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筑波銀行

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該当件数:31

基準日:2024/07/16

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 MHAMキャピタル・グロース・オープン
愛称:ザ・ベスト・マネジャー
ベスト M
16,221 +74 25.78 -

16,221円

+74円
(+0.46%)

国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 7,883 +16 2,009.69 -

7,883円

+16円
(+0.20%)

内外株式 たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 25,007 +54 556.38 -

25,007円

+54円
(+0.22%)

内外株式 グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(ESG)
未来ESG無
17,816 -20 11,203.94 -

17,816円

-20円
(-0.11%)

内外株式 MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル 11,579 +36 29.65 -

11,579円

+36円
(+0.31%)

内外株式 MHAM株式オープン 株 式 2,565 +11 142.52 -

2,565円

+11円
(+0.43%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 35,044 +119 6,449.79 -

35,044円

+119円
(+0.34%)

国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
11,962 +16 284.82 現在、新規の募集・販売を停止しております。

11,962円

+16円
(+0.13%)

内外債券 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)
愛称:ちょっとコアラ
ちょとコアラ
9,404 +1 24.86 -

9,404円

+1円
(+0.01%)

内外債券 One円建て債券ファンド2021-03
愛称:円結び 2021-03
円結び2103
10,126 +1 209.00 -

10,126円

+1円
(+0.01%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅡ2022-09
愛称:円結びⅡ 2022-09
円結びⅡ2209
10,032 +5 116.11 -

10,032円

+5円
(+0.05%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 6,013 -17 273.98 -

6,013円

-17円
(-0.28%)

海外債券 新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 1,882 -9 134.64 -

1,882円

-9円
(-0.48%)

海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 8,807 -33 108.18 -

8,807円

-33円
(-0.37%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
8,118 -35 883.62 -

8,118円

-35円
(-0.43%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
7,267 -52 710.22 -

7,267円

-52円
(-0.71%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,888 +16 4,406.65 -

1,888円

+16円
(+0.85%)

不動産投信(REIT) DIAMオーストラリアリートオープン
愛称:A-REIT
A-REIT
12,275 +328 148.03 -

12,275円

+328円
(+2.75%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03
愛称:プライムOne2019-03
9,565 -9 77.43 -

9,565円

-9円
(-0.09%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04
愛称:プライムOne2019-04
9,549 -9 70.37 -

9,549円

-9円
(-0.09%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07
愛称:プライムOne2019-07
9,489 -9 264.31 -

9,489円

-9円
(-0.09%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12
愛称:プライムOne2019-12
9,380 -9 131.71 -

9,380円

-9円
(-0.10%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 10,551 +14 3,726.21 -

10,551円

+14円
(+0.13%)

資産複合(バランス) MHAM6資産バランスファンド
愛称:六花選
六花選
10,842 +31 41.02 -

10,842円

+31円
(+0.29%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA 25,083 -108 155.66 -

25,083円

-108円
(-0.43%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 11,336 -48 618.95 -

11,336円

-48円
(-0.42%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC 12,799 -12 14.23 -

12,799円

-12円
(-0.09%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD 9,302 -8 10.98 -

9,302円

-8円
(-0.09%)

資産複合(バランス) アジア3資産ファンド 分配コース
愛称:アジアンスイーツ
アジ分配
10,905 -23 16.25 -

10,905円

-23円
(-0.21%)

資産複合(バランス) アジア3資産ファンド 資産形成コース
愛称:アジアンスイーツ
アジ形成
16,455 -184 12.05 -

16,455円

-184円
(-1.11%)

資産複合(バランス) MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
愛称:ファンド3兄弟
3兄弟
10,675 +4 69.09 -

10,675円

+4円
(+0.04%)

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