アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	23,03623036	+266 266 1.1682037768994	1,947.14194714174607	-
1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	21,76321763	+255 255 1.1856053561466	35.633563086350	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	28,86528865	+332 332 1.1635649949182	3,164.54316454463054	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	25,58225582	+344 344 1.3630240114114	967.1296712187269	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	24,80824808	+68 68 0.27485852869846	631.9063190185465	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	46,25546255	+371 371 0.80856071833319	8,053.63805363744618	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	36,36236362	+508 508 1.4168572544207	7,535.21753521111215	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	20,67420674	+187 187 0.91277395421487	286.8828688295408	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,02412024	+8 8 0.066577896138482	313.9931399445725	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,04710047	+2 2 0.019910403185665	184.9618496138494	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,5015501	+17 17 0.30999270605398	237.0023700907968	-
6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,6235623	+4 4 0.071187043958	30.463046732802	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,3598359	+40 40 0.48082702247866	100.4510045948540	-
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	10,00210002	+48 48 0.48221820373719	17.201720461518	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,5347534	+28 28 0.37303490540901	783.7578375776244	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,1324132	+25 25 0.60871682493304	28.512851293195	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	6,7096709	-18 -18 -0.26757841534116	601.5460154768535	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	16,07016070	-42 -42 -0.26067527308838	56.055605572088	-
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,5395539	+29 29 0.52631578947368	515.1851518431116	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,7741774	+8 8 0.45300113250283	3,925.24392524748477	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	25,04125041	+113 113 0.4533055198973	135.1713517540851	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,6419641	+1 1 0.010373443983402	443.9244392046005	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,6289628	+2 2 0.020777062123416	140.3414034157891	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,6379637	+4 4 0.041523928163604	95.869586048953	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,6369636	+3 3 0.031142946122703	54.755475477029	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,6229622	+3 3 0.031188273209273	74.857485750826	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	16,39916399	+105 105 0.64440898490242	820.7082070568582	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,32710327	+46 46 0.44742729306488	3,163.39316339838767	-
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,6119611	+23 23 0.23988318731748	1,255.81125581430121	-

販売会社名	：北洋銀行
WEB サイト	：http://www.hokuyobank.co.jp/
連絡先	：0120-824-014

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