アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	31,096 31096	+436 436 1.4220482713633	350.79 35079372069	-	31,096円 +436円（+1.42％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	40,239 40239	+996 996 2.5380322605305	4,555.67 455567550701	-	40,239円 +996円（+2.54％）
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	14,350 14350	+228 228 1.6145021951565	112.68 11268422722	-	14,350円 +228円（+1.61％）
2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	27,970 27970	+304 304 1.0988216583532	174.40 17440207263	-	27,970円 +304円（+1.10％）
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	11,215 11215	+32 32 0.2861486184387	31.15 3115673154	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,215円 +32円（+0.29％）
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	40,240 40240	-50 -50 -0.1241002730206	357.95 35795206265	-	40,240円 -50円（-0.12％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	48,296 48296	+132 132 0.27406361597874	12,900.08 1290008277049	-	48,296円 +132円（+0.27％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	26,879 26879	+96 96 0.35843632154725	384.30 38430317136	-	26,879円 +96円（+0.36％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	34,974 34974	-287 -287 -0.81393040469641	636.34 63634219720	-	34,974円 -287円（-0.81％）
3 3	みずほ好配当世界株オープン好配世界	11,247 11247	-64 -64 -0.56582088232694	53.65 5365172150	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,247円 -64円（-0.57％）
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	8,706 8706	+22 22 0.25333947489636	228.41 22841739674	-	8,706円 +22円（+0.25％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,781 11781	-2 -2 -0.016973606042604	276.16 27616794042	-	11,781円 -2円（-0.02％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１１愛称：円結びⅢ　２０２４－１１円結びⅢ2411	9,967 9967	+1 1 0.010034115994381	26.86 2686103402	-	9,967円 +1円（+0.01％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	14,388 14388	+15 15 0.10436234606554	751.49 75149911531	-	14,388円 +15円（+0.10％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,104 8104	+12 12 0.14829461196243	164.31 16431564394	-	8,104円 +12円（+0.15％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,745 4745	+3 3 0.063264445381695	82.05 8205527040	-	4,745円 +3円（+0.06％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,346 6346	-7 -7 -0.11018416496144	578.93 57893469694	-	6,346円 -7円（-0.11％）
6 6	Ｏｎｅ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）ＵＳ債月	13,116 13116	+14 14 0.10685391543276	43.49 4349990074	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,116円 +14円（+0.11％）
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	15,381 15381	+97 97 0.63465061502225	195.04 19504328615	-	15,381円 +97円（+0.63％）
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,433 3433	+21 21 0.61547479484174	483.81 48381341609	-	3,433円 +21円（+0.62％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,448 7448	+40 40 0.53995680345572	111.29 11129507509	-	7,448円 +40円（+0.54％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	19,097 19097	+104 104 0.54757015742642	32.85 3285235765	-	19,097円 +104円（+0.55％）
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	22,229 22229	-124 -124 -0.55473538227531	463.22 46322483893	-	22,229円 -124円（-0.55％）
7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	12,011 12011	-54 -54 -0.44757563199337	5.73 573343043	-	12,011円 -54円（-0.45％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,508 20508	+32 32 0.15628052353975	1,334.01 133401706086	-	20,508円 +32円（+0.16％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,593 10593	+24 24 0.22707919386886	2,141.31 214131336926	-	10,593円 +24円（+0.23％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	31,048 31048	-140 -140 -0.44889059894831	154.12 15412271867	現在、新規の募集・販売を停止しております。	31,048円 -140円（-0.45％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,451 11451	-52 -52 -0.45205598539511	577.84 57784507354	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,451円 -52円（-0.45％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,528 14528	-43 -43 -0.29510671882506	9.84 984050013	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,528円 -43円（-0.30％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,570 10570	-31 -31 -0.29242524290161	9.65 965480528	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,570円 -31円（-0.29％）
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	14,705 14705	+28 28 0.19077468147442	29.15 2915165495	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,705円 +28円（+0.19％）
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	12,894 12894	+3 3 0.023272050267629	166.77 16677215285	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,894円 +3円（+0.02％）
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	22,075 22075	+106 106 0.48249806545587	62.85 6285396458	現在、新規の募集・販売を停止しております。	22,075円 +106円（+0.48％）
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,298 10298	+54 54 0.52713783678251	58.95 5895146313	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,298円 +54円（+0.53％）
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,470 13470	-23 -23 -0.1704587563922	16.57 1657046032	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,470円 -23円（-0.17％）
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,640 7640	0 0 0	6.89 689170036	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,640円 0円（0.00％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

販売会社一覧

千葉興業銀行

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	31,096 31096	+436 436 1.4220482713633	350.79 35079372069	-	31,096円 +436円（+1.42％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	40,239 40239	+996 996 2.5380322605305	4,555.67 455567550701	-	40,239円 +996円（+2.54％）
	1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	14,350 14350	+228 228 1.6145021951565	112.68 11268422722	-	14,350円 +228円（+1.61％）
	2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	27,970 27970	+304 304 1.0988216583532	174.40 17440207263	-	27,970円 +304円（+1.10％）
	2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	11,215 11215	+32 32 0.2861486184387	31.15 3115673154	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,215円 +32円（+0.29％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	40,240 40240	-50 -50 -0.1241002730206	357.95 35795206265	-	40,240円 -50円（-0.12％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	48,296 48296	+132 132 0.27406361597874	12,900.08 1290008277049	-	48,296円 +132円（+0.27％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	26,879 26879	+96 96 0.35843632154725	384.30 38430317136	-	26,879円 +96円（+0.36％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	34,974 34974	-287 -287 -0.81393040469641	636.34 63634219720	-	34,974円 -287円（-0.81％）
	3 3	みずほ好配当世界株オープン好配世界	11,247 11247	-64 -64 -0.56582088232694	53.65 5365172150	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,247円 -64円（-0.57％）
	4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	8,706 8706	+22 22 0.25333947489636	228.41 22841739674	-	8,706円 +22円（+0.25％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,781 11781	-2 -2 -0.016973606042604	276.16 27616794042	-	11,781円 -2円（-0.02％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１１愛称：円結びⅢ　２０２４－１１円結びⅢ2411	9,967 9967	+1 1 0.010034115994381	26.86 2686103402	-	9,967円 +1円（+0.01％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	14,388 14388	+15 15 0.10436234606554	751.49 75149911531	-	14,388円 +15円（+0.10％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,104 8104	+12 12 0.14829461196243	164.31 16431564394	-	8,104円 +12円（+0.15％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,745 4745	+3 3 0.063264445381695	82.05 8205527040	-	4,745円 +3円（+0.06％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,346 6346	-7 -7 -0.11018416496144	578.93 57893469694	-	6,346円 -7円（-0.11％）
	6 6	Ｏｎｅ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）ＵＳ債月	13,116 13116	+14 14 0.10685391543276	43.49 4349990074	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,116円 +14円（+0.11％）
	7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	15,381 15381	+97 97 0.63465061502225	195.04 19504328615	-	15,381円 +97円（+0.63％）
	7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,433 3433	+21 21 0.61547479484174	483.81 48381341609	-	3,433円 +21円（+0.62％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,448 7448	+40 40 0.53995680345572	111.29 11129507509	-	7,448円 +40円（+0.54％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	19,097 19097	+104 104 0.54757015742642	32.85 3285235765	-	19,097円 +104円（+0.55％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	22,229 22229	-124 -124 -0.55473538227531	463.22 46322483893	-	22,229円 -124円（-0.55％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	12,011 12011	-54 -54 -0.44757563199337	5.73 573343043	-	12,011円 -54円（-0.45％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,508 20508	+32 32 0.15628052353975	1,334.01 133401706086	-	20,508円 +32円（+0.16％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,593 10593	+24 24 0.22707919386886	2,141.31 214131336926	-	10,593円 +24円（+0.23％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	31,048 31048	-140 -140 -0.44889059894831	154.12 15412271867	現在、新規の募集・販売を停止しております。	31,048円 -140円（-0.45％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,451 11451	-52 -52 -0.45205598539511	577.84 57784507354	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,451円 -52円（-0.45％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,528 14528	-43 -43 -0.29510671882506	9.84 984050013	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,528円 -43円（-0.30％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,570 10570	-31 -31 -0.29242524290161	9.65 965480528	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,570円 -31円（-0.29％）
	8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	14,705 14705	+28 28 0.19077468147442	29.15 2915165495	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,705円 +28円（+0.19％）
	8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	12,894 12894	+3 3 0.023272050267629	166.77 16677215285	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,894円 +3円（+0.02％）
	8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	22,075 22075	+106 106 0.48249806545587	62.85 6285396458	現在、新規の募集・販売を停止しております。	22,075円 +106円（+0.48％）
	8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,298 10298	+54 54 0.52713783678251	58.95 5895146313	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,298円 +54円（+0.53％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,470 13470	-23 -23 -0.1704587563922	16.57 1657046032	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,470円 -23円（-0.17％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,640 7640	0 0 0	6.89 689170036	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,640円 0円（0.00％）