みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし)

商品分類:追加型投信/海外/債券
日経新聞掲載名:ハイ債B
決算日:毎月7日

チャート

期間

基準価額(円)
純資産総額(億円)
  • 分配金再投資基準価額は、設定来の税引前分配金を再投資したものとして算出した収益率に基づいて計算したものです。
  • 分配金込み基準価額は、設定来の税引前分配金を単純に加算したものです。
  • 基準価額グラフは2000年1月以降のデータを元に作成しております。

最大上昇・下落率

  • 最大上昇・下落率は、基準日から各期間さかのぼった日(休業日の場合は前営業日)の基準価額に対して期間内に最大どの程度上昇・下落したかを表しています。計算は税引前の分配金を再投資したものとみなして行っていますので、実際の基準価額に基づいて計算したものとは異なる場合があります。
運用期間が1年未満のため表示しておりません。

騰落率

日付 騰落率
1ヵ月前から 2026年08月14日 -4.22%
3ヵ月前から 2026年06月12日 -4.25%
6ヵ月前から 2026年03月13日 -2.10%
1年前から 2025年09月12日 +7.04%
3年前から 2023年09月14日 +28.11%
5年前から 2021年09月14日 +54.47%
10年前から 2016年09月14日 +121.14%
設定来 2004年06月30日 +352.34%

分配実績

累積分配金(税引前)
設定日~2026年09月14日まで
13,355円
決算日 分配金(税引前)
2026年09月07日 20円
2026年08月07日 20円
2026年07月07日 20円
2026年06月08日 20円
2026年05月07日 20円
2026年04月07日 20円
2026年03月09日 20円
2026年02月09日 20円
2026年01月07日 20円
2025年12月08日 20円
2025年11月07日 20円
2025年10月07日 20円
2025年09月08日 20円
2025年08月07日 20円
2025年07月07日 20円
2025年06月09日 20円
2025年05月07日 20円
2025年04月07日 20円
2025年03月07日 20円
2025年02月07日 20円
2025年01月07日 20円
2024年12月09日 20円
2024年11月07日 20円
2024年10月07日 20円
2024年09月09日 20円
2024年08月07日 20円
2024年07月08日 20円
2024年06月07日 20円
2024年05月07日 20円
2024年04月08日 20円
2024年03月07日 20円
2024年02月07日 20円
2024年01月09日 20円
2023年12月07日 20円
2023年11月07日 20円
2023年10月10日 20円
2023年09月07日 20円
2023年08月07日 20円
2023年07月07日 20円
2023年06月07日 20円
2023年05月08日 20円
2023年04月07日 20円
2023年03月07日 20円
2023年02月07日 20円
2023年01月10日 20円
2022年12月07日 20円
2022年11月07日 20円
2022年10月07日 20円
2022年09月07日 20円
2022年08月08日 20円
2022年07月07日 20円
2022年06月07日 20円
2022年05月09日 20円
2022年04月07日 20円
2022年03月07日 20円
2022年02月07日 20円
2022年01月07日 20円
2021年12月07日 20円
2021年11月08日 20円
2021年10月07日 20円
2021年09月07日 20円
2021年08月10日 20円
2021年07月07日 20円
2021年06月07日 20円
2021年05月07日 20円
2021年04月07日 20円
2021年03月08日 20円
2021年02月08日 20円
2021年01月07日 20円
2020年12月07日 20円
2020年11月09日 20円
2020年10月07日 20円
2020年09月07日 20円
2020年08月07日 20円
2020年07月07日 20円
2020年06月08日 20円
2020年05月07日 20円
2020年04月07日 30円
2020年03月09日 30円
2020年02月07日 30円
2020年01月07日 30円
2019年12月09日 30円
2019年11月07日 30円
2019年10月07日 30円
2019年09月09日 40円
2019年08月07日 40円
2019年07月08日 40円
2019年06月07日 40円
2019年05月07日 40円
2019年04月08日 40円
2019年03月07日 40円
2019年02月07日 40円
2019年01月07日 40円
2018年12月07日 40円
2018年11月07日 40円
2018年10月09日 40円
2018年09月07日 40円
2018年08月07日 40円
2018年07月09日 40円
2018年06月07日 40円
2018年05月07日 40円
2018年04月09日 40円
2018年03月07日 60円
2018年02月07日 60円
2018年01月09日 60円
2017年12月07日 60円
2017年11月07日 60円
2017年10月10日 60円
2017年09月07日 60円
2017年08月07日 60円
2017年07月07日 60円
2017年06月07日 60円
2017年05月08日 60円
2017年04月07日 60円
2017年03月07日 100円
2017年02月07日 100円
2017年01月10日 100円
2016年12月07日 100円
2016年11月07日 100円
2016年10月07日 100円
2016年09月07日 100円
2016年08月08日 100円
2016年07月07日 100円
2016年06月07日 100円
2016年05月09日 100円
2016年04月07日 100円
2016年03月07日 100円
2016年02月08日 100円
2016年01月07日 100円
2015年12月07日 100円
2015年11月09日 100円
2015年10月07日 100円
2015年09月07日 100円
2015年08月07日 100円
2015年07月07日 100円
2015年06月08日 45円
2015年05月07日 45円
2015年04月07日 45円
2015年03月09日 45円
2015年02月09日 45円
2015年01月07日 45円
2014年12月08日 45円
2014年11月07日 45円
2014年10月07日 45円
2014年09月08日 45円
2014年08月07日 45円
2014年07月07日 45円
2014年06月09日 45円
2014年05月07日 45円
2014年04月07日 45円
2014年03月07日 45円
2014年02月07日 45円
2014年01月07日 45円
2013年12月09日 45円
2013年11月07日 45円
2013年10月07日 45円
2013年09月09日 45円
2013年08月07日 45円
2013年07月08日 45円
2013年06月07日 45円
2013年05月07日 45円
2013年04月08日 45円
2013年03月07日 45円
2013年02月07日 45円
2013年01月07日 45円
2012年12月07日 45円
2012年11月07日 45円
2012年10月09日 45円
2012年09月07日 45円
2012年08月07日 45円
2012年07月09日 45円
2012年06月07日 65円
2012年05月07日 65円
2012年04月09日 65円
2012年03月07日 65円
2012年02月07日 65円
2012年01月10日 65円
2011年12月07日 65円
2011年11月07日 65円
2011年10月07日 65円
2011年09月07日 85円
2011年08月08日 85円
2011年07月07日 85円
2011年06月07日 85円
2011年05月09日 85円
2011年04月07日 85円
2011年03月07日 100円
2011年02月07日 100円
2011年01月07日 100円
2010年12月07日 100円
2010年11月08日 100円
2010年10月07日 100円
2010年09月07日 100円
2010年08月09日 100円
2010年07月07日 100円
2010年06月07日 100円
2010年05月07日 100円
2010年04月07日 100円
2010年03月08日 100円
2010年02月08日 100円
2010年01月07日 100円
2009年12月07日 100円
2009年11月09日 100円
2009年10月07日 60円
2009年09月07日 60円
2009年08月07日 60円
2009年07月07日 60円
2009年06月08日 60円
2009年05月07日 60円
2009年04月07日 60円
2009年03月09日 60円
2009年02月09日 60円
2009年01月07日 60円
2008年12月08日 60円
2008年11月07日 60円
2008年10月07日 60円
2008年09月08日 60円
2008年08月07日 60円
2008年07月07日 60円
2008年06月09日 60円
2008年05月07日 60円
2008年04月07日 60円
2008年03月07日 60円
2008年02月07日 60円
2008年01月07日 60円
2007年12月07日 60円
2007年11月07日 60円
2007年10月09日 60円
2007年09月07日 60円
2007年08月07日 60円
2007年07月09日 60円
2007年06月07日 60円
2007年05月07日 60円
2007年04月09日 60円
2007年03月07日 60円
2007年02月07日 60円
2007年01月09日 60円
2006年12月07日 60円
2006年11月07日 60円
2006年10月10日 60円
2006年09月07日 60円
2006年08月07日 60円
2006年07月07日 60円
2006年06月07日 60円
2006年05月08日 60円
2006年04月07日 60円
2006年03月07日 60円
2006年02月07日 60円
2006年01月10日 60円
2005年12月07日 60円
2005年11月07日 60円
2005年10月07日 60円
2005年09月07日 60円
2005年08月08日 60円
2005年07月07日 60円
2005年06月07日 60円
2005年05月09日 60円
2005年04月07日 60円
2005年03月07日 60円
2005年02月07日 60円
2005年01月07日 60円
2004年12月07日 60円
2004年11月08日 55円
2004年10月07日 55円

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基準日:2026年09月14日

順位 投資対象 ファンド名
愛称
基準価額(円) 前日比 純資産総額
(億円)
サー
ビス
(円) (%)

海外株式

海外株式

たわらノーロード 先進国株式
47,425 +29 +0.06 13,240.28

内外株式

内外株式

グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)愛称:未来の世界(ESG)
19,488 -44 -0.23 8,695.49

内外株式

内外株式

グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)愛称:未来の世界
51,044 -431 -0.84 8,413.82
4

国内株式

国内株式

日経225ノーロードオープン
47,870 -400 -0.83 4,862.74
5

国内株式

国内株式

たわらノーロード 日経225
38,545 -317 -0.82 4,810.74
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基準日:2026年09月14日

順位 投資対象 ファンド名
愛称
基準価額(円) 前日比 純資産総額
(億円)
サー
ビス
(円) (%)

その他

その他

Oneゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)<ラップ専用>
19,083 +100 +0.53 200.48

資産複合(バランス)

資産複合(バランス)

One/ティー・ロウ・プライス インフレガード&オポチュニティ・ファンド(モデレートコース(標準))愛称:IGO
9,913 -42 -0.42 453.21

内外株式

内外株式

One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (毎月決算・予想分配金提示型)
12,721 -50 -0.39 1,325.59
4

資産複合(バランス)

資産複合(バランス)

グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし)
30,219 -26 -0.09 187.23
5

国内債券

国内債券

たわらノーロード 国内債券<ラップ専用>
10,063 -3 -0.03 175.00
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基準日:2026年09月14日

順位 投資対象 ファンド名
愛称
騰落率(%) 騰落率1年
(%)
サー
ビス
1ヵ月 1年 5年 10年

国内株式

国内株式

One 日本株ダブル・ベアファンド2
+15.48 -61.92 - - -61.92

その他

その他

DIAMコモディティパッシブ・ファンド
+8.64 +65.21 +212.01 +275.04 +65.21

内外株式

内外株式

暗号資産関連株式ファンド愛称:シークレット・コード
+2.32 +13.42 - - +13.42
4

内外債券

内外債券

Oneグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2023-12(限定追加型)
+0.49 +1.77 - - +1.77
5

内外債券

内外債券

みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2023-01(限定追加型)
+0.44 +2.22 - - +2.22

国内株式

国内株式

One 日本株ダブル・ブルファンド2
-14.91 +88.32 - - +88.32

その他

その他

DIAMコモディティパッシブ・ファンド
+8.64 +65.21 +212.01 +275.04 +65.21

海外株式

海外株式

フィッシャーUSマイクロ株式ファンド
-7.90 +56.27 +166.79 +399.14 +56.27
4

国内株式

国内株式

構造改革ジャパン
-4.79 +46.68 - - +46.68
5

内外株式

内外株式

みずほサステナブルファンドシリーズ - ロベコ・スマート・エネルギー
-9.15 +46.18 - - +46.18

その他

その他

DIAMコモディティパッシブ・ファンド
+8.64 +65.21 +212.01 +275.04 +65.21

国内株式

国内株式

One日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)
-0.39 +37.22 +187.10 +357.25 +37.22

内外株式

内外株式

たわらノーロード フォーカス AI
-5.04 +43.91 +185.41 - +43.91
4

国内株式

国内株式

One割安日本株ファンド
-3.82 +40.05 +174.61 +397.31 +40.05
5

国内株式

国内株式

One割安日本株ファンド(年1回決算型)
-3.75 +39.14 +170.69 +390.35 +39.14

国内株式

国内株式

企業価値成長小型株ファンド愛称:眼力
-7.90 +21.31 +20.79 +472.34 +21.31

海外株式

海外株式

One厳選米国株式ファンド愛称:アメリカンセレクション
-7.57 +7.20 +94.69 +449.99 +7.20

海外株式

海外株式

たわらノーロード 先進国株式
-5.50 +21.99 +140.03 +429.59 +21.99
4

国内株式

国内株式

ファンド“メガ・テック”
-10.27 +35.48 +80.35 +424.97 +35.48
5

海外株式

海外株式

たわらノーロード 先進国株式(為替ヘッジなし)<ラップ専用>
-5.49 +22.02 +140.31 +423.78 +22.02
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基準日:2026年09月14日

順位 投資対象 ファンド名
愛称
基準価額(円) 前日比 純資産総額
(億円)
サー
ビス
(円) (%)

海外株式

海外株式

たわらノーロード 先進国株式
47,425 +29 +0.06 13,240.28

海外不動産投信

海外不動産投信

One US-REIT オープン愛称:ゼウス
1,616 0 0.00 2,945.37

内外株式

内外株式

たわらノーロード 全世界株式
34,475 -47 -0.14 3,744.45
4

内外株式

内外株式

グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)愛称:未来の世界(ESG)
19,488 -44 -0.23 8,695.49
5

内外株式

内外株式

グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)愛称:未来の世界
51,044 -431 -0.84 8,413.82
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基準日:2026年09月14日

順位 投資対象 ファンド名
愛称
基準価額(円) 前日比 騰落率1年
(%)
サー
ビス
(円) (%)

国内債券

国内債券

ハイブリッド証券ファンド マネープールファンド
9,956 +1 +0.01 +0.27

内外債券

内外債券

One円建て債券ファンドⅡ2021-12愛称:円結びⅡ 2021-12
10,256 0 0.00 +1.17

国内債券

国内債券

ソフトバンクグループ&日本企業厳選債券ファンド2021-12愛称:SBGフォーカス2021-12
10,692 +1 +0.01 +1.51
4

国内債券

国内債券

ソフトバンクグループ&日本企業厳選債券ファンド2022-06愛称:SBGフォーカス2022-06
10,889 +1 +0.01 +1.61
5

内外債券

内外債券

One円建て債券ファンドⅡ2022-03愛称:円結びⅡ 2022-03
10,307 +1 +0.01 +0.95
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基準日:2026年09月14日

順位 投資対象 ファンド名
愛称
基準価額(円) 前日比 純資産総額
(億円)
サー
ビス
(円) (%)

国内株式

国内株式

日経225ノーロードオープン
47,870 -400 -0.83 4,862.74

その他

その他

Oneゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)<ラップ専用>
19,083 +100 +0.53 200.48

海外債券

海外債券

たわらノーロード 新興国現地通貨建債券<ラップ専用>
14,373 -103 -0.71 129.60
4

国内株式

国内株式

たわらノーロード 日経225
38,545 -317 -0.82 4,810.74
5

内外株式

内外株式

One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (毎月決算・予想分配金提示型)
12,721 -50 -0.39 1,325.59
  • 各ランキングの抽出対象範囲は、アセットマネジメントOneが取扱う全ての公募投資信託です。なお、MRF等一部の投資信託は除外しています。
  • ファンドの前日比(%)および騰落率は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 純資産増加額およびWEB閲覧数は基準日から過去1ヵ月間を、資金流出入額は基準日1日分を集計対象としています。
  • リスクは、基準日から過去1年間を計算対象期間としています(運用期間が1年未満のファンドは対象外)。

ファンド概要についての注意
資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意
本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書(交付目論見書)をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券(外貨建資産には為替リスクもあります)に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。 本ウェブサイトに掲載されている情報(リンクされている外部サイトの情報も含む)に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

追加型株式投資信託の収益分配金に関するご説明

通貨選択型投資信託の収益/損失に関するご説明

公募投信の信託報酬の決定に関する考え方について

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