アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	29,68229682	-4 -4 -0.013474365020548	2,842.09284209818948	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	53,40253402	+240 240 0.45145028403747	1,105.64110564351933	-
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	18,37918379	+168 168 0.92251935643293	27.582758999420	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	37,04737047	-1 -1 -0.0026992010364932	3,288.96328896027224	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	29,28029280	+199 199 0.68429558818473	1,839.06183906450670	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	40,90240902	+286 286 0.7041559976364	9,874.05987405616023	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,91310913	-22 -22 -0.20118884316415	10.071007787566	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,47211472	+62 62 0.54338299737073	176.6317663611029	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	20,97820978	-17 -17 -0.080971659919028	7.43743142418	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	41,09241092	+276 276 0.67620540964328	68.976897278391	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,99311993	+8 8 0.066750104297038	322.7432274697334	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,02110021	0 0 0	15.041504644514	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,01910019	0 0 0	13.921392967312	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,01710017	0 0 0	13.841384280523	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,01410014	0 0 0	13.541354028901	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,01310013	0 0 0	11.071107310048	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,01110011	0 0 0	16.711671380944	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,00810008	0 0 0	21.582158253650	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,00710007	0 0 0	13.971397415779	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,00410004	-1 -1 -0.0099950024987506	12.991299246165	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,00110001	0 0 0	12.151215901184	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,02510025	0 0 0	16.051605971254	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,02310023	0 0 0	23.172317439289	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,8445844	+24 24 0.41237113402062	232.2523225795902	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,3654365	+18 18 0.41407867494824	28.342834064533	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,8097809	+63 63 0.81332300542215	670.1867018441340	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	19,92119921	+161 161 0.81477732793522	72.577257934297	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,6549654	+4 4 0.041450777202073	85.118511085959	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,5659565	+5 5 0.052301255230126	66.266626890231	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,4969496	+6 6 0.063224446786091	232.2923229117192	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０	9,4159415	+7 7 0.074404761904762	21.852185435185	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,3909390	+8 8 0.085269665316564	116.3411634294347	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	18,49418494	+115 115 0.62571413025736	1,086.29108629872648	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,55410554	+29 29 0.27553444180523	2,575.63257563796846	-
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	11,07311073	+61 61 0.55394115510352	40.504050616871	現在、新規の募集・販売を停止しております。

販売会社名	：北日本銀行
WEB サイト	：http://www.kitagin.co.jp

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