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OKB証券

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該当件数:28

基準日:2024/04/19

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
16,597 -653 403.34 -

16,597円

-653円
(-3.79%)

国内株式 MHAM TOPIXオープン TOPX 17,774 -347 111.99 -

17,774円

-347円
(-1.91%)

国内株式 IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ 21,795 -479 52.44 -

21,795円

-479円
(-2.15%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
38,644 -163 7,012.04 -

38,644円

-163円
(-0.42%)

海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
22,125 -25 323.55 -

22,125円

-25円
(-0.11%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
18,156 -17 19.49 -

18,156円

-17円
(-0.09%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
28,796 +31 123.85 -

28,796円

+31円
(+0.11%)

海外株式 DIAMベトナム株式ファンド
愛称:ベトナムでフォー
ベトナム株式
20,377 +10 114.11 -

20,377円

+10円
(+0.05%)

国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
11,951 +20 287.97 -

11,951円

+20円
(+0.17%)

内外債券 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)
愛称:ちょっとコアラ
ちょとコアラ
9,278 +22 25.39 -

9,278円

+22円
(+0.24%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
7,526 -25 753.78 -

7,526円

-25円
(-0.33%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型)
愛称:ビルオーナー(年1回決算型)
ビル年1
16,919 -55 61.34 -

16,919円

-55円
(-0.32%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09
愛称:プライムOne2018-09
GS社債国際分散2018-09
9,633 +2 477.95 -

9,633円

+2円
(+0.02%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03
愛称:プライムOne2019-03
GS社債国際分散2019-03
9,528 +3 80.20 -

9,528円

+3円
(+0.03%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 10,355 -15 3,901.47 -

10,355円

-15円
(-0.14%)

資産複合(バランス) コア資産形成ファンド
愛称:ビギナーズ ラップ
ビギラップ
10,817 -20 4.22 -

10,817円

-20円
(-0.18%)

資産複合(バランス) MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型)
愛称:六花選(年1回決算型)
六花選年1   
15,062 -40 4.64 -

15,062円

-40円
(-0.26%)

資産複合(バランス) 日本3資産ファンド(年1回決算型)
愛称:円のめぐみ(年1回決算型)
円めぐ年1   
14,022 -75 1.01 -

14,022円

-75円
(-0.53%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし ビルダー毎無 13,671 +1 34.90 -

13,671円

+1円
(+0.01%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし ビルダー1無 17,042 0 37.99 -

17,042円

0円
(0.00%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA 22,889 -42 142.14 -

22,889円

-42円
(-0.18%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 11,062 -21 592.18 -

11,062円

-21円
(-0.19%)

資産複合(バランス) クルーズコントロール クルーズコン 13,301 -18 85.79 現在、新規の募集・販売を停止しております。

13,301円

-18円
(-0.14%)

資産複合(バランス) MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ 10,277 -19 66.67 -

10,277円

-19円
(-0.18%)

バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型) バンク無1Y 20,189 +16 2.58 現在、新規の募集・販売を停止しております。

20,189円

+16円
(+0.08%)

バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型) バンク有1Y 10,776 -14 1.73 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,776円

-14円
(-0.13%)

バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジなし) バンクHなし 13,326 +11 22.08 現在、新規の募集・販売を停止しております。

13,326円

+11円
(+0.08%)

バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジあり) バンクHあり 8,198 -10 13.76 現在、新規の募集・販売を停止しております。

8,198円

-10円
(-0.12%)

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