アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	18,936 18936	-108 -108 -0.56710775047259	55.35 5535648527	現在、新規の募集・販売を停止しております。	18,936円 -108円（-0.57％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	38,371 38371	-633 -633 -1.622910470721	3,339.40 333940497991	現在、新規の募集・販売を停止しております。	38,371円 -633円（-1.62％）
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	58,813 58813	-482 -482 -0.81288472889788	282.11 28211808077	-	58,813円 -482円（-0.81％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	17,450 17450	+142 142 0.82042985902473	2,000.27 200027921733	-	17,450円 +142円（+0.82％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	13,525 13525	+110 110 0.81997763697354	481.34 48134367943	-	13,525円 +110円（+0.82％）
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	18,811 18811	+397 397 2.1559682850005	529.81 52981319903	-	18,811円 +397円（+2.16％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,339 12339	-32 -32 -0.25866946891925	140.72 14072476116	-	12,339円 -32円（-0.26％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	44,091 44091	-115 -115 -0.26014568158169	40.37 4037692282	-	44,091円 -115円（-0.26％）
3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	28,676 28676	+706 706 2.5241329996425	115.70 11570805946	-	28,676円 +706円（+2.52％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,889 10889	-100 -100 -0.91000091000091	9.94 994391445	-	10,889円 -100円（-0.91％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,408 11408	-87 -87 -0.75685080469769	172.71 17271451584	-	11,408円 -87円（-0.76％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	20,986 20986	-190 -190 -0.89724216093691	7.53 753486666	-	20,986円 -190円（-0.90％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	42,835 42835	-332 -332 -0.76910603006927	68.83 6883147671	-	42,835円 -332円（-0.77％）
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	15,236 15236	+2 2 0.013128528291978	167.59 16759346940	-	15,236円 +2円（+0.01％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,831 4831	0 0 0	90.44 9044293768	-	4,831円 0円（0.00％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,258 6258	+8 8 0.128	589.62 58962921616	-	6,258円 +8円（+0.13％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,944 12944	+1 1 0.0077261840377038	20.71 2071900164	-	12,944円 +1円（+0.01％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	26,450 26450	+35 35 0.13250047321598	835.96 83596783639	-	26,450円 +35円（+0.13％）
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,900 5900	+17 17 0.28896821349652	512.77 51277086951	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,900円 +17円（+0.29％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,645 9645	+8 8 0.083013385908478	385.06 38506453428	-	9,645円 +8円（+0.08％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,627 10627	0 0 0	2,364.75 236475407817	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,627円 0円（0.00％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	29,314 29314	+62 62 0.21195131956789	151.51 15151852168	-	29,314円 +62円（+0.21％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,076 11076	+23 23 0.20808830181851	570.06 57006616367	-	11,076円 +23円（+0.21％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,124 14124	+12 12 0.085034013605442	10.22 1022551842	-	14,124円 +12円（+0.09％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,278 10278	+9 9 0.087642418930762	10.24 1024430599	-	10,278円 +9円（+0.09％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	18,936 18936	-108 -108 -0.56710775047259	55.35 5535648527	現在、新規の募集・販売を停止しております。	18,936円 -108円（-0.57％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	38,371 38371	-633 -633 -1.622910470721	3,339.40 333940497991	現在、新規の募集・販売を停止しております。	38,371円 -633円（-1.62％）
	1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	58,813 58813	-482 -482 -0.81288472889788	282.11 28211808077	-	58,813円 -482円（-0.81％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	17,450 17450	+142 142 0.82042985902473	2,000.27 200027921733	-	17,450円 +142円（+0.82％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	13,525 13525	+110 110 0.81997763697354	481.34 48134367943	-	13,525円 +110円（+0.82％）
	2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	18,811 18811	+397 397 2.1559682850005	529.81 52981319903	-	18,811円 +397円（+2.16％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,339 12339	-32 -32 -0.25866946891925	140.72 14072476116	-	12,339円 -32円（-0.26％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	44,091 44091	-115 -115 -0.26014568158169	40.37 4037692282	-	44,091円 -115円（-0.26％）
	3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	28,676 28676	+706 706 2.5241329996425	115.70 11570805946	-	28,676円 +706円（+2.52％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,889 10889	-100 -100 -0.91000091000091	9.94 994391445	-	10,889円 -100円（-0.91％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,408 11408	-87 -87 -0.75685080469769	172.71 17271451584	-	11,408円 -87円（-0.76％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	20,986 20986	-190 -190 -0.89724216093691	7.53 753486666	-	20,986円 -190円（-0.90％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	42,835 42835	-332 -332 -0.76910603006927	68.83 6883147671	-	42,835円 -332円（-0.77％）
	3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	15,236 15236	+2 2 0.013128528291978	167.59 16759346940	-	15,236円 +2円（+0.01％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,831 4831	0 0 0	90.44 9044293768	-	4,831円 0円（0.00％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,258 6258	+8 8 0.128	589.62 58962921616	-	6,258円 +8円（+0.13％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,944 12944	+1 1 0.0077261840377038	20.71 2071900164	-	12,944円 +1円（+0.01％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	26,450 26450	+35 35 0.13250047321598	835.96 83596783639	-	26,450円 +35円（+0.13％）
	7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,900 5900	+17 17 0.28896821349652	512.77 51277086951	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,900円 +17円（+0.29％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,645 9645	+8 8 0.083013385908478	385.06 38506453428	-	9,645円 +8円（+0.08％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,627 10627	0 0 0	2,364.75 236475407817	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,627円 0円（0.00％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	29,314 29314	+62 62 0.21195131956789	151.51 15151852168	-	29,314円 +62円（+0.21％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,076 11076	+23 23 0.20808830181851	570.06 57006616367	-	11,076円 +23円（+0.21％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,124 14124	+12 12 0.085034013605442	10.22 1022551842	-	14,124円 +12円（+0.09％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,278 10278	+9 9 0.087642418930762	10.24 1024430599	-	10,278円 +9円（+0.09％）