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該当件数：16件
基準日：2026/01/16
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| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 （円） |
前日比 （円） |
純資産 総額 （億円） |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前日比 | ||||||||
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Ｏｎｅ国内株オープン 愛称：自由演技 自由演技 |
59,575 | -73 | 1,261.30 | - |
59,575円 -73円 |
 
 
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界 未来世界限H |
25,363 | -7 | 561.51 | - |
25,363円 -7円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし） 愛称：未来の世界 未来世界H無 |
50,686 | +20 | 8,720.54 | - |
50,686円 +20円 |
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米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞ 愛称：グレート・アメリカ グレアメH有 |
23,656 | +432 | 20.66 | - |
23,656円 +432円 |
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米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞ 愛称：グレート・アメリカ グレアメH無 |
41,607 | +809 | 257.43 | - |
41,607円 +809円 |
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ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース） 愛称：ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
8,267 | +23 | 761.90 | - |
8,267円 +23円 |
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ＤＩＡＭ Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース） 愛称：オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
3,783 | -8 | 474.20 | - |
3,783円 -8円 |
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ＤＩＡＭ Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース） 愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ |
3,118 | -27 | 51.96 | - |
3,118円 -27円 |
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ＤＩＡＭ Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース） 愛称：オーナーズ・インカム１Ｙ オーナー１年 |
19,966 | +89 | 141.63 | - |
19,966円 +89円 |
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Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース） 愛称：世界家主倶楽部 世界家主 |
6,031 | +29 | 522.75 | - |
6,031円 +29円 |
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新光 US－REIT オープン 愛称：ゼウス ＵＳリート |
1,651 | +11 | 3,292.73 | - |
1,651円 +11円 |
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ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９ 愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９ |
9,642 | -7 | 384.14 | - |
9,642円 -7円 |
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ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１ 愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１ |
9,621 | -7 | 126.67 | - |
9,621円 -7円 |
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ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２ 愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２ |
9,627 | -7 | 82.16 | - |
9,627円 -7円 |
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ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１ 愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１ |
9,621 | -9 | 47.01 | - |
9,621円 -9円 |
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ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２ 愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２ |
9,604 | -7 | 64.88 | - |
9,604円 -7円 |
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