アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	26,475 26475	-125 -125 -0.46992481203008	276.88 27688518568	-	26,475円 -125円（-0.47％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	30,297 30297	-42 -42 -0.13843567685158	3,051.13 305113661326	-	30,297円 -42円（-0.14％）
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	11,014 11014	-27 -27 -0.2445430667512	93.42 9342752476	-	11,014円 -27円（-0.24％）
2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	24,752 24752	-121 -121 -0.48647127407229	152.39 15239187110	-	24,752円 -121円（-0.49％）
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,865 10865	+10 10 0.092123445416859	30.35 3035664355	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,865円 +10円（+0.09％）
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	37,537 37537	-65 -65 -0.17286314557736	320.70 32070480376	-	37,537円 -65円（-0.17％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	43,425 43425	+63 63 0.14528850145289	10,752.95 1075295151590	-	43,425円 +63円（+0.15％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	24,971 24971	+99 99 0.39803795432615	351.75 35175380463	-	24,971円 +99円（+0.40％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	27,443 27443	+58 58 0.21179477816323	446.90 44690910452	-	27,443円 +58円（+0.21％）
3 3	みずほ好配当世界株オープン好配世界	10,963 10963	+7 7 0.063891931361811	51.70 5170568883	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,963円 +7円（+0.06％）
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	8,970 8970	-2 -2 -0.022291573785109	247.77 24777766850	-	8,970円 -2円（-0.02％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,912 11912	+13 13 0.10925287839314	311.92 31192168952	-	11,912円 +13円（+0.11％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１１愛称：円結びⅢ　２０２４－１１円結びⅢ2411	9,956 9956	-1 -1 -0.010043185698504	29.42 2942431829	-	9,956円 -1円（-0.01％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	14,015 14015	-14 -14 -0.099793285337515	697.55 69755141335	-	14,015円 -14円（-0.10％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,152 8152	+9 9 0.11052437676532	180.07 18007065789	-	8,152円 +9円（+0.11％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,830 4830	+1 1 0.020708221163802	90.54 9054223000	-	4,830円 +1円（+0.02％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,217 6217	-19 -19 -0.30468248877486	588.62 58862697304	-	6,217円 -19円（-0.30％）
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）ＵＳ債月	12,505 12505	-21 -21 -0.16765128532652	42.72 4272322841	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,505円 -21円（-0.17％）
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	16,753 16753	+33 33 0.19736842105263	182.36 18236110358	-	16,753円 +33円（+0.20％）
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,849 3849	+8 8 0.20827909398594	565.21 56521625016	-	3,849円 +8円（+0.21％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	8,339 8339	+11 11 0.13208453410183	129.66 12966806123	-	8,339円 +11円（+0.13％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	20,916 20916	+27 27 0.1292546316243	35.58 3558598966	-	20,916円 +27円（+0.13％）
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	19,415 19415	-44 -44 -0.22611644997174	394.11 39411120360	-	19,415円 -44円（-0.23％）
7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	10,895 10895	+3 3 0.027543150936467	5.79 579170503	-	10,895円 +3円（+0.03％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	19,003 19003	-14 -14 -0.073618341483935	1,147.42 114742340009	-	19,003円 -14円（-0.07％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,558 10558	+3 3 0.028422548555187	2,373.46 237346182295	-	10,558円 +3円（+0.03％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	28,803 28803	-26 -26 -0.090186964514898	149.36 14936640678	現在、新規の募集・販売を停止しております。	28,803円 -26円（-0.09％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,884 10884	-10 -10 -0.091793647879567	561.42 56142522558	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,884円 -10円（-0.09％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,952 13952	+32 32 0.22988505747126	10.09 1009397902	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,952円 +32円（+0.23％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,153 10153	+23 23 0.22704837117473	10.20 1020614540	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,153円 +23円（+0.23％）
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	14,154 14154	-11 -11 -0.077656194846453	29.18 2918053604	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,154円 -11円（-0.08％）
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	12,186 12186	-12 -12 -0.098376783079193	160.87 16087585933	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,186円 -12円（-0.10％）
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	19,476 19476	-29 -29 -0.14867982568572	55.68 5568709414	現在、新規の募集・販売を停止しております。	19,476円 -29円（-0.15％）
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,162 10162	-16 -16 -0.15720180782079	59.88 5988370190	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,162円 -16円（-0.16％）
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,424 13424	-45 -45 -0.33410052713639	17.59 1759240103	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,424円 -45円（-0.33％）
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,813 7813	0 0 0	7.65 765466857	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,813円 0円（0.00％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

販売会社一覧

千葉興業銀行

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	26,475 26475	-125 -125 -0.46992481203008	276.88 27688518568	-	26,475円 -125円（-0.47％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	30,297 30297	-42 -42 -0.13843567685158	3,051.13 305113661326	-	30,297円 -42円（-0.14％）
	1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	11,014 11014	-27 -27 -0.2445430667512	93.42 9342752476	-	11,014円 -27円（-0.24％）
	2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	24,752 24752	-121 -121 -0.48647127407229	152.39 15239187110	-	24,752円 -121円（-0.49％）
	2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,865 10865	+10 10 0.092123445416859	30.35 3035664355	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,865円 +10円（+0.09％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	37,537 37537	-65 -65 -0.17286314557736	320.70 32070480376	-	37,537円 -65円（-0.17％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	43,425 43425	+63 63 0.14528850145289	10,752.95 1075295151590	-	43,425円 +63円（+0.15％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	24,971 24971	+99 99 0.39803795432615	351.75 35175380463	-	24,971円 +99円（+0.40％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	27,443 27443	+58 58 0.21179477816323	446.90 44690910452	-	27,443円 +58円（+0.21％）
	3 3	みずほ好配当世界株オープン好配世界	10,963 10963	+7 7 0.063891931361811	51.70 5170568883	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,963円 +7円（+0.06％）
	4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	8,970 8970	-2 -2 -0.022291573785109	247.77 24777766850	-	8,970円 -2円（-0.02％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,912 11912	+13 13 0.10925287839314	311.92 31192168952	-	11,912円 +13円（+0.11％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１１愛称：円結びⅢ　２０２４－１１円結びⅢ2411	9,956 9956	-1 -1 -0.010043185698504	29.42 2942431829	-	9,956円 -1円（-0.01％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	14,015 14015	-14 -14 -0.099793285337515	697.55 69755141335	-	14,015円 -14円（-0.10％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,152 8152	+9 9 0.11052437676532	180.07 18007065789	-	8,152円 +9円（+0.11％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,830 4830	+1 1 0.020708221163802	90.54 9054223000	-	4,830円 +1円（+0.02％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,217 6217	-19 -19 -0.30468248877486	588.62 58862697304	-	6,217円 -19円（-0.30％）
	6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）ＵＳ債月	12,505 12505	-21 -21 -0.16765128532652	42.72 4272322841	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,505円 -21円（-0.17％）
	7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	16,753 16753	+33 33 0.19736842105263	182.36 18236110358	-	16,753円 +33円（+0.20％）
	7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,849 3849	+8 8 0.20827909398594	565.21 56521625016	-	3,849円 +8円（+0.21％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	8,339 8339	+11 11 0.13208453410183	129.66 12966806123	-	8,339円 +11円（+0.13％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	20,916 20916	+27 27 0.1292546316243	35.58 3558598966	-	20,916円 +27円（+0.13％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	19,415 19415	-44 -44 -0.22611644997174	394.11 39411120360	-	19,415円 -44円（-0.23％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	10,895 10895	+3 3 0.027543150936467	5.79 579170503	-	10,895円 +3円（+0.03％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	19,003 19003	-14 -14 -0.073618341483935	1,147.42 114742340009	-	19,003円 -14円（-0.07％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,558 10558	+3 3 0.028422548555187	2,373.46 237346182295	-	10,558円 +3円（+0.03％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	28,803 28803	-26 -26 -0.090186964514898	149.36 14936640678	現在、新規の募集・販売を停止しております。	28,803円 -26円（-0.09％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,884 10884	-10 -10 -0.091793647879567	561.42 56142522558	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,884円 -10円（-0.09％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,952 13952	+32 32 0.22988505747126	10.09 1009397902	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,952円 +32円（+0.23％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,153 10153	+23 23 0.22704837117473	10.20 1020614540	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,153円 +23円（+0.23％）
	8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	14,154 14154	-11 -11 -0.077656194846453	29.18 2918053604	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,154円 -11円（-0.08％）
	8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	12,186 12186	-12 -12 -0.098376783079193	160.87 16087585933	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,186円 -12円（-0.10％）
	8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	19,476 19476	-29 -29 -0.14867982568572	55.68 5568709414	現在、新規の募集・販売を停止しております。	19,476円 -29円（-0.15％）
	8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,162 10162	-16 -16 -0.15720180782079	59.88 5988370190	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,162円 -16円（-0.16％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,424 13424	-45 -45 -0.33410052713639	17.59 1759240103	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,424円 -45円（-0.33％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,813 7813	0 0 0	7.65 765466857	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,813円 0円（0.00％）