アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	66,890 66890	+1,481 1481 2.2642144047455	1,600.81 160081297341	-	66,890円 +1,481円（+2.26％）
1 1	Ｏｎｅジャパン・セレクションジャパンセレ	39,784 39784	+672 672 1.7181427694825	89.02 8902202113	-	39,784円 +672円（+1.72％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	34,899 34899	-95 -95 -0.27147511001886	3,557.17 355717834788	-	34,899円 -95円（-0.27％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	24,906 24906	+171 171 0.6913280776228	491.57 49157154637	-	24,906円 +171円（+0.69％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	51,009 51009	-456 -456 -0.8860390556689	8,464.12 846412145208	-	51,009円 -456円（-0.89％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	26,730 26730	+355 355 1.345971563981	383.02 38302289604	-	26,730円 +355円（+1.35％）
3 3	Ｏｎｅ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	13,683 13683	+237 237 1.7626059794734	96.24 9624049641	-	13,683円 +237円（+1.76％）
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	15,670 15670	-237 -237 -1.4899101024706	172.60 17260005254	-	15,670円 -237円（-1.49％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,170 10170	-1 -1 -0.0098318749385508	219.15 21915384549	-	10,170円 -1円（-0.01％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,757 8757	-6 -6 -0.068469702156796	306.97 30697289676	-	8,757円 -6円（-0.07％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,648 4648	+10 10 0.21561017680034	78.59 7859799201	-	4,648円 +10円（+0.22％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,313 6313	-95 -95 -1.4825218476904	556.79 55679279382	-	6,313円 -95円（-1.48％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,783 12783	+26 26 0.20380967312064	17.73 1773539942	-	12,783円 +26円（+0.20％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	27,194 27194	-409 -409 -1.4817230011231	904.83 90483197683	-	27,194円 -409円（-1.48％）
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,515 8515	-104 -104 -1.2066365007541	748.53 74853875484	-	8,515円 -104円（-1.21％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,331 7331	-2 -2 -0.0272739669985	140.71 14071329502	-	7,331円 -2円（-0.03％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	13,677 13677	-201 -201 -1.4483354950281	139.30 13930788156	-	13,677円 -201円（-1.45％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,319 3319	-66 -66 -1.9497784342688	410.56 41056257608	-	3,319円 -66円（-1.95％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,738 2738	-56 -56 -2.0042949176807	45.57 4557113042	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,738円 -56円（-2.00％）
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,809 1809	-52 -52 -2.7941966684578	3,330.68 333068505443	-	1,809円 -52円（-2.79％）

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投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	66,890 66890	+1,481 1481 2.2642144047455	1,600.81 160081297341	-	66,890円 +1,481円（+2.26％）
	1 1	Ｏｎｅジャパン・セレクションジャパンセレ	39,784 39784	+672 672 1.7181427694825	89.02 8902202113	-	39,784円 +672円（+1.72％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	34,899 34899	-95 -95 -0.27147511001886	3,557.17 355717834788	-	34,899円 -95円（-0.27％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	24,906 24906	+171 171 0.6913280776228	491.57 49157154637	-	24,906円 +171円（+0.69％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	51,009 51009	-456 -456 -0.8860390556689	8,464.12 846412145208	-	51,009円 -456円（-0.89％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	26,730 26730	+355 355 1.345971563981	383.02 38302289604	-	26,730円 +355円（+1.35％）
	3 3	Ｏｎｅ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	13,683 13683	+237 237 1.7626059794734	96.24 9624049641	-	13,683円 +237円（+1.76％）
	3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	15,670 15670	-237 -237 -1.4899101024706	172.60 17260005254	-	15,670円 -237円（-1.49％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,170 10170	-1 -1 -0.0098318749385508	219.15 21915384549	-	10,170円 -1円（-0.01％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,757 8757	-6 -6 -0.068469702156796	306.97 30697289676	-	8,757円 -6円（-0.07％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,648 4648	+10 10 0.21561017680034	78.59 7859799201	-	4,648円 +10円（+0.22％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,313 6313	-95 -95 -1.4825218476904	556.79 55679279382	-	6,313円 -95円（-1.48％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,783 12783	+26 26 0.20380967312064	17.73 1773539942	-	12,783円 +26円（+0.20％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	27,194 27194	-409 -409 -1.4817230011231	904.83 90483197683	-	27,194円 -409円（-1.48％）
	6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,515 8515	-104 -104 -1.2066365007541	748.53 74853875484	-	8,515円 -104円（-1.21％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,331 7331	-2 -2 -0.0272739669985	140.71 14071329502	-	7,331円 -2円（-0.03％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	13,677 13677	-201 -201 -1.4483354950281	139.30 13930788156	-	13,677円 -201円（-1.45％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,319 3319	-66 -66 -1.9497784342688	410.56 41056257608	-	3,319円 -66円（-1.95％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,738 2738	-56 -56 -2.0042949176807	45.57 4557113042	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,738円 -56円（-2.00％）
	7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,809 1809	-52 -52 -2.7941966684578	3,330.68 333068505443	-	1,809円 -52円（-2.79％）