基準日：2026/08/05
| 基準価額（10口当たり） | 9,694 円 |
|---|---|
| 前日比 | +11 円 （+0.11%） |
| 純資産総額 | 2.61 億円 |
| 直近分配金（10口当たり） | 60 円（2026/06/20） |
| 日付 | 騰落率 | |
|---|---|---|
| 1か月前から | 2026/07/03 | -0.09％ |
| 3か月前から | 2026/05/01 | -1.32％ |
| 6か月前から | 2026/02/05 | -2.41％ |
| 1年前から | - | - |
| 3年前から | - | - |
| 5年前から | - | - |
| 10年前から | - | - |
| 設定来 | 2026/01/19 | -2.26％ |
| 累積分配金（税引前） 設定日～2026/08/05まで |
80円 |
|---|
| 決算日 | 分配金（税引前） |
|---|---|
| 2026/06/20 | 60円 |
| 2026/03/20 | 20円 |
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