アセットマネジメントOne

WEB サイト	：http://www.chibakogyo-bank.co.jp/index.html
連絡先	：0120-89-7850

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	31,741 31741	+127 127 0.40172075662681	365.54 36554031582	-	31,741円 +127円（+0.40％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	41,610 41610	+494 494 1.2014787430684	4,924.75 492475333902	-	41,610円 +494円（+1.20％）
1 1	Ｏｎｅ日本成長株オープン日本成長	14,279 14279	+127 127 0.89739966082532	110.24 11024328401	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,279円 +127円（+0.90％）
2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	28,631 28631	+102 102 0.35753093343615	176.71 17671323271	-	28,631円 +102円（+0.36％）
2 2	Ｏｎｅグローバル・アクティブ・オープングロバル	11,500 11500	+66 66 0.57722581773658	31.54 3154109592	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,500円 +66円（+0.58％）
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	42,473 42473	+8 8 0.018839043918521	381.05 38105082893	-	42,473円 +8円（+0.02％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	49,213 49213	+279 279 0.57015571994932	13,379.71 1337971947441	-	49,213円 +279円（+0.57％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	26,957 26957	+206 206 0.77006467047961	385.12 38512014812	-	26,957円 +206円（+0.77％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	34,660 34660	-123 -123 -0.35362102176351	646.78 64678074970	-	34,660円 -123円（-0.35％）
3 3	みずほ好配当世界株オープン好配世界	10,749 10749	-18 -18 -0.16717748676512	52.16 5216295115	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,749円 -18円（-0.17％）
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	8,662 8662	+53 53 0.61563480078987	226.50 22650389872	-	8,662円 +53円（+0.62％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,651 11651	+27 27 0.23227804542326	262.88 26288163679	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,651円 +27円（+0.23％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１１愛称：円結びⅢ　２０２４－１１円結びⅢ2411	9,994 9994	+10 10 0.10016025641026	25.14 2514365427	-	9,994円 +10円（+0.10％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	14,497 14497	-1 -1 -0.0068975031038764	767.41 76741540674	-	14,497円 -1円（-0.01％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,070 8070	+12 12 0.14892032762472	162.11 16211388059	-	8,070円 +12円（+0.15％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,689 4689	+5 5 0.1067463706234	79.93 7993759150	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,689円 +5円（+0.11％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,415 6415	-9 -9 -0.140099626401	574.75 57475160720	-	6,415円 -9円（-0.14％）
6 6	Ｏｎｅ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）ＵＳ債月	13,266 13266	-33 -33 -0.24813895781638	43.90 4390189655	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,266円 -33円（-0.25％）
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	15,532 15532	-61 -61 -0.39120118001667	196.14 19614368454	-	15,532円 -61円（-0.39％）
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,445 3445	-14 -14 -0.40474125469789	479.09 47909847282	-	3,445円 -14円（-0.40％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,442 7442	-24 -24 -0.3214572729708	109.06 10906927058	-	7,442円 -24円（-0.32％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	19,261 19261	-63 -63 -0.32601945766922	32.15 3215970102	現在、新規の募集・販売を停止しております。	19,261円 -63円（-0.33％）
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	23,054 23054	-15 -15 -0.065022324331354	481.88 48188187549	-	23,054円 -15円（-0.07％）
7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	12,251 12251	+18 18 0.147142973923	5.97 597123069	-	12,251円 +18円（+0.15％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,767 20767	+17 17 0.081927710843373	1,388.12 138812002726	-	20,767円 +17円（+0.08％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,604 10604	+26 26 0.24579315560597	2,057.87 205787959314	-	10,604円 +26円（+0.25％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	31,628 31628	+84 84 0.26629469946741	156.93 15693714775	現在、新規の募集・販売を停止しております。	31,628円 +84円（+0.27％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,142 11142	+30 30 0.26997840172786	562.31 56231426310	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,142円 +30円（+0.27％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,506 14506	+72 72 0.49882222530137	9.54 954690358	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,506円 +72円（+0.50％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,396 10396	+52 52 0.50270688321732	9.17 917929899	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,396円 +52円（+0.50％）
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	14,789 14789	+39 39 0.26440677966102	29.63 2963472089	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,789円 +39円（+0.26％）
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	12,979 12979	+27 27 0.20846201358863	167.87 16787002201	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,979円 +27円（+0.21％）
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	22,305 22305	+68 68 0.30579664523092	65.02 6502730985	現在、新規の募集・販売を停止しております。	22,305円 +68円（+0.31％）
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,286 10286	+29 29 0.28273374280979	58.39 5839778008	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,286円 +29円（+0.28％）
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,605 13605	-83 -83 -0.60637054354179	16.61 1661865689	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,605円 -83円（-0.61％）
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,578 7578	-21 -21 -0.27635215159889	6.66 666260320	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,578円 -21円（-0.28％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

販売会社一覧

千葉興業銀行

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	31,741 31741	+127 127 0.40172075662681	365.54 36554031582	-	31,741円 +127円（+0.40％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	41,610 41610	+494 494 1.2014787430684	4,924.75 492475333902	-	41,610円 +494円（+1.20％）
	1 1	Ｏｎｅ日本成長株オープン日本成長	14,279 14279	+127 127 0.89739966082532	110.24 11024328401	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,279円 +127円（+0.90％）
	2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	28,631 28631	+102 102 0.35753093343615	176.71 17671323271	-	28,631円 +102円（+0.36％）
	2 2	Ｏｎｅグローバル・アクティブ・オープングロバル	11,500 11500	+66 66 0.57722581773658	31.54 3154109592	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,500円 +66円（+0.58％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	42,473 42473	+8 8 0.018839043918521	381.05 38105082893	-	42,473円 +8円（+0.02％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	49,213 49213	+279 279 0.57015571994932	13,379.71 1337971947441	-	49,213円 +279円（+0.57％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	26,957 26957	+206 206 0.77006467047961	385.12 38512014812	-	26,957円 +206円（+0.77％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	34,660 34660	-123 -123 -0.35362102176351	646.78 64678074970	-	34,660円 -123円（-0.35％）
	3 3	みずほ好配当世界株オープン好配世界	10,749 10749	-18 -18 -0.16717748676512	52.16 5216295115	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,749円 -18円（-0.17％）
	4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	8,662 8662	+53 53 0.61563480078987	226.50 22650389872	-	8,662円 +53円（+0.62％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,651 11651	+27 27 0.23227804542326	262.88 26288163679	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,651円 +27円（+0.23％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１１愛称：円結びⅢ　２０２４－１１円結びⅢ2411	9,994 9994	+10 10 0.10016025641026	25.14 2514365427	-	9,994円 +10円（+0.10％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	14,497 14497	-1 -1 -0.0068975031038764	767.41 76741540674	-	14,497円 -1円（-0.01％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,070 8070	+12 12 0.14892032762472	162.11 16211388059	-	8,070円 +12円（+0.15％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,689 4689	+5 5 0.1067463706234	79.93 7993759150	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,689円 +5円（+0.11％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,415 6415	-9 -9 -0.140099626401	574.75 57475160720	-	6,415円 -9円（-0.14％）
	6 6	Ｏｎｅ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）ＵＳ債月	13,266 13266	-33 -33 -0.24813895781638	43.90 4390189655	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,266円 -33円（-0.25％）
	7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	15,532 15532	-61 -61 -0.39120118001667	196.14 19614368454	-	15,532円 -61円（-0.39％）
	7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,445 3445	-14 -14 -0.40474125469789	479.09 47909847282	-	3,445円 -14円（-0.40％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,442 7442	-24 -24 -0.3214572729708	109.06 10906927058	-	7,442円 -24円（-0.32％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	19,261 19261	-63 -63 -0.32601945766922	32.15 3215970102	現在、新規の募集・販売を停止しております。	19,261円 -63円（-0.33％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	23,054 23054	-15 -15 -0.065022324331354	481.88 48188187549	-	23,054円 -15円（-0.07％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	12,251 12251	+18 18 0.147142973923	5.97 597123069	-	12,251円 +18円（+0.15％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,767 20767	+17 17 0.081927710843373	1,388.12 138812002726	-	20,767円 +17円（+0.08％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,604 10604	+26 26 0.24579315560597	2,057.87 205787959314	-	10,604円 +26円（+0.25％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	31,628 31628	+84 84 0.26629469946741	156.93 15693714775	現在、新規の募集・販売を停止しております。	31,628円 +84円（+0.27％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,142 11142	+30 30 0.26997840172786	562.31 56231426310	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,142円 +30円（+0.27％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,506 14506	+72 72 0.49882222530137	9.54 954690358	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,506円 +72円（+0.50％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,396 10396	+52 52 0.50270688321732	9.17 917929899	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,396円 +52円（+0.50％）
	8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	14,789 14789	+39 39 0.26440677966102	29.63 2963472089	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,789円 +39円（+0.26％）
	8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	12,979 12979	+27 27 0.20846201358863	167.87 16787002201	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,979円 +27円（+0.21％）
	8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	22,305 22305	+68 68 0.30579664523092	65.02 6502730985	現在、新規の募集・販売を停止しております。	22,305円 +68円（+0.31％）
	8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,286 10286	+29 29 0.28273374280979	58.39 5839778008	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,286円 +29円（+0.28％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,605 13605	-83 -83 -0.60637054354179	16.61 1661865689	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,605円 -83円（-0.61％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,578 7578	-21 -21 -0.27635215159889	6.66 666260320	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,578円 -21円（-0.28％）