アセットマネジメントOne

WEB サイト	：http://www.eiwa-sec.co.jp/
連絡先	：06-6231-9291

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	20,311 20311	-76 -76 -0.37278657968313	132.09 13209123219	-	20,311円 -76円（-0.37％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	22,150 22150	-115 -115 -0.51650572647653	1,611.88 161188238328	-	22,150円 -115円（-0.52％）
1 1	ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド愛称：B・D・F ビッグデータ	15,138 15138	-18 -18 -0.1187648456057	19.13 1913945129	-	15,138円 -18円（-0.12％）
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	16,509 16509	-14 -14 -0.084730375839739	369.23 36923446799	-	16,509円 -14円（-0.08％）
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	21,173 21173	-86 -86 -0.40453455007291	803.31 80331437065	-	21,173円 -86円（-0.40％）
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	13,703 13703	-89 -89 -0.64530162412993	108.30 10830157552	-	13,703円 -89円（-0.65％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	12,793 12793	-684 -684 -5.0753134970691	324.75 32475459653	-	12,793円 -684円（-5.08％）
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	15,016 15016	+188 188 1.2678715942811	17.03 1703720258	-	15,016円 +188円（+1.27％）
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	23,900 23900	-26 -26 -0.1086683942155	493.06 49306596638	-	23,900円 -26円（-0.11％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,412 11412	+59 59 0.5196864264952	562.87 56287825505	-	11,412円 +59円（+0.52％）
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	23,566 23566	-23 -23 -0.097503073466446	355.47 35547945952	-	23,566円 -23円（-0.10％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	30,618 30618	+64 64 0.20946520913792	142.85 14285125424	-	30,618円 +64円（+0.21％）
3 3	ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	12,523 12523	+100 100 0.80495854463495	32.57 3257695745	-	12,523円 +100円（+0.80％）
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	10,825 10825	-67 -67 -0.61513037091443	19.57 1957687701	-	10,825円 -67円（-0.62％）
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	12,028 12028	-164 -164 -1.3451443569554	42.97 4297612133	-	12,028円 -164円（-1.35％）
3 3	新光ピュア・インド株式ファンドピュアインド	20,501 20501	+128 128 0.62828253080057	2,515.24 251524014727	-	20,501円 +128円（+0.63％）
4 4	公社債投信5月号	10,001 10001	0 0 0	17.40 1740326917	-	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信9月号	10,005 10005	0 0 0	18.89 1889745272	-	10,005円 0円（0.00％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,335 2335	-3 -3 -0.12831479897348	154.57 15457287010	-	2,335円 -3円（-0.13％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,686 5686	+23 23 0.40614515274589	258.06 25806102457	-	5,686円 +23円（+0.41％）
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,768 1768	+11 11 0.6260671599317	125.81 12581322276	-	1,768円 +11円（+0.63％）
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,552 8552	+60 60 0.70654733867169	104.84 10484218426	-	8,552円 +60円（+0.71％）
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	10,278 10278	+72 72 0.70546737213404	18.26 1826561545	-	10,278円 +72円（+0.71％）
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,182 4182	+16 16 0.38406144983197	29.87 2987809846	-	4,182円 +16円（+0.38％）
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,398 3398	+9 9 0.26556506344054	574.59 57459646969	-	3,398円 +9円（+0.27％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,816 1816	-9 -9 -0.49315068493151	4,207.63 420763525432	-	1,816円 -9円（-0.49％）
7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	11,729 11729	-53 -53 -0.44983873705653	2.52 252706973	-	11,729円 -53円（-0.45％）
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	11,840 11840	+3 3 0.025344259525218	46.96 4696190461	-	11,840円 +3円（+0.03％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

投資信託に関するお問い合わせは
コールセンターまでお電話ください

0120-104-694

受付時間は営業日の午前9時～午後5時です

当社では、サービス向上のため、お客さまとの電話内容を録音させていただいております。あらかじめご了承ください。
当社は録音した内容について、厳重に管理し適切な取り扱いをいたします。

よくあるご質問はこちら

販売会社一覧

永和証券

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	20,311 20311	-76 -76 -0.37278657968313	132.09 13209123219	-	20,311円 -76円（-0.37％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	22,150 22150	-115 -115 -0.51650572647653	1,611.88 161188238328	-	22,150円 -115円（-0.52％）
	1 1	ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド愛称：B・D・F ビッグデータ	15,138 15138	-18 -18 -0.1187648456057	19.13 1913945129	-	15,138円 -18円（-0.12％）
	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	16,509 16509	-14 -14 -0.084730375839739	369.23 36923446799	-	16,509円 -14円（-0.08％）
	1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	21,173 21173	-86 -86 -0.40453455007291	803.31 80331437065	-	21,173円 -86円（-0.40％）
	1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	13,703 13703	-89 -89 -0.64530162412993	108.30 10830157552	-	13,703円 -89円（-0.65％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	12,793 12793	-684 -684 -5.0753134970691	324.75 32475459653	-	12,793円 -684円（-5.08％）
	2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	15,016 15016	+188 188 1.2678715942811	17.03 1703720258	-	15,016円 +188円（+1.27％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	23,900 23900	-26 -26 -0.1086683942155	493.06 49306596638	-	23,900円 -26円（-0.11％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,412 11412	+59 59 0.5196864264952	562.87 56287825505	-	11,412円 +59円（+0.52％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	23,566 23566	-23 -23 -0.097503073466446	355.47 35547945952	-	23,566円 -23円（-0.10％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	30,618 30618	+64 64 0.20946520913792	142.85 14285125424	-	30,618円 +64円（+0.21％）
	3 3	ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	12,523 12523	+100 100 0.80495854463495	32.57 3257695745	-	12,523円 +100円（+0.80％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	10,825 10825	-67 -67 -0.61513037091443	19.57 1957687701	-	10,825円 -67円（-0.62％）
	3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	12,028 12028	-164 -164 -1.3451443569554	42.97 4297612133	-	12,028円 -164円（-1.35％）
	3 3	新光ピュア・インド株式ファンドピュアインド	20,501 20501	+128 128 0.62828253080057	2,515.24 251524014727	-	20,501円 +128円（+0.63％）
	4 4	公社債投信5月号	10,001 10001	0 0 0	17.40 1740326917	-	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信9月号	10,005 10005	0 0 0	18.89 1889745272	-	10,005円 0円（0.00％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,335 2335	-3 -3 -0.12831479897348	154.57 15457287010	-	2,335円 -3円（-0.13％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,686 5686	+23 23 0.40614515274589	258.06 25806102457	-	5,686円 +23円（+0.41％）
	6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,768 1768	+11 11 0.6260671599317	125.81 12581322276	-	1,768円 +11円（+0.63％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,552 8552	+60 60 0.70654733867169	104.84 10484218426	-	8,552円 +60円（+0.71％）
	6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	10,278 10278	+72 72 0.70546737213404	18.26 1826561545	-	10,278円 +72円（+0.71％）
	6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,182 4182	+16 16 0.38406144983197	29.87 2987809846	-	4,182円 +16円（+0.38％）
	7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,398 3398	+9 9 0.26556506344054	574.59 57459646969	-	3,398円 +9円（+0.27％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,816 1816	-9 -9 -0.49315068493151	4,207.63 420763525432	-	1,816円 -9円（-0.49％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	11,729 11729	-53 -53 -0.44983873705653	2.52 252706973	-	11,729円 -53円（-0.45％）
	8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	11,840 11840	+3 3 0.025344259525218	46.96 4696190461	-	11,840円 +3円（+0.03％）