アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	25,404 25404	+122 122 0.48255675975002	256.68 25668078060	-	25,404円 +122円（+0.48％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	29,676 29676	+395 395 1.3489976435231	2,851.73 285173065817	-	29,676円 +395円（+1.35％）
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	10,721 10721	+49 49 0.45914542728636	95.35 9535454970	-	10,721円 +49円（+0.46％）
2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	23,333 23333	+23 23 0.098670098670099	146.03 14603941322	-	23,333円 +23円（+0.10％）
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,445 10445	+99 99 0.95689155229074	29.48 2948912707	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,445円 +99円（+0.96％）
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	35,307 35307	+207 207 0.58974358974359	299.66 29966774495	-	35,307円 +207円（+0.59％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	41,205 41205	+355 355 0.86903304773562	9,956.56 995656673241	-	41,205円 +355円（+0.87％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	24,467 24467	+141 141 0.5796267368248	344.41 34441889005	-	24,467円 +141円（+0.58％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	26,624 26624	+140 140 0.52862105422142	424.01 42401656975	-	26,624円 +140円（+0.53％）
3 3	みずほ好配当世界株オープン好配世界	11,278 11278	+67 67 0.5976273303006	52.80 5280689939	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,278円 +67円（+0.60％）
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	9,177 9177	+6 6 0.065423617926071	254.83 25483225796	-	9,177円 +6円（+0.07％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,007 12007	+5 5 0.041659723379437	322.95 32295173837	-	12,007円 +5円（+0.04％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１１愛称：円結びⅢ　２０２４－１１円結びⅢ2411	9,993 9993	+1 1 0.010008006405124	30.46 3046405004	-	9,993円 +1円（+0.01％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	13,659 13659	+23 23 0.16867116456439	664.10 66410445152	-	13,659円 +23円（+0.17％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,239 8239	-14 -14 -0.1696352841391	181.39 18139910598	-	8,239円 -14円（-0.17％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,844 4844	+5 5 0.10332713370531	93.88 9388406604	-	4,844円 +5円（+0.10％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,048 6048	+23 23 0.38174273858921	587.16 58716845317	-	6,048円 +23円（+0.38％）
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）ＵＳ債月	12,163 12163	+55 55 0.45424512718864	42.30 4230266404	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,163円 +55円（+0.45％）
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	16,249 16249	-96 -96 -0.58733557662894	174.79 17479540477	-	16,249円 -96円（-0.59％）
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,776 3776	-22 -22 -0.57925223802001	553.88 55388679737	-	3,776円 -22円（-0.58％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	8,188 8188	-53 -53 -0.64312583424342	132.15 13215394374	-	8,188円 -53円（-0.64％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	20,365 20365	-132 -132 -0.64399668244133	34.83 3483827174	-	20,365円 -132円（-0.64％）
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	19,494 19494	+49 49 0.25199280020571	394.21 39421917756	-	19,494円 +49円（+0.25％）
7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	11,313 11313	-6 -6 -0.053008216273522	6.04 604342508	-	11,313円 -6円（-0.05％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	18,582 18582	+44 44 0.23735030747653	1,092.33 109233345276	-	18,582円 +44円（+0.24％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,560 10560	+9 9 0.085299971566676	2,568.93 256893039277	-	10,560円 +9円（+0.09％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	27,573 27573	+61 61 0.22172143064844	145.52 14552832409	現在、新規の募集・販売を停止しております。	27,573円 +61円（+0.22％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,142 11142	+25 25 0.22488081316902	575.01 57501847868	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,142円 +25円（+0.22％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,747 13747	-8 -8 -0.058160668847692	11.04 1104527126	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,747円 -8円（-0.06％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,003 10003	-6 -6 -0.059946048556299	10.19 1019825313	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,003円 -6円（-0.06％）
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	14,167 14167	+23 23 0.16261312217195	29.22 2922838657	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,167円 +23円（+0.16％）
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	12,046 12046	+30 30 0.24966711051931	161.42 16142925378	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,046円 +30円（+0.25％）
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	19,111 19111	+82 82 0.43092122549792	54.96 5496854375	現在、新規の募集・販売を停止しております。	19,111円 +82円（+0.43％）
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,257 10257	+18 18 0.17579841781424	61.29 6129761915	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,257円 +18円（+0.18％）
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,161 13161	+36 36 0.27428571428571	17.64 1764430785	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,161円 +36円（+0.27％）
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,861 7861	-1 -1 -0.012719409819384	7.95 795000627	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,861円 -1円（-0.01％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

販売会社一覧

千葉興業銀行

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	25,404 25404	+122 122 0.48255675975002	256.68 25668078060	-	25,404円 +122円（+0.48％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	29,676 29676	+395 395 1.3489976435231	2,851.73 285173065817	-	29,676円 +395円（+1.35％）
	1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	10,721 10721	+49 49 0.45914542728636	95.35 9535454970	-	10,721円 +49円（+0.46％）
	2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	23,333 23333	+23 23 0.098670098670099	146.03 14603941322	-	23,333円 +23円（+0.10％）
	2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,445 10445	+99 99 0.95689155229074	29.48 2948912707	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,445円 +99円（+0.96％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	35,307 35307	+207 207 0.58974358974359	299.66 29966774495	-	35,307円 +207円（+0.59％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	41,205 41205	+355 355 0.86903304773562	9,956.56 995656673241	-	41,205円 +355円（+0.87％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	24,467 24467	+141 141 0.5796267368248	344.41 34441889005	-	24,467円 +141円（+0.58％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	26,624 26624	+140 140 0.52862105422142	424.01 42401656975	-	26,624円 +140円（+0.53％）
	3 3	みずほ好配当世界株オープン好配世界	11,278 11278	+67 67 0.5976273303006	52.80 5280689939	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,278円 +67円（+0.60％）
	4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	9,177 9177	+6 6 0.065423617926071	254.83 25483225796	-	9,177円 +6円（+0.07％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,007 12007	+5 5 0.041659723379437	322.95 32295173837	-	12,007円 +5円（+0.04％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１１愛称：円結びⅢ　２０２４－１１円結びⅢ2411	9,993 9993	+1 1 0.010008006405124	30.46 3046405004	-	9,993円 +1円（+0.01％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	13,659 13659	+23 23 0.16867116456439	664.10 66410445152	-	13,659円 +23円（+0.17％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,239 8239	-14 -14 -0.1696352841391	181.39 18139910598	-	8,239円 -14円（-0.17％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,844 4844	+5 5 0.10332713370531	93.88 9388406604	-	4,844円 +5円（+0.10％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,048 6048	+23 23 0.38174273858921	587.16 58716845317	-	6,048円 +23円（+0.38％）
	6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）ＵＳ債月	12,163 12163	+55 55 0.45424512718864	42.30 4230266404	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,163円 +55円（+0.45％）
	7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	16,249 16249	-96 -96 -0.58733557662894	174.79 17479540477	-	16,249円 -96円（-0.59％）
	7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,776 3776	-22 -22 -0.57925223802001	553.88 55388679737	-	3,776円 -22円（-0.58％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	8,188 8188	-53 -53 -0.64312583424342	132.15 13215394374	-	8,188円 -53円（-0.64％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	20,365 20365	-132 -132 -0.64399668244133	34.83 3483827174	-	20,365円 -132円（-0.64％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	19,494 19494	+49 49 0.25199280020571	394.21 39421917756	-	19,494円 +49円（+0.25％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	11,313 11313	-6 -6 -0.053008216273522	6.04 604342508	-	11,313円 -6円（-0.05％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	18,582 18582	+44 44 0.23735030747653	1,092.33 109233345276	-	18,582円 +44円（+0.24％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,560 10560	+9 9 0.085299971566676	2,568.93 256893039277	-	10,560円 +9円（+0.09％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	27,573 27573	+61 61 0.22172143064844	145.52 14552832409	現在、新規の募集・販売を停止しております。	27,573円 +61円（+0.22％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,142 11142	+25 25 0.22488081316902	575.01 57501847868	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,142円 +25円（+0.22％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,747 13747	-8 -8 -0.058160668847692	11.04 1104527126	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,747円 -8円（-0.06％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,003 10003	-6 -6 -0.059946048556299	10.19 1019825313	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,003円 -6円（-0.06％）
	8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	14,167 14167	+23 23 0.16261312217195	29.22 2922838657	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,167円 +23円（+0.16％）
	8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	12,046 12046	+30 30 0.24966711051931	161.42 16142925378	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,046円 +30円（+0.25％）
	8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	19,111 19111	+82 82 0.43092122549792	54.96 5496854375	現在、新規の募集・販売を停止しております。	19,111円 +82円（+0.43％）
	8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,257 10257	+18 18 0.17579841781424	61.29 6129761915	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,257円 +18円（+0.18％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,161 13161	+36 36 0.27428571428571	17.64 1764430785	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,161円 +36円（+0.27％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,861 7861	-1 -1 -0.012719409819384	7.95 795000627	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,861円 -1円（-0.01％）