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該当件数:35件
基準日:2025/02/07
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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たわらノーロード TOPIX わ・TPX | 20,813 | -114 | 176.84 | - |
20,813円 -114円 |
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 22,967 | -165 | 1,954.22 | - |
22,967円 -165円 |
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MHAM日本成長株オープン 日本成長 | 9,681 | -12 | 95.89 | - |
9,681円 -12円 |
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MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル | 11,366 | -37 | 27.93 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
11,366円 -37円 |
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たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ | 33,184 | -381 | 256.00 | - |
33,184円 -381円 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 36,016 | -145 | 7,565.88 | - |
36,016円 -145円 |
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たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ | 22,561 | +110 | 300.59 | - |
22,561円 +110円 |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 20,658 | -63 | 289.38 | - |
20,658円 -63円 |
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みずほ好配当世界株オープン 好配世界 | 10,901 | +11 | 50.98 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,901円 +11円 |
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たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 | 9,448 | -25 | 245.92 | - |
9,448円 -25円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
12,020 | -18 | 307.82 | - |
12,020円 -18円 |
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One円建て債券ファンドⅢ2024-11 愛称:円結びⅢ 2024-11 円結びⅢ2411 |
9,891 | -15 | 30.81 | - |
9,891円 -15円 |
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たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 | 12,584 | -121 | 561.67 | - |
12,584円 -121円 |
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たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> た・先進債へ | 8,188 | -2 | 168.30 | - |
8,188円 -2円 |
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みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A | 4,941 | -20 | 106.67 | - |
4,941円 -20円 |
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みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B | 5,909 | -70 | 604.68 | - |
5,909円 -70円 |
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MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし) US債月 | 11,790 | -107 | 42.91 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
11,790円 -107円 |
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たわらノーロード 国内リート ら・国内リー | 13,408 | -101 | 136.15 | - |
13,408円 -101円 |
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新光J-REITオープン 新光Jリート | 3,293 | -25 | 513.97 | - |
3,293円 -25円 |
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MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース 愛称:物件満彩 物件毎月 |
7,060 | -61 | 120.28 | - |
7,060円 -61円 |
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MHAM J-REITアクティブオープン年1回決算コース 愛称:物件満彩(年1回決算コース) 物件年1 |
16,918 | -144 | 28.27 | - |
16,918円 -144円 |
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たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー | 18,281 | -87 | 353.56 | - |
18,281円 -87円 |
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たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり> ら・先リーヘ | 11,127 | +43 | 6.24 | - |
11,127円 +43円 |
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たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 16,367 | -92 | 827.94 | - |
16,367円 -92円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,366 | -2 | 3,101.40 | - |
10,366円 -2円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 24,647 | -114 | 146.99 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
24,647円 -114円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 10,646 | -48 | 573.79 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,646円 -48円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC | 12,742 | +44 | 11.61 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
12,742円 +44円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 9,269 | +32 | 10.31 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
9,269円 +32円 |
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世界8資産ファンド 安定コース 愛称:世界組曲 組曲安定 |
13,401 | -65 | 28.99 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
13,401円 -65円 |
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世界8資産ファンド 分配コース 愛称:世界組曲 組曲分配 |
11,379 | -65 | 159.50 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
11,379円 -65円 |
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世界8資産ファンド 成長コース 愛称:世界組曲 組曲成長 |
16,879 | -99 | 50.12 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
16,879円 -99円 |
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MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ | 10,081 | -30 | 63.44 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,081円 -30円 |
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バンクローン・ファンド(ヘッジなし) バンクHなし | 13,258 | -111 | 20.84 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
13,258円 -111円 |
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バンクローン・ファンド(ヘッジあり) バンクHあり | 8,090 | -1 | 10.03 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
8,090円 -1円 |
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