びⅢ　２０２４－１１円結びⅢ2411	9,888 9888	+12 12 0.12150668286756	30.80 3080167298	-	9,888円 +12円（+0.12％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	12,482 12482	+12 12 0.096230954290297	562.41 56241645857	-	12,482円 +12円（+0.10％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,119 8119	+16 16 0.19745773170431	167.70 16770918500	-	8,119円 +16円（+0.20％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,841 4841	-23 -23 -0.47286184210526	102.75 10275454963	-	4,841円 -23円（-0.47％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,701 5701	-27 -27 -0.4713687150838	581.10 58110203427	-	5,701円 -27円（-0.47％）
	6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）ＵＳ債月	11,328 11328	-23 -23 -0.20262531935512	41.07 4107764628	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,328円 -23円（-0.20％）
	7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	13,508 13508	+78 78 0.58078927773641	137.60 13760749768	-	13,508円 +78円（+0.58％）
	7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,296 3296	+19 19 0.57979859627708	509.32 50932077314	-	3,296円 +19円（+0.58％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,047 7047	+35 35 0.49914432401597	118.56 11856957698	-	7,047円 +35円（+0.50％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	16,969 16969	+84 84 0.49748297305301	28.39 2839672417	-	16,969円 +84円（+0.50％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	17,230 17230	-311 -311 -1.7729889972065	334.36 33436205198	-	17,230円 -311円（-1.77％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	10,613 10613	-188 -188 -1.7405795759652	5.87 587035179	-	10,613円 -188円（-1.74％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	15,970 15970	-40 -40 -0.24984384759525	827.69 82769835509	-	15,970円 -40円（-0.25％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,013 10013	-11 -11 -0.109736632083	2,904.98 290498862544	-	10,013円 -11円（-0.11％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	23,173 23173	-36 -36 -0.15511224094101	135.94 13594864165	現在、新規の募集・販売を停止しております。	23,173円 -36円（-0.16％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,008 10008	-15 -15 -0.14965579167914	535.78 53578875102	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,008円 -15円（-0.15％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	12,181 12181	-23 -23 -0.18846279908227	10.86 1086730589	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,181円 -23円（-0.19％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	8,864 8864	-17 -17 -0.19141988514807	9.76 976950361	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,864円 -17円（-0.19％）
	8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	13,079 13079	-5 -5 -0.038214613268114	28.17 2817097871	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,079円 -5円（-0.04％）
	8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	10,991 10991	-31 -31 -0.28125567047723	153.74 15374504272	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,991円 -31円（-0.28％）
	8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	16,239 16239	-10 -10 -0.061542248753769	47.87 4787950721	現在、新規の募集・販売を停止しております。	16,239円 -10円（-0.06％）
	8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	9,966 9966	+11 11 0.11049723756906	62.31 6231231985	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,966円 +11円（+0.11％）
	9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	12,851 12851	-25 -25 -0.1941596769183	20.17 2017686716	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,851円 -25円（-0.19％）
	9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,984 7984	-17 -17 -0.2124734408199	9.86 986686144	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,984円 -17円（-0.21％）