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未来をはぐくむ研究所
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足利小山信用金庫

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サイト		 ：http://www.ashikagaoyamashinkin.co.jp/
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愛称
日経新聞掲載名		 基準価額
（円）		 前日比
（円）		 純資産
総額
（億円）		 備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 海外消費関連日本株ファンド
愛称：クール・ジャパン
 クールJPN 		35,149 +133 49.58 -

35,149円

+133円
（+0.38％）
内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ)
愛称：未来の世界
 未来世界限H 		23,527 -519 506.46 -

23,527円

-519円
（-2.16％）
内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界
 未来世界H無 		47,257 -989 8,080.82 -

47,257円

-989円
（-2.05％）
内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称：世界のかけ橋(毎月決算型)
 かけ橋毎月 		13,186 +64 150.14 -

13,186円

+64円
（+0.49％）
内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称：世界のかけ橋(成長型)
 かけ橋成長 		49,113 +239 46.89 -

49,113円

+239円
（+0.49％）
海外株式 たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ ノ・SP500 20,286 -290 2,176.06 -

20,286円

-290円
（-1.41％）
海外株式 AI（人工知能）活用型世界株ファンド
愛称：ディープAI
 ディープＡＩ 		32,722 -485 495.88 -

32,722円

-485円
（-1.46％）
海外債券 Ｏｎｅ新興資源国債券ファンド
愛称：ラッキークローバー
 ラキクロ毎月 		6,073 -39 30.37 -

6,073円

-39円
（-0.64％）
海外債券 Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：ハッピークローバー
 ハピクロ毎月 		8,513 -66 772.19 -

8,513円

-66円
（-0.77％）
不動産投信（REIT） 新光 US－REIT オープン
愛称：ゼウス
 ＵＳリート 		1,675 -6 3,243.51 -

1,675円

-6円
（-0.36％）
資産複合（バランス） 投資のソムリエ 投資ソムリエ 10,493 -54 2,226.45 -

10,493円

-54円
（-0.51％）
資産複合（バランス） リスク抑制世界８資産バランスファンド
愛称：しあわせの一歩
 しあわせ一歩 		9,640 -36 927.34 -

9,640円

-36円
（-0.37％）

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投資信託への投資に際しての注意
本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。
投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。
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基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。
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