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該当件数:27件
基準日:2026/03/12
※サービスアイコンのご説明:
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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| 前日比 | ||||||||
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企業価値成長小型株ファンド 愛称:眼力 企業価値眼力 |
23,456 | -581 | 299.36 | - |
23,456円 -581円 |
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One新興企業日本株ファンド 新興企業日株 | 19,566 | -508 | 88.34 | - |
19,566円 -508円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 40,874 | -441 | 3,962.09 | - |
40,874円 -441円 |
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世界eコマース関連株式オープン 愛称:みらい生活 世界eコマ株 |
25,057 | -53 | 409.16 | - |
25,057円 -53円 |
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AIプラスファンド AIプラス | 26,046 | -449 | 161.80 | - |
26,046円 -449円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
24,046 | -64 | 517.51 | - |
24,046円 -64円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
48,246 | +70 | 8,251.55 | - |
48,246円 +70円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
13,122 | +31 | 149.30 | - |
13,122円 +31円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
48,874 | +115 | 46.64 | - |
48,874円 +115円 |
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ソフトバンクグループ&日本企業厳選債券ファンド2022-06 愛称:SBGフォーカス2022-06 S厳選債2206 |
10,822 | +1 | 18.92 | - |
10,822円 +1円 |
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ソフトバンクグループ&日本企業厳選債券ファンド2021-12 愛称:SBGフォーカス2021-12 S厳選債2112 |
10,614 | +1 | 35.48 | - |
10,614円 +1円 |
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USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 愛称:債券王 USストA |
6,381 | -31 | 14.73 | - |
6,381円 -31円 |
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USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 愛称:債券王 USストB |
8,761 | +29 | 71.44 | - |
8,761円 +29円 |
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One J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,740 | -53 | 644.98 | - |
7,740円 -53円 |
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通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース 通・Jリト円 | 6,234 | +54 | 16.84 | - |
6,234円 +54円 |
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通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース 貨・Jリト米 | 9,231 | +148 | 39.64 | - |
9,231円 +148円 |
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通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース 選・Jリト豪 | 6,012 | +96 | 17.90 | - |
6,012円 +96円 |
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通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース 択・Jリトブ | 2,332 | +32 | 71.61 | - |
2,332円 +32円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,681 | -7 | 3,259.03 | - |
1,681円 -7円 |
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新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
26,999 | -111 | 114.76 | - |
26,999円 -111円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,547 | -39 | 2,239.34 | - |
10,547円 -39円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 29,405 | -5 | 148.38 | - |
29,405円 -5円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 11,090 | -1 | 563.85 | - |
11,090円 -1円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC | 13,891 | -79 | 9.98 | - |
13,891円 -79円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 10,103 | -56 | 9.63 | - |
10,103円 -56円 |
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バンクローン・ファンド(ヘッジなし) バンクHなし | 13,445 | +85 | 16.70 | - |
13,445円 +85円 |
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バンクローン・ファンド(ヘッジあり) バンクHあり | 7,674 | +8 | 7.33 | - |
7,674円 +8円 |
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