アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	28,64428644	-421 -421 -1.4484775503183	2,746.48274648921012	-
1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	25,46325463	-267 -267 -1.0376991838321	41.294129513259	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	35,75235752	-531 -531 -1.4634953008296	3,216.53321653449944	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	28,67028670	-169 -169 -0.58601199764208	1,787.41178741824392	-
2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	22,62422624	-252 -252 -1.1015911872705	141.6614166435683	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,63426634	-134 -134 -0.5005977286312	613.9561395959399	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	50,03350033	-389 -389 -0.7714886359129	8,727.37872737375282	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	40,03540035	-279 -279 -0.69206727191546	9,624.52962452704313	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	26,09026090	+123 123 0.47367812993415	413.7041370900792	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,99811998	-2 -2 -0.016666666666667	322.3432234558846	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,10810108	0 0 0	185.2018520016067	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,7755775	0 0 0	230.3523035158157	-
6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,8045804	-10 -10 -0.17199862401101	30.063006239126	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,9628962	+4 4 0.044652824291136	98.699869514939	-
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	10,65310653	+5 5 0.046957175056349	17.651765510790	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,8137813	-6 -6 -0.076736155518609	741.8774187603381	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,3184318	-8 -8 -0.18492834026815	28.052805740594	-
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［年２回決算型］米投適年２	11,06711067	-6 -6 -0.054185857491195	249.7624976987532	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,7217721	+13 13 0.16865594187857	657.8465784250732	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	19,69619696	+35 35 0.17801739484258	71.887188315878	-
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,7465746	-7 -7 -0.12167564748827	510.4851048410589	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,5881588	-9 -9 -0.56355666875391	3,296.69329669336956	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	24,38224382	-124 -124 -0.50599853097201	119.4011940691137	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,6719671	-9 -9 -0.09297520661157	395.7439574688037	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,6499649	-11 -11 -0.11387163561077	130.6613066667518	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,6579657	-11 -11 -0.11377741001241	85.298529271373	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,6599659	-11 -11 -0.11375387797311	48.704870306698	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,6439643	-12 -12 -0.1242879337131	67.816781853129	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	18,21618216	-33 -33 -0.18083182640145	1,066.03106603824522	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,46510465	-10 -10 -0.095465393794749	2,567.10256710036771	-
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,6989698	+2 2 0.020627062706271	1,048.63104863379415	-

販売会社名	：北洋銀行
WEB サイト	：http://www.hokuyobank.co.jp/
連絡先	：0120-824-014

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