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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	16,537 16537	-17 -17 -0.10269421287906	324.08 32408818157	-	16,537円 -17円（-0.10％）
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	18,780 18780	+99 99 0.52995021679782	113.73 11373651826	-	18,780円 +99円（+0.53％）
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	24,159 24159	+198 198 0.82634280706147	60.35 6035046741	-	24,159円 +198円（+0.83％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	47,298 47298	+507 507 1.0835417067385	8,233.81 823381083963	-	47,298円 +507円（+1.08％）
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	25,868 25868	+318 318 1.2446183953033	388.23 38823426571	-	25,868円 +318円（+1.24％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	20,990 20990	-63 -63 -0.29924476321664	23.76 2376186626	-	20,990円 -63円（-0.30％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	35,033 35033	+101 101 0.28913317302187	260.77 26077316958	-	35,033円 +101円（+0.29％）
3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	22,449 22449	+207 207 0.93067170218506	108.83 10883709014	-	22,449円 +207円（+0.93％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,037 12037	+11 11 0.091468484949277	313.02 31302834780	-	12,037円 +11円（+0.09％）
5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	9,135 9135	+8 8 0.087652021474745	21.88 2188340162	-	9,135円 +8円（+0.09％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	6,699 6699	-9 -9 -0.13416815742397	600.03 60003875276	-	6,699円 -9円（-0.13％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	16,046 16046	-20 -20 -0.12448649321549	56.82 5682430716	-	16,046円 -20円（-0.12％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,648 9648	-3 -3 -0.031084861672366	443.60 44360671222	-	9,648円 -3円（-0.03％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,553 9553	-4 -4 -0.041854138327927	73.13 7313765651	-	9,553円 -4円（-0.04％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,364 10364	+14 14 0.13526570048309	3,159.81 315981473312	-	10,364円 +14円（+0.14％）
8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	11,052 11052	+28 28 0.25399129172714	3.91 391819691	-	11,052円 +28円（+0.25％）
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	15,830 15830	+4 4 0.025274864147605	4.41 441127946	-	15,830円 +4円（+0.03％）
8 8	日本３資産ファンド（年１回決算型）愛称：円のめぐみ（年1回決算型）円めぐ年１	13,888 13888	-1 -1 -0.0071999424004608	1.00 100586071	-	13,888円 -1円（-0.01％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	14,770 14770	+69 69 0.46935582613428	35.45 3545765854	-	14,770円 +69円（+0.47％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	18,673 18673	+114 114 0.61425723368716	36.95 3695039806	-	18,673円 +114円（+0.61％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	25,386 25386	+351 351 1.4020371479928	152.93 15293155814	-	25,386円 +351円（+1.40％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,965 10965	+152 152 1.4057153426431	590.82 59082355018	-	10,965円 +152円（+1.41％）
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	13,714 13714	+45 45 0.32921208574146	75.48 7548368719	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,714円 +45円（+0.33％）
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,156 10156	+2 2 0.019696671262557	64.20 6420068045	-	10,156円 +2円（+0.02％）
9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	21,482 21482	+127 127 0.59470849918052	2.93 293369468	現在、新規の募集・販売を停止しております。	21,482円 +127円（+0.59％）
9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,896 10896	0 0 0	1.50 150541137	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,896円 0円（0.00％）
9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,697 13697	+81 81 0.5948883666275	21.60 2160268471	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,697円 +81円（+0.59％）
9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	8,107 8107	0 0 0	10.06 1006758936	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,107円 0円（0.00％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	16,537 16537	-17 -17 -0.10269421287906	324.08 32408818157	-	16,537円 -17円（-0.10％）
	1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	18,780 18780	+99 99 0.52995021679782	113.73 11373651826	-	18,780円 +99円（+0.53％）
	1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	24,159 24159	+198 198 0.82634280706147	60.35 6035046741	-	24,159円 +198円（+0.83％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	47,298 47298	+507 507 1.0835417067385	8,233.81 823381083963	-	47,298円 +507円（+1.08％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	25,868 25868	+318 318 1.2446183953033	388.23 38823426571	-	25,868円 +318円（+1.24％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	20,990 20990	-63 -63 -0.29924476321664	23.76 2376186626	-	20,990円 -63円（-0.30％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	35,033 35033	+101 101 0.28913317302187	260.77 26077316958	-	35,033円 +101円（+0.29％）
	3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	22,449 22449	+207 207 0.93067170218506	108.83 10883709014	-	22,449円 +207円（+0.93％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,037 12037	+11 11 0.091468484949277	313.02 31302834780	-	12,037円 +11円（+0.09％）
	5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	9,135 9135	+8 8 0.087652021474745	21.88 2188340162	-	9,135円 +8円（+0.09％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	6,699 6699	-9 -9 -0.13416815742397	600.03 60003875276	-	6,699円 -9円（-0.13％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	16,046 16046	-20 -20 -0.12448649321549	56.82 5682430716	-	16,046円 -20円（-0.12％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,648 9648	-3 -3 -0.031084861672366	443.60 44360671222	-	9,648円 -3円（-0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,553 9553	-4 -4 -0.041854138327927	73.13 7313765651	-	9,553円 -4円（-0.04％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,364 10364	+14 14 0.13526570048309	3,159.81 315981473312	-	10,364円 +14円（+0.14％）
	8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	11,052 11052	+28 28 0.25399129172714	3.91 391819691	-	11,052円 +28円（+0.25％）
	8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	15,830 15830	+4 4 0.025274864147605	4.41 441127946	-	15,830円 +4円（+0.03％）
	8 8	日本３資産ファンド（年１回決算型）愛称：円のめぐみ（年1回決算型）円めぐ年１	13,888 13888	-1 -1 -0.0071999424004608	1.00 100586071	-	13,888円 -1円（-0.01％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	14,770 14770	+69 69 0.46935582613428	35.45 3545765854	-	14,770円 +69円（+0.47％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	18,673 18673	+114 114 0.61425723368716	36.95 3695039806	-	18,673円 +114円（+0.61％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	25,386 25386	+351 351 1.4020371479928	152.93 15293155814	-	25,386円 +351円（+1.40％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,965 10965	+152 152 1.4057153426431	590.82 59082355018	-	10,965円 +152円（+1.41％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン	13,714 13714	+45 45 0.32921208574146	75.48 7548368719	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,714円 +45円（+0.33％）
	8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,156 10156	+2 2 0.019696671262557	64.20 6420068045	-	10,156円 +2円（+0.02％）
	9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	21,482 21482	+127 127 0.59470849918052	2.93 293369468	現在、新規の募集・販売を停止しております。	21,482円 +127円（+0.59％）
	9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,896 10896	0 0 0	1.50 150541137	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,896円 0円（0.00％）
	9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,697 13697	+81 81 0.5948883666275	21.60 2160268471	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,697円 +81円（+0.59％）
	9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	8,107 8107	0 0 0	10.06 1006758936	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,107円 0円（0.00％）