アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	20,203 20203	+276 276 1.3850554524013	188.60 18860318655	-	20,203円 +276円（+1.39％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	21,325 21325	+400 400 1.9115890083632	2,051.66 205166742820	-	21,325円 +400円（+1.91％）
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	9,061 9061	+86 86 0.95821727019499	87.88 8788035736	-	9,061円 +86円（+0.96％）
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	9,494 9494	+176 176 1.8888173427774	24.23 2423764031	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,494円 +176円（+1.89％）
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	28,216 28216	+372 372 1.3360149403821	231.03 23103381743	-	28,216円 +372円（+1.34％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	31,705 31705	+572 572 1.8372787717213	6,975.76 697576134530	-	31,705円 +572円（+1.84％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	20,510 20510	+326 326 1.6151407055093	279.11 27911473760	-	20,510円 +326円（+1.62％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	19,479 19479	-16 -16 -0.082072326237497	285.97 28597335407	-	19,479円 -16円（-0.08％）
3 3	みずほ好配当世界株オープン好配世界	9,909 9909	+110 110 1.1225635268905	45.89 4589026930	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,909円 +110円（+1.12％）
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	9,362 9362	-17 -17 -0.18125599744109	246.75 24675277561	-	9,362円 -17円（-0.18％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,952 11952	+14 14 0.11727257497068	317.22 31722612135	-	11,952円 +14円（+0.12％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１１愛称：円結びⅢ　２０２４－１１円結びⅢ2411	9,975 9975	-29 -29 -0.28988404638145	30.96 3096859184	-	9,975円 -29円（-0.29％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	12,392 12392	+70 70 0.56808959584483	566.41 56641264102	-	12,392円 +70円（+0.57％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,187 8187	+30 30 0.36778227289445	167.91 16791948053	-	8,187円 +30円（+0.37％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,773 4773	+12 12 0.25204788909893	100.30 10030287939	-	4,773円 +12円（+0.25％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,455 5455	+19 19 0.3495217071376	551.51 55151793832	-	5,455円 +19円（+0.35％）
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）ＵＳ債月	10,870 10870	+59 59 0.54574044954213	39.20 3920601734	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,870円 +59円（+0.55％）
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	13,762 13762	-12 -12 -0.087120662117032	139.87 13987978759	-	13,762円 -12円（-0.09％）
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,316 3316	-3 -3 -0.090388671286532	504.60 50460263518	-	3,316円 -3円（-0.09％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,123 7123	-13 -13 -0.18217488789238	117.73 11773277708	-	7,123円 -13円（-0.18％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	17,235 17235	-33 -33 -0.19110493398193	28.89 2889256548	-	17,235円 -33円（-0.19％）
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	16,633 16633	+85 85 0.51365723954556	324.74 32474231492	-	16,633円 +85円（+0.51％）
7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	10,518 10518	+33 33 0.31473533619456	5.78 578794188	-	10,518円 +33円（+0.31％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	15,678 15678	+84 84 0.53866871873798	835.07 83507170807	-	15,678円 +84円（+0.54％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	9,864 9864	+44 44 0.44806517311609	2,784.12 278412170528	-	9,864円 +44円（+0.45％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	22,509 22509	-5 -5 -0.022208403659945	131.44 13144428699	現在、新規の募集・販売を停止しております。	22,509円 -5円（-0.02％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	9,719 9719	-2 -2 -0.020574015019031	517.76 51776391909	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,719円 -2円（-0.02％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	12,184 12184	-14 -14 -0.11477291359239	10.60 1060266752	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,184円 -14円（-0.11％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	8,867 8867	-10 -10 -0.11265067027149	9.72 972335233	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,867円 -10円（-0.11％）
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	12,963 12963	+36 36 0.27848688790903	27.90 2790816569	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,963円 +36円（+0.28％）
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	10,795 10795	+55 55 0.512104283054	149.52 14952070519	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,795円 +55円（+0.51％）
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	15,866 15866	+127 127 0.80691276447042	46.63 4663097750	現在、新規の募集・販売を停止しております。	15,866円 +127円（+0.81％）
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	9,988 9988	+19 19 0.19059083157789	61.53 6153502148	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,988円 +19円（+0.19％）
9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	12,319 12319	+25 25 0.20335122824142	19.29 1929328070	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,319円 +25円（+0.20％）
9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,900 7900	+8 8 0.10136847440446	9.48 948950662	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,900円 +8円（+0.10％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

販売会社一覧

千葉興業銀行

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	20,203 20203	+276 276 1.3850554524013	188.60 18860318655	-	20,203円 +276円（+1.39％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	21,325 21325	+400 400 1.9115890083632	2,051.66 205166742820	-	21,325円 +400円（+1.91％）
	1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	9,061 9061	+86 86 0.95821727019499	87.88 8788035736	-	9,061円 +86円（+0.96％）
	2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	9,494 9494	+176 176 1.8888173427774	24.23 2423764031	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,494円 +176円（+1.89％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	28,216 28216	+372 372 1.3360149403821	231.03 23103381743	-	28,216円 +372円（+1.34％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	31,705 31705	+572 572 1.8372787717213	6,975.76 697576134530	-	31,705円 +572円（+1.84％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	20,510 20510	+326 326 1.6151407055093	279.11 27911473760	-	20,510円 +326円（+1.62％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	19,479 19479	-16 -16 -0.082072326237497	285.97 28597335407	-	19,479円 -16円（-0.08％）
	3 3	みずほ好配当世界株オープン好配世界	9,909 9909	+110 110 1.1225635268905	45.89 4589026930	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,909円 +110円（+1.12％）
	4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	9,362 9362	-17 -17 -0.18125599744109	246.75 24675277561	-	9,362円 -17円（-0.18％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,952 11952	+14 14 0.11727257497068	317.22 31722612135	-	11,952円 +14円（+0.12％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１１愛称：円結びⅢ　２０２４－１１円結びⅢ2411	9,975 9975	-29 -29 -0.28988404638145	30.96 3096859184	-	9,975円 -29円（-0.29％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	12,392 12392	+70 70 0.56808959584483	566.41 56641264102	-	12,392円 +70円（+0.57％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,187 8187	+30 30 0.36778227289445	167.91 16791948053	-	8,187円 +30円（+0.37％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,773 4773	+12 12 0.25204788909893	100.30 10030287939	-	4,773円 +12円（+0.25％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,455 5455	+19 19 0.3495217071376	551.51 55151793832	-	5,455円 +19円（+0.35％）
	6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）ＵＳ債月	10,870 10870	+59 59 0.54574044954213	39.20 3920601734	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,870円 +59円（+0.55％）
	7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	13,762 13762	-12 -12 -0.087120662117032	139.87 13987978759	-	13,762円 -12円（-0.09％）
	7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,316 3316	-3 -3 -0.090388671286532	504.60 50460263518	-	3,316円 -3円（-0.09％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,123 7123	-13 -13 -0.18217488789238	117.73 11773277708	-	7,123円 -13円（-0.18％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	17,235 17235	-33 -33 -0.19110493398193	28.89 2889256548	-	17,235円 -33円（-0.19％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	16,633 16633	+85 85 0.51365723954556	324.74 32474231492	-	16,633円 +85円（+0.51％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	10,518 10518	+33 33 0.31473533619456	5.78 578794188	-	10,518円 +33円（+0.31％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	15,678 15678	+84 84 0.53866871873798	835.07 83507170807	-	15,678円 +84円（+0.54％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	9,864 9864	+44 44 0.44806517311609	2,784.12 278412170528	-	9,864円 +44円（+0.45％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	22,509 22509	-5 -5 -0.022208403659945	131.44 13144428699	現在、新規の募集・販売を停止しております。	22,509円 -5円（-0.02％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	9,719 9719	-2 -2 -0.020574015019031	517.76 51776391909	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,719円 -2円（-0.02％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	12,184 12184	-14 -14 -0.11477291359239	10.60 1060266752	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,184円 -14円（-0.11％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	8,867 8867	-10 -10 -0.11265067027149	9.72 972335233	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,867円 -10円（-0.11％）
	8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	12,963 12963	+36 36 0.27848688790903	27.90 2790816569	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,963円 +36円（+0.28％）
	8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	10,795 10795	+55 55 0.512104283054	149.52 14952070519	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,795円 +55円（+0.51％）
	8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	15,866 15866	+127 127 0.80691276447042	46.63 4663097750	現在、新規の募集・販売を停止しております。	15,866円 +127円（+0.81％）
	8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	9,988 9988	+19 19 0.19059083157789	61.53 6153502148	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,988円 +19円（+0.19％）
	9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	12,319 12319	+25 25 0.20335122824142	19.29 1929328070	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,319円 +25円（+0.20％）
	9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,900 7900	+8 8 0.10136847440446	9.48 948950662	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,900円 +8円（+0.10％）