アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	42,09542095	+52 52 0.12368289608258	4,850.83485083325551	-
1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	31,70431704	-67 -67 -0.21088413962419	52.745274567454	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	52,35752357	+61 61 0.11664372036102	4,690.92469092385879	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	35,47835478	+520 520 1.4874992848561	3,361.50336150887042	-
2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	28,43528435	-141 -141 -0.49342105263158	176.7117671249417	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,13326133	+626 626 2.4542282510683	529.6352963345631	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	53,26353263	+1,304 1304 2.5096710868185	8,935.35893535002108	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	48,66748667	+686 686 1.4297326024885	13,116.481311648887434	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	35,96735967	+884 884 2.5197389048827	663.8166381092422	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,77711777	-23 -23 -0.19491525423729	272.9727297133903	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,15810158	0 0 0	214.0321403215056	-
6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,6036603	+2 2 0.030298439630359	245.1424514297975	-
6 6	Ｏｎｅ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	6,0516051	+26 26 0.43153526970954	29.922992828196	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,5309530	+20 20 0.21030494216614	99.749974590085	-
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	11,25211252	+23 23 0.20482678778164	18.011801858754	-
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,5768576	-9 -9 -0.10483401281305	763.3876338568309	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,6594659	+11 11 0.23666092943201	28.202820939471	-
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［年２回決算型］米投適年２	11,72111721	+17 17 0.14524948735475	271.6527165224383	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	6,8706870	-123 -123 -1.7589017589018	567.3856738199251	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	18,47518475	-329 -329 -1.749627738779	58.875887645579	-
7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,3486348	-22 -22 -0.34536891679749	531.6653166075365	-
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,7701770	-9 -9 -0.50590219224283	3,323.62332362596705	-
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	29,19129191	-154 -154 -0.52479127619697	111.6411164463212	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,6559655	+8 8 0.082927334922774	369.2136921207056	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,6289628	+9 9 0.09356481962782	121.9512195991758	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,6329632	+9 9 0.093525927465447	75.497549194560	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,6279627	+9 9 0.093574547723019	45.314531031762	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,6089608	+9 9 0.093759766642359	60.866086719009	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,69120691	+52 52 0.25195019138524	1,368.60136860654992	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,62210622	+20 20 0.18864365214111	2,113.75211375778390	-
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,6139613	+3 3 0.031217481789802	884.3588435024960	-

販売会社名	：北洋銀行
WEB サイト	：http://www.hokuyobank.co.jp/
連絡先	：0120-824-014

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