アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	41,826 41826	+134 134 0.3214045860117	723.87 72387268061	-	41,826円 +134円（+0.32％）
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	22,595 22595	+154 154 0.68624392852368	54.34 5434299214	-	22,595円 +154円（+0.69％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	23,056 23056	+113 113 0.49252495314475	378.83 37883329353	-	23,056円 +113円（+0.49％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	21,645 21645	+91 91 0.42219541616405	617.83 61783374886	-	21,645円 +91円（+0.42％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	39,170 39170	+197 197 0.50547815154081	7,077.10 707710923206	-	39,170円 +197円（+0.51％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	20,265 20265	+89 89 0.44111816019033	249.26 24926880181	-	20,265円 +89円（+0.44％）
3 3	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	16,134 16134	+50 50 0.31086794329769	74.19 7419424864	-	16,134円 +50円（+0.31％）
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	12,435 12435	+79 79 0.63936549044998	146.83 14683620485	-	12,435円 +79円（+0.64％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,018 10018	-1 -1 -0.0099810360315401	193.91 19391689430	-	10,018円 -1円（-0.01％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,429 9429	-8 -8 -0.084772703189573	346.40 34640269236	-	9,429円 -8円（-0.08％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	5,005 5005	+1 1 0.019984012789768	120.66 12066858114	-	5,005円 +1円（+0.02％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,876 5876	+3 3 0.05108121913843	630.26 63026166517	-	5,876円 +3円（+0.05％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,333 12333	0 0 0	21.17 2117384773	-	12,333円 0円（0.00％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	23,187 23187	+12 12 0.051779935275081	600.62 60062063106	-	23,187円 +12円（+0.05％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜円コース＞新興国ソブ円	3,472 3472	-4 -4 -0.1150747986191	7.26 726734855	現在、新規の募集・販売を停止しております。	3,472円 -4円（-0.12％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞新興国ソブ米	8,578 8578	+8 8 0.093348891481914	0.38 38545666	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,578円 +8円（+0.09％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞新興国ソブ豪	2,991 2991	+12 12 0.40281973816717	3.99 399936485	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,991円 +12円（+0.40％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞新興国ソブ南	1,817 1817	+9 9 0.49778761061947	1.98 198954655	現在、新規の募集・販売を停止しております。	1,817円 +9円（+0.50％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞新興国ソブブ	1,416 1416	-19 -19 -1.3240418118467	29.44 2944662970	現在、新規の募集・販売を停止しております。	1,416円 -19円（-1.32％）
6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜中国元コース＞新興国ソブ元	7,648 7648	+9 9 0.1178164681241	0.55 55500074	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,648円 +9円（+0.12％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,806 7806	+27 27 0.34708831469341	871.34 87134084072	-	7,806円 +27円（+0.35％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,771 7771	-2 -2 -0.025730091341824	101.29 10129416016	-	7,771円 -2円（-0.03％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	12,698 12698	+23 23 0.18145956607495	137.41 13741660774	-	12,698円 +23円（+0.18％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,641 3641	-27 -27 -0.7360959651036	497.22 49722156461	-	3,641円 -27円（-0.74％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	3,004 3004	-22 -22 -0.7270323859881	52.45 5245251880	現在、新規の募集・販売を停止しております。	3,004円 -22円（-0.73％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,777 1777	+39 39 2.2439585730725	4,408.99 440899508614	-	1,777円 +39円（+2.24％）

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投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	41,826 41826	+134 134 0.3214045860117	723.87 72387268061	-	41,826円 +134円（+0.32％）
	1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	22,595 22595	+154 154 0.68624392852368	54.34 5434299214	-	22,595円 +154円（+0.69％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	23,056 23056	+113 113 0.49252495314475	378.83 37883329353	-	23,056円 +113円（+0.49％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	21,645 21645	+91 91 0.42219541616405	617.83 61783374886	-	21,645円 +91円（+0.42％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	39,170 39170	+197 197 0.50547815154081	7,077.10 707710923206	-	39,170円 +197円（+0.51％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	20,265 20265	+89 89 0.44111816019033	249.26 24926880181	-	20,265円 +89円（+0.44％）
	3 3	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	16,134 16134	+50 50 0.31086794329769	74.19 7419424864	-	16,134円 +50円（+0.31％）
	3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	12,435 12435	+79 79 0.63936549044998	146.83 14683620485	-	12,435円 +79円（+0.64％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,018 10018	-1 -1 -0.0099810360315401	193.91 19391689430	-	10,018円 -1円（-0.01％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,429 9429	-8 -8 -0.084772703189573	346.40 34640269236	-	9,429円 -8円（-0.08％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	5,005 5005	+1 1 0.019984012789768	120.66 12066858114	-	5,005円 +1円（+0.02％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,876 5876	+3 3 0.05108121913843	630.26 63026166517	-	5,876円 +3円（+0.05％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,333 12333	0 0 0	21.17 2117384773	-	12,333円 0円（0.00％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	23,187 23187	+12 12 0.051779935275081	600.62 60062063106	-	23,187円 +12円（+0.05％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜円コース＞新興国ソブ円	3,472 3472	-4 -4 -0.1150747986191	7.26 726734855	現在、新規の募集・販売を停止しております。	3,472円 -4円（-0.12％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞新興国ソブ米	8,578 8578	+8 8 0.093348891481914	0.38 38545666	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,578円 +8円（+0.09％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞新興国ソブ豪	2,991 2991	+12 12 0.40281973816717	3.99 399936485	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,991円 +12円（+0.40％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞新興国ソブ南	1,817 1817	+9 9 0.49778761061947	1.98 198954655	現在、新規の募集・販売を停止しております。	1,817円 +9円（+0.50％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞新興国ソブブ	1,416 1416	-19 -19 -1.3240418118467	29.44 2944662970	現在、新規の募集・販売を停止しております。	1,416円 -19円（-1.32％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜中国元コース＞新興国ソブ元	7,648 7648	+9 9 0.1178164681241	0.55 55500074	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,648円 +9円（+0.12％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,806 7806	+27 27 0.34708831469341	871.34 87134084072	-	7,806円 +27円（+0.35％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,771 7771	-2 -2 -0.025730091341824	101.29 10129416016	-	7,771円 -2円（-0.03％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	12,698 12698	+23 23 0.18145956607495	137.41 13741660774	-	12,698円 +23円（+0.18％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,641 3641	-27 -27 -0.7360959651036	497.22 49722156461	-	3,641円 -27円（-0.74％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	3,004 3004	-22 -22 -0.7270323859881	52.45 5245251880	現在、新規の募集・販売を停止しております。	3,004円 -22円（-0.73％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,777 1777	+39 39 2.2439585730725	4,408.99 440899508614	-	1,777円 +39円（+2.24％）