アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	37,26737267	-747 -747 -1.9650655021834	4,182.73418273123269	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	65,90865908	-734 -734 -1.1014075207827	1,523.54152354579510	-
1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	22,01622016	-242 -242 -1.0872495282595	31.553155875530	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	46,39446394	-916 -916 -1.9361657154936	4,106.80410680246075	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	34,54234542	+336 336 0.98228380985792	3,068.28306828320492	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	47,55347553	+509 509 1.0819658192331	12,607.901260790537760	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	11,33111331	+143 143 1.2781551662496	9.28928624171	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,76211762	+197 197 1.7034154777345	174.9417494825762	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	21,92221922	+277 277 1.2797412797413	7.33733667302	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	45,78745787	+768 768 1.7059463781959	71.517151630278	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,80811808	+4 4 0.033886818027787	279.2327923196689	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,01310013	-1 -1 -0.0099860195725984	14.491449273298	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,01010010	0 0 0	13.621362580723	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,00810008	0 0 0	13.471347429474	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,00410004	0 0 0	12.411241897931	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,03710037	0 0 0	10.091009837791	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,03510035	0 0 0	15.461546347941	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,03210032	0 0 0	19.751975547573	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,02910029	0 0 0	13.091309090358	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,02610026	-1 -1 -0.0099730727037	12.041204977998	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,02310023	0 0 0	11.261126908022	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,02010020	0 0 0	15.711571291915	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,01710017	0 0 0	22.332233434141	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,5716571	+1 1 0.015220700152207	245.5024550969396	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,6214621	+3 3 0.064963187527068	28.152815399098	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,1417141	-28 -28 -0.39057051192635	587.0458704804672	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	19,06319063	+59 59 0.3104609555883	62.726272336482	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,5989598	+3 3 0.031266284523189	76.057605677004	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,4979497	+4 4 0.042136310965975	59.865986219323	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,4029402	+4 4 0.042562247286657	206.8520685796796	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０	9,3139313	+4 4 0.042969169620797	19.371937940579	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,2779277	+5 5 0.053925798101812	108.1510815537669	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,30320303	+68 68 0.33605139609587	1,310.52131052847493	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,54110541	+23 23 0.21867275147366	2,155.96215596804796	-
8 8	Ｏｎｅ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,44710447	+26 26 0.24949620957682	38.703870323984	現在、新規の募集・販売を停止しております。

販売会社名	：北日本銀行
WEB サイト	：http://www.kitagin.co.jp

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