アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	16,509 16509	-14 -14 -0.084730375839739	369.23 36923446799	-	16,509円 -14円（-0.08％）
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	18,273 18273	-69 -69 -0.37618580307491	113.59 11359630409	-	18,273円 -69円（-0.38％）
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	22,612 22612	-132 -132 -0.58037284558565	53.94 5394493847	-	22,612円 -132円（-0.58％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	37,773 37773	+297 297 0.79250720461095	6,738.41 673841508963	-	37,773円 +297円（+0.79％）
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	23,566 23566	-23 -23 -0.097503073466446	355.47 35547945952	-	23,566円 -23円（-0.10％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	19,089 19089	-54 -54 -0.2820874471086	20.61 2061987918	-	19,089円 -54円（-0.28％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	30,618 30618	+64 64 0.20946520913792	142.85 14285125424	-	30,618円 +64円（+0.21％）
3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	21,582 21582	+82 82 0.38139534883721	116.16 11616634927	-	21,582円 +82円（+0.38％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,906 11906	+13 13 0.10930799630034	284.78 28478378775	-	11,906円 +13円（+0.11％）
5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	9,232 9232	+12 12 0.13015184381779	24.32 2432004970	-	9,232円 +12円（+0.13％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,149 7149	+20 20 0.28054425585636	697.94 69794456176	-	7,149円 +20円（+0.28％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	16,401 16401	+43 43 0.26286832131067	58.32 5832205398	-	16,401円 +43円（+0.26％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,613 9613	-4 -4 -0.041593012373921	463.62 46362800147	-	9,613円 -4円（-0.04％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,512 9512	-4 -4 -0.042034468263976	76.56 7656329939	-	9,512円 -4円（-0.04％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,361 10361	-6 -6 -0.057875952541719	3,625.50 362550471812	-	10,361円 -6円（-0.06％）
8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	10,909 10909	+10 10 0.091751536838242	4.12 412436845	-	10,909円 +10円（+0.09％）
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	15,511 15511	-16 -16 -0.10304630643395	4.70 470687674	-	15,511円 -16円（-0.10％）
8 8	日本３資産ファンド（年１回決算型）愛称：円のめぐみ（年1回決算型）円めぐ年１	14,006 14006	-5 -5 -0.035686246520591	1.01 101254575	-	14,006円 -5円（-0.04％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	14,035 14035	+82 82 0.58768723571992	35.15 3515369320	-	14,035円 +82円（+0.59％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	17,598 17598	+104 104 0.59448953927061	38.54 3854953079	-	17,598円 +104円（+0.59％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	23,691 23691	-120 -120 -0.50396875393726	147.33 14733962926	-	23,691円 -120円（-0.50％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,708 10708	-54 -54 -0.50176547110203	585.59 58559667014	-	10,708円 -54円（-0.50％）
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	13,722 13722	+3 3 0.021867483052701	83.37 8337853411	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,722円 +3円（+0.02％）
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,201 10201	0 0 0	65.30 6530711097	-	10,201円 0円（0.00％）
9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	20,455 20455	+98 98 0.48140688706587	2.72 272241959	現在、新規の募集・販売を停止しております。	20,455円 +98円（+0.48％）
9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,798 10798	-2 -2 -0.018518518518519	1.75 175252709	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,798円 -2円（-0.02％）
9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,347 13347	+64 64 0.48181886621998	21.69 2169702710	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,347円 +64円（+0.48％）
9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	8,153 8153	-1 -1 -0.012263919548688	13.00 1300812194	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,153円 -1円（-0.01％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	16,509 16509	-14 -14 -0.084730375839739	369.23 36923446799	-	16,509円 -14円（-0.08％）
	1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	18,273 18273	-69 -69 -0.37618580307491	113.59 11359630409	-	18,273円 -69円（-0.38％）
	1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	22,612 22612	-132 -132 -0.58037284558565	53.94 5394493847	-	22,612円 -132円（-0.58％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	37,773 37773	+297 297 0.79250720461095	6,738.41 673841508963	-	37,773円 +297円（+0.79％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	23,566 23566	-23 -23 -0.097503073466446	355.47 35547945952	-	23,566円 -23円（-0.10％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	19,089 19089	-54 -54 -0.2820874471086	20.61 2061987918	-	19,089円 -54円（-0.28％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	30,618 30618	+64 64 0.20946520913792	142.85 14285125424	-	30,618円 +64円（+0.21％）
	3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	21,582 21582	+82 82 0.38139534883721	116.16 11616634927	-	21,582円 +82円（+0.38％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,906 11906	+13 13 0.10930799630034	284.78 28478378775	-	11,906円 +13円（+0.11％）
	5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	9,232 9232	+12 12 0.13015184381779	24.32 2432004970	-	9,232円 +12円（+0.13％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,149 7149	+20 20 0.28054425585636	697.94 69794456176	-	7,149円 +20円（+0.28％）
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	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,512 9512	-4 -4 -0.042034468263976	76.56 7656329939	-	9,512円 -4円（-0.04％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,361 10361	-6 -6 -0.057875952541719	3,625.50 362550471812	-	10,361円 -6円（-0.06％）
	8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	10,909 10909	+10 10 0.091751536838242	4.12 412436845	-	10,909円 +10円（+0.09％）
	8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	15,511 15511	-16 -16 -0.10304630643395	4.70 470687674	-	15,511円 -16円（-0.10％）
	8 8	日本３資産ファンド（年１回決算型）愛称：円のめぐみ（年1回決算型）円めぐ年１	14,006 14006	-5 -5 -0.035686246520591	1.01 101254575	-	14,006円 -5円（-0.04％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	14,035 14035	+82 82 0.58768723571992	35.15 3515369320	-	14,035円 +82円（+0.59％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	17,598 17598	+104 104 0.59448953927061	38.54 3854953079	-	17,598円 +104円（+0.59％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	23,691 23691	-120 -120 -0.50396875393726	147.33 14733962926	-	23,691円 -120円（-0.50％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,708 10708	-54 -54 -0.50176547110203	585.59 58559667014	-	10,708円 -54円（-0.50％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン	13,722 13722	+3 3 0.021867483052701	83.37 8337853411	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,722円 +3円（+0.02％）
	8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,201 10201	0 0 0	65.30 6530711097	-	10,201円 0円（0.00％）
	9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	20,455 20455	+98 98 0.48140688706587	2.72 272241959	現在、新規の募集・販売を停止しております。	20,455円 +98円（+0.48％）
	9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,798 10798	-2 -2 -0.018518518518519	1.75 175252709	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,798円 -2円（-0.02％）
	9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,347 13347	+64 64 0.48181886621998	21.69 2169702710	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,347円 +64円（+0.48％）
	9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	8,153 8153	-1 -1 -0.012263919548688	13.00 1300812194	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,153円 -1円（-0.01％）