アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	30,33330333	+538 538 1.805672092633	3,070.30307030936242	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	55,71255712	+458 458 0.82889926521157	1,165.93116593144639	-
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	18,55818558	+192 192 1.0454099967331	27.432743207452	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	37,80337803	+669 669 1.8015834545161	3,657.75365775043940	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	30,89730897	+569 569 1.8761540490636	2,116.44211644494076	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	43,33143331	+828 828 1.9480977813331	10,723.201072320801830	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,82210822	+32 32 0.29657089898054	10.011001095028	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,37411374	-339 -339 -2.8942200973278	171.3217132429697	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	20,85620856	+86 86 0.41405873856524	7.49749864250	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	42,70742707	+668 668 1.5890006898356	69.166916237661	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,86911869	+2 2 0.016853459172495	311.0631106408190	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,02710027	+1 1 0.0099740674246958	14.731473800671	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,02510025	+1 1 0.009976057462091	13.721372385031	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,02310023	+1 1 0.0099780482937537	13.651365724824	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,02010020	+1 1 0.0099810360315401	13.321332357442	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,01810018	0 0 0	10.811081982476	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,01610016	+1 1 0.0099850224663005	16.471647345582	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,01310013	0 0 0	21.192119326435	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,01110011	0 0 0	13.791379923166	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,00910009	+1 1 0.0099920063948841	12.791279151341	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,00710007	+1 1 0.0099940035978413	12.001200983629	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,00510005	+1 1 0.0099960015993603	16.321632583489	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,00110001	+1 1 0.01	24.062406174144	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,0296029	+58 58 0.97136158097471	234.5723457011665	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,5624562	+48 48 1.0633584404076	28.772877733940	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,8737873	-65 -65 -0.8188460569413	656.1265612181185	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	20,34120341	-169 -169 -0.82398829839103	71.567156779505	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,6309630	-12 -12 -0.12445550715619	82.878287191044	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,5409540	-13 -13 -0.13608290589344	62.776277897294	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,4649464	-15 -15 -0.15824454056335	225.9922599302205	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０	9,3849384	-17 -17 -0.18083182640145	20.822082884962	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,3529352	-17 -17 -0.18144946098837	113.3211332524903	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	18,99118991	+146 146 0.77474131069249	1,146.26114626469271	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,54210542	+12 12 0.11396011396011	2,382.00238200054163	-
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,64610646	+47 47 0.44343806019436	39.213921701578	現在、新規の募集・販売を停止しております。

販売会社名	：北日本銀行
WEB サイト	：http://www.kitagin.co.jp

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