アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	33,00233002	+166 166 0.50554269703983	390.2839028662966	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	41,69841698	+246 246 0.59345749300396	5,089.00508900085917	-
1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	23,22523225	+168 168 0.72862904974628	32.733273077267	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	28,55728557	+143 143 0.50327303441965	166.4116641848351	-
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	13,18613186	+78 78 0.59505645407385	3,100.34310034058975	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	20,03420034	+133 133 0.66830812521984	2,486.26248626823201	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	53,83053830	+905 905 1.709966934341	8,921.01892101101810	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	12,18012180	+176 176 1.4661779406864	706.6570665583568	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	44,37944379	+644 644 1.4725048588087	22.692269693234	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	50,18350183	+265 265 0.53087062782964	13,836.391383639203968	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	34,55034550	+301 301 0.8788577768694	651.5065150189119	-
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	38,87338873	+274 274 0.70986294981735	620.3062030999515	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	11,62911629	+14 14 0.12053379250969	9.68968459245	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	12,06712067	+17 17 0.14107883817427	184.1918419309800	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	23,50523505	+27 27 0.11500127779198	7.22722487485	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	49,73549735	+68 68 0.13691183280649	76.897689779571	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,73511735	+1 1 0.0085222430543719	257.9125791726240	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,15610156	0 0 0	219.3221932873493	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,6724672	+7 7 0.15005359056806	79.077907002724	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,3096309	+12 12 0.19056693663649	553.4055340160392	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,90412904	+21 21 0.16300551113871	17.831783042804	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	27,26727267	+51 51 0.1873897707231	910.4291042242699	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,5546554	+14 14 0.21406727828746	240.2524025435724	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,3567356	+18 18 0.24529844644317	142.6714267857264	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	13,65313653	+40 40 0.29383677367223	138.5613856898648	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	6,9736973	+2 2 0.028690288337398	567.0656706487895	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	18,88518885	+5 5 0.026483050847458	57.805780211026	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	19,11819118	+1 1 0.0052309462781817	31.553155116195	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,55510555	+29 29 0.27550826524796	2,004.81200481806757	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	11,47311473	+20 20 0.17462673535318	3.37337258294	-
8 8	Ｏｎｅ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	19,13619136	+47 47 0.24621509770025	5.78578081780	-

販売会社名	：名古屋銀行
WEB サイト	：http://www.meigin.com/
連絡先	：0120-758-038

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
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