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浜銀TT証券

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http://www.hamagintt.co.jp/
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該当件数:26

基準日:2025/05/23

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 日本株オ-プン 新潮流 新潮流 14,198 +118 43.71 現在、新規の募集・販売を停止しております。

14,198円

+118円
(+0.84%)

国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 27,753 +130 3,385.36 現在、新規の募集・販売を停止しております。

27,753円

+130円
(+0.47%)

国内株式 ハイブリッド・セレクション
愛称:変幻自在
ハイブリセレ
44,773 +441 224.82 -

44,773円

+441円
(+0.99%)

内外株式 One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (成長型) ブルグロ成 12,905 -267 1,235.88 -

12,905円

-267円
(-2.03%)

内外株式 One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (隔月決算・予想分配金提示型) ブルグロ隔 10,831 -224 279.08 -

10,831円

-224円
(-2.03%)

内外株式 メディカル・サイエンス・ファンド
愛称:医療の未来
医療の未来
12,769 -47 389.28 -

12,769円

-47円
(-0.37%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
11,338 -33 134.03 -

11,338円

-33円
(-0.29%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
38,985 -114 35.58 -

38,985円

-114円
(-0.29%)

海外株式 DIAMベトナム株式ファンド
愛称:ベトナムでフォー
ベトナム株式
19,590 -134 91.96 -

19,590円

-134円
(-0.68%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月有
10,382 -33 10.05 -

10,382円

-33円
(-0.32%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月無
10,260 +7 164.57 -

10,260円

+7円
(+0.07%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1有
19,129 -60 7.06 -

19,129円

-60円
(-0.31%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1無
34,978 +24 60.15 -

34,978円

+24円
(+0.07%)

海外株式 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
13,326 -10 145.85 -

13,326円

-10円
(-0.07%)

内外債券 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)
愛称:ちょっとコアラ
ちょとコアラ
8,883 +5 20.55 現在、新規の募集・販売を停止しております。

8,883円

+5円
(+0.06%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 4,796 -3 99.92 -

4,796円

-3円
(-0.06%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B 5,529 +18 557.17 -

5,529円

+18円
(+0.33%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 12,424 -7 21.24 -

12,424円

-7円
(-0.06%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 22,745 +73 685.00 -

22,745円

+73円
(+0.32%)

不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
5,339 -13 487.19 現在、新規の募集・販売を停止しております。

5,339円

-13円
(-0.24%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09
愛称:プライムOne2018-09
9,644 -15 409.99 -

9,644円

-15円
(-0.16%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 9,918 +10 2,760.01 現在、新規の募集・販売を停止しております。

9,918円

+10円
(+0.10%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA 23,662 -96 137.97 -

23,662円

-96円
(-0.40%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 10,219 -41 542.55 -

10,219円

-41円
(-0.40%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC 12,706 -98 11.05 -

12,706円

-98円
(-0.77%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD 9,248 -71 10.05 -

9,248円

-71円
(-0.76%)

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