アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	35,26935269	+157 157 0.44714057871953	3,942.36394236661937	-
1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	20,16420164	+48 48 0.23861602704315	29.062906310685	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	コア30インデックスコア３０	26,13826138	+221 221 0.85272215148358	15.461546592125	-
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	35,89835898	-152 -152 -0.42163661581137	50.455045537106	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	17,52617526	+152 152 0.87487049614366	2,064.38206438621162	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	12,87712877	+111 111 0.86949710167633	535.2653526291442	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	32,70632706	+334 334 1.0317558383788	2,780.39278039597924	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	49,26849268	+942 942 1.9492612672268	8,398.10839810551506	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	21,15121151	+204 204 0.97388647539027	2,352.04235204957506	-
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	38,38238382	+175 175 0.45803125081791	338.9233892024492	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	45,15845158	+440 440 0.98394382575249	11,841.841184184178268	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	25,25925259	+278 278 1.1128457627797	359.8735987077139	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	31,60831608	+498 498 1.6007714561234	563.7156371012296	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,25711257	+36 36 0.32082702076464	168.6116861487941	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	43,76243762	+138 138 0.31633962956171	68.376837127988	-
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年4無	10,79610796	-22 -22 -0.20336476243298	154.6315463177070	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,5196519	+47 47 0.72620519159456	245.3324533434955	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,5347534	-65 -65 -0.85537570732991	623.1662316186928	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	19,97419974	-38 -38 -0.18988606835898	67.966796795933	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,7061706	+13 13 0.76786769049025	3,273.87327387285568	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	27,65127651	+203 203 0.73958029728942	114.1411414099898	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,02420024	+116 116 0.58268032951577	1,275.55127555593913	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,49510495	+33 33 0.31542726056203	2,187.84218784282126	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	14,97514975	+19 19 0.12703931532495	64.606460037174	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,58610586	+18 18 0.17032551097653	61.976197724729	現在、新規の募集・販売を停止しております。

販売会社名	：神奈川銀行
WEB サイト	：https://www.kanagawabank.co.jp/
連絡先	：045-261-2641

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