アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	20,288 20288	-234 -234 -1.1402397427151	29.18 2918344872	-	20,288円 -234円（-1.14％）
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	11,231 11231	-200 -200 -1.7496282040066	2,633.50 263350019838	-	11,231円 -200円（-1.75％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	33,074 33074	+164 164 0.49832877544819	2,823.84 282384374863	-	33,074円 +164円（+0.50％）
2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	19,981 19981	-2 -2 -0.010008507231146	9,732.77 973277640670	-	19,981円 -2円（-0.01％）
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,822 10822	+8 8 0.073978176437951	30.21 3021749233	-	10,822円 +8円（+0.07％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,398 3398	-49 -49 -1.4215259646069	175.67 17567358417	-	3,398円 -49円（-1.42％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	45,622 45622	+218 218 0.4801339089067	11,998.76 1199876939842	-	45,622円 +218円（+0.48％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,772 11772	+1 1 0.0084954549316116	285.35 28535093777	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,772円 +1円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９愛称：円結びⅡ　２０２２－０９円結びⅡ2209	10,237 10237	+1 1 0.009769441187964	106.25 10625806917	-	10,237円 +1円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１２愛称：円結びⅢ　２０２４－１２円結びⅢ2412	9,928 9928	-1 -1 -0.010071507704703	84.76 8476211899	-	9,928円 -1円（-0.01％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,573 6573	+5 5 0.076126674786845	247.23 24723268093	-	6,573円 +5円（+0.08％）
6 6	Ｏｎｅブラジル債券ファンドブラジル債券	2,265 2265	+4 4 0.17691287041132	123.41 12341645336	-	2,265円 +4円（+0.18％）
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,511 9511	+16 16 0.16850974196946	100.58 10058303011	-	9,511円 +16円（+0.17％）
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,596 8596	+23 23 0.26828414790622	773.65 77365645384	-	8,596円 +23円（+0.27％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,519 7519	-58 -58 -0.7654744621882	621.22 62122743576	-	7,519円 -58円（-0.77％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,728 1728	+21 21 1.2302284710018	3,310.71 331071115997	-	1,728円 +21円（+1.23％）
7 7	Ｏｎｅオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	12,580 12580	+218 218 1.763468694386	120.09 12009324140	-	12,580円 +218円（+1.76％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,490 9490	+6 6 0.063264445381695	60.52 6052224906	-	9,490円 +6円（+0.06％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,462 9462	+6 6 0.063451776649746	60.30 6030431699	-	9,462円 +6円（+0.06％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,397 9397	+6 6 0.063890959429241	209.01 20901984181	-	9,397円 +6円（+0.06％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,272 9272	+6 6 0.06475285991798	108.78 10878368822	-	9,272円 +6円（+0.06％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,499 10499	-10 -10 -0.095156532495956	2,184.45 218445902216	-	10,499円 -10円（-0.10％）
8 8	Ｏｎｅ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	11,126 11126	+5 5 0.044959985612805	40.72 4072318658	-	11,126円 +5円（+0.04％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	30,020 30020	+139 139 0.46517854154814	148.50 14850042041	-	30,020円 +139円（+0.47％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,071 11071	+51 51 0.46279491833031	562.79 56279253770	-	11,071円 +51円（+0.46％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,091 14091	+13 13 0.092342662309987	9.97 997585190	-	14,091円 +13円（+0.09％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,253 10253	+9 9 0.087856306130418	9.70 970151780	-	10,253円 +9円（+0.09％）
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,596 10596	-31 -31 -0.29170979580314	61.96 6196552749	-	10,596円 -31円（-0.29％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	20,288 20288	-234 -234 -1.1402397427151	29.18 2918344872	-	20,288円 -234円（-1.14％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	11,231 11231	-200 -200 -1.7496282040066	2,633.50 263350019838	-	11,231円 -200円（-1.75％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	33,074 33074	+164 164 0.49832877544819	2,823.84 282384374863	-	33,074円 +164円（+0.50％）
	2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	19,981 19981	-2 -2 -0.010008507231146	9,732.77 973277640670	-	19,981円 -2円（-0.01％）
	2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	10,822 10822	+8 8 0.073978176437951	30.21 3021749233	-	10,822円 +8円（+0.07％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,398 3398	-49 -49 -1.4215259646069	175.67 17567358417	-	3,398円 -49円（-1.42％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	45,622 45622	+218 218 0.4801339089067	11,998.76 1199876939842	-	45,622円 +218円（+0.48％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,772 11772	+1 1 0.0084954549316116	285.35 28535093777	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,772円 +1円（+0.01％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９愛称：円結びⅡ　２０２２－０９円結びⅡ2209	10,237 10237	+1 1 0.009769441187964	106.25 10625806917	-	10,237円 +1円（+0.01％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１２愛称：円結びⅢ　２０２４－１２円結びⅢ2412	9,928 9928	-1 -1 -0.010071507704703	84.76 8476211899	-	9,928円 -1円（-0.01％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,573 6573	+5 5 0.076126674786845	247.23 24723268093	-	6,573円 +5円（+0.08％）
	6 6	Ｏｎｅブラジル債券ファンドブラジル債券	2,265 2265	+4 4 0.17691287041132	123.41 12341645336	-	2,265円 +4円（+0.18％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,511 9511	+16 16 0.16850974196946	100.58 10058303011	-	9,511円 +16円（+0.17％）
	6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,596 8596	+23 23 0.26828414790622	773.65 77365645384	-	8,596円 +23円（+0.27％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,519 7519	-58 -58 -0.7654744621882	621.22 62122743576	-	7,519円 -58円（-0.77％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,728 1728	+21 21 1.2302284710018	3,310.71 331071115997	-	1,728円 +21円（+1.23％）
	7 7	Ｏｎｅオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	12,580 12580	+218 218 1.763468694386	120.09 12009324140	-	12,580円 +218円（+1.76％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,490 9490	+6 6 0.063264445381695	60.52 6052224906	-	9,490円 +6円（+0.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,462 9462	+6 6 0.063451776649746	60.30 6030431699	-	9,462円 +6円（+0.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,397 9397	+6 6 0.063890959429241	209.01 20901984181	-	9,397円 +6円（+0.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,272 9272	+6 6 0.06475285991798	108.78 10878368822	-	9,272円 +6円（+0.06％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,499 10499	-10 -10 -0.095156532495956	2,184.45 218445902216	-	10,499円 -10円（-0.10％）
	8 8	Ｏｎｅ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	11,126 11126	+5 5 0.044959985612805	40.72 4072318658	-	11,126円 +5円（+0.04％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	30,020 30020	+139 139 0.46517854154814	148.50 14850042041	-	30,020円 +139円（+0.47％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,071 11071	+51 51 0.46279491833031	562.79 56279253770	-	11,071円 +51円（+0.46％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,091 14091	+13 13 0.092342662309987	9.97 997585190	-	14,091円 +13円（+0.09％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,253 10253	+9 9 0.087856306130418	9.70 970151780	-	10,253円 +9円（+0.09％）
	8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,596 10596	-31 -31 -0.29170979580314	61.96 6196552749	-	10,596円 -31円（-0.29％）