アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	20,554 20554	-48 -48 -0.23298708863217	150.41 15041358412	-	20,554円 -48円（-0.23％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	23,434 23434	+134 134 0.57510729613734	1,861.08 186108601903	-	23,434円 +134円（+0.58％）
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	10,103 10103	+8 8 0.079247152055473	106.24 10624936670	-	10,103円 +8円（+0.08％）
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,736 10736	-55 -55 -0.50968399592253	27.86 2786105839	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,736円 -55円（-0.51％）
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	30,832 30832	-205 -205 -0.66050198150594	219.02 21902664787	-	30,832円 -205円（-0.66％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	33,794 33794	-224 -224 -0.65847492503968	6,603.01 660301842669	-	33,794円 -224円（-0.66％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	21,668 21668	-35 -35 -0.16126802746164	281.32 28132183346	-	21,668円 -35円（-0.16％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	21,237 21237	+56 56 0.26438789481139	281.08 28108252823	-	21,237円 +56円（+0.26％）
3 3	みずほ好配当世界株オープン好配世界	10,823 10823	-67 -67 -0.61524334251607	50.63 5063584987	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,823円 -67円（-0.62％）
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	9,633 9633	+11 11 0.11432134691332	246.72 24672042818	-	9,633円 +11円（+0.11％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,954 11954	+26 26 0.21797451374916	305.85 30585337056	-	11,954円 +26円（+0.22％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	12,595 12595	-68 -68 -0.53699755192293	545.99 54599122929	-	12,595円 -68円（-0.54％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,268 8268	-2 -2 -0.024183796856106	173.79 17379569816	-	8,268円 -2円（-0.02％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	5,010 5010	-4 -4 -0.079776625448744	114.74 11474742193	-	5,010円 -4円（-0.08％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,778 5778	-34 -34 -0.58499655884377	604.38 60438320866	-	5,778円 -34円（-0.58％）
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）ＵＳ債月	11,511 11511	-65 -65 -0.56150656530753	42.36 4236301818	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,511円 -65円（-0.56％）
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	13,413 13413	-18 -18 -0.1340183158365	133.57 13357627785	-	13,413円 -18円（-0.13％）
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,381 3381	-4 -4 -0.11816838995569	559.69 55969860870	-	3,381円 -4円（-0.12％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,229 7229	-9 -9 -0.12434374136502	132.20 13220042587	-	7,229円 -9円（-0.12％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	16,983 16983	-20 -20 -0.11762630124096	29.96 2996631107	-	16,983円 -20円（-0.12％）
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	18,469 18469	-201 -201 -1.0765934654526	345.34 34534160140	-	18,469円 -201円（-1.08％）
7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	11,561 11561	-70 -70 -0.60183991058378	6.61 661853475	-	11,561円 -70円（-0.60％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	16,313 16313	-61 -61 -0.37254183461585	764.86 76486212689	-	16,313円 -61円（-0.37％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,460 10460	-5 -5 -0.047778308647874	3,492.14 349214260684	-	10,460円 -5円（-0.05％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	23,762 23762	-84 -84 -0.35226033716347	146.65 14665568520	現在、新規の募集・販売を停止しております。	23,762円 -84円（-0.35％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,744 10744	-38 -38 -0.35243925060286	590.67 59067551514	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,744円 -38円（-0.35％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	12,715 12715	+19 19 0.14965343415249	12.85 1285548891	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,715円 +19円（+0.15％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,243 9243	+15 15 0.16254876462939	10.72 1072209971	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,243円 +15円（+0.16％）
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	13,572 13572	-27 -27 -0.19854401058901	30.16 3016459512	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,572円 -27円（-0.20％）
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	11,438 11438	-49 -49 -0.42656916514321	164.37 16437430522	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,438円 -49円（-0.43％）
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	16,895 16895	-41 -41 -0.2420878601795	50.46 5046502749	現在、新規の募集・販売を停止しております。	16,895円 -41円（-0.24％）
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,319 10319	+4 4 0.038778477944741	66.05 6605095631	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,319円 +4円（+0.04％）
9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	12,919 12919	-68 -68 -0.52360052360052	20.73 2073067656	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,919円 -68円（-0.52％）
9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	8,115 8115	-2 -2 -0.024639645189109	12.78 1278683980	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,115円 -2円（-0.02％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	20,554 20554	-48 -48 -0.23298708863217	150.41 15041358412	-	20,554円 -48円（-0.23％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	23,434 23434	+134 134 0.57510729613734	1,861.08 186108601903	-	23,434円 +134円（+0.58％）
	1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	10,103 10103	+8 8 0.079247152055473	106.24 10624936670	-	10,103円 +8円（+0.08％）
	2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,736 10736	-55 -55 -0.50968399592253	27.86 2786105839	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,736円 -55円（-0.51％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	30,832 30832	-205 -205 -0.66050198150594	219.02 21902664787	-	30,832円 -205円（-0.66％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	33,794 33794	-224 -224 -0.65847492503968	6,603.01 660301842669	-	33,794円 -224円（-0.66％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	21,668 21668	-35 -35 -0.16126802746164	281.32 28132183346	-	21,668円 -35円（-0.16％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	21,237 21237	+56 56 0.26438789481139	281.08 28108252823	-	21,237円 +56円（+0.26％）
	3 3	みずほ好配当世界株オープン好配世界	10,823 10823	-67 -67 -0.61524334251607	50.63 5063584987	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,823円 -67円（-0.62％）
	4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	9,633 9633	+11 11 0.11432134691332	246.72 24672042818	-	9,633円 +11円（+0.11％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,954 11954	+26 26 0.21797451374916	305.85 30585337056	-	11,954円 +26円（+0.22％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	12,595 12595	-68 -68 -0.53699755192293	545.99 54599122929	-	12,595円 -68円（-0.54％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,268 8268	-2 -2 -0.024183796856106	173.79 17379569816	-	8,268円 -2円（-0.02％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	5,010 5010	-4 -4 -0.079776625448744	114.74 11474742193	-	5,010円 -4円（-0.08％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,778 5778	-34 -34 -0.58499655884377	604.38 60438320866	-	5,778円 -34円（-0.58％）
	6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）ＵＳ債月	11,511 11511	-65 -65 -0.56150656530753	42.36 4236301818	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,511円 -65円（-0.56％）
	7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	13,413 13413	-18 -18 -0.1340183158365	133.57 13357627785	-	13,413円 -18円（-0.13％）
	7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,381 3381	-4 -4 -0.11816838995569	559.69 55969860870	-	3,381円 -4円（-0.12％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,229 7229	-9 -9 -0.12434374136502	132.20 13220042587	-	7,229円 -9円（-0.12％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	16,983 16983	-20 -20 -0.11762630124096	29.96 2996631107	-	16,983円 -20円（-0.12％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	18,469 18469	-201 -201 -1.0765934654526	345.34 34534160140	-	18,469円 -201円（-1.08％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	11,561 11561	-70 -70 -0.60183991058378	6.61 661853475	-	11,561円 -70円（-0.60％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	16,313 16313	-61 -61 -0.37254183461585	764.86 76486212689	-	16,313円 -61円（-0.37％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,460 10460	-5 -5 -0.047778308647874	3,492.14 349214260684	-	10,460円 -5円（-0.05％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	23,762 23762	-84 -84 -0.35226033716347	146.65 14665568520	現在、新規の募集・販売を停止しております。	23,762円 -84円（-0.35％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,744 10744	-38 -38 -0.35243925060286	590.67 59067551514	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,744円 -38円（-0.35％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	12,715 12715	+19 19 0.14965343415249	12.85 1285548891	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,715円 +19円（+0.15％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,243 9243	+15 15 0.16254876462939	10.72 1072209971	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,243円 +15円（+0.16％）
	8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	13,572 13572	-27 -27 -0.19854401058901	30.16 3016459512	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,572円 -27円（-0.20％）
	8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	11,438 11438	-49 -49 -0.42656916514321	164.37 16437430522	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,438円 -49円（-0.43％）
	8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	16,895 16895	-41 -41 -0.2420878601795	50.46 5046502749	現在、新規の募集・販売を停止しております。	16,895円 -41円（-0.24％）
	8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,319 10319	+4 4 0.038778477944741	66.05 6605095631	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,319円 +4円（+0.04％）
	9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	12,919 12919	-68 -68 -0.52360052360052	20.73 2073067656	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,919円 -68円（-0.52％）
	9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	8,115 8115	-2 -2 -0.024639645189109	12.78 1278683980	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,115円 -2円（-0.02％）