アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	22,27922279	-138 -138 -0.6156042289334	2,140.05214005789069	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	43,01543015	-135 -135 -0.31286210892236	912.9891298743882	-
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	15,89015890	-95 -95 -0.59430716296528	24.542454448296	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	27,85427854	-174 -174 -0.62080776366491	3,378.66337866675348	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	24,55324553	-172 -172 -0.69565217391304	1,214.85121485730191	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	34,56134561	-253 -253 -0.72671913597978	7,697.99769799281912	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,61210612	-29 -29 -0.2725307771826	10.271027057903	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	10,51210512	-101 -101 -0.95166305474418	168.5216852610456	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	19,52319523	-53 -53 -0.27073968124234	7.21721313985	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	35,79335793	-347 -347 -0.96015495296071	61.536153080420	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,04112041	-7 -7 -0.058100929614874	317.2231722759139	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,00810008	0 0 0	15.621562907046	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,00710007	0 0 0	14.441444030057	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,00410004	-1 -1 -0.0099950024987506	14.321432182151	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,00410004	0 0 0	13.921392543246	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,00110001	0 0 0	11.551155065322	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,01710017	0 0 0	16.731673069021	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,01710017	0 0 0	20.992099119103	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,01610016	0 0 0	14.111411840833	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,01510015	0 0 0	12.691269422937	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,01310013	-1 -1 -0.0099860195725984	12.281228948527	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,01210012	0 0 0	16.541654709025	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,01010010	0 0 0	24.232423348546	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,3805380	-12 -12 -0.22255192878338	224.9022490470962	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	3,9973997	-12 -12 -0.29932651534048	26.842684014947	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	6,9156915	-10 -10 -0.14440433212996	598.3059830893540	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	17,04917049	-26 -26 -0.15226939970717	66.736673553281	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,6449644	+4 4 0.04149377593361	90.939093635419	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,5589558	+4 4 0.041867280720117	70.467046236169	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,4849484	+2 2 0.021092596498629	244.6824468952585	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０	9,4049404	+2 2 0.021272069772389	22.422242877960	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,3769376	+1 1 0.010666666666667	120.4412044789351	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	16,19016190	-80 -80 -0.49170251997541	876.0687606318240	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	9,9649964	-18 -18 -0.18032458425165	2,777.05277705909700	-
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,06310063	-34 -34 -0.33673368327226	38.033803696781	現在、新規の募集・販売を停止しております。

販売会社名	：北日本銀行
WEB サイト	：http://www.kitagin.co.jp

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