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該当件数:35件
基準日:2025/10/10
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | サー ビス |
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 28,945 | -301 | 2,745.85 | - |
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One国内株オープン 愛称:自由演技 自由演技 |
52,384 | -1,056 | 1,080.79 | - |
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MHAMキャピタル・グロース・オープン 愛称:ザ・ベスト・マネジャー ベスト M |
18,085 | -311 | 27.16 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 36,115 | -396 | 3,163.88 | - |
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たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 | 29,454 | -59 | 1,816.57 | - |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 41,234 | -76 | 9,894.43 | - |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月有 |
10,915 | -44 | 10.17 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月無 |
11,567 | -20 | 178.27 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1有 |
20,963 | -83 | 7.43 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1無 |
41,379 | -71 | 69.81 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
12,038 | -24 | 324.03 | - |
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公社債投信(1月号) 公社債投信1月 | 10,020 | 0 | 15.05 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信(2月号) 公社債投信2月 | 10,018 | 0 | 13.93 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信(3月号) 公社債投信3月 | 10,016 | 0 | 13.85 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信(4月号) 公社債投信4月 | 10,013 | 0 | 13.54 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信(5月号) 公社債投信5月 | 10,012 | 0 | 11.07 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信(6月号) 公社債投信6月 | 10,010 | 0 | 16.74 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信(7月号) 公社債投信7月 | 10,007 | 0 | 21.61 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信(8月号) 公社債投信8月 | 10,006 | 0 | 13.98 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信(9月号) 公社債投信9月 | 10,003 | 0 | 13.00 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信(10月号) 公社債投信10月 | 10,026 | 0 | 11.78 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信(11月号) 公社債投信11月 | 10,024 | 0 | 16.07 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信(12月号) 公社債投信12月 | 10,022 | 0 | 23.20 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,907 | -6 | 236.44 | - |
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高金利通貨ファンド 高金利通貨F | 4,401 | -2 | 28.62 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,678 | -30 | 653.58 | - |
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MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型) 愛称:ビルオーナー(年1回決算型) ビル年1 |
19,457 | -78 | 71.11 | - |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12 愛称:プライムOne2018-12 |
9,663 | +2 | 86.43 | - |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03 愛称:プライムOne2019-03 |
9,575 | +1 | 66.61 | - |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07 愛称:プライムOne2019-07 |
9,507 | +1 | 234.24 | - |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-10 愛称:プライムOne2019-10 |
9,425 | -1 | 21.94 | - |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12 愛称:プライムOne2019-12 |
9,400 | -1 | 116.96 | - |
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たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 18,352 | -53 | 1,067.21 | - |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,470 | -24 | 2,585.14 | - |
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MHAM6資産バランスファンド 愛称:六花選 六花選 |
10,972 | -42 | 40.31 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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販売会社名 | :北日本銀行 |
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WEB サイト |
:http://www.kitagin.co.jp |
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