アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	36,10636106	+837 837 2.3731889194477	4,032.66403266400765	-
1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	30,89230892	+354 354 1.1592114742288	49.944994453120	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	44,95644956	+1,039 1039 2.3658264453401	4,103.12410312927858	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	32,91032910	+204 204 0.62373876352963	2,802.63280263626184	-
2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	27,39427394	+228 228 0.83928439961717	170.6717067256528	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	24,76124761	+345 345 1.4130078636959	527.2952729599054	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	49,95549955	+687 687 1.3944142242429	8,513.74851374984205	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	45,40445404	+246 246 0.54475397493246	11,935.931193593008035	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	31,88531885	+277 277 0.87636041508479	569.2656926701252	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,77111771	+8 8 0.068009861429907	285.8028580396282	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,13410134	+2 2 0.019739439399921	216.2421624895084	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,5686568	+49 49 0.75164902592422	247.0824708946735	-
6 6	Ｏｎｅ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	6,1176117	-1 -1 -0.01634521085322	30.573057390492	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,4959495	-8 -8 -0.08418394191308	100.4210042403604	-
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	11,24011240	-10 -10 -0.088888888888889	18.141814070772	-
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,5738573	+34 34 0.39817308818363	771.8177181658422	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,6854685	+4 4 0.085451826532792	28.902890908775	-
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［年２回決算型］米投適年２	11,65311653	-24 -24 -0.2055322428706	263.7526375432858	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,5777577	+43 43 0.57074595168569	626.1462614076556	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	20,08620086	+112 112 0.56072894763192	68.236823589293	-
7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,1066106	+17 17 0.27919198554771	518.1651816403670	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,7071707	+1 1 0.058616647127784	3,272.90327290192235	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	27,67527675	+24 24 0.086796137571878	113.9011390252330	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,6129612	-2 -2 -0.020802995631371	372.0837208393158	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,5849584	-1 -1 -0.010432968179447	123.3512335775621	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,5879587	-2 -2 -0.020857232245281	76.927692624489	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,5829582	-3 -3 -0.031298904538341	46.004600037401	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,5639563	-2 -2 -0.020909566126503	61.896189242042	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,10120101	+77 77 0.38453855373552	1,283.08128308543699	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,50910509	+14 14 0.13339685564555	2,188.14218814146682	-
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,6149614	+3 3 0.031214233690563	911.6091160195622	-

販売会社名	：北洋銀行
WEB サイト	：http://www.hokuyobank.co.jp/
連絡先	：0120-824-014

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