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該当件数:26件
基準日:2025/09/18
※サービスアイコンのご説明:
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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日本株オ-プン 新潮流 新潮流 | 16,945 | +108 | 50.76 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
16,945円 +108円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 33,829 | +387 | 2,998.04 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
33,829円 +387円 |
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ハイブリッド・セレクション 愛称:変幻自在 ハイブリセレ |
51,945 | +299 | 244.67 | - |
51,945円 +299円 |
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One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (成長型) ブルグロ成 | 15,755 | -86 | 1,725.99 | - |
15,755円 -86円 |
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One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (隔月決算・予想分配金提示型) ブルグロ隔 | 12,889 | -69 | 382.09 | - |
12,889円 -69円 |
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メディカル・サイエンス・ファンド 愛称:医療の未来 医療の未来 |
14,043 | +36 | 421.52 | - |
14,043円 +36円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
11,451 | +61 | 134.23 | - |
11,451円 +61円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
40,614 | +215 | 38.24 | - |
40,614円 +215円 |
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DIAMベトナム株式ファンド 愛称:ベトナムでフォー ベトナム株式 |
25,110 | -183 | 107.60 | - |
25,110円 -183円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月有 |
11,359 | -3 | 10.45 | - |
11,359円 -3円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月無 |
11,613 | +31 | 180.37 | - |
11,613円 +31円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1有 |
21,016 | -5 | 7.54 | - |
21,016円 -5円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1無 |
39,773 | +107 | 67.18 | - |
39,773円 +107円 |
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One世界好配当株オープン(毎月決算コース) 愛称:世界配当倶楽部 世界配当 |
14,590 | +18 | 159.31 | - |
14,590円 +18円 |
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みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型) 愛称:ちょっとコアラ ちょとコアラ |
8,995 | -1 | 18.05 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
8,995円 -1円 |
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みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A | 4,885 | -2 | 96.12 | - |
4,885円 -2円 |
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みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B | 5,844 | +15 | 573.08 | - |
5,844円 +15円 |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 | 12,870 | -4 | 20.55 | - |
12,870円 -4円 |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 | 24,378 | +64 | 758.00 | - |
24,378円 +64円 |
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DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,693 | -21 | 508.80 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
5,693円 -21円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09 愛称:プライムOne2018-09 |
9,676 | -4 | 399.79 | - |
9,676円 -4円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,369 | +9 | 2,616.90 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,369円 +9円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 26,373 | +89 | 143.18 | - |
26,373円 +89円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 10,657 | +36 | 554.43 | - |
10,657円 +36円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC | 13,691 | +6 | 11.38 | - |
13,691円 +6円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 9,963 | +4 | 10.37 | - |
9,963円 +4円 |
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