アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	31,29531295	-121 -121 -0.38515406162465	50.765076001583	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	27,24527245	+273 273 1.0121607593059	438.5543855529478	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	28,90128901	+203 203 0.70736636699422	23.242324292254	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	51,41451414	+569 569 1.1190874225588	297.4729747486894	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,01310013	-1 -1 -0.0099860195725984	14.491449273298	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,01010010	0 0 0	13.621362580723	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,00810008	0 0 0	13.471347429474	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,00410004	0 0 0	12.411241897931	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,03710037	0 0 0	10.091009837791	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,03510035	0 0 0	15.461546347941	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,03210032	0 0 0	19.751975547573	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,02910029	0 0 0	13.091309090358	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,02610026	-1 -1 -0.0099730727037	12.041204977998	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,02310023	0 0 0	11.261126908022	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,02010020	0 0 0	15.711571291915	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,01710017	0 0 0	22.332233434141	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,1417141	-28 -28 -0.39057051192635	587.0458704804672	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,5457545	+19 19 0.252458145097	113.1211312881110	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,7211721	+3 3 0.17462165308498	3,268.01326801523789	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	28,13428134	+48 48 0.17090365306558	112.5611256126557	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,5949594	+3 3 0.031279324366594	122.5912259482863	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,54110541	+23 23 0.21867275147366	2,155.96215596804796	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	30,59730597	+126 126 0.41350792556857	150.8515085861282	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,28411284	+46 46 0.4093255027585	570.9057090001443	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,40214402	-1 -1 -0.0069429979865306	9.93993014037	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,47810478	0 0 0	9.68968604404	現在、新規の募集・販売を停止しております。
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,40813408	+55 55 0.41189245862353	16.611661170376	現在、新規の募集・販売を停止しております。
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,6527652	0 0 0	7.17717137446	現在、新規の募集・販売を停止しております。

販売会社名	：あいち銀行
WEB サイト	：http://www.aichibank.co.jp/
連絡先	：052-251-3211

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