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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	14,713 14713	-110 -110 -0.74208999527761	23.15 2315909850	-	14,713円 -110円（-0.74％）
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	7,318 7318	-60 -60 -0.81322851721334	1,902.69 190269042137	-	7,318円 -60円（-0.81％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	24,616 24616	+48 48 0.19537609899056	736.09 73609117094	-	24,616円 +48円（+0.20％）
2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	18,221 18221	+9 9 0.049417966176148	11,038.99 1103899817358	-	18,221円 +9円（+0.05％）
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,959 10959	-13 -13 -0.11848341232227	28.31 2831006763	-	10,959円 -13円（-0.12％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,367 2367	-18 -18 -0.75471698113208	130.59 13059227419	-	2,367円 -18円（-0.75％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	34,687 34687	+91 91 0.26303618915482	6,826.25 682625390251	-	34,687円 +91円（+0.26％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,931 11931	+2 2 0.016765864699472	306.35 30635984589	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,931円 +2円（+0.02％）
5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	9,289 9289	0 0 0	23.23 2323165578	-	9,289円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０３愛称：円結び　２０２１－０３円結び2103	10,153 10153	0 0 0	204.12 20412455851	-	10,153円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９愛称：円結びⅡ　２０２２－０９円結びⅡ2209	10,053 10053	+1 1 0.0099482690011938	113.94 11394389662	-	10,053円 +1円（+0.01％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,706 5706	-6 -6 -0.10504201680672	253.35 25335224165	-	5,706円 -6円（-0.11％）
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,735 1735	+9 9 0.52143684820394	120.65 12065838198	-	1,735円 +9円（+0.52％）
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,488 8488	+15 15 0.17703292812463	104.23 10423634229	-	8,488円 +15円（+0.18％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,743 7743	+16 16 0.20706613174583	824.21 82421243431	-	7,743円 +16円（+0.21％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,018 7018	+35 35 0.50121724187312	669.27 66927093092	-	7,018円 +35円（+0.50％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,876 1876	+11 11 0.58981233243968	4,262.80 426280769110	-	1,876円 +11円（+0.59％）
7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	12,209 12209	-204 -204 -1.6434383307822	140.82 14082637627	-	12,209円 -204円（-1.64％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,604 9604	-9 -9 -0.093623218558202	75.73 7573114700	-	9,604円 -9円（-0.09％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,590 9590	-8 -8 -0.083350698062096	68.95 6895994912	-	9,590円 -8円（-0.08％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,542 9542	-10 -10 -0.10469011725293	260.58 26058672702	-	9,542円 -10円（-0.10％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,440 9440	-11 -11 -0.11638980002116	129.99 12999019569	-	9,440円 -11円（-0.12％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,453 10453	-8 -8 -0.076474524424051	3,463.12 346312902625	-	10,453円 -8円（-0.08％）
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,596 10596	+12 12 0.11337868480726	40.02 4002752702	-	10,596円 +12円（+0.11％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	24,204 24204	-28 -28 -0.11554968636514	148.38 14838608713	-	24,204円 -28円（-0.12％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,945 10945	-12 -12 -0.10951902893128	600.07 60007613127	-	10,945円 -12円（-0.11％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	12,704 12704	-73 -73 -0.57133912499022	12.79 1279844942	-	12,704円 -73円（-0.57％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,234 9234	-53 -53 -0.57069021212448	10.70 1070409100	-	9,234円 -53円（-0.57％）
8 8	アジア３資産ファンド　分配コース愛称：アジアンスイーツアジ分配	10,609 10609	-9 -9 -0.08476172537201	15.55 1555396622	-	10,609円 -9円（-0.08％）
8 8	アジア３資産ファンド　資産形成コース愛称：アジアンスイーツアジ形成	16,164 16164	-14 -14 -0.086537272839659	11.89 1189034759	-	16,164円 -14円（-0.09％）
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,183 10183	+11 11 0.10813999213527	65.17 6517395693	-	10,183円 +11円（+0.11％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	14,713 14713	-110 -110 -0.74208999527761	23.15 2315909850	-	14,713円 -110円（-0.74％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	7,318 7318	-60 -60 -0.81322851721334	1,902.69 190269042137	-	7,318円 -60円（-0.81％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	24,616 24616	+48 48 0.19537609899056	736.09 73609117094	-	24,616円 +48円（+0.20％）
	2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	18,221 18221	+9 9 0.049417966176148	11,038.99 1103899817358	-	18,221円 +9円（+0.05％）
	2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,959 10959	-13 -13 -0.11848341232227	28.31 2831006763	-	10,959円 -13円（-0.12％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,367 2367	-18 -18 -0.75471698113208	130.59 13059227419	-	2,367円 -18円（-0.75％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	34,687 34687	+91 91 0.26303618915482	6,826.25 682625390251	-	34,687円 +91円（+0.26％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,931 11931	+2 2 0.016765864699472	306.35 30635984589	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,931円 +2円（+0.02％）
	5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	9,289 9289	0 0 0	23.23 2323165578	-	9,289円 0円（0.00％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０３愛称：円結び　２０２１－０３円結び2103	10,153 10153	0 0 0	204.12 20412455851	-	10,153円 0円（0.00％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９愛称：円結びⅡ　２０２２－０９円結びⅡ2209	10,053 10053	+1 1 0.0099482690011938	113.94 11394389662	-	10,053円 +1円（+0.01％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,706 5706	-6 -6 -0.10504201680672	253.35 25335224165	-	5,706円 -6円（-0.11％）
	6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,735 1735	+9 9 0.52143684820394	120.65 12065838198	-	1,735円 +9円（+0.52％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,488 8488	+15 15 0.17703292812463	104.23 10423634229	-	8,488円 +15円（+0.18％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,743 7743	+16 16 0.20706613174583	824.21 82421243431	-	7,743円 +16円（+0.21％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,018 7018	+35 35 0.50121724187312	669.27 66927093092	-	7,018円 +35円（+0.50％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,876 1876	+11 11 0.58981233243968	4,262.80 426280769110	-	1,876円 +11円（+0.59％）
	7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	12,209 12209	-204 -204 -1.6434383307822	140.82 14082637627	-	12,209円 -204円（-1.64％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,604 9604	-9 -9 -0.093623218558202	75.73 7573114700	-	9,604円 -9円（-0.09％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,590 9590	-8 -8 -0.083350698062096	68.95 6895994912	-	9,590円 -8円（-0.08％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,542 9542	-10 -10 -0.10469011725293	260.58 26058672702	-	9,542円 -10円（-0.10％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,440 9440	-11 -11 -0.11638980002116	129.99 12999019569	-	9,440円 -11円（-0.12％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,453 10453	-8 -8 -0.076474524424051	3,463.12 346312902625	-	10,453円 -8円（-0.08％）
	8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,596 10596	+12 12 0.11337868480726	40.02 4002752702	-	10,596円 +12円（+0.11％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	24,204 24204	-28 -28 -0.11554968636514	148.38 14838608713	-	24,204円 -28円（-0.12％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,945 10945	-12 -12 -0.10951902893128	600.07 60007613127	-	10,945円 -12円（-0.11％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	12,704 12704	-73 -73 -0.57133912499022	12.79 1279844942	-	12,704円 -73円（-0.57％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,234 9234	-53 -53 -0.57069021212448	10.70 1070409100	-	9,234円 -53円（-0.57％）
	8 8	アジア３資産ファンド　分配コース愛称：アジアンスイーツアジ分配	10,609 10609	-9 -9 -0.08476172537201	15.55 1555396622	-	10,609円 -9円（-0.08％）
	8 8	アジア３資産ファンド　資産形成コース愛称：アジアンスイーツアジ形成	16,164 16164	-14 -14 -0.086537272839659	11.89 1189034759	-	16,164円 -14円（-0.09％）
	8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,183 10183	+11 11 0.10813999213527	65.17 6517395693	-	10,183円 +11円（+0.11％）