アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	29,539 29539	-419 -419 -1.3986247413045	323.13 32313616493	-	29,539円 -419円（-1.40％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	35,476 35476	-630 -630 -1.744862349748	3,952.05 395205503606	-	35,476円 -630円（-1.74％）
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	12,435 12435	-205 -205 -1.621835443038	100.66 10066154715	-	12,435円 -205円（-1.62％）
2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	27,018 27018	-376 -376 -1.3725633350369	168.37 16837380760	-	27,018円 -376円（-1.37％）
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,822 10822	+8 8 0.073978176437951	30.21 3021749233	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,822円 +8円（+0.07％）
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	38,538 38538	+236 236 0.61615581431779	340.62 34062714249	-	38,538円 +236円（+0.62％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	45,622 45622	+218 218 0.4801339089067	11,998.76 1199876939842	-	45,622円 +218円（+0.48％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	25,444 25444	+44 44 0.17322834645669	363.20 36320189482	-	25,444円 +44円（+0.17％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	32,371 32371	+486 486 1.5242276932727	578.33 57833957199	-	32,371円 +486円（+1.52％）
3 3	みずほ好配当世界株オープン好配世界	11,013 11013	+31 31 0.28228009470042	52.64 5264258251	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,013円 +31円（+0.28％）
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	8,807 8807	-5 -5 -0.056740807989106	234.81 23481380255	-	8,807円 -5円（-0.06％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,772 11772	+1 1 0.0084954549316116	285.35 28535093777	-	11,772円 +1円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１１愛称：円結びⅢ　２０２４－１１円結びⅢ2411	9,934 9934	-1 -1 -0.010065425264217	28.02 2802103143	-	9,934円 -1円（-0.01％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	14,397 14397	+28 28 0.19486394321108	744.79 74479111242	-	14,397円 +28円（+0.19％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,107 8107	-7 -7 -0.086270643332512	168.54 16854251857	-	8,107円 -7円（-0.09％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,764 4764	-2 -2 -0.041963911036509	83.72 8372997604	-	4,764円 -2円（-0.04％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,345 6345	+21 21 0.33206831119545	584.57 58457669376	-	6,345円 +21円（+0.33％）
6 6	Ｏｎｅ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）ＵＳ債月	13,031 13031	+35 35 0.2693136349646	43.58 4358293542	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,031円 +35円（+0.27％）
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	16,282 16282	-126 -126 -0.7679180887372	205.06 20506460305	-	16,282円 -126円（-0.77％）
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,657 3657	-28 -28 -0.75983717774763	521.56 52156290357	-	3,657円 -28円（-0.76％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,914 7914	-50 -50 -0.62782521346057	119.57 11957705729	-	7,914円 -50円（-0.63％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	20,200 20200	-127 -127 -0.62478476902642	35.10 3510118296	-	20,200円 -127円（-0.62％）
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	21,832 21832	+258 258 1.1958839343654	450.10 45010658180	-	21,832円 +258円（+1.20％）
7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	11,820 11820	+103 103 0.87906460698131	5.90 590496049	-	11,820円 +103円（+0.88％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,137 20137	+36 36 0.17909556738471	1,286.98 128698321808	-	20,137円 +36円（+0.18％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,499 10499	-10 -10 -0.095156532495956	2,184.45 218445902216	-	10,499円 -10円（-0.10％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	30,020 30020	+139 139 0.46517854154814	148.50 14850042041	現在、新規の募集・販売を停止しております。	30,020円 +139円（+0.47％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,071 11071	+51 51 0.46279491833031	562.79 56279253770	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,071円 +51円（+0.46％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,091 14091	+13 13 0.092342662309987	9.97 997585190	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,091円 +13円（+0.09％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,253 10253	+9 9 0.087856306130418	9.70 970151780	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,253円 +9円（+0.09％）
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	14,626 14626	+3 3 0.020515626068522	29.20 2920906727	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,626円 +3円（+0.02％）
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	12,693 12693	+33 33 0.260663507109	164.47 16447680205	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,693円 +33円（+0.26％）
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	21,129 21129	-58 -58 -0.27375277292679	59.64 5964744767	現在、新規の募集・販売を停止しております。	21,129円 -58円（-0.27％）
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,250 10250	-38 -38 -0.36936236391913	59.26 5926640480	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,250円 -38円（-0.37％）
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,426 13426	+64 64 0.47897021403981	16.60 1660600057	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,426円 +64円（+0.48％）
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,633 7633	+8 8 0.10491803278689	7.20 720825600	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,633円 +8円（+0.10％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

販売会社一覧

千葉興業銀行

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	29,539 29539	-419 -419 -1.3986247413045	323.13 32313616493	-	29,539円 -419円（-1.40％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	35,476 35476	-630 -630 -1.744862349748	3,952.05 395205503606	-	35,476円 -630円（-1.74％）
	1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	12,435 12435	-205 -205 -1.621835443038	100.66 10066154715	-	12,435円 -205円（-1.62％）
	2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	27,018 27018	-376 -376 -1.3725633350369	168.37 16837380760	-	27,018円 -376円（-1.37％）
	2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,822 10822	+8 8 0.073978176437951	30.21 3021749233	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,822円 +8円（+0.07％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	38,538 38538	+236 236 0.61615581431779	340.62 34062714249	-	38,538円 +236円（+0.62％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	45,622 45622	+218 218 0.4801339089067	11,998.76 1199876939842	-	45,622円 +218円（+0.48％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	25,444 25444	+44 44 0.17322834645669	363.20 36320189482	-	25,444円 +44円（+0.17％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	32,371 32371	+486 486 1.5242276932727	578.33 57833957199	-	32,371円 +486円（+1.52％）
	3 3	みずほ好配当世界株オープン好配世界	11,013 11013	+31 31 0.28228009470042	52.64 5264258251	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,013円 +31円（+0.28％）
	4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	8,807 8807	-5 -5 -0.056740807989106	234.81 23481380255	-	8,807円 -5円（-0.06％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,772 11772	+1 1 0.0084954549316116	285.35 28535093777	-	11,772円 +1円（+0.01％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１１愛称：円結びⅢ　２０２４－１１円結びⅢ2411	9,934 9934	-1 -1 -0.010065425264217	28.02 2802103143	-	9,934円 -1円（-0.01％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	14,397 14397	+28 28 0.19486394321108	744.79 74479111242	-	14,397円 +28円（+0.19％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,107 8107	-7 -7 -0.086270643332512	168.54 16854251857	-	8,107円 -7円（-0.09％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,764 4764	-2 -2 -0.041963911036509	83.72 8372997604	-	4,764円 -2円（-0.04％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,345 6345	+21 21 0.33206831119545	584.57 58457669376	-	6,345円 +21円（+0.33％）
	6 6	Ｏｎｅ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）ＵＳ債月	13,031 13031	+35 35 0.2693136349646	43.58 4358293542	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,031円 +35円（+0.27％）
	7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	16,282 16282	-126 -126 -0.7679180887372	205.06 20506460305	-	16,282円 -126円（-0.77％）
	7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,657 3657	-28 -28 -0.75983717774763	521.56 52156290357	-	3,657円 -28円（-0.76％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,914 7914	-50 -50 -0.62782521346057	119.57 11957705729	-	7,914円 -50円（-0.63％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	20,200 20200	-127 -127 -0.62478476902642	35.10 3510118296	-	20,200円 -127円（-0.62％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	21,832 21832	+258 258 1.1958839343654	450.10 45010658180	-	21,832円 +258円（+1.20％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	11,820 11820	+103 103 0.87906460698131	5.90 590496049	-	11,820円 +103円（+0.88％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,137 20137	+36 36 0.17909556738471	1,286.98 128698321808	-	20,137円 +36円（+0.18％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,499 10499	-10 -10 -0.095156532495956	2,184.45 218445902216	-	10,499円 -10円（-0.10％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	30,020 30020	+139 139 0.46517854154814	148.50 14850042041	現在、新規の募集・販売を停止しております。	30,020円 +139円（+0.47％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,071 11071	+51 51 0.46279491833031	562.79 56279253770	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,071円 +51円（+0.46％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,091 14091	+13 13 0.092342662309987	9.97 997585190	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,091円 +13円（+0.09％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,253 10253	+9 9 0.087856306130418	9.70 970151780	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,253円 +9円（+0.09％）
	8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	14,626 14626	+3 3 0.020515626068522	29.20 2920906727	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,626円 +3円（+0.02％）
	8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	12,693 12693	+33 33 0.260663507109	164.47 16447680205	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,693円 +33円（+0.26％）
	8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	21,129 21129	-58 -58 -0.27375277292679	59.64 5964744767	現在、新規の募集・販売を停止しております。	21,129円 -58円（-0.27％）
	8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,250 10250	-38 -38 -0.36936236391913	59.26 5926640480	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,250円 -38円（-0.37％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,426 13426	+64 64 0.47897021403981	16.60 1660600057	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,426円 +64円（+0.48％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,633 7633	+8 8 0.10491803278689	7.20 720825600	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,633円 +8円（+0.10％）