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百五証券

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該当件数:27

基準日:2026/02/18

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愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
23,917 +398 308.41 -

23,917円

+398円
(+1.69%)

国内株式 One新興企業日本株ファンド 新興企業日株 20,269 +132 91.81 -

20,269円

+132円
(+0.66%)

国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 42,863 +433 3,835.79 -

42,863円

+433円
(+1.02%)

内外株式 世界eコマース関連株式オープン
愛称:みらい生活
世界eコマ株
25,014 -59 412.27 -

25,014円

-59円
(-0.24%)

内外株式 AIプラスファンド AIプラス 27,760 +337 171.18 -

27,760円

+337円
(+1.23%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
24,090 +121 524.08 -

24,090円

+121円
(+0.50%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
46,750 +222 8,018.53 -

46,750円

+222円
(+0.48%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
12,814 -31 146.13 -

12,814円

-31円
(-0.24%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
47,739 -118 43.64 -

47,739円

-118円
(-0.25%)

国内債券 ソフトバンクグループ&日本企業厳選債券ファンド2022-06
愛称:SBGフォーカス2022-06
S厳選債2206
10,810 0 19.13 -

10,810円

0円
(0.00%)

国内債券 ソフトバンクグループ&日本企業厳選債券ファンド2021-12
愛称:SBGフォーカス2021-12
S厳選債2112
10,602 0 37.16 -

10,602円

0円
(0.00%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:債券王
USストA
6,476 0 15.24 -

6,476円

0円
(0.00%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:債券王
USストB
8,592 +38 70.64 -

8,592円

+38円
(+0.44%)

不動産投信(REIT) One J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
7,878 +74 660.74 -

7,878円

+74円
(+0.95%)

不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース 通・Jリト円 6,272 -6 16.94 -

6,272円

-6円
(-0.10%)

不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース 貨・Jリト米 8,994 +45 38.88 -

8,994円

+45円
(+0.50%)

不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース 選・Jリト豪 5,776 +13 17.27 -

5,776円

+13円
(+0.23%)

不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース 択・Jリトブ 2,231 +11 68.75 -

2,231円

+11円
(+0.50%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,681 +15 3,299.37 -

1,681円

+15円
(+0.90%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
26,764 +240 119.12 -

26,764円

+240円
(+0.90%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 10,670 +27 2,303.77 -

10,670円

+27円
(+0.25%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA 28,767 -175 146.35 -

28,767円

-175円
(-0.60%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 10,869 -66 554.97 -

10,869円

-66円
(-0.60%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC 14,127 -75 10.26 -

14,127円

-75円
(-0.53%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD 10,280 -55 9.89 -

10,280円

-55円
(-0.53%)

その他 バンクローン・ファンド(ヘッジなし) バンクHなし 13,018 -9 16.22 -

13,018円

-9円
(-0.07%)

その他 バンクローン・ファンド(ヘッジあり) バンクHあり 7,708 0 7.38 -

7,708円

0円
(0.00%)

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