アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	31,981 31981	+60 60 0.1879640362144	382.42 38242354956	-	31,981円 +60円（+0.19％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	40,061 40061	-122 -122 -0.30361097976756	4,917.77 491777973051	-	40,061円 -122円（-0.30％）
1 1	Ｏｎｅ日本成長株オープン日本成長	13,805 13805	-97 -97 -0.69774133218242	105.75 10575995964	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,805円 -97円（-0.70％）
2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	29,288 29288	+163 163 0.55965665236052	180.41 18041480839	-	29,288円 +163円（+0.56％）
2 2	Ｏｎｅグローバル・アクティブ・オープングロバル	11,440 11440	+4 4 0.034977264777894	31.23 3123983723	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,440円 +4円（+0.03％）
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	41,927 41927	-380 -380 -0.89819651594299	381.02 38102284649	-	41,927円 -380円（-0.90％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	49,291 49291	-125 -125 -0.25295450866116	13,646.74 1364674354635	-	49,291円 -125円（-0.25％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	27,295 27295	-188 -188 -0.684059236619	392.20 39220851030	-	27,295円 -188円（-0.68％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	34,591 34591	+758 758 2.2404161617356	654.47 65447709270	-	34,591円 +758円（+2.24％）
3 3	みずほ好配当世界株オープン好配世界	10,692 10692	+1 1 0.0093536619586568	51.88 5188728652	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,692円 +1円（+0.01％）
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	8,613 8613	-18 -18 -0.20855057351408	225.57 22557969878	-	8,613円 -18円（-0.21％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,761 11761	+4 4 0.034022284596411	257.47 25747765048	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,761円 +4円（+0.03％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１１愛称：円結びⅢ　２０２４－１１円結びⅢ2411	9,961 9961	-1 -1 -0.010038144950813	24.64 2464341278	-	9,961円 -1円（-0.01％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	14,333 14333	+55 55 0.38520801232666	768.03 76803483172	-	14,333円 +55円（+0.39％）
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,024 8024	-9 -9 -0.11203784389394	159.97 15997175537	-	8,024円 -9円（-0.11％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,657 4657	-6 -6 -0.12867252841518	78.61 7861341812	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,657円 -6円（-0.13％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,280 6280	+18 18 0.28744809964867	548.89 54889719997	-	6,280円 +18円（+0.29％）
6 6	Ｏｎｅ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）ＵＳ債月	12,935 12935	+23 23 0.17812887236679	43.25 4325306192	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,935円 +23円（+0.18％）
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	15,409 15409	-116 -116 -0.74718196457327	195.55 19555088270	-	15,409円 -116円（-0.75％）
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,376 3376	-26 -26 -0.76425631981188	464.74 46474370077	-	3,376円 -26円（-0.76％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,328 7328	-54 -54 -0.73150907613113	106.62 10662764418	-	7,328円 -54円（-0.73％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	19,056 19056	-140 -140 -0.72931860804334	31.37 3137400815	現在、新規の募集・販売を停止しております。	19,056円 -140円（-0.73％）
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	22,897 22897	+146 146 0.64173003384467	484.21 48421732480	-	22,897円 +146円（+0.64％）
7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	12,317 12317	+21 21 0.17078724788549	6.23 623778902	-	12,317円 +21円（+0.17％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,654 20654	+63 63 0.30595891408868	1,406.22 140622348043	-	20,654円 +63円（+0.31％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,468 10468	-13 -13 -0.1240339662246	1,976.00 197600288089	-	10,468円 -13円（-0.12％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	31,413 31413	+40 40 0.12749816721385	155.33 15533176400	現在、新規の募集・販売を停止しております。	31,413円 +40円（+0.13％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,066 11066	+14 14 0.12667390517553	555.24 55524445525	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,066円 +14円（+0.13％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,614 14614	-41 -41 -0.27976799727056	9.47 947374214	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,614円 -41円（-0.28％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,476 10476	-29 -29 -0.27605901951452	9.08 908958741	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,476円 -29円（-0.28％）
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	14,618 14618	+6 6 0.041062140706269	30.11 3011217588	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,618円 +6円（+0.04％）
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	12,772 12772	+24 24 0.18826482585504	163.93 16393475128	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,772円 +24円（+0.19％）
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	21,877 21877	+19 19 0.086924695763565	69.71 6971255429	現在、新規の募集・販売を停止しております。	21,877円 +19円（+0.09％）
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,227 10227	-6 -6 -0.058633831720903	57.81 5781967883	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,227円 -6円（-0.06％）
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,345 13345	+52 52 0.39118332957196	15.96 1596445161	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,345円 +52円（+0.39％）
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,549 7549	-1 -1 -0.013245033112583	6.58 658717948	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,549円 -1円（-0.01％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

販売会社一覧

千葉興業銀行

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	31,981 31981	+60 60 0.1879640362144	382.42 38242354956	-	31,981円 +60円（+0.19％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	40,061 40061	-122 -122 -0.30361097976756	4,917.77 491777973051	-	40,061円 -122円（-0.30％）
	1 1	Ｏｎｅ日本成長株オープン日本成長	13,805 13805	-97 -97 -0.69774133218242	105.75 10575995964	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,805円 -97円（-0.70％）
	2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	29,288 29288	+163 163 0.55965665236052	180.41 18041480839	-	29,288円 +163円（+0.56％）
	2 2	Ｏｎｅグローバル・アクティブ・オープングロバル	11,440 11440	+4 4 0.034977264777894	31.23 3123983723	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,440円 +4円（+0.03％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	41,927 41927	-380 -380 -0.89819651594299	381.02 38102284649	-	41,927円 -380円（-0.90％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	49,291 49291	-125 -125 -0.25295450866116	13,646.74 1364674354635	-	49,291円 -125円（-0.25％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	27,295 27295	-188 -188 -0.684059236619	392.20 39220851030	-	27,295円 -188円（-0.68％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	34,591 34591	+758 758 2.2404161617356	654.47 65447709270	-	34,591円 +758円（+2.24％）
	3 3	みずほ好配当世界株オープン好配世界	10,692 10692	+1 1 0.0093536619586568	51.88 5188728652	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,692円 +1円（+0.01％）
	4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	8,613 8613	-18 -18 -0.20855057351408	225.57 22557969878	-	8,613円 -18円（-0.21％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,761 11761	+4 4 0.034022284596411	257.47 25747765048	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,761円 +4円（+0.03％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１１愛称：円結びⅢ　２０２４－１１円結びⅢ2411	9,961 9961	-1 -1 -0.010038144950813	24.64 2464341278	-	9,961円 -1円（-0.01％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	14,333 14333	+55 55 0.38520801232666	768.03 76803483172	-	14,333円 +55円（+0.39％）
	6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,024 8024	-9 -9 -0.11203784389394	159.97 15997175537	-	8,024円 -9円（-0.11％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,657 4657	-6 -6 -0.12867252841518	78.61 7861341812	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,657円 -6円（-0.13％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,280 6280	+18 18 0.28744809964867	548.89 54889719997	-	6,280円 +18円（+0.29％）
	6 6	Ｏｎｅ　ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）ＵＳ債月	12,935 12935	+23 23 0.17812887236679	43.25 4325306192	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,935円 +23円（+0.18％）
	7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	15,409 15409	-116 -116 -0.74718196457327	195.55 19555088270	-	15,409円 -116円（-0.75％）
	7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,376 3376	-26 -26 -0.76425631981188	464.74 46474370077	-	3,376円 -26円（-0.76％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,328 7328	-54 -54 -0.73150907613113	106.62 10662764418	-	7,328円 -54円（-0.73％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	19,056 19056	-140 -140 -0.72931860804334	31.37 3137400815	現在、新規の募集・販売を停止しております。	19,056円 -140円（-0.73％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	22,897 22897	+146 146 0.64173003384467	484.21 48421732480	-	22,897円 +146円（+0.64％）
	7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	12,317 12317	+21 21 0.17078724788549	6.23 623778902	-	12,317円 +21円（+0.17％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,654 20654	+63 63 0.30595891408868	1,406.22 140622348043	-	20,654円 +63円（+0.31％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,468 10468	-13 -13 -0.1240339662246	1,976.00 197600288089	-	10,468円 -13円（-0.12％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	31,413 31413	+40 40 0.12749816721385	155.33 15533176400	現在、新規の募集・販売を停止しております。	31,413円 +40円（+0.13％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,066 11066	+14 14 0.12667390517553	555.24 55524445525	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,066円 +14円（+0.13％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,614 14614	-41 -41 -0.27976799727056	9.47 947374214	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,614円 -41円（-0.28％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,476 10476	-29 -29 -0.27605901951452	9.08 908958741	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,476円 -29円（-0.28％）
	8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	14,618 14618	+6 6 0.041062140706269	30.11 3011217588	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,618円 +6円（+0.04％）
	8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	12,772 12772	+24 24 0.18826482585504	163.93 16393475128	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,772円 +24円（+0.19％）
	8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	21,877 21877	+19 19 0.086924695763565	69.71 6971255429	現在、新規の募集・販売を停止しております。	21,877円 +19円（+0.09％）
	8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,227 10227	-6 -6 -0.058633831720903	57.81 5781967883	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,227円 -6円（-0.06％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,345 13345	+52 52 0.39118332957196	15.96 1596445161	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,345円 +52円（+0.39％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,549 7549	-1 -1 -0.013245033112583	6.58 658717948	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,549円 -1円（-0.01％）