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該当件数:32件
基準日:2025/07/10
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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MHAMキャピタル・グロース・オープン 愛称:ザ・ベスト・マネジャー ベスト M |
16,860 | -21 | 25.74 | - |
16,860円 -21円 |
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MHAM株式インデックスファンド225 株式225 | 7,597 | -34 | 1,915.71 | - |
7,597円 -34円 |
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たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 | 26,071 | -46 | 1,399.44 | - |
26,071円 -46円 |
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グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(ESG) 未来ESG無 |
19,930 | -56 | 10,963.72 | - |
19,930円 -56円 |
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MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル | 11,089 | +3 | 28.35 | - |
11,089円 +3円 |
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MHAM株式オープン 株 式 | 2,544 | -5 | 136.97 | - |
2,544円 -5円 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 36,748 | -19 | 8,465.76 | - |
36,748円 -19円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
12,205 | +3 | 322.75 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
12,205円 +3円 |
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みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型) 愛称:ちょっとコアラ ちょとコアラ |
9,006 | -14 | 20.21 | - |
9,006円 -14円 |
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One円建て債券ファンド2021-03 愛称:円結び 2021-03 円結び2103 |
10,218 | +1 | 186.79 | - |
10,218円 +1円 |
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One円建て債券ファンドⅡ2022-09 愛称:円結びⅡ 2022-09 円結びⅡ2209 |
10,139 | -3 | 110.01 | - |
10,139円 -3円 |
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One円建て債券ファンドⅢ2024-12 愛称:円結びⅢ 2024-12 円結びⅢ2412 |
9,998 | -1 | 87.41 | - |
9,998円 -1円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,574 | -36 | 229.35 | - |
5,574円 -36円 |
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新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 | 1,779 | -50 | 110.30 | - |
1,779円 -50円 |
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海外国債ファンド 海外国債F | 8,565 | -36 | 95.98 | - |
8,565円 -36円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,594 | -44 | 743.27 | - |
7,594円 -44円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,214 | +31 | 623.33 | - |
7,214円 +31円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,570 | -11 | 3,350.96 | - |
1,570円 -11円 |
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DIAMオーストラリアリートオープン 愛称:A-REIT A-REIT |
11,573 | -193 | 121.19 | - |
11,573円 -193円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03 愛称:プライムOne2019-03 |
9,575 | -7 | 69.30 | - |
9,575円 -7円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04 愛称:プライムOne2019-04 |
9,556 | -7 | 66.07 | - |
9,556円 -7円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07 愛称:プライムOne2019-07 |
9,503 | -8 | 242.52 | - |
9,503円 -8円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12 愛称:プライムOne2019-12 |
9,399 | -9 | 119.66 | - |
9,399円 -9円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,111 | +5 | 2,713.10 | - |
10,111円 +5円 |
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MHAM6資産バランスファンド 愛称:六花選 六花選 |
10,385 | -23 | 39.02 | - |
10,385円 -23円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 25,221 | -78 | 142.91 | - |
25,221円 -78円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 10,684 | -33 | 561.01 | - |
10,684円 -33円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC | 13,294 | +45 | 11.37 | - |
13,294円 +45円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 9,677 | +34 | 10.36 | - |
9,677円 +34円 |
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アジア3資産ファンド 分配コース 愛称:アジアンスイーツ アジ分配 |
10,231 | -79 | 12.66 | - |
10,231円 -79円 |
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アジア3資産ファンド 資産形成コース 愛称:アジアンスイーツ アジ形成 |
16,086 | -124 | 10.21 | - |
16,086円 -124円 |
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MHAMトリニティオープン(毎月決算型) 愛称:ファンド3兄弟 3兄弟 |
10,575 | -22 | 64.88 | - |
10,575円 -22円 |
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