アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	22,77022770	-73 -73 -0.31957273563017	1,918.95191895557032	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	41,71641716	-170 -170 -0.40586353435515	849.5684956356710	-
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	15,57115571	+6 6 0.038548024413749	24.292429808309	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	28,53328533	-94 -94 -0.32836133719915	3,101.94310194847512	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	25,23825238	-159 -159 -0.6260581958499	951.5595155854748	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	35,85435854	-257 -257 -0.71169449752153	7,423.71742371689421	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,95710957	+11 11 0.10049333089713	10.671067504724	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,49311493	-73 -73 -0.63116029742348	167.2616726641039	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	20,05920059	+20 20 0.099805379509956	7.79779658840	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	38,88938889	-248 -248 -0.63367146178808	65.256525246144	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,01612016	+10 10 0.083291687489589	312.8131281963475	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,01210012	0 0 0	15.361536687881	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,01110011	0 0 0	14.371437427324	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,01110011	0 0 0	14.311431960472	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,01010010	0 0 0	13.661366984162	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,00910009	0 0 0	11.731173683320	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,00810008	0 0 0	17.941794199264	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,00710007	0 0 0	22.042204267540	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,00710007	0 0 0	14.621462478372	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,00510005	0 0 0	13.191319596999	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,00410004	0 0 0	12.801280640393	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,00310003	0 0 0	16.991699032394	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,00210002	0 0 0	25.452545399609	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,4845484	-33 -33 -0.59815116911365	236.3623636252030	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,1074107	-46 -46 -1.1076330363593	28.342834495282	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	6,7276727	+3 3 0.044616299821535	603.4460344260380	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	16,11216112	+8 8 0.049677098857427	56.205620929141	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,6339633	+7 7 0.072719717431955	95.869586192346	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,5439543	+8 8 0.083901415836392	73.067306791207	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,4789478	+9 9 0.095046995458866	251.8625186074028	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０	9,3999399	+10 10 0.10650761529449	23.732373259239	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,3769376	+12 12 0.1281503630927	125.1812518580534	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	16,29416294	-26 -26 -0.1593137254902	815.2281522665299	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,28110281	+8 8 0.077874038742334	3,153.50315350838919	-
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,14510145	-2 -2 -0.019710259189908	38.683868648366	現在、新規の募集・販売を停止しております。

販売会社名	：北日本銀行
WEB サイト	：http://www.kitagin.co.jp

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