アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	26,85526855	+81 81 0.30253230746246	2,523.44252344894759	-
1 1	資本収益力日本株ファンド（年１回決算型）資本収益年１	22,68522685	-3 -3 -0.013222849083216	16.471647116937	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	24,11424114	+8 8 0.033186758483365	329.3232932573880	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	33,52333523	+99 99 0.29619435136429	2,969.57296957650451	愛媛銀行については、インターネットのみのお取扱いになります。
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	8,6008600	+25 25 0.29154518950437	2,064.77206477629845	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	27,91827918	+188 188 0.67796610169492	1,648.25164825705839	-
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	28,52528525	+116 116 0.40832130662818	503.3650336710679	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	49,88249882	+699 699 1.4212227802289	8,729.77872977559745	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,28811288	-76 -76 -0.66877859908483	652.4365243677206	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,7322732	-23 -23 -0.83484573502722	144.5314453715847	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	18,54718547	+111 111 0.60208288131916	1,557.09155709316557	-
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	33,48333483	-97 -97 -0.28886241810602	283.1428314120277	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	39,11239112	+235 235 0.60447050955578	9,266.99926699561630	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	24,68724687	+354 354 1.454814449513	385.7338573097138	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,68711687	+43 43 0.36928890415665	181.7318173645940	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	40,02940029	+150 150 0.37613781689611	67.646764378916	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,00412004	-8 -8 -0.066600066600067	324.2432424204547	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,8685868	+20 20 0.34199726402189	576.1657616233442	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	24,47624476	+80 80 0.32792261026398	760.2976029871581	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	17,88617886	+73 73 0.40981305787908	1,028.34102834094683	-
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,86510865	+13 13 0.11979358643568	40.284028237974	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	16,97516975	+20 20 0.11795930404011	4.82482991712	-

販売会社名	：愛媛銀行
WEB サイト	：http://www.himegin.co.jp
連絡先	：089-933-1111

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