アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	21,52821528	+123 123 0.57463209530484	2,075.04207504126810	-
1 1	資本収益力日本株ファンド（年１回決算型）資本収益年１	19,29819298	+228 228 1.1955951756686	16.401640580864	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	19,87019870	+165 165 0.83735092616087	328.0232802760114	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	26,92326923	+152 152 0.56777856635912	3,474.18347418914345	愛媛銀行については、インターネットのみのお取扱いになります。
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	6,9056905	+40 40 0.58266569555717	1,832.86183286861605	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	22,82822828	+7 7 0.03067350247579	1,083.31108331582961	-
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	23,97823978	-1 -1 -0.004170315692898	446.3744637697478	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	42,30442304	-117 -117 -0.27580679380496	7,396.02739602353559	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	10,24310243	+54 54 0.52998331534007	576.9757697970392	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,2942294	+18 18 0.7908611599297	124.4512445450656	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	15,00315003	-18 -18 -0.11983223487118	1,019.38101938219581	-
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	28,41228412	+74 74 0.26113346037123	232.9523295153179	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	32,02632026	-6 -6 -0.018731268731269	7,053.92705392748498	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	19,64019640	+25 25 0.12745347947999	288.5428854100624	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	9,9289928	+5 5 0.050387987503779	157.8115781889566	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	33,79033790	+16 16 0.047373719429147	58.035803118297	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,96911969	+8 8 0.066884039796004	316.9431694446134	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,4555455	-39 -39 -0.7098653076083	551.1055110834502	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	22,35922359	-160 -160 -0.71051112393978	668.6366863625498	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	15,77615776	+6 6 0.038046924540266	840.8984089895089	-
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	9,9119911	+27 27 0.27316875758802	37.523752831590	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	15,37415374	+41 41 0.26739711732864	4.37437426702	-

販売会社名	：愛媛銀行
WEB サイト	：http://www.himegin.co.jp
連絡先	：089-933-1111

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