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第四北越証券

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サイト
https://www.dh-sec.co.jp/
連絡先 :0258-35-2211
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該当件数:35

基準日:2025/10/23

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 36,546 -501 3,236.52 -

36,546円

-501円
(-1.35%)

内外株式 世界eコマース関連株式オープン
愛称:みらい生活
世界eコマ株
27,978 -217 486.41 -

27,978円

-217円
(-0.77%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
12,321 +76 143.24 現在、新規の募集・販売を停止しております。

12,321円

+76円
(+0.62%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
43,811 +273 40.04 現在、新規の募集・販売を停止しております。

43,811円

+273円
(+0.63%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
22,539 -621 20.98 -

22,539円

-621円
(-2.68%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
37,713 -891 251.06 -

37,713円

-891円
(-2.31%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 4,839 -7 93.82 現在、新規の募集・販売を停止しております。

4,839円

-7円
(-0.14%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B 6,025 +13 585.15 現在、新規の募集・販売を停止しております。

6,025円

+13円
(+0.22%)

海外債券 DIAM高格付外債ファンド
愛称:トリプルエース
AAA
4,578 +14 36.18 現在、新規の募集・販売を停止しております。

4,578円

+14円
(+0.31%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
7,859 +50 673.91 -

7,859円

+50円
(+0.64%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:ハッピー・オーナー
ハピオーナ
8,099 +54 37.69 -

8,099円

+54円
(+0.67%)

不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース 通・Jリト円 6,345 +57 18.01 -

6,345円

+57円
(+0.91%)

不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース 貨・Jリト米 8,851 +79 40.88 -

8,851円

+79円
(+0.90%)

不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース 選・Jリト豪 5,279 +48 16.97 -

5,279円

+48円
(+0.92%)

不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース 択・Jリトブ 2,094 +17 67.80 -

2,094円

+17円
(+0.82%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09
愛称:プライムOne2018-09
9,667 -2 394.76 -

9,667円

-2円
(-0.02%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11
愛称:プライムOne2018-11
9,646 -1 130.39 -

9,646円

-1円
(-0.01%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12
愛称:プライムOne2018-12
9,654 0 85.10 -

9,654円

0円
(0.00%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02
愛称:プライムOne2019-02
9,641 0 67.77 -

9,641円

0円
(0.00%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03
愛称:プライムOne2019-03
9,565 0 66.24 -

9,565円

0円
(0.00%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04
愛称:プライムOne2019-04
9,547 0 63.18 -

9,547円

0円
(0.00%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05
愛称:プライムOne2019-05
9,525 0 12.94 -

9,525円

0円
(0.00%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06
愛称:プライムOne2019-06
9,511 0 108.72 -

9,511円

0円
(0.00%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07
愛称:プライムOne2019-07
9,496 0 232.22 -

9,496円

0円
(0.00%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-09
愛称:プライムOne2019-09
9,475 +1 90.76 -

9,475円

+1円
(+0.01%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-10
愛称:プライムOne2019-10
9,416 +1 21.85 -

9,416円

+1円
(+0.01%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-11
愛称:プライムOne2019-11
9,409 +2 58.65 -

9,409円

+2円
(+0.02%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12
愛称:プライムOne2019-12
9,391 +1 116.23 -

9,391円

+1円
(+0.01%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-01
愛称:プライムOne2020-01
9,373 +1 18.76 -

9,373円

+1円
(+0.01%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03
愛称:プライムOne2020-03
9,346 +2 211.98 -

9,346円

+2円
(+0.02%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-06
愛称:プライムOne2020-06
9,325 +2 36.17 -

9,325円

+2円
(+0.02%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA 27,512 +82 145.23 -

27,512円

+82円
(+0.30%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 11,117 +33 573.98 -

11,117円

+33円
(+0.30%)

資産複合(バランス) 尾瀬紀行 尾瀬紀行 13,530 +19 23.18 -

13,530円

+19円
(+0.14%)

資産複合(バランス) MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
愛称:ファンド3兄弟
3兄弟
10,922 +35 65.63 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,922円

+35円
(+0.32%)

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