アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	19,67219672	-213 -213 -1.0711591651999	265.7726577891947	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	40,78340783	-243 -243 -0.59230731731097	287.9928799601203	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	17,40817408	-14 -14 -0.080358167833773	1,989.92198992045891	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	13,49213492	-11 -11 -0.08146337850848	474.3447434477400	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	25,83425834	+8 8 0.03097653527453	578.6357863278604	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	50,94750947	+16 16 0.031415051736663	8,781.95878195943270	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,9122912	-23 -23 -0.78364565587734	152.5115251635612	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,84711847	-40 -40 -0.33650206107512	309.8430984211258	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅤ２０２５－０７愛称：円結びⅤ　２０２５－０7 円結びⅤ2507	9,9299929	-7 -7 -0.070450885668277	19.981998463166	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅤ２０２６－０２愛称：円結びⅤ　２０２６－０２円結びⅤ2602	-	-	-	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,3389338	+17 17 0.18238386439223	100.6910069327680	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,9727972	-33 -33 -0.41224234853217	660.9466094034842	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	20,59720597	-85 -85 -0.41098539793057	72.377237552382	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,57710577	-1 -1 -0.0094535829079221	2,371.83237183252137	-
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,68610686	-13 -13 -0.12150668286756	39.183918486254	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	28,92828928	+87 87 0.301653895496	149.7514975224820	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,93110931	+33 33 0.30280785465223	563.5956359613803	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,98513985	+41 41 0.29403327596099	10.111011680545	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,17710177	+30 30 0.29565388784863	10.181018922304	-
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,16310163	-13 -13 -0.12775157232704	59.915991752537	-

販売会社名	：もみじ銀行
WEB サイト	：http://www.momijibank.co.jp/

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