アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	29,958 29958	+344 344 1.161612750726	328.41 32841126307	-	29,958円 +344円（+1.16％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	36,106 36106	+837 837 2.3731889194477	4,032.66 403266400765	-	36,106円 +837円（+2.37％）
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	12,640 12640	+244 244 1.9683768957728	102.42 10242366515	-	12,640円 +244円（+1.97％）
2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	27,394 27394	+228 228 0.83928439961717	170.67 17067256528	-	27,394円 +228円（+0.84％）
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,814 10814	+27 27 0.25030128858812	30.19 3019574379	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,814円 +27円（+0.25％）
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	38,302 38302	-80 -80 -0.20843103538117	338.66 33866546918	-	38,302円 -80円（-0.21％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	45,404 45404	+246 246 0.54475397493246	11,935.93 1193593008035	-	45,404円 +246円（+0.54％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	25,400 25400	+141 141 0.55821687319371	362.52 36252479330	-	25,400円 +141円（+0.56％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	31,885 31885	+277 277 0.87636041508479	569.26 56926701252	-	31,885円 +277円（+0.88％）
3 3	みずほ好配当世界株オープン好配世界	10,982 10982	-38 -38 -0.3448275862069	52.48 5248926597	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,982円 -38円（-0.34％）
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	8,812 8812	0 0 0	234.94 23494755496	-	8,812円 0円（0.00％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,771 11771	+8 8 0.068009861429907	285.80 28580396282	-	11,771円 +8円（+0.07％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１１愛称：円結びⅢ　２０２４－１１円結びⅢ2411	9,935 9935	+3 3 0.030205396697543	28.02 2802494792	-	9,935円 +3円（+0.03％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	14,369 14369	-12 -12 -0.083443432306516	743.07 74307775169	-	14,369円 -12円（-0.08％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,114 8114	-7 -7 -0.086196281246152	168.79 16879098746	-	8,114円 -7円（-0.09％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,766 4766	0 0 0	83.92 8392668243	-	4,766円 0円（0.00％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,324 6324	-3 -3 -0.047415836889521	582.92 58292687266	-	6,324円 -3円（-0.05％）
6 6	Ｏｎｅ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）ＵＳ債月	12,996 12996	-29 -29 -0.22264875239923	43.46 4346652174	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,996円 -29円（-0.22％）
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	16,408 16408	+92 92 0.56386369208139	206.59 20659283044	-	16,408円 +92円（+0.56％）
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,685 3685	+20 20 0.54570259208731	525.65 52565864026	-	3,685円 +20円（+0.55％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,964 7964	+39 39 0.49211356466877	120.37 12037622487	-	7,964円 +39円（+0.49％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	20,327 20327	+99 99 0.48942060510184	35.28 3528344516	-	20,327円 +99円（+0.49％）
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	21,574 21574	+32 32 0.14854702441742	444.71 44471575695	-	21,574円 +32円（+0.15％）
7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	11,717 11717	+16 16 0.13674044953423	5.85 585944317	-	11,717円 +16円（+0.14％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,101 20101	+77 77 0.38453855373552	1,283.08 128308543699	-	20,101円 +77円（+0.38％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,509 10509	+14 14 0.13339685564555	2,188.14 218814146682	-	10,509円 +14円（+0.13％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	29,881 29881	+83 83 0.2785421840392	148.16 14816804996	現在、新規の募集・販売を停止しております。	29,881円 +83円（+0.28％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,020 11020	+31 31 0.28210028210028	560.41 56041803371	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,020円 +31円（+0.28％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,078 14078	+46 46 0.32782212086659	9.97 997150660	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,078円 +46円（+0.33％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,244 10244	+33 33 0.32318088336108	9.69 969253849	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,244円 +33円（+0.32％）
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	14,623 14623	+39 39 0.26741634668129	29.20 2920322988	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,623円 +39円（+0.27％）
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	12,660 12660	+21 21 0.16615238547353	164.08 16408872461	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,660円 +21円（+0.17％）
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	21,187 21187	+159 159 0.75613467757276	59.86 5986816181	現在、新規の募集・販売を停止しております。	21,187円 +159円（+0.76％）
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,288 10288	+24 24 0.23382696804365	59.50 5950145503	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,288円 +24円（+0.23％）
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,362 13362	-8 -8 -0.05983545250561	16.52 1652738730	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,362円 -8円（-0.06％）
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,625 7625	0 0 0	7.20 720085521	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,625円 0円（0.00％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

販売会社一覧

千葉興業銀行

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	29,958 29958	+344 344 1.161612750726	328.41 32841126307	-	29,958円 +344円（+1.16％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	36,106 36106	+837 837 2.3731889194477	4,032.66 403266400765	-	36,106円 +837円（+2.37％）
	1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	12,640 12640	+244 244 1.9683768957728	102.42 10242366515	-	12,640円 +244円（+1.97％）
	2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	27,394 27394	+228 228 0.83928439961717	170.67 17067256528	-	27,394円 +228円（+0.84％）
	2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,814 10814	+27 27 0.25030128858812	30.19 3019574379	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,814円 +27円（+0.25％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	38,302 38302	-80 -80 -0.20843103538117	338.66 33866546918	-	38,302円 -80円（-0.21％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	45,404 45404	+246 246 0.54475397493246	11,935.93 1193593008035	-	45,404円 +246円（+0.54％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	25,400 25400	+141 141 0.55821687319371	362.52 36252479330	-	25,400円 +141円（+0.56％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	31,885 31885	+277 277 0.87636041508479	569.26 56926701252	-	31,885円 +277円（+0.88％）
	3 3	みずほ好配当世界株オープン好配世界	10,982 10982	-38 -38 -0.3448275862069	52.48 5248926597	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,982円 -38円（-0.34％）
	4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	8,812 8812	0 0 0	234.94 23494755496	-	8,812円 0円（0.00％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,771 11771	+8 8 0.068009861429907	285.80 28580396282	-	11,771円 +8円（+0.07％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１１愛称：円結びⅢ　２０２４－１１円結びⅢ2411	9,935 9935	+3 3 0.030205396697543	28.02 2802494792	-	9,935円 +3円（+0.03％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	14,369 14369	-12 -12 -0.083443432306516	743.07 74307775169	-	14,369円 -12円（-0.08％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,114 8114	-7 -7 -0.086196281246152	168.79 16879098746	-	8,114円 -7円（-0.09％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,766 4766	0 0 0	83.92 8392668243	-	4,766円 0円（0.00％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,324 6324	-3 -3 -0.047415836889521	582.92 58292687266	-	6,324円 -3円（-0.05％）
	6 6	Ｏｎｅ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）ＵＳ債月	12,996 12996	-29 -29 -0.22264875239923	43.46 4346652174	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,996円 -29円（-0.22％）
	7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	16,408 16408	+92 92 0.56386369208139	206.59 20659283044	-	16,408円 +92円（+0.56％）
	7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,685 3685	+20 20 0.54570259208731	525.65 52565864026	-	3,685円 +20円（+0.55％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,964 7964	+39 39 0.49211356466877	120.37 12037622487	-	7,964円 +39円（+0.49％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	20,327 20327	+99 99 0.48942060510184	35.28 3528344516	-	20,327円 +99円（+0.49％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	21,574 21574	+32 32 0.14854702441742	444.71 44471575695	-	21,574円 +32円（+0.15％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	11,717 11717	+16 16 0.13674044953423	5.85 585944317	-	11,717円 +16円（+0.14％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,101 20101	+77 77 0.38453855373552	1,283.08 128308543699	-	20,101円 +77円（+0.38％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,509 10509	+14 14 0.13339685564555	2,188.14 218814146682	-	10,509円 +14円（+0.13％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	29,881 29881	+83 83 0.2785421840392	148.16 14816804996	現在、新規の募集・販売を停止しております。	29,881円 +83円（+0.28％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,020 11020	+31 31 0.28210028210028	560.41 56041803371	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,020円 +31円（+0.28％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,078 14078	+46 46 0.32782212086659	9.97 997150660	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,078円 +46円（+0.33％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,244 10244	+33 33 0.32318088336108	9.69 969253849	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,244円 +33円（+0.32％）
	8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	14,623 14623	+39 39 0.26741634668129	29.20 2920322988	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,623円 +39円（+0.27％）
	8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	12,660 12660	+21 21 0.16615238547353	164.08 16408872461	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,660円 +21円（+0.17％）
	8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	21,187 21187	+159 159 0.75613467757276	59.86 5986816181	現在、新規の募集・販売を停止しております。	21,187円 +159円（+0.76％）
	8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,288 10288	+24 24 0.23382696804365	59.50 5950145503	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,288円 +24円（+0.23％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,362 13362	-8 -8 -0.05983545250561	16.52 1652738730	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,362円 -8円（-0.06％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,625 7625	0 0 0	7.20 720085521	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,625円 0円（0.00％）