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該当件数:35件
基準日:2025/10/23
※サービスアイコンのご説明:
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 36,546 | -501 | 3,236.52 | - |
36,546円 -501円 |
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世界eコマース関連株式オープン 愛称:みらい生活 世界eコマ株 |
27,978 | -217 | 486.41 | - |
27,978円 -217円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
12,321 | +76 | 143.24 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
12,321円 +76円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
43,811 | +273 | 40.04 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
43,811円 +273円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH有 |
22,539 | -621 | 20.98 | - |
22,539円 -621円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH無 |
37,713 | -891 | 251.06 | - |
37,713円 -891円 |
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みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A | 4,839 | -7 | 93.82 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
4,839円 -7円 |
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みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B | 6,025 | +13 | 585.15 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
6,025円 +13円 |
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DIAM高格付外債ファンド 愛称:トリプルエース AAA |
4,578 | +14 | 36.18 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
4,578円 +14円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,859 | +50 | 673.91 | - |
7,859円 +50円 |
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DIAM J-REITアクティブファンド(毎月決算型) 愛称:ハッピー・オーナー ハピオーナ |
8,099 | +54 | 37.69 | - |
8,099円 +54円 |
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通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース 通・Jリト円 | 6,345 | +57 | 18.01 | - |
6,345円 +57円 |
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通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース 貨・Jリト米 | 8,851 | +79 | 40.88 | - |
8,851円 +79円 |
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通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース 選・Jリト豪 | 5,279 | +48 | 16.97 | - |
5,279円 +48円 |
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通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース 択・Jリトブ | 2,094 | +17 | 67.80 | - |
2,094円 +17円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09 愛称:プライムOne2018-09 |
9,667 | -2 | 394.76 | - |
9,667円 -2円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11 愛称:プライムOne2018-11 |
9,646 | -1 | 130.39 | - |
9,646円 -1円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12 愛称:プライムOne2018-12 |
9,654 | 0 | 85.10 | - |
9,654円 0円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02 愛称:プライムOne2019-02 |
9,641 | 0 | 67.77 | - |
9,641円 0円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03 愛称:プライムOne2019-03 |
9,565 | 0 | 66.24 | - |
9,565円 0円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04 愛称:プライムOne2019-04 |
9,547 | 0 | 63.18 | - |
9,547円 0円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05 愛称:プライムOne2019-05 |
9,525 | 0 | 12.94 | - |
9,525円 0円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06 愛称:プライムOne2019-06 |
9,511 | 0 | 108.72 | - |
9,511円 0円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07 愛称:プライムOne2019-07 |
9,496 | 0 | 232.22 | - |
9,496円 0円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-09 愛称:プライムOne2019-09 |
9,475 | +1 | 90.76 | - |
9,475円 +1円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-10 愛称:プライムOne2019-10 |
9,416 | +1 | 21.85 | - |
9,416円 +1円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-11 愛称:プライムOne2019-11 |
9,409 | +2 | 58.65 | - |
9,409円 +2円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12 愛称:プライムOne2019-12 |
9,391 | +1 | 116.23 | - |
9,391円 +1円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-01 愛称:プライムOne2020-01 |
9,373 | +1 | 18.76 | - |
9,373円 +1円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03 愛称:プライムOne2020-03 |
9,346 | +2 | 211.98 | - |
9,346円 +2円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-06 愛称:プライムOne2020-06 |
9,325 | +2 | 36.17 | - |
9,325円 +2円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 27,512 | +82 | 145.23 | - |
27,512円 +82円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 11,117 | +33 | 573.98 | - |
11,117円 +33円 |
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尾瀬紀行 尾瀬紀行 | 13,530 | +19 | 23.18 | - |
13,530円 +19円 |
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MHAMトリニティオープン(毎月決算型) 愛称:ファンド3兄弟 3兄弟 |
10,922 | +35 | 65.63 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,922円 +35円 |
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