アセットマネジメントOne

基準価額	5,886 円
前日比	-12 円（-0.20%）
純資産総額	606.63 億円
直近分配金	20 円（2024/11/07）

チャート・分配金

期間

年月日～ 年月日: 表示

基準価額
分配金再投資基準価額
純資産額
決算日

基準価額(円)

純資産額(億円)

※分配金再投資基準価額は、設定来の税引前分配金を再投資したものとして算出した収益率に基づいて計算したものです。
※分配金込み基準価額は、設定来の税引前分配金を単純に加算したものです。
※基準価額グラフは2000年1月以降のデータを元に作成しております。

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騰落率

	日付	騰落率
1か月前から	2024/11/01	+0.06％
3か月前から	2024/09/02	+4.43％
6か月前から	2024/05/31	+1.66％
1年前から	2023/12/01	+13.43％
3年前から	2021/12/02	+39.18％
5年前から	2019/12/02	+60.41％
10年前から	2014/12/02	+87.11％
設定来	2004/06/30	+310.81％

分配実績

累積分配金（税引前）設定日～2024/12/02まで	12,915円

決算日	分配金（税引前）
2024/11/07	20円
2024/10/07	20円
2024/09/09	20円
2024/08/07	20円
2024/07/08	20円
2024/06/07	20円
2024/05/07	20円
2024/04/08	20円
2024/03/07	20円
2024/02/07	20円
2024/01/09	20円
2023/12/07	20円
2023/11/07	20円
2023/10/10	20円
2023/09/07	20円
2023/08/07	20円
2023/07/07	20円
2023/06/07	20円
2023/05/08	20円
2023/04/07	20円
2023/03/07	20円
2023/02/07	20円
2023/01/10	20円
2022/12/07	20円
2022/11/07	20円
2022/10/07	20円
2022/09/07	20円
2022/08/08	20円
2022/07/07	20円
2022/06/07	20円

2022/05/09	20円
2022/04/07	20円
2022/03/07	20円
2022/02/07	20円
2022/01/07	20円
2021/12/07	20円
2021/11/08	20円
2021/10/07	20円
2021/09/07	20円
2021/08/10	20円
2021/07/07	20円
2021/06/07	20円
2021/05/07	20円
2021/04/07	20円
2021/03/08	20円
2021/02/08	20円
2021/01/07	20円
2020/12/07	20円
2020/11/09	20円
2020/10/07	20円
2020/09/07	20円
2020/08/07	20円
2020/07/07	20円
2020/06/08	20円
2020/05/07	20円
2020/04/07	30円
2020/03/09	30円
2020/02/07	30円
2020/01/07	30円
2019/12/09	30円

2019/11/07	30円
2019/10/07	30円
2019/09/09	40円
2019/08/07	40円
2019/07/08	40円
2019/06/07	40円
2019/05/07	40円
2019/04/08	40円
2019/03/07	40円
2019/02/07	40円
2019/01/07	40円
2018/12/07	40円
2018/11/07	40円
2018/10/09	40円
2018/09/07	40円
2018/08/07	40円
2018/07/09	40円
2018/06/07	40円
2018/05/07	40円
2018/04/09	40円
2018/03/07	60円
2018/02/07	60円
2018/01/09	60円
2017/12/07	60円
2017/11/07	60円
2017/10/10	60円
2017/09/07	60円
2017/08/07	60円
2017/07/07	60円
2017/06/07	60円

2017/05/08	60円
2017/04/07	60円
2017/03/07	100円
2017/02/07	100円
2017/01/10	100円
2016/12/07	100円
2016/11/07	100円
2016/10/07	100円
2016/09/07	100円
2016/08/08	100円
2016/07/07	100円
2016/06/07	100円
2016/05/09	100円
2016/04/07	100円
2016/03/07	100円
2016/02/08	100円
2016/01/07	100円
2015/12/07	100円
2015/11/09	100円
2015/10/07	100円
2015/09/07	100円
2015/08/07	100円
2015/07/07	100円
2015/06/08	45円
2015/05/07	45円
2015/04/07	45円
2015/03/09	45円
2015/02/09	45円
2015/01/07	45円
2014/12/08	45円

2014/11/07	45円
2014/10/07	45円
2014/09/08	45円
2014/08/07	45円
2014/07/07	45円
2014/06/09	45円
2014/05/07	45円
2014/04/07	45円
2014/03/07	45円
2014/02/07	45円
2014/01/07	45円
2013/12/09	45円
2013/11/07	45円
2013/10/07	45円
2013/09/09	45円
2013/08/07	45円
2013/07/08	45円
2013/06/07	45円
2013/05/07	45円
2013/04/08	45円
2013/03/07	45円
2013/02/07	45円
2013/01/07	45円
2012/12/07	45円
2012/11/07	45円
2012/10/09	45円
2012/09/07	45円
2012/08/07	45円
2012/07/09	45円
2012/06/07	65円

2012/05/07	65円
2012/04/09	65円
2012/03/07	65円
2012/02/07	65円
2012/01/10	65円
2011/12/07	65円
2011/11/07	65円
2011/10/07	65円
2011/09/07	85円
2011/08/08	85円
2011/07/07	85円
2011/06/07	85円
2011/05/09	85円
2011/04/07	85円
2011/03/07	100円
2011/02/07	100円
2011/01/07	100円
2010/12/07	100円
2010/11/08	100円
2010/10/07	100円
2010/09/07	100円
2010/08/09	100円
2010/07/07	100円
2010/06/07	100円
2010/05/07	100円
2010/04/07	100円
2010/03/08	100円
2010/02/08	100円
2010/01/07	100円
2009/12/07	100円

2009/11/09	100円
2009/10/07	60円
2009/09/07	60円
2009/08/07	60円
2009/07/07	60円
2009/06/08	60円
2009/05/07	60円
2009/04/07	60円
2009/03/09	60円
2009/02/09	60円
2009/01/07	60円
2008/12/08	60円
2008/11/07	60円
2008/10/07	60円
2008/09/08	60円
2008/08/07	60円
2008/07/07	60円
2008/06/09	60円
2008/05/07	60円
2008/04/07	60円
2008/03/07	60円
2008/02/07	60円
2008/01/07	60円
2007/12/07	60円
2007/11/07	60円
2007/10/09	60円
2007/09/07	60円
2007/08/07	60円
2007/07/09	60円
2007/06/07	60円

2007/05/07	60円
2007/04/09	60円
2007/03/07	60円
2007/02/07	60円
2007/01/09	60円
2006/12/07	60円
2006/11/07	60円
2006/10/10	60円
2006/09/07	60円
2006/08/07	60円
2006/07/07	60円
2006/06/07	60円
2006/05/08	60円
2006/04/07	60円
2006/03/07	60円
2006/02/07	60円
2006/01/10	60円
2005/12/07	60円
2005/11/07	60円
2005/10/07	60円
2005/09/07	60円
2005/08/08	60円
2005/07/07	60円
2005/06/07	60円
2005/05/09	60円
2005/04/07	60円
2005/03/07	60円
2005/02/07	60円
2005/01/07	60円
2004/12/07	60円

2004/11/08	55円
2004/10/07	55円

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