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該当件数:35件
基準日:2025/09/16
※サービスアイコンのご説明:
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 33,523 | +99 | 2,969.57 | - |
33,523円 +99円 |
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世界eコマース関連株式オープン 愛称:みらい生活 世界eコマ株 |
28,525 | +116 | 503.36 | - |
28,525円 +116円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
11,534 | -6 | 135.22 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
11,534円 -6円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
40,906 | +83 | 38.44 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
40,906円 +83円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH有 |
22,485 | -182 | 21.72 | - |
22,485円 -182円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH無 |
36,312 | -223 | 242.83 | - |
36,312円 -223円 |
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みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A | 4,888 | +6 | 96.25 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
4,888円 +6円 |
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みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B | 5,868 | +20 | 576.16 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
5,868円 +20円 |
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DIAM高格付外債ファンド 愛称:トリプルエース AAA |
4,474 | +24 | 36.11 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
4,474円 +24円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,791 | +1 | 664.58 | - |
7,791円 +1円 |
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DIAM J-REITアクティブファンド(毎月決算型) 愛称:ハッピー・オーナー ハピオーナ |
8,022 | +34 | 37.01 | - |
8,022円 +34円 |
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通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース 通・Jリト円 | 6,342 | +71 | 18.09 | - |
6,342円 +71円 |
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通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース 貨・Jリト米 | 8,563 | +123 | 39.85 | - |
8,563円 +123円 |
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通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース 選・Jリト豪 | 5,227 | +70 | 16.94 | - |
5,227円 +70円 |
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通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース 択・Jリトブ | 2,029 | +35 | 66.92 | - |
2,029円 +35円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09 愛称:プライムOne2018-09 |
9,674 | -3 | 399.83 | - |
9,674円 -3円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11 愛称:プライムOne2018-11 |
9,657 | -3 | 132.33 | - |
9,657円 -3円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12 愛称:プライムOne2018-12 |
9,664 | -4 | 87.08 | - |
9,664円 -4円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02 愛称:プライムOne2019-02 |
9,653 | -3 | 69.57 | - |
9,653円 -3円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03 愛称:プライムOne2019-03 |
9,580 | -2 | 66.96 | - |
9,580円 -2円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04 愛称:プライムOne2019-04 |
9,562 | -2 | 63.88 | - |
9,562円 -2円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05 愛称:プライムOne2019-05 |
9,540 | -3 | 13.02 | - |
9,540円 -3円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06 愛称:プライムOne2019-06 |
9,526 | -4 | 109.70 | - |
9,526円 -4円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07 愛称:プライムOne2019-07 |
9,513 | -2 | 237.52 | - |
9,513円 -2円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-09 愛称:プライムOne2019-09 |
9,485 | -2 | 91.75 | - |
9,485円 -2円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-10 愛称:プライムOne2019-10 |
9,433 | -3 | 22.01 | - |
9,433円 -3円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-11 愛称:プライムOne2019-11 |
9,425 | -3 | 60.60 | - |
9,425円 -3円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12 愛称:プライムOne2019-12 |
9,409 | -2 | 117.83 | - |
9,409円 -2円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-01 愛称:プライムOne2020-01 |
9,391 | -2 | 18.84 | - |
9,391円 -2円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03 愛称:プライムOne2020-03 |
9,363 | -4 | 215.88 | - |
9,363円 -4円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-06 愛称:プライムOne2020-06 |
9,343 | -3 | 36.31 | - |
9,343円 -3円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 26,418 | +159 | 143.82 | - |
26,418円 +159円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 10,675 | -438 | 551.48 | - |
10,675円 -438円 |
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尾瀬紀行 尾瀬紀行 | 13,173 | +38 | 22.72 | - |
13,173円 +38円 |
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MHAMトリニティオープン(毎月決算型) 愛称:ファンド3兄弟 3兄弟 |
10,696 | +38 | 64.84 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,696円 +38円 |
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