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筑波銀行

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該当件数:31

基準日:2024/11/11

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 MHAMキャピタル・グロース・オープン
愛称:ザ・ベスト・マネジャー
ベスト M
15,380 +56 24.20 -

15,380円

+56円
(+0.37%)

国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 7,514 +6 1,958.87 -

7,514円

+6円
(+0.08%)

内外株式 たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 25,250 -2 783.87 -

25,250円

-2円
(-0.01%)

内外株式 グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(ESG)
未来ESG無
18,520 +1 11,104.97 -

18,520円

+1円
(+0.01%)

内外株式 MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル 11,318 -32 28.13 -

11,318円

-32円
(-0.28%)

内外株式 MHAM株式オープン 株 式 2,466 +1 135.66 -

2,466円

+1円
(+0.04%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 35,639 +33 7,072.71 -

35,639円

+33円
(+0.09%)

国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
11,968 +50 309.12 現在、新規の募集・販売を停止しております。

11,968円

+50円
(+0.42%)

内外債券 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)
愛称:ちょっとコアラ
ちょとコアラ
9,263 -24 23.04 -

9,263円

-24円
(-0.26%)

内外債券 One円建て債券ファンド2021-03
愛称:円結び 2021-03
円結び2103
10,156 0 203.48 -

10,156円

0円
(0.00%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅡ2022-09
愛称:円結びⅡ 2022-09
円結びⅡ2209
10,049 +1 113.44 -

10,049円

+1円
(+0.01%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 5,684 -52 251.13 -

5,684円

-52円
(-0.91%)

海外債券 新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 1,750 -10 120.75 -

1,750円

-10円
(-0.57%)

海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 8,493 -2 104.06 -

8,493円

-2円
(-0.02%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
7,749 -37 820.57 -

7,749円

-37円
(-0.48%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
6,961 +10 657.15 -

6,961円

+10円
(+0.14%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,878 +27 4,241.76 -

1,878円

+27円
(+1.46%)

不動産投信(REIT) DIAMオーストラリアリートオープン
愛称:A-REIT
A-REIT
11,826 -6 135.40 -

11,826円

-6円
(-0.05%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03
愛称:プライムOne2019-03
9,644 +13 75.43 -

9,644円

+13円
(+0.13%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04
愛称:プライムOne2019-04
9,630 +14 69.17 -

9,630円

+14円
(+0.15%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07
愛称:プライムOne2019-07
9,587 +14 260.86 -

9,587円

+14円
(+0.15%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12
愛称:プライムOne2019-12
9,491 +16 129.95 -

9,491円

+16円
(+0.17%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 10,471 +16 3,418.41 -

10,471円

+16円
(+0.15%)

資産複合(バランス) MHAM6資産バランスファンド
愛称:六花選
六花選
10,696 +26 40.34 -

10,696円

+26円
(+0.24%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA 24,698 +11 150.36 -

24,698円

+11円
(+0.04%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 11,167 +5 609.63 -

11,167円

+5円
(+0.04%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC 12,788 +1 12.71 -

12,788円

+1円
(+0.01%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD 9,295 +1 10.70 -

9,295円

+1円
(+0.01%)

資産複合(バランス) アジア3資産ファンド 分配コース
愛称:アジアンスイーツ
アジ分配
10,580 -17 14.63 -

10,580円

-17円
(-0.16%)

資産複合(バランス) アジア3資産ファンド 資産形成コース
愛称:アジアンスイーツ
アジ形成
16,119 -26 11.45 -

16,119円

-26円
(-0.16%)

資産複合(バランス) MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
愛称:ファンド3兄弟
3兄弟
10,271 -15 65.41 -

10,271円

-15円
(-0.15%)

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