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該当件数:15件
基準日:2024/07/26
※サービスアイコンのご説明:
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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メディカル・サイエンス・ファンド 愛称:医療の未来 医療の未来 |
16,115 | -32 | 490.52 | - |
16,115円 -32円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH有 |
19,089 | -54 | 20.61 | - |
19,089円 -54円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH無 |
30,618 | +64 | 142.85 | - |
30,618円 +64円 |
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DIAMベトナム株式ファンド 愛称:ベトナムでフォー ベトナム株式 |
21,582 | +82 | 116.16 | - |
21,582円 +82円 |
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DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
3,395 | +9 | 464.50 | - |
3,395円 +9円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,816 | -9 | 4,207.63 | - |
1,816円 -9円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11 愛称:プライムOne2018-11 |
9,601 | -8 | 146.31 | - |
9,601円 -8円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12 愛称:プライムOne2018-12 |
9,611 | -8 | 101.75 | - |
9,611円 -8円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02 愛称:プライムOne2019-02 |
9,594 | -5 | 78.39 | - |
9,594円 -5円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07 愛称:プライムOne2019-07 |
9,438 | -2 | 261.53 | - |
9,438円 -2円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,361 | -6 | 3,625.50 | - |
10,361円 -6円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 23,691 | -120 | 147.33 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
23,691円 -120円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 10,708 | -54 | 585.59 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,708円 -54円 |
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クルーズコントロール クルーズコン | 13,722 | +3 | 83.37 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
13,722円 +3円 |
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尾瀬紀行 尾瀬紀行 | 12,302 | -11 | 23.04 | - |
12,302円 -11円 |
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