アセットマネジメントOne

基準価額	9,457 円
前日比	+114 円（+1.22%）
純資産総額	12.00 億円
直近分配金	10 円（2025/04/09）

チャート・分配金

期間

年月日～ 年月日: 表示

基準価額
分配金再投資基準価額
純資産額
決算日

基準価額(円)

純資産額(億円)

※分配金再投資基準価額は、設定来の税引前分配金を再投資したものとして算出した収益率に基づいて計算したものです。
※分配金込み基準価額は、設定来の税引前分配金を単純に加算したものです。
※基準価額グラフは2000年1月以降のデータを元に作成しております。

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騰落率

	日付	騰落率
1か月前から	2025/04/01	-2.22％
3か月前から	2025/01/31	-3.67％
6か月前から	2024/11/01	-7.31％
1年前から	2024/05/01	-1.29％
3年前から	2022/04/28	-4.70％
5年前から	2020/05/01	+61.33％
10年前から	2015/05/01	+46.06％
設定来	2007/05/24	+39.52％

分配実績

累積分配金（税引前）設定日～2025/05/01まで	2,375円

決算日	分配金（税引前）
2025/04/09	10円
2025/03/10	10円
2025/02/10	10円
2025/01/09	10円
2024/12/09	10円
2024/11/11	10円
2024/10/09	10円
2024/09/09	10円
2024/08/09	10円
2024/07/09	10円
2024/06/10	10円
2024/05/09	10円
2024/04/09	10円
2024/03/11	10円
2024/02/09	10円
2024/01/09	10円
2023/12/11	10円
2023/11/09	10円
2023/10/10	10円
2023/09/11	10円
2023/08/09	10円
2023/07/10	10円
2023/06/09	10円
2023/05/09	10円
2023/04/10	10円
2023/03/09	10円
2023/02/09	10円
2023/01/10	10円
2022/12/09	10円
2022/11/09	10円

2022/10/11	10円
2022/09/09	10円
2022/08/09	10円
2022/07/11	10円
2022/06/09	10円
2022/05/09	10円
2022/04/11	10円
2022/03/09	10円
2022/02/09	10円
2022/01/11	10円
2021/12/09	10円
2021/11/09	10円
2021/10/11	10円
2021/09/09	10円
2021/08/10	10円
2021/07/09	10円
2021/06/09	10円
2021/05/10	10円
2021/04/09	10円
2021/03/09	10円
2021/02/09	10円
2021/01/12	10円
2020/12/09	10円
2020/11/09	10円
2020/10/09	10円
2020/09/09	10円
2020/08/11	10円
2020/07/09	10円
2020/06/09	10円
2020/05/11	10円

2020/04/09	10円
2020/03/09	10円
2020/02/10	10円
2020/01/09	10円
2019/12/09	10円
2019/11/11	10円
2019/10/09	10円
2019/09/09	10円
2019/08/09	10円
2019/07/09	10円
2019/06/10	10円
2019/05/09	10円
2019/04/09	10円
2019/03/11	10円
2019/02/12	10円
2019/01/09	10円
2018/12/10	10円
2018/11/09	10円
2018/10/09	10円
2018/09/10	10円
2018/08/09	10円
2018/07/09	10円
2018/06/11	10円
2018/05/09	10円
2018/04/09	10円
2018/03/09	10円
2018/02/09	10円
2018/01/09	10円
2017/12/11	10円
2017/11/09	10円

2017/10/10	10円
2017/09/11	10円
2017/08/09	10円
2017/07/10	10円
2017/06/09	10円
2017/05/09	10円
2017/04/10	10円
2017/03/09	10円
2017/02/09	10円
2017/01/10	10円
2016/12/09	10円
2016/11/09	10円
2016/10/11	10円
2016/09/09	10円
2016/08/09	10円
2016/07/11	10円
2016/06/09	10円
2016/05/09	10円
2016/04/11	10円
2016/03/09	10円
2016/02/09	10円
2016/01/12	10円
2015/12/09	10円
2015/11/09	10円
2015/10/09	10円
2015/09/09	10円
2015/08/10	10円
2015/07/09	10円
2015/06/09	10円
2015/05/11	10円

2015/04/09	10円
2015/03/09	10円
2015/02/09	10円
2015/01/09	10円
2014/12/09	10円
2014/11/10	10円
2014/10/09	10円
2014/09/09	10円
2014/08/11	10円
2014/07/09	10円
2014/06/09	10円
2014/05/09	10円
2014/04/09	10円
2014/03/10	10円
2014/02/10	10円
2014/01/09	10円
2013/12/09	10円
2013/11/11	10円
2013/10/09	10円
2013/09/09	10円
2013/08/09	10円
2013/07/09	10円
2013/06/10	10円
2013/05/09	10円
2013/04/09	10円
2013/03/11	10円
2013/02/12	10円
2013/01/09	10円
2012/12/10	10円
2012/11/09	10円

2012/10/09	10円
2012/09/10	10円
2012/08/09	10円
2012/07/09	10円
2012/06/11	10円
2012/05/09	10円
2012/04/09	10円
2012/03/09	10円
2012/02/09	10円
2012/01/10	10円
2011/12/09	10円
2011/11/09	10円
2011/10/11	10円
2011/09/09	10円
2011/08/09	10円
2011/07/11	10円
2011/06/09	10円
2011/05/09	10円
2011/04/11	10円
2011/03/09	10円
2011/02/09	10円
2011/01/11	10円
2010/12/09	10円
2010/11/09	10円
2010/10/12	10円
2010/09/09	10円
2010/08/09	10円
2010/07/09	10円
2010/06/09	10円
2010/05/10	10円

2010/04/09	10円
2010/03/09	10円
2010/02/09	10円
2010/01/12	10円
2009/12/09	10円
2009/11/09	10円
2009/10/09	10円
2009/09/09	10円
2009/08/10	10円
2009/07/09	10円
2009/06/09	10円
2009/05/11	10円
2009/04/09	10円
2009/03/09	10円
2009/02/09	10円
2009/01/09	10円
2008/12/09	20円
2008/11/10	20円
2008/10/09	25円
2008/09/09	25円
2008/08/11	25円
2008/07/09	25円
2008/06/09	25円
2008/05/09	25円
2008/04/09	25円
2008/03/10	25円
2008/02/12	25円
2008/01/09	25円
2007/12/10	25円
2007/11/09	25円

2007/10/09	25円
2007/09/10	25円
2007/08/09	25円
2007/07/09	0円
2007/06/11	0円

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