アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	24,51024510	-273 -273 -1.1015615542912	2,282.72228272599172	-
1 1	資本収益力日本株ファンド（年１回決算型）資本収益年１	21,65421654	-268 -268 -1.2225161937779	18.271827180718	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	22,60022600	-116 -116 -0.51065328402888	342.1634216741488	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	30,60830608	-342 -342 -1.1050080775444	2,855.96285596148717	愛媛銀行については、インターネットのみのお取扱いになります。
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	7,8537853	-88 -88 -1.1081727742098	1,935.39193539722937	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	26,89226892	+89 89 0.33205238219602	1,472.26147226239990	-
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	27,87127871	+90 90 0.32396242035924	503.5050350432428	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	49,58049580	+214 214 0.43349673864603	8,648.53864853035820	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,48311483	+120 120 1.0560591393118	658.1365813715702	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,6092609	-7 -7 -0.26758409785933	139.7713977797610	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	17,91017910	+114 114 0.64059339177343	1,403.56140356164210	-
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	32,73332733	+228 228 0.70143054914629	273.9227392864581	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	37,84437844	+188 188 0.49925642659868	8,778.65877865403790	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	23,34423344	-115 -115 -0.49021697429558	357.2835728829711	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,31911319	+69 69 0.61333333333333	179.9417994186407	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	38,72238722	+233 233 0.60536776741407	65.426542735230	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,11412114	-17 -17 -0.1401368395021	322.6932269484583	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,7995799	+16 16 0.27667300708975	576.8957689160199	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	24,02924029	+67 67 0.27960938152074	735.8073580660832	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	17,19817198	+15 15 0.087295582843508	965.2996529163155	-
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,56310563	+2 2 0.018937600606003	39.383938185086	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	16,45316453	+2 2 0.012157315664701	4.75475217038	-

販売会社名	：愛媛銀行
WEB サイト	：http://www.himegin.co.jp
連絡先	：089-933-1111

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