アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	28,237 28237	+102 102 0.36253776435045	281.06 28106810783	-	28,237円 +102円（+0.36％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	32,436 32436	+93 93 0.2875428995455	3,308.20 330820402005	-	32,436円 +93円（+0.29％）
1 1	ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド愛称：B・D・F ビッグデータ	21,428 21428	+88 88 0.41237113402062	24.29 2429216849	-	21,428円 +88円（+0.41％）
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	21,242 21242	+70 70 0.33062535424145	278.43 27843800871	-	21,242円 +70円（+0.33％）
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	29,110 29110	+169 169 0.5839466500812	830.19 83019648829	-	29,110円 +169円（+0.58％）
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	21,984 21984	-1 -1 -0.0045485558335229	134.48 13448295151	-	21,984円 -1円（0.00％）
2 2	暗号資産関連株式ファンド愛称：シークレット・コード暗号資産株式	13,105 13105	-188 -188 -1.4142781915294	244.50 24450221822	-	13,105円 -188円（-1.41％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	17,195 17195	+140 140 0.82087364409264	1,983.85 198385306242	-	17,195円 +140円（+0.82％）
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	16,709 16709	-14 -14 -0.083717036416911	12.42 1242022718	-	16,709円 -14円（-0.08％）
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	26,929 26929	+304 304 1.1417840375587	447.70 44770176132	-	26,929円 +304円（+1.14％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,291 11291	+114 114 1.0199516864991	692.57 69257706015	-	11,291円 +114円（+1.02％）
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	33,028 33028	+356 356 1.0896180215475	491.48 49148599603	-	33,028円 +356円（+1.09％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	42,411 42411	+415 415 0.9881893513668	259.89 25989170682	-	42,411円 +415円（+0.99％）
3 3	ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	13,155 13155	-1,269 -1269 -8.7978369384359	30.60 3060373879	-	13,155円 -1,269円（-8.80％）
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	16,583 16583	+39 39 0.23573500967118	25.38 2538350909	-	16,583円 +39円（+0.24％）
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	15,414 15414	+81 81 0.52827235374682	48.33 4833804095	-	15,414円 +81円（+0.53％）
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	18,446 18446	+172 172 0.94122797417095	1,996.04 199604112868	-	18,446円 +172円（+0.94％）
4 4	公社債投信5月号	10,023 10023	0 0 0	15.60 1560751024	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,023円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信9月号	10,012 10012	0 0 0	18.35 1835476830	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,012円 0円（0.00％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,534 2534	+12 12 0.47581284694687	179.75 17975867473	-	2,534円 +12円（+0.48％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,280 6280	+59 59 0.9484005786851	241.76 24176850772	-	6,280円 +59円（+0.95％）
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	2,102 2102	+20 20 0.96061479346782	118.63 11863882423	-	2,102円 +20円（+0.96％）
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	11,220 11220	+60 60 0.53763440860215	18.17 1817122589	-	11,220円 +60円（+0.54％）
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,696 4696	+39 39 0.83744900150311	29.48 2948489383	-	4,696円 +39円（+0.84％）
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,820 3820	+6 6 0.15731515469324	556.53 55653104033	-	3,820円 +6円（+0.16％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,621 1621	-19 -19 -1.1585365853659	3,214.60 321460910125	-	1,621円 -19円（-1.16％）
7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	12,002 12002	-137 -137 -1.1285937886152	3.69 369144673	-	12,002円 -137円（-1.13％）
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	13,509 13509	+30 30 0.22256843979524	49.17 4917659441	-	13,509円 +30円（+0.22％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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永和証券

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	28,237 28237	+102 102 0.36253776435045	281.06 28106810783	-	28,237円 +102円（+0.36％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	32,436 32436	+93 93 0.2875428995455	3,308.20 330820402005	-	32,436円 +93円（+0.29％）
	1 1	ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド愛称：B・D・F ビッグデータ	21,428 21428	+88 88 0.41237113402062	24.29 2429216849	-	21,428円 +88円（+0.41％）
	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	21,242 21242	+70 70 0.33062535424145	278.43 27843800871	-	21,242円 +70円（+0.33％）
	1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	29,110 29110	+169 169 0.5839466500812	830.19 83019648829	-	29,110円 +169円（+0.58％）
	1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	21,984 21984	-1 -1 -0.0045485558335229	134.48 13448295151	-	21,984円 -1円（0.00％）
	2 2	暗号資産関連株式ファンド愛称：シークレット・コード暗号資産株式	13,105 13105	-188 -188 -1.4142781915294	244.50 24450221822	-	13,105円 -188円（-1.41％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	17,195 17195	+140 140 0.82087364409264	1,983.85 198385306242	-	17,195円 +140円（+0.82％）
	2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	16,709 16709	-14 -14 -0.083717036416911	12.42 1242022718	-	16,709円 -14円（-0.08％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	26,929 26929	+304 304 1.1417840375587	447.70 44770176132	-	26,929円 +304円（+1.14％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,291 11291	+114 114 1.0199516864991	692.57 69257706015	-	11,291円 +114円（+1.02％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	33,028 33028	+356 356 1.0896180215475	491.48 49148599603	-	33,028円 +356円（+1.09％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	42,411 42411	+415 415 0.9881893513668	259.89 25989170682	-	42,411円 +415円（+0.99％）
	3 3	ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	13,155 13155	-1,269 -1269 -8.7978369384359	30.60 3060373879	-	13,155円 -1,269円（-8.80％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	16,583 16583	+39 39 0.23573500967118	25.38 2538350909	-	16,583円 +39円（+0.24％）
	3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	15,414 15414	+81 81 0.52827235374682	48.33 4833804095	-	15,414円 +81円（+0.53％）
	3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	18,446 18446	+172 172 0.94122797417095	1,996.04 199604112868	-	18,446円 +172円（+0.94％）
	4 4	公社債投信5月号	10,023 10023	0 0 0	15.60 1560751024	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,023円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信9月号	10,012 10012	0 0 0	18.35 1835476830	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,012円 0円（0.00％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,534 2534	+12 12 0.47581284694687	179.75 17975867473	-	2,534円 +12円（+0.48％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,280 6280	+59 59 0.9484005786851	241.76 24176850772	-	6,280円 +59円（+0.95％）
	6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	2,102 2102	+20 20 0.96061479346782	118.63 11863882423	-	2,102円 +20円（+0.96％）
	6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	11,220 11220	+60 60 0.53763440860215	18.17 1817122589	-	11,220円 +60円（+0.54％）
	6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,696 4696	+39 39 0.83744900150311	29.48 2948489383	-	4,696円 +39円（+0.84％）
	7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,820 3820	+6 6 0.15731515469324	556.53 55653104033	-	3,820円 +6円（+0.16％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,621 1621	-19 -19 -1.1585365853659	3,214.60 321460910125	-	1,621円 -19円（-1.16％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	12,002 12002	-137 -137 -1.1285937886152	3.69 369144673	-	12,002円 -137円（-1.13％）
	8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	13,509 13509	+30 30 0.22256843979524	49.17 4917659441	-	13,509円 +30円（+0.22％）