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該当件数:35件
基準日:2025/10/07
※サービスアイコンのご説明:
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 36,030 | -5 | 3,199.76 | - |
36,030円 -5円 |
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世界eコマース関連株式オープン 愛称:みらい生活 世界eコマ株 |
28,588 | +372 | 501.25 | - |
28,588円 +372円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
12,019 | +63 | 140.61 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
12,019円 +63円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
42,630 | +226 | 40.07 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
42,630円 +226円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH有 |
22,893 | +45 | 21.71 | - |
22,893円 +45円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH無 |
37,785 | +247 | 255.56 | - |
37,785円 +247円 |
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みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A | 4,867 | -19 | 95.17 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
4,867円 -19円 |
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みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B | 5,977 | +9 | 583.28 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
5,977円 +9円 |
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DIAM高格付外債ファンド 愛称:トリプルエース AAA |
4,562 | +31 | 36.45 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
4,562円 +31円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,728 | -45 | 658.07 | - |
7,728円 -45円 |
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DIAM J-REITアクティブファンド(毎月決算型) 愛称:ハッピー・オーナー ハピオーナ |
7,947 | -45 | 36.84 | - |
7,947円 -45円 |
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通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース 通・Jリト円 | 6,321 | +108 | 17.97 | - |
6,321円 +108円 |
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通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース 貨・Jリト米 | 8,691 | +284 | 40.29 | - |
8,691円 +284円 |
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通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース 選・Jリト豪 | 5,281 | +180 | 16.99 | - |
5,281円 +180円 |
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通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース 択・Jリトブ | 2,079 | +81 | 67.82 | - |
2,079円 +81円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09 愛称:プライムOne2018-09 |
9,679 | +10 | 397.45 | - |
9,679円 +10円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11 愛称:プライムOne2018-11 |
9,662 | +10 | 131.18 | - |
9,662円 +10円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12 愛称:プライムOne2018-12 |
9,670 | +11 | 86.57 | - |
9,670円 +11円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02 愛称:プライムOne2019-02 |
9,658 | +11 | 69.39 | - |
9,658円 +11円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03 愛称:プライムOne2019-03 |
9,584 | +11 | 66.83 | - |
9,584円 +11円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04 愛称:プライムOne2019-04 |
9,566 | +12 | 63.69 | - |
9,566円 +12円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05 愛称:プライムOne2019-05 |
9,544 | +12 | 12.96 | - |
9,544円 +12円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06 愛称:プライムOne2019-06 |
9,530 | +12 | 109.23 | - |
9,530円 +12円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07 愛称:プライムOne2019-07 |
9,516 | +12 | 234.68 | - |
9,516円 +12円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-09 愛称:プライムOne2019-09 |
9,489 | +13 | 91.26 | - |
9,489円 +13円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-10 愛称:プライムOne2019-10 |
9,437 | +13 | 21.97 | - |
9,437円 +13円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-11 愛称:プライムOne2019-11 |
9,428 | +13 | 60.14 | - |
9,428円 +13円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12 愛称:プライムOne2019-12 |
9,409 | +11 | 117.11 | - |
9,409円 +11円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-01 愛称:プライムOne2020-01 |
9,392 | +13 | 18.84 | - |
9,392円 +13円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03 愛称:プライムOne2020-03 |
9,366 | +14 | 214.06 | - |
9,366円 +14円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-06 愛称:プライムOne2020-06 |
9,344 | +14 | 36.27 | - |
9,344円 +14円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 27,109 | +79 | 145.98 | - |
27,109円 +79円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 10,954 | +32 | 566.82 | - |
10,954円 +32円 |
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尾瀬紀行 尾瀬紀行 | 13,406 | +43 | 23.06 | - |
13,406円 +43円 |
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MHAMトリニティオープン(毎月決算型) 愛称:ファンド3兄弟 3兄弟 |
10,756 | -4 | 64.98 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,756円 -4円 |
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