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第四北越証券

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サイト
https://www.dh-sec.co.jp/
連絡先 :0258-35-2211
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該当件数:35

基準日:2025/09/05

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 32,125 +327 3,036.71 -

32,125円

+327円
(+1.03%)

内外株式 世界eコマース関連株式オープン
愛称:みらい生活
世界eコマ株
28,032 +407 496.72 -

28,032円

+407円
(+1.47%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
11,469 +31 134.40 現在、新規の募集・販売を停止しております。

11,469円

+31円
(+0.27%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
40,570 +108 38.46 現在、新規の募集・販売を停止しております。

40,570円

+108円
(+0.27%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
22,487 +339 22.88 -

22,487円

+339円
(+1.53%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
36,450 +607 246.32 -

36,450円

+607円
(+1.69%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 4,875 +6 96.50 現在、新規の募集・販売を停止しております。

4,875円

+6円
(+0.12%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B 5,869 +18 576.89 現在、新規の募集・販売を停止しております。

5,869円

+18円
(+0.31%)

海外債券 DIAM高格付外債ファンド
愛称:トリプルエース
AAA
4,428 0 35.87 現在、新規の募集・販売を停止しております。

4,428円

0円
(0.00%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
7,597 -26 649.20 -

7,597円

-26円
(-0.34%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:ハッピー・オーナー
ハピオーナ
7,801 -23 36.05 -

7,801円

-23円
(-0.29%)

不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース 通・Jリト円 6,221 -25 18.48 -

6,221円

-25円
(-0.40%)

不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース 貨・Jリト米 8,450 -1 39.40 -

8,450円

-1円
(-0.01%)

不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース 選・Jリト豪 5,061 -29 16.83 -

5,061円

-29円
(-0.57%)

不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース 択・Jリトブ 1,965 -7 65.14 -

1,965円

-7円
(-0.35%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09
愛称:プライムOne2018-09
9,677 +10 401.64 -

9,677円

+10円
(+0.10%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11
愛称:プライムOne2018-11
9,659 +10 132.76 -

9,659円

+10円
(+0.10%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12
愛称:プライムOne2018-12
9,666 +11 87.40 -

9,666円

+11円
(+0.11%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02
愛称:プライムOne2019-02
9,655 +12 69.69 -

9,655円

+12円
(+0.12%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03
愛称:プライムOne2019-03
9,581 +12 67.05 -

9,581円

+12円
(+0.13%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04
愛称:プライムOne2019-04
9,562 +12 64.01 -

9,562円

+12円
(+0.13%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05
愛称:プライムOne2019-05
9,541 +13 13.10 -

9,541円

+13円
(+0.14%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06
愛称:プライムOne2019-06
9,527 +12 109.95 -

9,527円

+12円
(+0.13%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07
愛称:プライムOne2019-07
9,512 +13 238.58 -

9,512円

+13円
(+0.14%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-09
愛称:プライムOne2019-09
9,482 +13 91.91 -

9,482円

+13円
(+0.14%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-10
愛称:プライムOne2019-10
9,431 +14 22.05 -

9,431円

+14円
(+0.15%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-11
愛称:プライムOne2019-11
9,422 +14 60.70 -

9,422円

+14円
(+0.15%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12
愛称:プライムOne2019-12
9,406 +15 118.48 -

9,406円

+15円
(+0.16%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-01
愛称:プライムOne2020-01
9,387 +15 18.83 -

9,387円

+15円
(+0.16%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03
愛称:プライムOne2020-03
9,358 +16 216.76 -

9,358円

+16円
(+0.17%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-06
愛称:プライムOne2020-06
9,336 +18 36.28 -

9,336円

+18円
(+0.19%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA 25,907 +106 142.30 -

25,907円

+106円
(+0.41%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 10,971 +45 567.73 -

10,971円

+45円
(+0.41%)

資産複合(バランス) 尾瀬紀行 尾瀬紀行 12,945 +18 22.36 -

12,945円

+18円
(+0.14%)

資産複合(バランス) MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
愛称:ファンド3兄弟
3兄弟
11,118 +30 67.00 現在、新規の募集・販売を停止しております。

11,118円

+30円
(+0.27%)

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