アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	32,898 32898	-104 -104 -0.3151324162172	389.01 38901198080	-	32,898円 -104円（-0.32％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	42,006 42006	+308 308 0.73864453930644	5,128.74 512874691070	-	42,006円 +308円（+0.74％）
1 1	Ｏｎｅ日本成長株オープン日本成長	14,424 14424	+120 120 0.83892617449664	110.46 11046905579	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,424円 +120円（+0.84％）
2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	29,939 29939	-102 -102 -0.33953596751107	184.69 18469251643	-	29,939円 -102円（-0.34％）
2 2	Ｏｎｅグローバル・アクティブ・オープングロバル	11,705 11705	-64 -64 -0.54380151244796	31.97 3197260588	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,705円 -64円（-0.54％）
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	42,682 42682	-167 -167 -0.38974071740297	386.93 38693297004	-	42,682円 -167円（-0.39％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	50,030 50030	-153 -153 -0.30488412410577	13,801.10 1380110157732	-	50,030円 -153円（-0.30％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	27,775 27775	-63 -63 -0.22630936130469	398.18 39818507623	-	27,775円 -63円（-0.23％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	34,615 34615	+65 65 0.18813314037627	653.06 65306169665	-	34,615円 +65円（+0.19％）
3 3	みずほ好配当世界株オープン好配世界	10,670 10670	-4 -4 -0.037474236462432	51.78 5178550985	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,670円 -4円（-0.04％）
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	8,590 8590	-25 -25 -0.29019152640743	225.29 22529590212	-	8,590円 -25円（-0.29％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,714 11714	-21 -21 -0.17895185342991	257.36 25736983027	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,714円 -21円（-0.18％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１１愛称：円結びⅢ　２０２４－１１円結びⅢ2411	9,949 9949	-8 -8 -0.080345485588029	24.63 2463289473	-	9,949円 -8円（-0.08％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	14,288 14288	-40 -40 -0.27917364600782	761.56 76156448270	-	14,288円 -40円（-0.28％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,034 8034	-21 -21 -0.26070763500931	160.64 16064127066	-	8,034円 -21円（-0.26％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,670 4670	-2 -2 -0.042808219178082	78.94 7894412227	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,670円 -2円（-0.04％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,295 6295	-14 -14 -0.22190521477255	552.12 55212149195	-	6,295円 -14円（-0.22％）
6 6	Ｏｎｅ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）ＵＳ債月	13,019 13019	-48 -48 -0.36733756791919	42.81 4281502018	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,019円 -48円（-0.37％）
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	15,504 15504	+55 55 0.35601009774095	197.06 19706402363	-	15,504円 +55円（+0.36％）
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,397 3397	-8 -8 -0.23494860499266	468.02 46802238300	-	3,397円 -8円（-0.23％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,376 7376	+24 24 0.32644178454842	107.45 10745209070	-	7,376円 +24円（+0.33％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	19,180 19180	+62 62 0.32430170519929	31.57 3157214295	現在、新規の募集・販売を停止しております。	19,180円 +62円（+0.32％）
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	22,968 22968	+9 9 0.039200313602509	485.95 48595030177	-	22,968円 +9円（+0.04％）
7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	12,377 12377	+18 18 0.14564285136338	6.29 629580729	-	12,377円 +18円（+0.15％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,783 20783	-22 -22 -0.10574381158375	1,409.76 140976881404	-	20,783円 -22円（-0.11％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,529 10529	-26 -26 -0.24632875414495	1,997.75 199775567180	-	10,529円 -26円（-0.25％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	31,719 31719	-37 -37 -0.11651341478776	156.77 15677969581	現在、新規の募集・販売を停止しております。	31,719円 -37円（-0.12％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,174 11174	-13 -13 -0.11620631089658	561.78 56178260146	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,174円 -13円（-0.12％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,760 14760	+7 7 0.047447976682709	9.59 959317373	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,760円 +7円（+0.05％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,580 10580	+5 5 0.047281323877069	9.18 918080306	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,580円 +5円（+0.05％）
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	14,700 14700	-15 -15 -0.10193679918451	30.23 3023881422	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,700円 -15円（-0.10％）
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	12,835 12835	-18 -18 -0.1400451256516	164.79 16479980084	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,835円 -18円（-0.14％）
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	22,297 22297	+6 6 0.026916692835674	69.41 6941573558	現在、新規の募集・販売を停止しております。	22,297円 +6円（+0.03％）
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,313 10313	-22 -22 -0.21286889211418	58.35 5835121741	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,313円 -22円（-0.21％）
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,374 13374	-41 -41 -0.3056280283265	15.99 1599814898	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,374円 -41円（-0.31％）
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,569 7569	-10 -10 -0.13194352816994	6.63 663240325	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,569円 -10円（-0.13％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

販売会社一覧

千葉興業銀行

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	32,898 32898	-104 -104 -0.3151324162172	389.01 38901198080	-	32,898円 -104円（-0.32％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	42,006 42006	+308 308 0.73864453930644	5,128.74 512874691070	-	42,006円 +308円（+0.74％）
	1 1	Ｏｎｅ日本成長株オープン日本成長	14,424 14424	+120 120 0.83892617449664	110.46 11046905579	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,424円 +120円（+0.84％）
	2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	29,939 29939	-102 -102 -0.33953596751107	184.69 18469251643	-	29,939円 -102円（-0.34％）
	2 2	Ｏｎｅグローバル・アクティブ・オープングロバル	11,705 11705	-64 -64 -0.54380151244796	31.97 3197260588	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,705円 -64円（-0.54％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	42,682 42682	-167 -167 -0.38974071740297	386.93 38693297004	-	42,682円 -167円（-0.39％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	50,030 50030	-153 -153 -0.30488412410577	13,801.10 1380110157732	-	50,030円 -153円（-0.30％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	27,775 27775	-63 -63 -0.22630936130469	398.18 39818507623	-	27,775円 -63円（-0.23％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	34,615 34615	+65 65 0.18813314037627	653.06 65306169665	-	34,615円 +65円（+0.19％）
	3 3	みずほ好配当世界株オープン好配世界	10,670 10670	-4 -4 -0.037474236462432	51.78 5178550985	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,670円 -4円（-0.04％）
	4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	8,590 8590	-25 -25 -0.29019152640743	225.29 22529590212	-	8,590円 -25円（-0.29％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,714 11714	-21 -21 -0.17895185342991	257.36 25736983027	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,714円 -21円（-0.18％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１１愛称：円結びⅢ　２０２４－１１円結びⅢ2411	9,949 9949	-8 -8 -0.080345485588029	24.63 2463289473	-	9,949円 -8円（-0.08％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	14,288 14288	-40 -40 -0.27917364600782	761.56 76156448270	-	14,288円 -40円（-0.28％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,034 8034	-21 -21 -0.26070763500931	160.64 16064127066	-	8,034円 -21円（-0.26％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,670 4670	-2 -2 -0.042808219178082	78.94 7894412227	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,670円 -2円（-0.04％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,295 6295	-14 -14 -0.22190521477255	552.12 55212149195	-	6,295円 -14円（-0.22％）
	6 6	Ｏｎｅ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）ＵＳ債月	13,019 13019	-48 -48 -0.36733756791919	42.81 4281502018	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,019円 -48円（-0.37％）
	7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	15,504 15504	+55 55 0.35601009774095	197.06 19706402363	-	15,504円 +55円（+0.36％）
	7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,397 3397	-8 -8 -0.23494860499266	468.02 46802238300	-	3,397円 -8円（-0.23％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,376 7376	+24 24 0.32644178454842	107.45 10745209070	-	7,376円 +24円（+0.33％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	19,180 19180	+62 62 0.32430170519929	31.57 3157214295	現在、新規の募集・販売を停止しております。	19,180円 +62円（+0.32％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	22,968 22968	+9 9 0.039200313602509	485.95 48595030177	-	22,968円 +9円（+0.04％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	12,377 12377	+18 18 0.14564285136338	6.29 629580729	-	12,377円 +18円（+0.15％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,783 20783	-22 -22 -0.10574381158375	1,409.76 140976881404	-	20,783円 -22円（-0.11％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,529 10529	-26 -26 -0.24632875414495	1,997.75 199775567180	-	10,529円 -26円（-0.25％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	31,719 31719	-37 -37 -0.11651341478776	156.77 15677969581	現在、新規の募集・販売を停止しております。	31,719円 -37円（-0.12％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,174 11174	-13 -13 -0.11620631089658	561.78 56178260146	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,174円 -13円（-0.12％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,760 14760	+7 7 0.047447976682709	9.59 959317373	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,760円 +7円（+0.05％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,580 10580	+5 5 0.047281323877069	9.18 918080306	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,580円 +5円（+0.05％）
	8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	14,700 14700	-15 -15 -0.10193679918451	30.23 3023881422	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,700円 -15円（-0.10％）
	8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	12,835 12835	-18 -18 -0.1400451256516	164.79 16479980084	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,835円 -18円（-0.14％）
	8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	22,297 22297	+6 6 0.026916692835674	69.41 6941573558	現在、新規の募集・販売を停止しております。	22,297円 +6円（+0.03％）
	8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,313 10313	-22 -22 -0.21286889211418	58.35 5835121741	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,313円 -22円（-0.21％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,374 13374	-41 -41 -0.3056280283265	15.99 1599814898	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,374円 -41円（-0.31％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,569 7569	-10 -10 -0.13194352816994	6.63 663240325	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,569円 -10円（-0.13％）