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千葉興業銀行

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該当件数:35

基準日:2025/02/07

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愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 たわらノーロード TOPIX わ・TPX 20,813 -114 176.84 -

20,813円

-114円
(-0.54%)

国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 22,967 -165 1,954.22 -

22,967円

-165円
(-0.71%)

国内株式 MHAM日本成長株オープン 日本成長 9,681 -12 95.89 -

9,681円

-12円
(-0.12%)

内外株式 MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル 11,366 -37 27.93 現在、新規の募集・販売を停止しております。

11,366円

-37円
(-0.32%)

海外株式 たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ 33,184 -381 256.00 -

33,184円

-381円
(-1.14%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 36,016 -145 7,565.88 -

36,016円

-145円
(-0.40%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ 22,561 +110 300.59 -

22,561円

+110円
(+0.49%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 20,658 -63 289.38 -

20,658円

-63円
(-0.30%)

海外株式 みずほ好配当世界株オープン 好配世界 10,901 +11 50.98 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,901円

+11円
(+0.10%)

国内債券 たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 9,448 -25 245.92 -

9,448円

-25円
(-0.26%)

国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
12,020 -18 307.82 -

12,020円

-18円
(-0.15%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅢ2024-11
愛称:円結びⅢ 2024-11
円結びⅢ2411
9,891 -15 30.81 -

9,891円

-15円
(-0.15%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 12,584 -121 561.67 -

12,584円

-121円
(-0.95%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> た・先進債へ 8,188 -2 168.30 -

8,188円

-2円
(-0.02%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 4,941 -20 106.67 -

4,941円

-20円
(-0.40%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B 5,909 -70 604.68 -

5,909円

-70円
(-1.17%)

海外債券 MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし) US債月 11,790 -107 42.91 現在、新規の募集・販売を停止しております。

11,790円

-107円
(-0.90%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 国内リート ら・国内リー 13,408 -101 136.15 -

13,408円

-101円
(-0.75%)

不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン 新光Jリート 3,293 -25 513.97 -

3,293円

-25円
(-0.75%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース
愛称:物件満彩
物件毎月
7,060 -61 120.28 -

7,060円

-61円
(-0.86%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン年1回決算コース
愛称:物件満彩(年1回決算コース)
物件年1
16,918 -144 28.27 -

16,918円

-144円
(-0.84%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー 18,281 -87 353.56 -

18,281円

-87円
(-0.47%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり> ら・先リーヘ 11,127 +43 6.24 -

11,127円

+43円
(+0.39%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 16,367 -92 827.94 -

16,367円

-92円
(-0.56%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 10,366 -2 3,101.40 -

10,366円

-2円
(-0.02%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA 24,647 -114 146.99 現在、新規の募集・販売を停止しております。

24,647円

-114円
(-0.46%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 10,646 -48 573.79 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,646円

-48円
(-0.45%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC 12,742 +44 11.61 現在、新規の募集・販売を停止しております。

12,742円

+44円
(+0.35%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD 9,269 +32 10.31 現在、新規の募集・販売を停止しております。

9,269円

+32円
(+0.35%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 安定コース
愛称:世界組曲
組曲安定
13,401 -65 28.99 現在、新規の募集・販売を停止しております。

13,401円

-65円
(-0.48%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 分配コース
愛称:世界組曲
組曲分配
11,379 -65 159.50 現在、新規の募集・販売を停止しております。

11,379円

-65円
(-0.57%)

資産複合(バランス) 世界8資産ファンド 成長コース
愛称:世界組曲
組曲成長
16,879 -99 50.12 現在、新規の募集・販売を停止しております。

16,879円

-99円
(-0.58%)

資産複合(バランス) MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ 10,081 -30 63.44 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,081円

-30円
(-0.30%)

バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジなし) バンクHなし 13,258 -111 20.84 現在、新規の募集・販売を停止しております。

13,258円

-111円
(-0.83%)

バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジあり) バンクHあり 8,090 -1 10.03 現在、新規の募集・販売を停止しております。

8,090円

-1円
(-0.01%)

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