アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	30,18330183	-273 -273 -0.89637509850276	3,012.88301288581040	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	55,10055100	-633 -633 -1.135772343136	1,147.27114727870935	-
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	18,46018460	-208 -208 -1.1142061281337	27.302730896620	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	37,62937629	-341 -341 -0.89807742954964	3,485.13348513198896	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	30,66030660	-13 -13 -0.042382551429596	2,067.71206771484747	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	42,96742967	+12 12 0.027936212315214	10,572.771057277363817	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,98910989	+80 80 0.73333944449537	10.171017250930	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,92311923	+15 15 0.12596573731945	179.6117961720695	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	21,15021150	+153 153 0.72867552507501	7.66766563068	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	42,77742777	+56 56 0.13108307389808	69.466946996344	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,87111871	+17 17 0.14341150666442	312.3331233246355	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,02610026	0 0 0	14.801480081711	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,02410024	0 0 0	13.741374722852	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,02210022	0 0 0	13.671367606361	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,01910019	0 0 0	13.331333880916	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,01710017	0 0 0	10.851085374786	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,01510015	0 0 0	16.491649851787	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,01210012	0 0 0	21.252125867827	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,01110011	0 0 0	13.821382629836	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,00810008	0 0 0	12.841284224807	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,00610006	0 0 0	12.031203405541	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,00310003	0 0 0	16.351635262160	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,02810028	0 0 0	22.692269888001	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,9825982	-35 -35 -0.58168522519528	233.6623366163097	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,4994499	-19 -19 -0.42054006197432	28.442844166761	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,7847784	-26 -26 -0.33290653008963	652.9765297522354	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	19,98219982	-68 -68 -0.33915211970075	70.677067183561	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,6389638	+1 1 0.01037667323856	83.268326169540	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,5499549	+1 1 0.010473397570172	63.506350382663	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,4769476	+2 2 0.021110407430863	227.6722767730590	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０	9,3989398	+2 2 0.021285653469562	20.892089508819	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,3689368	+2 2 0.021353833013026	114.0411404685725	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	18,81818818	-62 -62 -0.32838983050847	1,129.24112924171913	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,53410534	-6 -6 -0.056925996204934	2,413.32241332336996	-
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,52910529	-38 -38 -0.35961010693669	38.833883244231	現在、新規の募集・販売を停止しております。

販売会社名	：北日本銀行
WEB サイト	：http://www.kitagin.co.jp

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