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該当件数:35件
基準日:2025/10/22
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | サー ビス |
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 29,682 | -4 | 2,842.09 | - |
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One国内株オープン 愛称:自由演技 自由演技 |
53,402 | +240 | 1,105.64 | - |
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MHAMキャピタル・グロース・オープン 愛称:ザ・ベスト・マネジャー ベスト M |
18,379 | +168 | 27.58 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 37,047 | -1 | 3,288.96 | - |
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たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 | 29,280 | +199 | 1,839.06 | - |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 40,902 | +286 | 9,874.05 | - |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月有 |
10,913 | -22 | 10.07 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月無 |
11,472 | +62 | 176.63 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1有 |
20,978 | -17 | 7.43 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1無 |
41,092 | +276 | 68.97 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
11,993 | +8 | 322.74 | - |
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公社債投信(1月号) 公社債投信1月 | 10,021 | 0 | 15.04 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信(2月号) 公社債投信2月 | 10,019 | 0 | 13.92 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信(3月号) 公社債投信3月 | 10,017 | 0 | 13.84 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信(4月号) 公社債投信4月 | 10,014 | 0 | 13.54 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信(5月号) 公社債投信5月 | 10,013 | 0 | 11.07 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信(6月号) 公社債投信6月 | 10,011 | 0 | 16.71 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信(7月号) 公社債投信7月 | 10,008 | 0 | 21.58 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信(8月号) 公社債投信8月 | 10,007 | 0 | 13.97 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信(9月号) 公社債投信9月 | 10,004 | -1 | 12.99 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信(10月号) 公社債投信10月 | 10,001 | 0 | 12.15 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信(11月号) 公社債投信11月 | 10,025 | 0 | 16.05 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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公社債投信(12月号) 公社債投信12月 | 10,023 | 0 | 23.17 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,844 | +24 | 232.25 | - |
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高金利通貨ファンド 高金利通貨F | 4,365 | +18 | 28.34 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,809 | +63 | 670.18 | - |
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MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型) 愛称:ビルオーナー(年1回決算型) ビル年1 |
19,921 | +161 | 72.57 | - |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12 愛称:プライムOne2018-12 |
9,654 | +4 | 85.11 | - |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03 愛称:プライムOne2019-03 |
9,565 | +5 | 66.26 | - |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07 愛称:プライムOne2019-07 |
9,496 | +6 | 232.29 | - |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-10 愛称:プライムOne2019-10 |
9,415 | +7 | 21.85 | - |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12 愛称:プライムOne2019-12 |
9,390 | +8 | 116.34 | - |
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たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 18,494 | +115 | 1,086.29 | - |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,554 | +29 | 2,575.63 | - |
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MHAM6資産バランスファンド 愛称:六花選 六花選 |
11,073 | +61 | 40.50 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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販売会社名 | :北日本銀行 |
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WEB サイト |
:http://www.kitagin.co.jp |
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