アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	34,21734217	-82 -82 -0.23907402548179	3,542.18354218102927	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	61,61161611	-376 -376 -0.60657879878039	1,338.68133868652036	-
1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	19,68119681	+224 224 1.1512566171558	28.562856128463	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	42,61442614	-104 -104 -0.24345709068777	3,719.43371943334255	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	31,04631046	+5 5 0.016107728488129	2,360.87236087073421	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	42,71642716	+75 75 0.17588705705776	10,849.111084911652161	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,98310983	+32 32 0.29221075700849	9.83983838331	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,27511275	+47 47 0.41859636622729	169.9316993690639	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	21,20321203	+62 62 0.2932690033584	7.46746509277	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	42,38742387	+176 176 0.41695292696217	67.636763864065	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,81411814	-14 -14 -0.11836320595198	297.8129781872157	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,00510005	0 0 0	14.951495731026	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,03210032	0 0 0	13.491349731287	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,03010030	0 0 0	13.361336354908	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,02710027	0 0 0	13.071307344479	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,02510025	0 0 0	10.611061790213	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,02310023	0 0 0	16.111611450447	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,02010020	0 0 0	20.722072805735	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,01810018	0 0 0	13.591359696936	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,01510015	0 0 0	12.581258011222	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,01210012	0 0 0	11.751175967258	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,00910009	0 0 0	16.131613286878	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,00810008	0 0 0	23.222322303387	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,2996299	+19 19 0.30254777070064	240.5924059350678	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,5954595	+14 14 0.30561012879284	28.642864455270	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,8637863	+46 46 0.58846104643725	656.7965679587766	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	20,57220572	+250 250 1.2301938785553	75.467546977717	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,6019601	-1 -1 -0.010414496979796	79.837983152340	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,4989498	-2 -2 -0.021052631578947	61.426142318685	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,4159415	-4 -4 -0.04246735322221	221.4222142741655	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０	9,3329332	-5 -5 -0.053550390917854	19.571957001861	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,2989298	-7 -7 -0.075228371843095	111.3211132874842	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	19,58719587	+40 40 0.20463498235023	1,213.19121319659503	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,63710637	+8 8 0.075265782293725	2,299.95229995339103	-
8 8	Ｏｎｅ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	11,00711007	+20 20 0.18203331209611	40.304030781704	現在、新規の募集・販売を停止しております。

販売会社名	：北日本銀行
WEB サイト	：http://www.kitagin.co.jp

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