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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	16,462 16462	-16 -16 -0.097099162519723	311.86 31186013307	-	16,462円 -16円（-0.10％）
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	19,314 19314	+51 51 0.264756268494	99.17 9917816522	-	19,314円 +51円（+0.26％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	27,923 27923	-58 -58 -0.20728351381294	3,407.66 340766554061	-	27,923円 -58円（-0.21％）
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	24,541 24541	+275 275 1.1332728921124	459.04 45904210771	-	24,541円 +275円（+1.13％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	24,500 24500	+352 352 1.4576776544641	608.26 60826365922	-	24,500円 +352円（+1.46％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	44,247 44247	+419 419 0.9560098567126	7,722.27 772227857848	-	44,247円 +419円（+0.96％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,253 11253	+4 4 0.03555871633034	135.65 13565240324	-	11,253円 +4円（+0.04％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	38,463 38463	+13 13 0.033810143042913	35.24 3524843637	-	38,463円 +13円（+0.03％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,477 6477	+13 13 0.20111386138614	10.90 1090891546	-	6,477円 +13円（+0.20％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,218 8218	+47 47 0.57520499326888	77.04 7704926744	-	8,218円 +47円（+0.58％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	6,944 6944	+20 20 0.28885037550549	611.09 61109553928	-	6,944円 +20円（+0.29％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース通・Jリト円	5,636 5636	0 0 0	17.57 1757614832	-	5,636円 0円（0.00％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース貨・Jリト米	7,526 7526	+28 28 0.37343291544412	37.26 3726501109	-	7,526円 +28円（+0.37％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース選・Jリト豪	4,439 4439	+1 1 0.022532672374944	15.47 1547505274	-	4,439円 +1円（+0.02％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　ブラジルレアルコース択・Jリトブ	1,667 1667	+13 13 0.78597339782346	59.26 5926569082	-	1,667円 +13円（+0.79％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,687 1687	-6 -6 -0.35440047253396	3,669.75 366975490202	-	1,687円 -6円（-0.35％）
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	24,232 24232	-95 -95 -0.39051259916965	128.05 12805540361	-	24,232円 -95円（-0.39％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,110 10110	+27 27 0.26777744718834	2,919.11 291911853632	-	10,110円 +27円（+0.27％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	23,747 23747	+145 145 0.61435471570206	139.47 13947813867	-	23,747円 +145円（+0.61％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,253 10253	+62 62 0.60837994308704	548.70 54870618993	-	10,253円 +62円（+0.61％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	12,412 12412	+122 122 0.9926769731489	10.99 1099926152	-	12,412円 +122円（+0.99％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,033 9033	+89 89 0.99508050089445	9.93 993747055	-	9,033円 +89円（+1.00％）
9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	12,907 12907	-54 -54 -0.41663451894144	20.30 2030337002	-	12,907円 -54円（-0.42％）
9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,977 7977	-2 -2 -0.025065797719012	9.85 985832024	-	7,977円 -2円（-0.03％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	16,462 16462	-16 -16 -0.097099162519723	311.86 31186013307	-	16,462円 -16円（-0.10％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	19,314 19314	+51 51 0.264756268494	99.17 9917816522	-	19,314円 +51円（+0.26％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	27,923 27923	-58 -58 -0.20728351381294	3,407.66 340766554061	-	27,923円 -58円（-0.21％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	24,541 24541	+275 275 1.1332728921124	459.04 45904210771	-	24,541円 +275円（+1.13％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	24,500 24500	+352 352 1.4576776544641	608.26 60826365922	-	24,500円 +352円（+1.46％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	44,247 44247	+419 419 0.9560098567126	7,722.27 772227857848	-	44,247円 +419円（+0.96％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,253 11253	+4 4 0.03555871633034	135.65 13565240324	-	11,253円 +4円（+0.04％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	38,463 38463	+13 13 0.033810143042913	35.24 3524843637	-	38,463円 +13円（+0.03％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,477 6477	+13 13 0.20111386138614	10.90 1090891546	-	6,477円 +13円（+0.20％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,218 8218	+47 47 0.57520499326888	77.04 7704926744	-	8,218円 +47円（+0.58％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	6,944 6944	+20 20 0.28885037550549	611.09 61109553928	-	6,944円 +20円（+0.29％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース通・Jリト円	5,636 5636	0 0 0	17.57 1757614832	-	5,636円 0円（0.00％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース貨・Jリト米	7,526 7526	+28 28 0.37343291544412	37.26 3726501109	-	7,526円 +28円（+0.37％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース選・Jリト豪	4,439 4439	+1 1 0.022532672374944	15.47 1547505274	-	4,439円 +1円（+0.02％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　ブラジルレアルコース択・Jリトブ	1,667 1667	+13 13 0.78597339782346	59.26 5926569082	-	1,667円 +13円（+0.79％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,687 1687	-6 -6 -0.35440047253396	3,669.75 366975490202	-	1,687円 -6円（-0.35％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	24,232 24232	-95 -95 -0.39051259916965	128.05 12805540361	-	24,232円 -95円（-0.39％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,110 10110	+27 27 0.26777744718834	2,919.11 291911853632	-	10,110円 +27円（+0.27％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	23,747 23747	+145 145 0.61435471570206	139.47 13947813867	-	23,747円 +145円（+0.61％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,253 10253	+62 62 0.60837994308704	548.70 54870618993	-	10,253円 +62円（+0.61％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	12,412 12412	+122 122 0.9926769731489	10.99 1099926152	-	12,412円 +122円（+0.99％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,033 9033	+89 89 0.99508050089445	9.93 993747055	-	9,033円 +89円（+1.00％）
	9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	12,907 12907	-54 -54 -0.41663451894144	20.30 2030337002	-	12,907円 -54円（-0.42％）
	9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,977 7977	-2 -2 -0.025065797719012	9.85 985832024	-	7,977円 -2円（-0.03％）