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該当件数:26件
基準日:2024/10/23
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前日比 | ||||||||
One国内株オープン 愛称:自由演技 自由演技 |
40,608 | -271 | 829.37 | - |
40,608円 -271円 |
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IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ | 22,679 | -159 | 56.09 | - |
22,679円 -159円 |
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たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 | 24,616 | +48 | 736.09 | - |
24,616円 +48円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
24,012 | -27 | 632.17 | - |
24,012円 -27円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
43,284 | +122 | 7,614.50 | - |
43,284円 +122円 |
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たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ | 21,863 | -34 | 285.33 | - |
21,863円 -34円 |
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DIAM厳選米国株式ファンド 愛称:アメリカンセレクション 厳選米国株式 |
15,319 | +61 | 80.15 | - |
15,319円 +61円 |
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DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース) 愛称:世界配当倶楽部 世界配当 |
13,126 | +44 | 148.65 | - |
13,126円 +44円 |
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DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,045 | 0 | 185.60 | - |
10,045円 0円 |
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DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 | 9,376 | -1 | 339.03 | - |
9,376円 -1円 |
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みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A | 5,006 | -9 | 114.35 | - |
5,006円 -9円 |
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みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B | 5,888 | +14 | 613.72 | - |
5,888円 +14円 |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 | 12,584 | -25 | 23.06 | - |
12,584円 -25円 |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 | 23,639 | +54 | 666.81 | - |
23,639円 +54円 |
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DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース> 新興国ソブ円 | 3,542 | 0 | 6.91 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
3,542円 0円 |
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DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース> 新興国ソブ米 | 8,287 | 0 | 0.28 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
8,287円 0円 |
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DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース> 新興国ソブ豪 | 3,017 | 0 | 3.60 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
3,017円 0円 |
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DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース> 新興国ソブ南 | 1,902 | -1 | 1.71 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
1,902円 -1円 |
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DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース> 新興国ソブブ | 1,320 | -2 | 23.01 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
1,320円 -2円 |
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DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース> 新興国ソブ元 | 7,355 | 0 | 0.46 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
7,355円 0円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,743 | +16 | 824.21 | - |
7,743円 +16円 |
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グローバル・ボンド・ポート(Cコース) グロボンC | 7,759 | -13 | 121.06 | - |
7,759円 -13円 |
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グローバル・ボンド・ポート(Dコース) グロボンD | 12,590 | +28 | 133.60 | - |
12,590円 +28円 |
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DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
3,334 | +14 | 457.14 | - |
3,334円 +14円 |
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DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム2M オーナー2M |
2,756 | +11 | 47.81 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
2,756円 +11円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,876 | +11 | 4,262.80 | - |
1,876円 +11円 |
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