基準日：2026/02/27
| 基準価額（100口当たり） | 207,006 円 |
|---|---|
| 前日比 | -3,114 円 （-1.48%） |
| 純資産総額 | 1,712.51 億円 |
| 直近分配金（100口当たり） | 2,040 円（2026/01/08） |
| 日付 | 騰落率 | |
|---|---|---|
| 1か月前から | 2026/01/27 | +2.14％ |
| 3か月前から | 2025/11/27 | -0.67％ |
| 6か月前から | 2025/08/27 | +6.08％ |
| 1年前から | 2025/02/27 | +22.99％ |
| 3年前から | 2023/02/27 | +23.73％ |
| 5年前から | 2021/02/26 | +26.98％ |
| 10年前から | - | - |
| 設定来 | 2019/08/14 | +27.92％ |
| 累積分配金（税引前） 設定日～2026/02/27まで |
43,680円 |
|---|
| 決算日 | 分配金（税引前） |
|---|---|
| 2026/01/08 | 2,040円 |
| 2025/10/08 | 2,450円 |
| 2025/07/08 | 1,700円 |
| 2025/04/08 | 2,250円 |
| 2025/01/08 | 1,920円 |
| 2024/10/08 | 2,180円 |
| 2024/07/08 | 1,580円 |
| 2024/04/08 | 1,970円 |
| 2024/01/08 | 1,660円 |
| 2023/10/08 | 2,150円 |
| 2023/07/08 | 1,450円 |
| 2023/04/08 | 1,910円 |
| 2023/01/08 | 1,260円 |
| 2022/10/08 | 2,080円 |
| 2022/07/08 | 1,250円 |
| 2022/04/08 | 2,030円 |
| 2022/01/08 | 1,240円 |
| 2021/10/08 | 1,950円 |
| 2021/07/08 | 1,190円 |
| 2021/04/08 | 1,690円 |
| 2021/01/08 | 1,300円 |
| 2020/10/08 | 1,700円 |
| 2020/07/08 | 1,350円 |
| 2020/04/08 | 1,280円 |
| 2020/01/08 | 1,620円 |
| 2019/10/08 | 480円 |
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