アセットマネジメントOne

WEB サイト	：http://www.naito-sec.co.jp

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	105,146 105146	-203 -203 -0.19269285897351	99.56 9956135121	内藤証券については、インターネットのみのお取扱いとなります。	105,146円 -203円（-0.19％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	33,768 33768	+296 296 0.88432122370937	3,110.93 311093696350	-	33,768円 +296円（+0.88％）
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	51,551 51551	-70 -70 -0.1356037271653	243.76 24376917092	-	51,551円 -70円（-0.14％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	22,841 22841	-146 -146 -0.63514160177492	21.66 2166393269	-	22,841円 -146円（-0.64％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	36,877 36877	-470 -470 -1.2584678822931	253.24 25324309006	-	36,877円 -470円（-1.26％）
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,333 14333	-66 -66 -0.45836516424752	45.90 4590993817	-	14,333円 -66円（-0.46％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド円コースハイ証券円	6,645 6645	+7 7 0.10545344983429	60.91 6091524577	-	6,645円 +7円（+0.11％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド米ドルコースハイ証券米	11,143 11143	-49 -49 -0.43781272337384	9.85 985427706	-	11,143円 -49円（-0.44％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド豪ドルコースハイ証券豪	6,771 6771	-48 -48 -0.70391553013638	9.57 957749298	-	6,771円 -48円（-0.70％）
6 6	ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコースハイ証券ブ	3,301 3301	-10 -10 -0.30202355783751	35.46 3546810832	-	3,301円 -10円（-0.30％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,306 2306	-8 -8 -0.3457216940363	164.86 16486050548	-	2,306円 -8円（-0.35％）
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,900 1900	-14 -14 -0.73145245559039	113.04 11304673406	-	1,900円 -14円（-0.73％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,694 7694	-54 -54 -0.69695405265875	734.53 73453509518	-	7,694円 -54円（-0.70％）
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,692 3692	0 0 0	542.31 54231122206	-	3,692円 0円（0.00％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,594 3594	-2 -2 -0.055617352614016	457.78 45778751293	-	3,594円 -2円（-0.06％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,959 2959	-1 -1 -0.033783783783784	50.04 5004175731	-	2,959円 -1円（-0.03％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	18,469 18469	-9 -9 -0.048706569975106	134.38 13438363410	-	18,469円 -9円（-0.05％）
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,701 5701	-23 -23 -0.40181691125087	507.69 50769384410	-	5,701円 -23円（-0.40％）
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	14,078 14078	-34 -34 -0.24092970521542	66.76 6676413940	-	14,078円 -34円（-0.24％）
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,078 10078	-65 -65 -0.64083604456275	54.28 5428564576	内藤証券については、インターネットのみのお取扱いとなります。	10,078円 -65円（-0.64％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	105,146 105146	-203 -203 -0.19269285897351	99.56 9956135121	内藤証券については、インターネットのみのお取扱いとなります。	105,146円 -203円（-0.19％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	33,768 33768	+296 296 0.88432122370937	3,110.93 311093696350	-	33,768円 +296円（+0.88％）
	1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	51,551 51551	-70 -70 -0.1356037271653	243.76 24376917092	-	51,551円 -70円（-0.14％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	22,841 22841	-146 -146 -0.63514160177492	21.66 2166393269	-	22,841円 -146円（-0.64％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	36,877 36877	-470 -470 -1.2584678822931	253.24 25324309006	-	36,877円 -470円（-1.26％）
	3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,333 14333	-66 -66 -0.45836516424752	45.90 4590993817	-	14,333円 -66円（-0.46％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド円コースハイ証券円	6,645 6645	+7 7 0.10545344983429	60.91 6091524577	-	6,645円 +7円（+0.11％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド米ドルコースハイ証券米	11,143 11143	-49 -49 -0.43781272337384	9.85 985427706	-	11,143円 -49円（-0.44％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド豪ドルコースハイ証券豪	6,771 6771	-48 -48 -0.70391553013638	9.57 957749298	-	6,771円 -48円（-0.70％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコースハイ証券ブ	3,301 3301	-10 -10 -0.30202355783751	35.46 3546810832	-	3,301円 -10円（-0.30％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,306 2306	-8 -8 -0.3457216940363	164.86 16486050548	-	2,306円 -8円（-0.35％）
	6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,900 1900	-14 -14 -0.73145245559039	113.04 11304673406	-	1,900円 -14円（-0.73％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,694 7694	-54 -54 -0.69695405265875	734.53 73453509518	-	7,694円 -54円（-0.70％）
	7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,692 3692	0 0 0	542.31 54231122206	-	3,692円 0円（0.00％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,594 3594	-2 -2 -0.055617352614016	457.78 45778751293	-	3,594円 -2円（-0.06％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,959 2959	-1 -1 -0.033783783783784	50.04 5004175731	-	2,959円 -1円（-0.03％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	18,469 18469	-9 -9 -0.048706569975106	134.38 13438363410	-	18,469円 -9円（-0.05％）
	7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,701 5701	-23 -23 -0.40181691125087	507.69 50769384410	-	5,701円 -23円（-0.40％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン	14,078 14078	-34 -34 -0.24092970521542	66.76 6676413940	-	14,078円 -34円（-0.24％）
	10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,078 10078	-65 -65 -0.64083604456275	54.28 5428564576	内藤証券については、インターネットのみのお取扱いとなります。	10,078円 -65円（-0.64％）

販売会社一覧

内藤証券