アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	31,476 31476	+397 397 1.2773898774092	371.48 37148981089	-	31,476円 +397円（+1.28％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	39,053 39053	+1,509 1509 4.0192840400597	4,759.71 475971409578	-	39,053円 +1,509円（+4.02％）
1 1	Ｏｎｅ日本成長株オープン日本成長	13,457 13457	+452 452 3.4755863129566	103.71 10371893477	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,457円 +452円（+3.48％）
2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	28,697 28697	+419 419 1.4817172360139	177.21 17721048417	-	28,697円 +419円（+1.48％）
2 2	Ｏｎｅグローバル・アクティブ・オープングロバル	11,230 11230	+29 29 0.2589054548701	30.72 3072462305	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,230円 +29円（+0.26％）
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	41,882 41882	-226 -226 -0.53671511351762	377.88 37788612749	-	41,882円 -226円（-0.54％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	48,516 48516	-115 -115 -0.23647467664658	13,318.32 1331832963609	-	48,516円 -115円（-0.24％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	26,730 26730	+355 355 1.345971563981	383.02 38302289604	-	26,730円 +355円（+1.35％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	32,139 32139	-463 -463 -1.4201582724986	604.45 60445261361	-	32,139円 -463円（-1.42％）
3 3	みずほ好配当世界株オープン好配世界	10,742 10742	-180 -180 -1.6480498077275	52.04 5204425635	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,742円 -180円（-1.65％）
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	8,652 8652	-4 -4 -0.046210720887246	226.57 22657768350	-	8,652円 -4円（-0.05％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,745 11745	-13 -13 -0.11056302092193	261.91 26191754354	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,745円 -13円（-0.11％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１１愛称：円結びⅢ　２０２４－１１円結びⅢ2411	9,987 9987	-3 -3 -0.03003003003003	24.89 2489153643	-	9,987円 -3円（-0.03％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	14,376 14376	-214 -214 -1.4667580534613	766.17 76617059664	-	14,376円 -214円（-1.47％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,031 8031	-1 -1 -0.012450199203187	161.49 16149031702	-	8,031円 -1円（-0.01％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,648 4648	+10 10 0.21561017680034	78.59 7859799201	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,648円 +10円（+0.22％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,313 6313	-95 -95 -1.4825218476904	556.79 55679279382	-	6,313円 -95円（-1.48％）
6 6	Ｏｎｅ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）ＵＳ債月	13,024 13024	-184 -184 -1.3930950938825	42.89 4289322345	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,024円 -184円（-1.39％）
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	15,857 15857	-341 -341 -2.1051981726139	201.73 20173095022	-	15,857円 -341円（-2.11％）
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,496 3496	-75 -75 -2.1002520302436	483.56 48356451720	-	3,496円 -75円（-2.10％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,579 7579	-164 -164 -2.1180421025442	110.40 11040615189	-	7,579円 -164円（-2.12％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	19,614 19614	-427 -427 -2.1306322039818	32.56 3256396422	現在、新規の募集・販売を停止しております。	19,614円 -427円（-2.13％）
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	23,460 23460	-617 -617 -2.5626116210491	494.36 49436447005	-	23,460円 -617円（-2.56％）
7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	12,536 12536	-132 -132 -1.0419955794127	6.27 627109481	-	12,536円 -132円（-1.04％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,539 20539	-222 -222 -1.0693126535331	1,385.71 138571160416	-	20,539円 -222円（-1.07％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,453 10453	-13 -13 -0.12421173323142	2,009.57 200957394399	-	10,453円 -13円（-0.12％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	30,867 30867	-276 -276 -0.88623446681437	152.94 15294048097	現在、新規の募集・販売を停止しております。	30,867円 -276円（-0.89％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,873 10873	-98 -98 -0.893264059794	547.43 54743416831	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,873円 -98円（-0.89％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,254 14254	+111 111 0.78484055716609	9.33 933731220	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,254円 +111円（+0.78％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,216 10216	+80 80 0.78926598263615	8.89 889383101	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,216円 +80円（+0.79％）
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	14,647 14647	-82 -82 -0.55672482856949	29.99 2999515624	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,647円 -82円（-0.56％）
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	12,808 12808	-125 -125 -0.96651975566381	165.01 16501691844	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,808円 -125円（-0.97％）
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	21,704 21704	+38 38 0.17539001200037	66.25 6625262476	現在、新規の募集・販売を停止しております。	21,704円 +38円（+0.18％）
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,233 10233	+27 27 0.26455026455026	58.11 5811921705	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,233円 +27円（+0.26％）
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,530 13530	-226 -226 -1.6429194533295	16.26 1626058067	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,530円 -226円（-1.64％）
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,585 7585	-2 -2 -0.026360880453407	6.65 665393307	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,585円 -2円（-0.03％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

販売会社一覧

千葉興業銀行

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	31,476 31476	+397 397 1.2773898774092	371.48 37148981089	-	31,476円 +397円（+1.28％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	39,053 39053	+1,509 1509 4.0192840400597	4,759.71 475971409578	-	39,053円 +1,509円（+4.02％）
	1 1	Ｏｎｅ日本成長株オープン日本成長	13,457 13457	+452 452 3.4755863129566	103.71 10371893477	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,457円 +452円（+3.48％）
	2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	28,697 28697	+419 419 1.4817172360139	177.21 17721048417	-	28,697円 +419円（+1.48％）
	2 2	Ｏｎｅグローバル・アクティブ・オープングロバル	11,230 11230	+29 29 0.2589054548701	30.72 3072462305	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,230円 +29円（+0.26％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	41,882 41882	-226 -226 -0.53671511351762	377.88 37788612749	-	41,882円 -226円（-0.54％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	48,516 48516	-115 -115 -0.23647467664658	13,318.32 1331832963609	-	48,516円 -115円（-0.24％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	26,730 26730	+355 355 1.345971563981	383.02 38302289604	-	26,730円 +355円（+1.35％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	32,139 32139	-463 -463 -1.4201582724986	604.45 60445261361	-	32,139円 -463円（-1.42％）
	3 3	みずほ好配当世界株オープン好配世界	10,742 10742	-180 -180 -1.6480498077275	52.04 5204425635	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,742円 -180円（-1.65％）
	4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	8,652 8652	-4 -4 -0.046210720887246	226.57 22657768350	-	8,652円 -4円（-0.05％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,745 11745	-13 -13 -0.11056302092193	261.91 26191754354	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,745円 -13円（-0.11％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１１愛称：円結びⅢ　２０２４－１１円結びⅢ2411	9,987 9987	-3 -3 -0.03003003003003	24.89 2489153643	-	9,987円 -3円（-0.03％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	14,376 14376	-214 -214 -1.4667580534613	766.17 76617059664	-	14,376円 -214円（-1.47％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,031 8031	-1 -1 -0.012450199203187	161.49 16149031702	-	8,031円 -1円（-0.01％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,648 4648	+10 10 0.21561017680034	78.59 7859799201	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,648円 +10円（+0.22％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,313 6313	-95 -95 -1.4825218476904	556.79 55679279382	-	6,313円 -95円（-1.48％）
	6 6	Ｏｎｅ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）ＵＳ債月	13,024 13024	-184 -184 -1.3930950938825	42.89 4289322345	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,024円 -184円（-1.39％）
	7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	15,857 15857	-341 -341 -2.1051981726139	201.73 20173095022	-	15,857円 -341円（-2.11％）
	7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,496 3496	-75 -75 -2.1002520302436	483.56 48356451720	-	3,496円 -75円（-2.10％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,579 7579	-164 -164 -2.1180421025442	110.40 11040615189	-	7,579円 -164円（-2.12％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	19,614 19614	-427 -427 -2.1306322039818	32.56 3256396422	現在、新規の募集・販売を停止しております。	19,614円 -427円（-2.13％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	23,460 23460	-617 -617 -2.5626116210491	494.36 49436447005	-	23,460円 -617円（-2.56％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	12,536 12536	-132 -132 -1.0419955794127	6.27 627109481	-	12,536円 -132円（-1.04％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,539 20539	-222 -222 -1.0693126535331	1,385.71 138571160416	-	20,539円 -222円（-1.07％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,453 10453	-13 -13 -0.12421173323142	2,009.57 200957394399	-	10,453円 -13円（-0.12％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	30,867 30867	-276 -276 -0.88623446681437	152.94 15294048097	現在、新規の募集・販売を停止しております。	30,867円 -276円（-0.89％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,873 10873	-98 -98 -0.893264059794	547.43 54743416831	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,873円 -98円（-0.89％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,254 14254	+111 111 0.78484055716609	9.33 933731220	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,254円 +111円（+0.78％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,216 10216	+80 80 0.78926598263615	8.89 889383101	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,216円 +80円（+0.79％）
	8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	14,647 14647	-82 -82 -0.55672482856949	29.99 2999515624	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,647円 -82円（-0.56％）
	8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	12,808 12808	-125 -125 -0.96651975566381	165.01 16501691844	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,808円 -125円（-0.97％）
	8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	21,704 21704	+38 38 0.17539001200037	66.25 6625262476	現在、新規の募集・販売を停止しております。	21,704円 +38円（+0.18％）
	8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,233 10233	+27 27 0.26455026455026	58.11 5811921705	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,233円 +27円（+0.26％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,530 13530	-226 -226 -1.6429194533295	16.26 1626058067	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,530円 -226円（-1.64％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,585 7585	-2 -2 -0.026360880453407	6.65 665393307	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,585円 -2円（-0.03％）