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第四北越証券

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サイト
https://www.dh-sec.co.jp/
連絡先 :0258-35-2211
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該当件数:35

基準日:2025/05/30

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 28,341 -357 3,288.41 -

28,341円

-357円
(-1.24%)

内外株式 世界eコマース関連株式オープン
愛称:みらい生活
世界eコマ株
26,052 -581 482.85 -

26,052円

-581円
(-2.18%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
11,392 -104 134.67 現在、新規の募集・販売を停止しております。

11,392円

-104円
(-0.90%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
39,170 -358 35.79 現在、新規の募集・販売を停止しております。

39,170円

-358円
(-0.91%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
19,978 +8 22.33 -

19,978円

+8円
(+0.04%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
31,079 -451 248.71 -

31,079円

-451円
(-1.43%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 4,819 +5 100.29 現在、新規の募集・販売を停止しております。

4,819円

+5円
(+0.10%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B 5,559 -76 559.64 現在、新規の募集・販売を停止しております。

5,559円

-76円
(-1.35%)

海外債券 DIAM高格付外債ファンド
愛称:トリプルエース
AAA
4,200 -42 35.15 現在、新規の募集・販売を停止しております。

4,200円

-42円
(-0.99%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
7,029 -14 607.22 -

7,029円

-14円
(-0.20%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:ハッピー・オーナー
ハピオーナ
7,081 -14 33.30 -

7,081円

-14円
(-0.20%)

不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース 通・Jリト円 5,719 -10 17.45 -

5,719円

-10円
(-0.17%)

不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース 貨・Jリト米 7,458 -32 36.38 -

7,458円

-32円
(-0.43%)

不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース 選・Jリト豪 4,447 -7 15.22 -

4,447円

-7円
(-0.16%)

不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース 択・Jリトブ 1,662 +7 57.48 -

1,662円

+7円
(+0.42%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09
愛称:プライムOne2018-09
9,657 +10 409.83 -

9,657円

+10円
(+0.10%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11
愛称:プライムOne2018-11
9,639 +11 135.84 -

9,639円

+11円
(+0.11%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12
愛称:プライムOne2018-12
9,644 +10 90.47 -

9,644円

+10円
(+0.10%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02
愛称:プライムOne2019-02
9,634 +12 72.41 -

9,634円

+12円
(+0.12%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03
愛称:プライムOne2019-03
9,559 +12 70.32 -

9,559円

+12円
(+0.13%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04
愛称:プライムOne2019-04
9,541 +13 66.30 -

9,541円

+13円
(+0.14%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05
愛称:プライムOne2019-05
9,516 +13 13.38 -

9,516円

+13円
(+0.14%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06
愛称:プライムOne2019-06
9,503 +13 111.37 -

9,503円

+13円
(+0.14%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07
愛称:プライムOne2019-07
9,487 +13 244.33 -

9,487円

+13円
(+0.14%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-09
愛称:プライムOne2019-09
9,457 +14 94.27 -

9,457円

+14円
(+0.15%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-10
愛称:プライムOne2019-10
9,408 +14 22.39 -

9,408円

+14円
(+0.15%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-11
愛称:プライムOne2019-11
9,399 +15 61.76 -

9,399円

+15円
(+0.16%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12
愛称:プライムOne2019-12
9,383 +16 120.07 -

9,383円

+16円
(+0.17%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-01
愛称:プライムOne2020-01
9,362 +15 19.27 -

9,362円

+15円
(+0.16%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03
愛称:プライムOne2020-03
9,334 +17 221.98 -

9,334円

+17円
(+0.18%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-06
愛称:プライムOne2020-06
9,310 +17 37.08 -

9,310円

+17円
(+0.18%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA 23,883 -358 139.22 -

23,883円

-358円
(-1.48%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 10,314 -154 547.09 -

10,314円

-154円
(-1.47%)

資産複合(バランス) 尾瀬紀行 尾瀬紀行 12,120 -86 21.46 -

12,120円

-86円
(-0.70%)

資産複合(バランス) MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
愛称:ファンド3兄弟
3兄弟
10,342 -43 63.81 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,342円

-43円
(-0.41%)

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