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該当件数:35件
基準日:2025/05/01
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | サー ビス |
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 21,774 | +246 | 2,100.98 | - |
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One国内株オープン 愛称:自由演技 自由演技 |
41,573 | +221 | 888.88 | - |
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MHAMキャピタル・グロース・オープン 愛称:ザ・ベスト・マネジャー ベスト M |
15,099 | +27 | 23.34 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 27,232 | +309 | 3,511.89 | - |
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たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 | 22,952 | +124 | 1,096.49 | - |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 32,185 | +159 | 7,108.11 | - |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月有 |
10,171 | +14 | 9.89 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月無 |
9,977 | +49 | 159.67 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1有 |
18,719 | +26 | 7.21 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1無 |
33,958 | +168 | 58.36 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
12,012 | +43 | 318.03 | - |
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公社債投信(1月号) 公社債投信1月 | 10,007 | 0 | 15.64 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信(2月号) 公社債投信2月 | 10,005 | 0 | 14.45 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信(3月号) 公社債投信3月 | 10,004 | 0 | 14.33 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信(4月号) 公社債投信4月 | 10,001 | 0 | 13.93 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信(5月号) 公社債投信5月 | 10,016 | 0 | 11.19 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信(6月号) 公社債投信6月 | 10,015 | -1 | 16.78 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信(7月号) 公社債投信7月 | 10,015 | 0 | 21.02 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信(8月号) 公社債投信8月 | 10,014 | 0 | 14.14 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信(9月号) 公社債投信9月 | 10,013 | 0 | 12.71 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信(10月号) 公社債投信10月 | 10,012 | 0 | 12.32 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信(11月号) 公社債投信11月 | 10,010 | -1 | 16.56 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信(12月号) 公社債投信12月 | 10,008 | 0 | 24.25 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,355 | +51 | 224.45 | - |
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高金利通貨ファンド 高金利通貨F | 3,908 | +20 | 26.48 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,056 | +94 | 614.07 | - |
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MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型) 愛称:ビルオーナー(年1回決算型) ビル年1 |
17,274 | +231 | 67.21 | - |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12 愛称:プライムOne2018-12 |
9,602 | -7 | 91.19 | - |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03 愛称:プライムOne2019-03 |
9,515 | -7 | 70.26 | - |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07 愛称:プライムOne2019-07 |
9,441 | -8 | 243.90 | - |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-10 愛称:プライムOne2019-10 |
9,361 | -8 | 22.32 | - |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12 愛称:プライムOne2019-12 |
9,334 | -8 | 120.07 | - |
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たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 15,876 | +100 | 847.66 | - |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 9,928 | +21 | 2,796.91 | - |
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MHAM6資産バランスファンド 愛称:六花選 六花選 |
9,983 | +72 | 37.81 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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販売会社名 | :北日本銀行 |
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WEB サイト |
:http://www.kitagin.co.jp |
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