アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	22,79822798	-149 -149 -0.64932235150564	2,179.63217963110002	-
1 1	資本収益力日本株ファンド（年１回決算型）資本収益年１	20,55820558	-31 -31 -0.15056583612609	17.381738223845	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	22,31222312	+246 246 1.114837306263	358.5735857072748	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	28,49128491	-186 -186 -0.64860341039858	3,222.11322211103547	愛媛銀行については、インターネットのみのお取扱いになります。
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	7,3097309	-48 -48 -0.65243985320103	1,916.67191667542523	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	24,97924979	-133 -133 -0.52962726983116	1,282.69128269039415	-
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	26,51726517	-151 -151 -0.56622168891555	489.8248982504654	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	47,36447364	-138 -138 -0.29051408361753	8,293.79829379785360	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,24811248	-54 -54 -0.47779154132012	631.7263172440752	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,5112511	-2 -2 -0.07958615200955	135.9513595461246	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	16,45016450	-139 -139 -0.8379046356019	1,216.40121640196226	-
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	30,44830448	-174 -174 -0.56821892756841	254.4525445596525	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	35,08035080	-229 -229 -0.64855985726019	7,979.23797923292026	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	21,81621816	+73 73 0.33574023823759	328.8332883043189	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	10,56410564	-65 -65 -0.61153448113651	169.2816928728791	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	36,02636026	-222 -222 -0.61244758331494	61.396139455651	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,04012040	+9 9 0.074806749231153	314.5531455583699	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,5905590	-20 -20 -0.35650623885918	561.2356123922073	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	23,08023080	-84 -84 -0.3626316698325	699.7569975717658	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	16,48716487	-35 -35 -0.21183876044062	904.0690406710553	-
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,23010230	-18 -18 -0.17564402810304	38.553855049949	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	15,90215902	-26 -26 -0.16323455549975	4.59459798767	-

販売会社名	：愛媛銀行
WEB サイト	：http://www.himegin.co.jp
連絡先	：089-933-1111

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