アセットマネジメントOne

WEB サイト	：http://www.chibakogyo-bank.co.jp/index.html
連絡先	：0120-89-7850

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	30,081 30081	-87 -87 -0.28838504375497	333.81 33381392865	-	30,081円 -87円（-0.29％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	38,048 38048	-74 -74 -0.19411363517129	4,248.81 424881855312	-	38,048円 -74円（-0.19％）
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	13,487 13487	+222 222 1.6735770825481	108.15 10815697360	-	13,487円 +222円（+1.67％）
2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	26,982 26982	-98 -98 -0.36189069423929	168.31 16831105601	-	26,982円 -98円（-0.36％）
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,913 10913	+5 5 0.045837917125046	30.39 3039413774	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,913円 +5円（+0.05％）
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	38,765 38765	-79 -79 -0.20337761301617	342.87 34287367182	-	38,765円 -79円（-0.20％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	46,363 46363	-54 -54 -0.11633668698968	12,263.36 1226336223191	-	46,363円 -54円（-0.12％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	26,167 26167	-129 -129 -0.49056890781868	373.46 37346235968	-	26,167円 -129円（-0.49％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	34,265 34265	+514 514 1.5229178394714	615.02 61502674573	-	34,265円 +514円（+1.52％）
3 3	みずほ好配当世界株オープン好配世界	10,917 10917	-91 -91 -0.82667151162791	52.17 5217436951	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,917円 -91円（-0.83％）
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	8,780 8780	+1 1 0.011390818999886	231.91 23191866709	-	8,780円 +1円（+0.01％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,787 11787	-2 -2 -0.016964967342438	282.51 28251098029	-	11,787円 -2円（-0.02％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１１愛称：円結びⅢ　２０２４－１１円結びⅢ2411	9,949 9949	-1 -1 -0.010050251256281	27.52 2752001928	-	9,949円 -1円（-0.01％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	14,182 14182	+42 42 0.2970297029703	734.60 73460803251	-	14,182円 +42円（+0.30％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,100 8100	-5 -5 -0.061690314620605	167.06 16706516558	-	8,100円 -5円（-0.06％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,746 4746	-12 -12 -0.25220680958386	82.76 8276479206	-	4,746円 -12円（-0.25％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,246 6246	+12 12 0.19249278152069	573.35 57335124370	-	6,246円 +12円（+0.19％）
6 6	Ｏｎｅ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）ＵＳ債月	12,865 12865	+16 16 0.12452330920694	42.95 4295831383	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,865円 +16円（+0.12％）
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	15,744 15744	-178 -178 -1.1179500062806	198.58 19858124168	-	15,744円 -178円（-1.12％）
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,535 3535	-41 -41 -1.1465324384787	501.51 50151357975	-	3,535円 -41円（-1.15％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,622 7622	-82 -82 -1.0643821391485	114.70 11470926085	-	7,622円 -82円（-1.06％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	19,542 19542	-212 -212 -1.0732003644831	33.88 3388144120	-	19,542円 -212円（-1.07％）
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	21,795 21795	-61 -61 -0.27909956076135	450.21 45021926604	-	21,795円 -61円（-0.28％）
7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	11,953 11953	-78 -78 -0.64832516000332	5.93 593341919	-	11,953円 -78円（-0.65％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,219 20219	+13 13 0.064337325546867	1,298.43 129843313348	-	20,219円 +13円（+0.06％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,543 10543	-16 -16 -0.15152950089971	2,169.10 216910241369	-	10,543円 -16円（-0.15％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	30,437 30437	+240 240 0.79478093850382	150.01 15001615773	現在、新規の募集・販売を停止しております。	30,437円 +240円（+0.79％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,225 11225	+89 89 0.79920977011494	568.96 56896462493	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,225円 +89円（+0.80％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,467 14467	+54 54 0.37466176368556	10.12 1012473571	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,467円 +54円（+0.37％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,524 10524	+39 39 0.37195994277539	9.75 975181490	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,524円 +39円（+0.37％）
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	14,584 14584	-96 -96 -0.65395095367847	29.01 2901632102	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,584円 -96円（-0.65％）
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	12,715 12715	-8 -8 -0.062878251984595	164.83 16483068861	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,715円 -8円（-0.06％）
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	21,491 21491	-184 -184 -0.84890426758939	60.66 6066249239	現在、新規の募集・販売を停止しております。	21,491円 -184円（-0.85％）
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,294 10294	+6 6 0.058320373250389	59.37 5937517301	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,294円 +6円（+0.06％）
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,322 13322	+69 69 0.52063683694258	16.52 1652775763	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,322円 +69円（+0.52％）
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,668 7668	+8 8 0.10443864229765	7.24 724181371	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,668円 +8円（+0.10％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

販売会社一覧

千葉興業銀行

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	30,081 30081	-87 -87 -0.28838504375497	333.81 33381392865	-	30,081円 -87円（-0.29％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	38,048 38048	-74 -74 -0.19411363517129	4,248.81 424881855312	-	38,048円 -74円（-0.19％）
	1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	13,487 13487	+222 222 1.6735770825481	108.15 10815697360	-	13,487円 +222円（+1.67％）
	2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	26,982 26982	-98 -98 -0.36189069423929	168.31 16831105601	-	26,982円 -98円（-0.36％）
	2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,913 10913	+5 5 0.045837917125046	30.39 3039413774	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,913円 +5円（+0.05％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	38,765 38765	-79 -79 -0.20337761301617	342.87 34287367182	-	38,765円 -79円（-0.20％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	46,363 46363	-54 -54 -0.11633668698968	12,263.36 1226336223191	-	46,363円 -54円（-0.12％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	26,167 26167	-129 -129 -0.49056890781868	373.46 37346235968	-	26,167円 -129円（-0.49％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	34,265 34265	+514 514 1.5229178394714	615.02 61502674573	-	34,265円 +514円（+1.52％）
	3 3	みずほ好配当世界株オープン好配世界	10,917 10917	-91 -91 -0.82667151162791	52.17 5217436951	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,917円 -91円（-0.83％）
	4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	8,780 8780	+1 1 0.011390818999886	231.91 23191866709	-	8,780円 +1円（+0.01％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,787 11787	-2 -2 -0.016964967342438	282.51 28251098029	-	11,787円 -2円（-0.02％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１１愛称：円結びⅢ　２０２４－１１円結びⅢ2411	9,949 9949	-1 -1 -0.010050251256281	27.52 2752001928	-	9,949円 -1円（-0.01％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	14,182 14182	+42 42 0.2970297029703	734.60 73460803251	-	14,182円 +42円（+0.30％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,100 8100	-5 -5 -0.061690314620605	167.06 16706516558	-	8,100円 -5円（-0.06％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,746 4746	-12 -12 -0.25220680958386	82.76 8276479206	-	4,746円 -12円（-0.25％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,246 6246	+12 12 0.19249278152069	573.35 57335124370	-	6,246円 +12円（+0.19％）
	6 6	Ｏｎｅ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）ＵＳ債月	12,865 12865	+16 16 0.12452330920694	42.95 4295831383	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,865円 +16円（+0.12％）
	7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	15,744 15744	-178 -178 -1.1179500062806	198.58 19858124168	-	15,744円 -178円（-1.12％）
	7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,535 3535	-41 -41 -1.1465324384787	501.51 50151357975	-	3,535円 -41円（-1.15％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,622 7622	-82 -82 -1.0643821391485	114.70 11470926085	-	7,622円 -82円（-1.06％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	19,542 19542	-212 -212 -1.0732003644831	33.88 3388144120	-	19,542円 -212円（-1.07％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	21,795 21795	-61 -61 -0.27909956076135	450.21 45021926604	-	21,795円 -61円（-0.28％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	11,953 11953	-78 -78 -0.64832516000332	5.93 593341919	-	11,953円 -78円（-0.65％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,219 20219	+13 13 0.064337325546867	1,298.43 129843313348	-	20,219円 +13円（+0.06％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,543 10543	-16 -16 -0.15152950089971	2,169.10 216910241369	-	10,543円 -16円（-0.15％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	30,437 30437	+240 240 0.79478093850382	150.01 15001615773	現在、新規の募集・販売を停止しております。	30,437円 +240円（+0.79％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,225 11225	+89 89 0.79920977011494	568.96 56896462493	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,225円 +89円（+0.80％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,467 14467	+54 54 0.37466176368556	10.12 1012473571	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,467円 +54円（+0.37％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,524 10524	+39 39 0.37195994277539	9.75 975181490	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,524円 +39円（+0.37％）
	8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	14,584 14584	-96 -96 -0.65395095367847	29.01 2901632102	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,584円 -96円（-0.65％）
	8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	12,715 12715	-8 -8 -0.062878251984595	164.83 16483068861	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,715円 -8円（-0.06％）
	8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	21,491 21491	-184 -184 -0.84890426758939	60.66 6066249239	現在、新規の募集・販売を停止しております。	21,491円 -184円（-0.85％）
	8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,294 10294	+6 6 0.058320373250389	59.37 5937517301	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,294円 +6円（+0.06％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,322 13322	+69 69 0.52063683694258	16.52 1652775763	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,322円 +69円（+0.52％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,668 7668	+8 8 0.10443864229765	7.24 724181371	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,668円 +8円（+0.10％）