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新光ブラジル債券ファンド

商品分類:追加型投信/海外/債券
日経新聞掲載名:ブラジル債券
決算日:毎月8日

基準日:2024/03/01

基準価額 1,948
前日比 -2 円 (-0.10%)
純資産総額 149.63 億円
直近分配金 3 円(2024/02/08)
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PDF版(984KB)
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交付運用報告書(566KB) 運用報告書(全体版)(603KB)

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交付目論見書(565KB) 請求目論見書(3,632KB)

チャート・分配金

期間

日 ~

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基準価額(円)
純資産額(億円)
  • ※分配金再投資基準価額は、設定来の税引前分配金を再投資したものとして算出した収益率に基づいて計算したものです。
  • ※分配金込み基準価額は、設定来の税引前分配金を単純に加算したものです。
  • ※基準価額グラフは2000年1月以降のデータを元に作成しております。

騰落率

日付 騰落率
1か月前から 2024/02/01 +2.26%
3か月前から 2023/12/01 +2.64%
6か月前から 2023/09/01 +6.31%
1年前から 2023/03/01 +28.57%
3年前から 2021/03/01 +90.09%
5年前から 2019/03/01 +41.39%
10年前から 2014/02/28 +56.58%
設定来 2008/12/22 +149.50%

分配実績

累積分配金(税引前)
設定日~2024/03/01まで
13,858円
決算日 分配金(税引前)
2024/02/08 3円
2024/01/09 3円
2023/12/08 3円
2023/11/08 3円
2023/10/10 3円
2023/09/08 3円
2023/08/08 3円
2023/07/10 3円
2023/06/08 3円
2023/05/08 3円
2023/04/10 3円
2023/03/08 3円
2023/02/08 3円
2023/01/10 3円
2022/12/08 3円
2022/11/08 3円
2022/10/11 3円
2022/09/08 3円
2022/08/08 3円
2022/07/08 3円
2022/06/08 3円
2022/05/09 3円
2022/04/08 3円
2022/03/08 3円
2022/02/08 3円
2022/01/11 3円
2021/12/08 10円
2021/11/08 10円
2021/10/08 10円
2021/09/08 10円
2021/08/10 10円
2021/07/08 10円
2021/06/08 10円
2021/05/10 10円
2021/04/08 10円
2021/03/08 10円
2021/02/08 10円
2021/01/08 10円
2020/12/08 10円
2020/11/09 10円
2020/10/08 10円
2020/09/08 10円
2020/08/11 10円
2020/07/08 10円
2020/06/08 10円
2020/05/08 10円
2020/04/08 20円
2020/03/09 20円
2020/02/10 20円
2020/01/08 20円
2019/12/09 20円
2019/11/08 20円
2019/10/08 20円
2019/09/09 20円
2019/08/08 20円
2019/07/08 20円
2019/06/10 20円
2019/05/08 20円
2019/04/08 20円
2019/03/08 20円
2019/02/08 20円
2019/01/08 20円
2018/12/10 20円
2018/11/08 20円
2018/10/09 40円
2018/09/10 40円
2018/08/08 40円
2018/07/09 40円
2018/06/08 40円
2018/05/08 40円
2018/04/09 40円
2018/03/08 75円
2018/02/08 75円
2018/01/09 75円
2017/12/08 75円
2017/11/08 75円
2017/10/10 75円
2017/09/08 75円
2017/08/08 75円
2017/07/10 75円
2017/06/08 75円
2017/05/08 75円
2017/04/10 75円
2017/03/08 75円
2017/02/08 75円
2017/01/10 75円
2016/12/08 75円
2016/11/08 75円
2016/10/11 75円
2016/09/08 75円
2016/08/08 75円
2016/07/08 75円
2016/06/08 75円
2016/05/09 75円
2016/04/08 75円
2016/03/08 75円
2016/02/08 100円
2016/01/08 100円
2015/12/08 100円
2015/11/09 100円
2015/10/08 100円
2015/09/08 100円
2015/08/10 120円
2015/07/08 120円
2015/06/08 120円
2015/05/08 120円
2015/04/08 120円
2015/03/09 120円
2015/02/09 120円
2015/01/08 120円
2014/12/08 120円
2014/11/10 120円
2014/10/08 120円
2014/09/08 120円
2014/08/08 120円
2014/07/08 120円
2014/06/09 120円
2014/05/08 120円
2014/04/08 120円
2014/03/10 120円
2014/02/10 120円
2014/01/08 120円
2013/12/09 120円
2013/11/08 120円
2013/10/08 120円
2013/09/09 145円
2013/08/08 145円
2013/07/08 145円
2013/06/10 145円
2013/05/08 145円
2013/04/08 145円
2013/03/08 145円
2013/02/08 145円
2013/01/08 145円
2012/12/10 145円
2012/11/08 145円
2012/10/09 145円
2012/09/10 145円
2012/08/08 145円
2012/07/09 145円
2012/06/08 145円
2012/05/08 145円
2012/04/09 145円
2012/03/08 145円
2012/02/08 145円
2012/01/10 145円
2011/12/08 145円
2011/11/08 145円
2011/10/11 145円
2011/09/08 145円
2011/08/08 145円
2011/07/08 145円
2011/06/08 145円
2011/05/09 145円
2011/04/08 145円
2011/03/08 145円
2011/02/08 145円
2011/01/11 145円
2010/12/08 145円
2010/11/08 145円
2010/10/08 145円
2010/09/08 145円
2010/08/09 145円
2010/07/08 145円
2010/06/08 145円
2010/05/10 145円
2010/04/08 145円
2010/03/08 145円
2010/02/08 145円
2010/01/08 145円
2009/12/08 145円
2009/11/09 145円
2009/10/08 145円
2009/09/08 145円
2009/08/10 100円
2009/07/08 100円
2009/06/08 100円
2009/05/08 100円
2009/04/08 100円
2009/03/09 100円

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