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該当件数:36件
基準日:2024/05/10
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
たわらノーロード TOPIX わ・TPX | 20,506 | +113 | 120.58 | - |
20,506円 +113円 |
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 22,460 | +92 | 1,563.54 | - |
22,460円 +92円 |
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MHAM日本成長株オープン 日本成長 | 10,504 | +10 | 115.00 | - |
10,504円 +10円 |
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MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル | 10,780 | +50 | 27.80 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,780円 +50円 |
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たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ | 29,773 | +268 | 191.46 | - |
29,773円 +268円 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 32,274 | +182 | 5,575.45 | - |
32,274円 +182円 |
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たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ | 20,265 | +89 | 249.26 | - |
20,265円 +89円 |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 20,208 | -26 | 239.99 | - |
20,208円 -26円 |
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みずほ好配当世界株オープン 好配世界 | 11,425 | +61 | 52.73 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
11,425円 +61円 |
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たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 | 9,657 | -7 | 235.76 | - |
9,657円 -7円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
11,888 | -10 | 287.13 | - |
11,888円 -10円 |
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たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 | 12,664 | +22 | 509.82 | - |
12,664円 +22円 |
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たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> た・先進債へ | 8,181 | 0 | 154.48 | - |
8,181円 0円 |
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みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A | 5,005 | +1 | 120.66 | - |
5,005円 +1円 |
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みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B | 5,876 | +3 | 630.26 | - |
5,876円 +3円 |
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MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし) US債月 | 11,702 | -20 | 44.42 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
11,702円 -20円 |
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たわらノーロード 国内リート ら・国内リー | 13,970 | -117 | 139.58 | - |
13,970円 -117円 |
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新光J-REITオープン 新光Jリート | 3,630 | -30 | 624.89 | - |
3,630円 -30円 |
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MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース 愛称:物件満彩 物件毎月 |
7,769 | -55 | 139.68 | - |
7,769円 -55円 |
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MHAM J-REITアクティブオープン年1回決算コース 愛称:物件満彩(年1回決算コース) 物件年1 |
17,823 | -126 | 32.97 | - |
17,823円 -126円 |
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たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー | 16,969 | +260 | 302.28 | - |
16,969円 +260円 |
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たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり> ら・先リーヘ | 10,485 | +147 | 5.18 | - |
10,485円 +147円 |
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欧州不動産戦略ファンド(3ヵ月決算型) 愛称:OH! シャンゼリゼ 欧不動産3月 |
8,873 | 0 | 12.41 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
8,873円 0円 |
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欧州不動産戦略ファンド(年1回決算型) 愛称:OH! シャンゼリゼ 欧不動産年1 |
12,857 | 0 | 4.33 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
12,857円 0円 |
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たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 15,999 | +38 | 668.05 | - |
15,999円 +38円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,471 | +7 | 3,896.40 | - |
10,471円 +7円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 23,561 | +6 | 145.40 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
23,561円 +6円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 11,388 | +3 | 609.81 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
11,388円 +3円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC | 12,342 | -2 | 15.23 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
12,342円 -2円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 8,971 | -2 | 11.04 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
8,971円 -2円 |
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世界8資産ファンド 安定コース 愛称:世界組曲 組曲安定 |
13,530 | +20 | 31.06 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
13,530円 +20円 |
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世界8資産ファンド 分配コース 愛称:世界組曲 組曲分配 |
11,408 | +32 | 167.94 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
11,408円 +32円 |
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世界8資産ファンド 成長コース 愛称:世界組曲 組曲成長 |
16,659 | +59 | 51.08 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
16,659円 +59円 |
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MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ | 10,340 | +4 | 67.00 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,340円 +4円 |
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バンクローン・ファンド(ヘッジなし) バンクHなし | 13,464 | -32 | 22.26 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
13,464円 -32円 |
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バンクローン・ファンド(ヘッジあり) バンクHあり | 8,219 | -13 | 13.50 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
8,219円 -13円 |
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