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該当件数:25件
基準日:2024/05/16
※サービスアイコンのご説明:
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
ファンド“メガ・テック” メガテック | 14,334 | +124 | 116.94 | - |
14,334円 +124円 |
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ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ | 25,308 | +139 | 38.23 | - |
25,308円 +139円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 28,785 | +394 | 3,196.14 | - |
28,785円 +394円 |
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ハイブリッド・セレクション ハイブリセレ | 42,299 | +265 | 173.33 | - |
42,299円 +265円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
11,434 | -74 | 142.69 | - |
11,434円 -74円 |
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DIAM VIPフォーカス・ファンド 愛称:アジアン倶楽部 VIP |
23,567 | -273 | 102.56 | - |
23,567円 -273円 |
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サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア | 12,978 | -54 | 47.94 | - |
12,978円 -54円 |
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DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,016 | -1 | 194.94 | - |
10,016円 -1円 |
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フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア | 2,384 | -9 | 153.11 | - |
2,384円 -9円 |
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DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース> 新興国ソブ円 | 3,501 | +24 | 7.31 | - |
3,501円 +24円 |
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DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース> 新興国ソブ米 | 8,618 | -18 | 0.38 | - |
8,618円 -18円 |
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DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース> 新興国ソブ豪 | 3,034 | +15 | 4.05 | - |
3,034円 +15円 |
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DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース> 新興国ソブ南 | 1,844 | +6 | 2.01 | - |
1,844円 +6円 |
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DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース> 新興国ソブブ | 1,431 | -2 | 29.60 | - |
1,431円 -2円 |
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DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース> 新興国ソブ元 | 7,682 | -4 | 0.55 | - |
7,682円 -4円 |
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海外国債ファンド 海外国債F | 8,515 | -34 | 101.97 | - |
8,515円 -34円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,840 | -28 | 873.49 | - |
7,840円 -28円 |
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高金利通貨ファンド 高金利通貨F | 4,303 | -45 | 30.98 | - |
4,303円 -45円 |
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グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース(為替ヘッジなし) グロボン毎月 | 8,969 | -41 | 35.20 | - |
8,969円 -41円 |
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DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
3,612 | -27 | 492.82 | - |
3,612円 -27円 |
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DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム2M オーナー2M |
2,961 | -42 | 53.12 | - |
2,961円 -42円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,797 | -3 | 4,417.95 | - |
1,797円 -3円 |
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たわらノーロード バランス(積極型) ド・バラ積極 | 16,252 | +29 | 237.55 | - |
16,252円 +29円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,498 | +27 | 3,886.74 | - |
10,498円 +27円 |
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新光7資産バランスファンド 愛称:七重奏 七重奏 |
11,937 | -21 | 47.86 | - |
11,937円 -21円 |
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