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該当件数:31件
基準日:2024/11/11
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
MHAMキャピタル・グロース・オープン 愛称:ザ・ベスト・マネジャー ベスト M |
15,380 | +56 | 24.20 | - |
15,380円 +56円 |
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MHAM株式インデックスファンド225 株式225 | 7,514 | +6 | 1,958.87 | - |
7,514円 +6円 |
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たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 | 25,250 | -2 | 783.87 | - |
25,250円 -2円 |
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グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(ESG) 未来ESG無 |
18,520 | +1 | 11,104.97 | - |
18,520円 +1円 |
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MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル | 11,318 | -32 | 28.13 | - |
11,318円 -32円 |
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MHAM株式オープン 株 式 | 2,466 | +1 | 135.66 | - |
2,466円 +1円 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 35,639 | +33 | 7,072.71 | - |
35,639円 +33円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
11,968 | +50 | 309.12 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
11,968円 +50円 |
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みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型) 愛称:ちょっとコアラ ちょとコアラ |
9,263 | -24 | 23.04 | - |
9,263円 -24円 |
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One円建て債券ファンド2021-03 愛称:円結び 2021-03 円結び2103 |
10,156 | 0 | 203.48 | - |
10,156円 0円 |
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One円建て債券ファンドⅡ2022-09 愛称:円結びⅡ 2022-09 円結びⅡ2209 |
10,049 | +1 | 113.44 | - |
10,049円 +1円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,684 | -52 | 251.13 | - |
5,684円 -52円 |
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新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 | 1,750 | -10 | 120.75 | - |
1,750円 -10円 |
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海外国債ファンド 海外国債F | 8,493 | -2 | 104.06 | - |
8,493円 -2円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,749 | -37 | 820.57 | - |
7,749円 -37円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
6,961 | +10 | 657.15 | - |
6,961円 +10円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,878 | +27 | 4,241.76 | - |
1,878円 +27円 |
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DIAMオーストラリアリートオープン 愛称:A-REIT A-REIT |
11,826 | -6 | 135.40 | - |
11,826円 -6円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03 愛称:プライムOne2019-03 |
9,644 | +13 | 75.43 | - |
9,644円 +13円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04 愛称:プライムOne2019-04 |
9,630 | +14 | 69.17 | - |
9,630円 +14円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07 愛称:プライムOne2019-07 |
9,587 | +14 | 260.86 | - |
9,587円 +14円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12 愛称:プライムOne2019-12 |
9,491 | +16 | 129.95 | - |
9,491円 +16円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,471 | +16 | 3,418.41 | - |
10,471円 +16円 |
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MHAM6資産バランスファンド 愛称:六花選 六花選 |
10,696 | +26 | 40.34 | - |
10,696円 +26円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 24,698 | +11 | 150.36 | - |
24,698円 +11円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 11,167 | +5 | 609.63 | - |
11,167円 +5円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC | 12,788 | +1 | 12.71 | - |
12,788円 +1円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 9,295 | +1 | 10.70 | - |
9,295円 +1円 |
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アジア3資産ファンド 分配コース 愛称:アジアンスイーツ アジ分配 |
10,580 | -17 | 14.63 | - |
10,580円 -17円 |
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アジア3資産ファンド 資産形成コース 愛称:アジアンスイーツ アジ形成 |
16,119 | -26 | 11.45 | - |
16,119円 -26円 |
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MHAMトリニティオープン(毎月決算型) 愛称:ファンド3兄弟 3兄弟 |
10,271 | -15 | 65.41 | - |
10,271円 -15円 |
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