アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	43,074 43074	+332 332 0.77675354452295	878.40 87840797153	-	43,074円 +332円（+0.78％）
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	24,159 24159	+198 198 0.82634280706147	60.35 6035046741	-	24,159円 +198円（+0.83％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	26,048 26048	+267 267 1.0356464062682	997.85 99785512736	-	26,048円 +267円（+1.04％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	25,250 25250	+129 129 0.51351458938737	642.24 64224848604	-	25,250円 +129円（+0.51％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	47,298 47298	+507 507 1.0835417067385	8,233.81 823381083963	-	47,298円 +507円（+1.08％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	22,488 22488	+121 121 0.5409755443287	301.28 30128690926	-	22,488円 +121円（+0.54％）
3 3	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	16,398 16398	+313 313 1.9459123406901	90.09 9009527917	-	16,398円 +313円（+1.95％）
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	13,632 13632	+101 101 0.74643411425615	151.64 15164558674	-	13,632円 +101円（+0.75％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,045 10045	-1 -1 -0.009954210631097	184.66 18466565258	-	10,045円 -1円（-0.01％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,320 9320	-5 -5 -0.053619302949062	336.93 33693718729	-	9,320円 -5円（-0.05％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,953 4953	+1 1 0.020193861066236	108.49 10849352786	-	4,953円 +1円（+0.02％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,107 6107	+37 37 0.60955518945634	626.94 62694305461	-	6,107円 +37円（+0.61％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,605 12605	+2 2 0.015869237483139	22.48 2248858392	-	12,605円 +2円（+0.02％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	24,769 24769	+150 150 0.60928551119054	714.58 71458567843	-	24,769円 +150円（+0.61％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,630 7630	+13 13 0.17067086779572	792.18 79218268592	-	7,630円 +13円（+0.17％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,629 7629	-8 -8 -0.10475317533063	126.13 12613674311	-	7,629円 -8円（-0.10％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	12,698 12698	+53 53 0.41913799920917	133.11 13311189074	-	12,698円 +53円（+0.42％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,165 3165	-10 -10 -0.31496062992126	417.71 41771857481	-	3,165円 -10円（-0.31％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,598 2598	-9 -9 -0.34522439585731	45.37 4537358981	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,598円 -9円（-0.35％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,778 1778	-19 -19 -1.0573177518086	3,927.80 392780841081	-	1,778円 -19円（-1.06％）

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投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	43,074 43074	+332 332 0.77675354452295	878.40 87840797153	-	43,074円 +332円（+0.78％）
	1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	24,159 24159	+198 198 0.82634280706147	60.35 6035046741	-	24,159円 +198円（+0.83％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	26,048 26048	+267 267 1.0356464062682	997.85 99785512736	-	26,048円 +267円（+1.04％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	25,250 25250	+129 129 0.51351458938737	642.24 64224848604	-	25,250円 +129円（+0.51％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	47,298 47298	+507 507 1.0835417067385	8,233.81 823381083963	-	47,298円 +507円（+1.08％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	22,488 22488	+121 121 0.5409755443287	301.28 30128690926	-	22,488円 +121円（+0.54％）
	3 3	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	16,398 16398	+313 313 1.9459123406901	90.09 9009527917	-	16,398円 +313円（+1.95％）
	3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	13,632 13632	+101 101 0.74643411425615	151.64 15164558674	-	13,632円 +101円（+0.75％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,045 10045	-1 -1 -0.009954210631097	184.66 18466565258	-	10,045円 -1円（-0.01％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,320 9320	-5 -5 -0.053619302949062	336.93 33693718729	-	9,320円 -5円（-0.05％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,953 4953	+1 1 0.020193861066236	108.49 10849352786	-	4,953円 +1円（+0.02％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,107 6107	+37 37 0.60955518945634	626.94 62694305461	-	6,107円 +37円（+0.61％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,605 12605	+2 2 0.015869237483139	22.48 2248858392	-	12,605円 +2円（+0.02％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	24,769 24769	+150 150 0.60928551119054	714.58 71458567843	-	24,769円 +150円（+0.61％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,630 7630	+13 13 0.17067086779572	792.18 79218268592	-	7,630円 +13円（+0.17％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,629 7629	-8 -8 -0.10475317533063	126.13 12613674311	-	7,629円 -8円（-0.10％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	12,698 12698	+53 53 0.41913799920917	133.11 13311189074	-	12,698円 +53円（+0.42％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,165 3165	-10 -10 -0.31496062992126	417.71 41771857481	-	3,165円 -10円（-0.31％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,598 2598	-9 -9 -0.34522439585731	45.37 4537358981	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,598円 -9円（-0.35％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,778 1778	-19 -19 -1.0573177518086	3,927.80 392780841081	-	1,778円 -19円（-1.06％）