アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	26,78926789	-66 -66 -0.24576428970397	2,517.79251779936225	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	50,55150551	-470 -470 -0.92118931420396	1,034.57103457425759	-
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	17,75117751	-170 -170 -0.94860777858378	26.822682865285	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	33,44233442	-81 -81 -0.24162515288011	2,959.20295920568460	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	27,73127731	-187 -187 -0.66981875492514	1,640.23164023581503	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	38,80138801	-311 -311 -0.79515238290039	9,222.85922285365829	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	11,36211362	-31 -31 -0.27209690160625	10.461046714249	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,58211582	-105 -105 -0.89843415761102	179.9017990360726	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	21,02121021	-58 -58 -0.2751553679017	7.54754599737	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	39,66639666	-363 -363 -0.90684253915911	67.006700364082	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,01012010	+6 6 0.049983338887038	324.2832428400940	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,01810018	0 0 0	15.131513344706	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,01610016	0 0 0	13.971397506874	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,01410014	0 0 0	13.911391370684	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,01110011	0 0 0	13.581358462239	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,01010010	0 0 0	11.101110885813	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,00810008	0 0 0	16.801680854446	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,00510005	0 0 0	21.732173941512	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,00410004	0 0 0	14.001400513624	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,02510025	-1 -1 -0.0099740674246958	12.231223398337	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,02410024	0 0 0	11.851185477126	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,02210022	0 0 0	16.111611322167	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,02010020	0 0 0	23.342334468372	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,7715771	-11 -11 -0.19024558976133	233.2323323371780	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,2454245	-12 -12 -0.28188865398168	27.722772419264	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,7577757	-34 -34 -0.43640097548453	662.6866268751474	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	19,65719657	-84 -84 -0.42551035915101	74.127412230441	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,6709670	+6 6 0.062086092715232	87.118711109402	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,5869586	+6 6 0.062630480167015	66.946694657075	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,5199519	+6 6 0.063071586250394	237.5423754875822	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０	9,4409440	+7 7 0.074207569172056	22.032203100377	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,4159415	+6 6 0.063768732065044	117.8811788559445	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	17,80617806	-80 -80 -0.44727720004473	1,026.41102641207504	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,36010360	-21 -21 -0.20229265003372	2,619.78261978403906	-
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,79210792	-73 -73 -0.67188219052002	39.983998390535	現在、新規の募集・販売を停止しております。

販売会社名	：北日本銀行
WEB サイト	：http://www.kitagin.co.jp

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