アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	23,178 23178	-236 -236 -1.0079439651491	33.07 3307380078	-	23,178円 -236円（-1.01％）
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	12,953 12953	-178 -178 -1.355570786688	2,982.57 298257806336	-	12,953円 -178円（-1.36％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	35,329 35329	-270 -270 -0.75844827101885	3,283.52 328352206289	-	35,329円 -270円（-0.76％）
2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	19,734 19734	-270 -270 -1.3497300539892	9,360.81 936081698820	-	19,734円 -270円（-1.35％）
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	11,295 11295	-153 -153 -1.3364779874214	31.24 3124640993	-	11,295円 -153円（-1.34％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,918 3918	-59 -59 -1.4835302992205	199.90 19990483666	-	3,918円 -59円（-1.48％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	48,402 48402	-388 -388 -0.79524492723919	12,972.91 1297291003380	-	48,402円 -388円（-0.80％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,814 11814	-21 -21 -0.17743979721166	275.05 27505807558	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,814円 -21円（-0.18％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９愛称：円結びⅡ　２０２２－０９円結びⅡ2209	10,274 10274	-1 -1 -0.0097323600973236	105.12 10512177206	-	10,274円 -1円（-0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１２愛称：円結びⅢ　２０２４－１２円結びⅢ2412	9,946 9946	-6 -6 -0.060289389067524	84.54 8454349652	-	9,946円 -6円（-0.06％）
6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,605 6605	-55 -55 -0.82582582582583	245.89 24589521633	-	6,605円 -55円（-0.83％）
6 6	Ｏｎｅブラジル債券ファンドブラジル債券	2,228 2228	-37 -37 -1.6335540838852	119.48 11948884211	-	2,228円 -37円（-1.63％）
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,483 9483	-44 -44 -0.46184528183059	99.29 9929932516	-	9,483円 -44円（-0.46％）
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,616 8616	-58 -58 -0.66866497578972	769.06 76906001778	-	8,616円 -58円（-0.67％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	6,824 6824	-93 -93 -1.3445135174208	564.13 56413113682	-	6,824円 -93円（-1.34％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,719 1719	0 0 0	3,239.77 323977284747	-	1,719円 0円（0.00％）
7 7	Ｏｎｅオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	12,489 12489	-111 -111 -0.88095238095238	117.79 11779676644	-	12,489円 -111円（-0.88％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,506 9506	-15 -15 -0.15754647621048	59.47 5947790654	-	9,506円 -15円（-0.16％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,481 9481	-15 -15 -0.15796124684078	59.82 5982166883	-	9,481円 -15円（-0.16％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,411 9411	-17 -17 -0.18031395842172	195.76 19576314272	-	9,411円 -17円（-0.18％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,281 9281	-20 -20 -0.21503064186647	107.62 10762770561	-	9,281円 -20円（-0.22％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,565 10565	-40 -40 -0.37718057520038	2,124.16 212416233876	-	10,565円 -40円（-0.38％）
8 8	Ｏｎｅ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,417 10417	-46 -46 -0.43964446143553	38.53 3853031755	-	10,417円 -46円（-0.44％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	31,368 31368	-60 -60 -0.19091256204658	156.14 15614260547	-	31,368円 -60円（-0.19％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,571 11571	-22 -22 -0.18976968860519	583.51 58351453755	-	11,571円 -22円（-0.19％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,618 14618	-31 -31 -0.21161854051471	9.89 989391119	-	14,618円 -31円（-0.21％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,636 10636	-22 -22 -0.20641771439294	9.69 969847775	-	10,636円 -22円（-0.21％）
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,532 10532	-68 -68 -0.64150943396226	61.30 6130029930	-	10,532円 -68円（-0.64％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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筑波銀行

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	23,178 23178	-236 -236 -1.0079439651491	33.07 3307380078	-	23,178円 -236円（-1.01％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	12,953 12953	-178 -178 -1.355570786688	2,982.57 298257806336	-	12,953円 -178円（-1.36％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	35,329 35329	-270 -270 -0.75844827101885	3,283.52 328352206289	-	35,329円 -270円（-0.76％）
	2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	19,734 19734	-270 -270 -1.3497300539892	9,360.81 936081698820	-	19,734円 -270円（-1.35％）
	2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	11,295 11295	-153 -153 -1.3364779874214	31.24 3124640993	-	11,295円 -153円（-1.34％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,918 3918	-59 -59 -1.4835302992205	199.90 19990483666	-	3,918円 -59円（-1.48％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	48,402 48402	-388 -388 -0.79524492723919	12,972.91 1297291003380	-	48,402円 -388円（-0.80％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,814 11814	-21 -21 -0.17743979721166	275.05 27505807558	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,814円 -21円（-0.18％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９愛称：円結びⅡ　２０２２－０９円結びⅡ2209	10,274 10274	-1 -1 -0.0097323600973236	105.12 10512177206	-	10,274円 -1円（-0.01％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１２愛称：円結びⅢ　２０２４－１２円結びⅢ2412	9,946 9946	-6 -6 -0.060289389067524	84.54 8454349652	-	9,946円 -6円（-0.06％）
	6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,605 6605	-55 -55 -0.82582582582583	245.89 24589521633	-	6,605円 -55円（-0.83％）
	6 6	Ｏｎｅブラジル債券ファンドブラジル債券	2,228 2228	-37 -37 -1.6335540838852	119.48 11948884211	-	2,228円 -37円（-1.63％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,483 9483	-44 -44 -0.46184528183059	99.29 9929932516	-	9,483円 -44円（-0.46％）
	6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,616 8616	-58 -58 -0.66866497578972	769.06 76906001778	-	8,616円 -58円（-0.67％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	6,824 6824	-93 -93 -1.3445135174208	564.13 56413113682	-	6,824円 -93円（-1.34％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,719 1719	0 0 0	3,239.77 323977284747	-	1,719円 0円（0.00％）
	7 7	Ｏｎｅオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	12,489 12489	-111 -111 -0.88095238095238	117.79 11779676644	-	12,489円 -111円（-0.88％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,506 9506	-15 -15 -0.15754647621048	59.47 5947790654	-	9,506円 -15円（-0.16％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,481 9481	-15 -15 -0.15796124684078	59.82 5982166883	-	9,481円 -15円（-0.16％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,411 9411	-17 -17 -0.18031395842172	195.76 19576314272	-	9,411円 -17円（-0.18％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,281 9281	-20 -20 -0.21503064186647	107.62 10762770561	-	9,281円 -20円（-0.22％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,565 10565	-40 -40 -0.37718057520038	2,124.16 212416233876	-	10,565円 -40円（-0.38％）
	8 8	Ｏｎｅ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,417 10417	-46 -46 -0.43964446143553	38.53 3853031755	-	10,417円 -46円（-0.44％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	31,368 31368	-60 -60 -0.19091256204658	156.14 15614260547	-	31,368円 -60円（-0.19％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,571 11571	-22 -22 -0.18976968860519	583.51 58351453755	-	11,571円 -22円（-0.19％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,618 14618	-31 -31 -0.21161854051471	9.89 989391119	-	14,618円 -31円（-0.21％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,636 10636	-22 -22 -0.20641771439294	9.69 969847775	-	10,636円 -22円（-0.21％）
	8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,532 10532	-68 -68 -0.64150943396226	61.30 6130029930	-	10,532円 -68円（-0.64％）