アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	22,93522935	-51 -51 -0.22187418428609	2,186.40218640359527	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	44,47044470	-329 -329 -0.73439139266501	928.4392843195764	-
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	16,38016380	-99 -99 -0.600764609503	25.102510689571	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	28,65528655	-67 -67 -0.23327066360281	3,105.18310518809089	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	24,89024890	+10 10 0.040192926045016	1,293.64129364867825	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	35,01835018	+69 69 0.1974305416464	8,015.31801531517589	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,56210562	-1 -1 -0.0094670074789359	10.231023304972	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	10,57110571	+30 30 0.28460297884451	169.8316983718557	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	19,45919459	-2 -2 -0.01027696418478	7.16716881153	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	36,05236052	+103 103 0.28651701020891	61.436143512587	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,08412084	+8 8 0.066247101689301	316.7931679473181	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,01010010	0 0 0	15.501550604492	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,00810008	0 0 0	14.351435769093	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,00610006	0 0 0	14.181418946465	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,00510005	0 0 0	13.851385134714	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,00410004	0 0 0	11.411141623342	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,00010000	0 0 0	17.231723071132	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,01910019	0 0 0	20.802080396114	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,01810018	0 0 0	14.001400868376	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,01710017	0 0 0	12.591259919328	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,01610016	0 0 0	12.191219961498	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,01510015	0 0 0	16.461646358036	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,01210012	-1 -1 -0.0099870168780585	24.012401846992	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,5165516	+10 10 0.18162005085361	227.9722797324056	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,0774077	+10 10 0.24588148512417	27.272727480278	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,1767176	-8 -8 -0.11135857461024	619.5961959527074	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	17,81717817	-22 -22 -0.12332529850328	69.476947657656	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,6599659	-1 -1 -0.010351966873706	89.988998040208	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,5759575	0 0 0	69.836983608960	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,5059505	0 0 0	243.6824368157356	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０	9,4289428	-1 -1 -0.010605578534309	22.272227253169	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,4039403	0 0 0	119.9711997730260	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	16,51516515	-11 -11 -0.066561781435314	911.4691146084957	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,03310033	-18 -18 -0.17908665804398	2,736.36273636542081	-
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,26110261	-1 -1 -0.0097446891444163	38.623862328567	現在、新規の募集・販売を停止しております。

販売会社名	：北日本銀行
WEB サイト	：http://www.kitagin.co.jp

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