アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	31,784 31784	-180 -180 -0.56313352521587	360.47 36047574981	-	31,784円 -180円（-0.56％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	43,218 43218	+121 121 0.2807620019955	4,966.10 496610260635	-	43,218円 +121円（+0.28％）
1 1	Ｏｎｅ日本成長株オープン日本成長	14,666 14666	-73 -73 -0.49528461903793	113.88 11388766846	-	14,666円 -73円（-0.50％）
2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	28,706 28706	-140 -140 -0.48533592179158	178.18 17818736220	-	28,706円 -140円（-0.49％）
2 2	Ｏｎｅグローバル・アクティブ・オープングロバル	11,424 11424	+156 156 1.384451544196	31.46 3146729909	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,424円 +156円（+1.38％）
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	41,470 41470	+151 151 0.36544930903458	370.12 37012703822	-	41,470円 +151円（+0.37％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	48,586 48586	+428 428 0.88874122679513	13,113.35 1311335049628	-	48,586円 +428円（+0.89％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	26,819 26819	+204 204 0.76648506481308	383.65 38365773584	-	26,819円 +204円（+0.77％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	36,658 36658	+301 301 0.82790109194928	677.93 67793119716	-	36,658円 +301円（+0.83％）
3 3	みずほ好配当世界株オープン好配世界	10,583 10583	-12 -12 -0.11326097215668	51.85 5185898780	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,583円 -12円（-0.11％）
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	8,724 8724	-20 -20 -0.22872827081427	228.42 22842339649	-	8,724円 -20円（-0.23％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,755 11755	-17 -17 -0.14441046551138	269.56 26956888722	-	11,755円 -17円（-0.14％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１１愛称：円結びⅢ　２０２４－１１円結びⅢ2411	9,972 9972	-5 -5 -0.050115265109752	26.57 2657048242	-	9,972円 -5円（-0.05％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	14,484 14484	+21 21 0.14519809168222	763.31 76331357146	-	14,484円 +21円（+0.15％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,119 8119	+10 10 0.12331976815884	162.81 16281047607	-	8,119円 +10円（+0.12％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,726 4726	+4 4 0.084709868699704	81.25 8125362260	-	4,726円 +4円（+0.08％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,409 6409	+19 19 0.29733959311424	581.85 58185310724	-	6,409円 +19円（+0.30％）
6 6	Ｏｎｅ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）ＵＳ債月	13,225 13225	+54 54 0.40999164831828	43.87 4387265786	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,225円 +54円（+0.41％）
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	15,084 15084	+63 63 0.41941282204913	191.45 19145910351	-	15,084円 +63円（+0.42％）
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,346 3346	+14 14 0.42016806722689	468.32 46832259954	-	3,346円 +14円（+0.42％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,264 7264	+24 24 0.33149171270718	107.66 10766027525	-	7,264円 +24円（+0.33％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	18,712 18712	+62 62 0.33243967828418	31.58 3158530114	-	18,712円 +62円（+0.33％）
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	22,342 22342	+40 40 0.1793561115595	464.08 46408633181	-	22,342円 +40円（+0.18％）
7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	11,958 11958	+1 1 0.0083633018315631	5.62 562077308	-	11,958円 +1円（+0.01％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,754 20754	+54 54 0.26086956521739	1,376.01 137601508461	-	20,754円 +54円（+0.26％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,641 10641	+21 21 0.19774011299435	2,107.95 210795968039	-	10,641円 +21円（+0.20％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	31,670 31670	-78 -78 -0.24568476754441	157.37 15737121597	現在、新規の募集・販売を停止しております。	31,670円 -78円（-0.25％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,156 11156	-28 -28 -0.25035765379113	566.04 56604375549	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,156円 -28円（-0.25％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,640 14640	-69 -69 -0.46910055068326	9.87 987763762	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,640円 -69円（-0.47％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,490 10490	-50 -50 -0.47438330170778	9.29 929174025	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,490円 -50円（-0.47％）
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	14,836 14836	+17 17 0.11471759228018	29.35 2935693336	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,836円 +17円（+0.11％）
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	13,017 13017	+35 35 0.26960406716993	168.29 16829384011	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,017円 +35円（+0.27％）
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	22,581 22581	+81 81 0.36	64.97 6497290646	現在、新規の募集・販売を停止しております。	22,581円 +81円（+0.36％）
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,340 10340	-25 -25 -0.24119633381573	58.91 5891419787	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,340円 -25円（-0.24％）
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,604 13604	+44 44 0.32448377581121	16.66 1666644328	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,604円 +44円（+0.32％）
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,627 7627	+8 8 0.1050006562541	6.86 686837083	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,627円 +8円（+0.11％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

販売会社一覧

千葉興業銀行

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	31,784 31784	-180 -180 -0.56313352521587	360.47 36047574981	-	31,784円 -180円（-0.56％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	43,218 43218	+121 121 0.2807620019955	4,966.10 496610260635	-	43,218円 +121円（+0.28％）
	1 1	Ｏｎｅ日本成長株オープン日本成長	14,666 14666	-73 -73 -0.49528461903793	113.88 11388766846	-	14,666円 -73円（-0.50％）
	2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	28,706 28706	-140 -140 -0.48533592179158	178.18 17818736220	-	28,706円 -140円（-0.49％）
	2 2	Ｏｎｅグローバル・アクティブ・オープングロバル	11,424 11424	+156 156 1.384451544196	31.46 3146729909	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,424円 +156円（+1.38％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	41,470 41470	+151 151 0.36544930903458	370.12 37012703822	-	41,470円 +151円（+0.37％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	48,586 48586	+428 428 0.88874122679513	13,113.35 1311335049628	-	48,586円 +428円（+0.89％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	26,819 26819	+204 204 0.76648506481308	383.65 38365773584	-	26,819円 +204円（+0.77％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	36,658 36658	+301 301 0.82790109194928	677.93 67793119716	-	36,658円 +301円（+0.83％）
	3 3	みずほ好配当世界株オープン好配世界	10,583 10583	-12 -12 -0.11326097215668	51.85 5185898780	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,583円 -12円（-0.11％）
	4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	8,724 8724	-20 -20 -0.22872827081427	228.42 22842339649	-	8,724円 -20円（-0.23％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,755 11755	-17 -17 -0.14441046551138	269.56 26956888722	-	11,755円 -17円（-0.14％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１１愛称：円結びⅢ　２０２４－１１円結びⅢ2411	9,972 9972	-5 -5 -0.050115265109752	26.57 2657048242	-	9,972円 -5円（-0.05％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	14,484 14484	+21 21 0.14519809168222	763.31 76331357146	-	14,484円 +21円（+0.15％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,119 8119	+10 10 0.12331976815884	162.81 16281047607	-	8,119円 +10円（+0.12％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,726 4726	+4 4 0.084709868699704	81.25 8125362260	-	4,726円 +4円（+0.08％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,409 6409	+19 19 0.29733959311424	581.85 58185310724	-	6,409円 +19円（+0.30％）
	6 6	Ｏｎｅ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）ＵＳ債月	13,225 13225	+54 54 0.40999164831828	43.87 4387265786	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,225円 +54円（+0.41％）
	7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	15,084 15084	+63 63 0.41941282204913	191.45 19145910351	-	15,084円 +63円（+0.42％）
	7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,346 3346	+14 14 0.42016806722689	468.32 46832259954	-	3,346円 +14円（+0.42％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,264 7264	+24 24 0.33149171270718	107.66 10766027525	-	7,264円 +24円（+0.33％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	18,712 18712	+62 62 0.33243967828418	31.58 3158530114	-	18,712円 +62円（+0.33％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	22,342 22342	+40 40 0.1793561115595	464.08 46408633181	-	22,342円 +40円（+0.18％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	11,958 11958	+1 1 0.0083633018315631	5.62 562077308	-	11,958円 +1円（+0.01％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,754 20754	+54 54 0.26086956521739	1,376.01 137601508461	-	20,754円 +54円（+0.26％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,641 10641	+21 21 0.19774011299435	2,107.95 210795968039	-	10,641円 +21円（+0.20％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	31,670 31670	-78 -78 -0.24568476754441	157.37 15737121597	現在、新規の募集・販売を停止しております。	31,670円 -78円（-0.25％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,156 11156	-28 -28 -0.25035765379113	566.04 56604375549	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,156円 -28円（-0.25％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,640 14640	-69 -69 -0.46910055068326	9.87 987763762	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,640円 -69円（-0.47％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,490 10490	-50 -50 -0.47438330170778	9.29 929174025	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,490円 -50円（-0.47％）
	8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	14,836 14836	+17 17 0.11471759228018	29.35 2935693336	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,836円 +17円（+0.11％）
	8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	13,017 13017	+35 35 0.26960406716993	168.29 16829384011	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,017円 +35円（+0.27％）
	8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	22,581 22581	+81 81 0.36	64.97 6497290646	現在、新規の募集・販売を停止しております。	22,581円 +81円（+0.36％）
	8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,340 10340	-25 -25 -0.24119633381573	58.91 5891419787	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,340円 -25円（-0.24％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,604 13604	+44 44 0.32448377581121	16.66 1666644328	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,604円 +44円（+0.32％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,627 7627	+8 8 0.1050006562541	6.86 686837083	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,627円 +8円（+0.11％）