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第四北越証券

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サイト
https://www.dh-sec.co.jp/
連絡先 :0258-35-2211
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該当件数:35

基準日:2025/09/16

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 33,523 +99 2,969.57 -

33,523円

+99円
(+0.30%)

内外株式 世界eコマース関連株式オープン
愛称:みらい生活
世界eコマ株
28,525 +116 503.36 -

28,525円

+116円
(+0.41%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
11,534 -6 135.22 現在、新規の募集・販売を停止しております。

11,534円

-6円
(-0.05%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
40,906 +83 38.44 現在、新規の募集・販売を停止しております。

40,906円

+83円
(+0.20%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
22,485 -182 21.72 -

22,485円

-182円
(-0.80%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
36,312 -223 242.83 -

36,312円

-223円
(-0.61%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 4,888 +6 96.25 現在、新規の募集・販売を停止しております。

4,888円

+6円
(+0.12%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B 5,868 +20 576.16 現在、新規の募集・販売を停止しております。

5,868円

+20円
(+0.34%)

海外債券 DIAM高格付外債ファンド
愛称:トリプルエース
AAA
4,474 +24 36.11 現在、新規の募集・販売を停止しております。

4,474円

+24円
(+0.54%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
7,791 +1 664.58 -

7,791円

+1円
(+0.01%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITアクティブファンド(毎月決算型)
愛称:ハッピー・オーナー
ハピオーナ
8,022 +34 37.01 -

8,022円

+34円
(+0.43%)

不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース 通・Jリト円 6,342 +71 18.09 -

6,342円

+71円
(+1.13%)

不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース 貨・Jリト米 8,563 +123 39.85 -

8,563円

+123円
(+1.46%)

不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース 選・Jリト豪 5,227 +70 16.94 -

5,227円

+70円
(+1.36%)

不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース 択・Jリトブ 2,029 +35 66.92 -

2,029円

+35円
(+1.76%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09
愛称:プライムOne2018-09
9,674 -3 399.83 -

9,674円

-3円
(-0.03%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11
愛称:プライムOne2018-11
9,657 -3 132.33 -

9,657円

-3円
(-0.03%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12
愛称:プライムOne2018-12
9,664 -4 87.08 -

9,664円

-4円
(-0.04%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02
愛称:プライムOne2019-02
9,653 -3 69.57 -

9,653円

-3円
(-0.03%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03
愛称:プライムOne2019-03
9,580 -2 66.96 -

9,580円

-2円
(-0.02%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04
愛称:プライムOne2019-04
9,562 -2 63.88 -

9,562円

-2円
(-0.02%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05
愛称:プライムOne2019-05
9,540 -3 13.02 -

9,540円

-3円
(-0.03%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06
愛称:プライムOne2019-06
9,526 -4 109.70 -

9,526円

-4円
(-0.04%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07
愛称:プライムOne2019-07
9,513 -2 237.52 -

9,513円

-2円
(-0.02%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-09
愛称:プライムOne2019-09
9,485 -2 91.75 -

9,485円

-2円
(-0.02%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-10
愛称:プライムOne2019-10
9,433 -3 22.01 -

9,433円

-3円
(-0.03%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-11
愛称:プライムOne2019-11
9,425 -3 60.60 -

9,425円

-3円
(-0.03%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12
愛称:プライムOne2019-12
9,409 -2 117.83 -

9,409円

-2円
(-0.02%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-01
愛称:プライムOne2020-01
9,391 -2 18.84 -

9,391円

-2円
(-0.02%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03
愛称:プライムOne2020-03
9,363 -4 215.88 -

9,363円

-4円
(-0.04%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-06
愛称:プライムOne2020-06
9,343 -3 36.31 -

9,343円

-3円
(-0.03%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA 26,418 +159 143.82 -

26,418円

+159円
(+0.61%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 10,675 -438 551.48 -

10,675円

-438円
(-3.94%)

資産複合(バランス) 尾瀬紀行 尾瀬紀行 13,173 +38 22.72 -

13,173円

+38円
(+0.29%)

資産複合(バランス) MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
愛称:ファンド3兄弟
3兄弟
10,696 +38 64.84 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,696円

+38円
(+0.36%)

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