アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	25,31625316	+172 172 0.68405981546293	254.3625436489764	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	29,24629246	+510 510 1.7747772828508	2,774.26277426518868	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	53,44053440	+416 416 0.7845503922752	1,103.16110316772942	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	29,51329513	+229 229 0.78199699494605	1,812.79181279952360	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	27,20227202	+120 120 0.4430987371686	628.8362883864040	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	51,84151841	+362 362 0.70319936284699	9,061.10906110445197	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００配当貴族 l・SP配貴	11,84911849	+28 28 0.23686659335082	3.20320654576	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	19,61119611	+169 169 0.86925213455406	1,704.23170423619164	-
3 3	たわらノーロード　ＮＡＳＤＡＱ１００ロ・NQ100	15,87615876	+230 230 1.4700242873578	6.02602313603	-
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	35,21035210	+99 99 0.28196291760417	297.4829748414114	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	41,31041310	+353 353 0.8618795321923	9,901.43990143855984	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	24,54624546	+147 147 0.6024837083487	345.0034500158730	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	26,39126391	+39 39 0.14799635701275	416.2041620567288	-
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	9,1299129	-1 -1 -0.010952902519168	252.1825218944099	-
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	13,55013550	+49 49 0.36293607880898	653.7965379865052	-
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,1728172	+9 9 0.11025358324146	172.9117291825902	-
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	9,8339833	+27 27 0.27534162757495	927.9792797805059	-
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	15,92615926	+36 36 0.22655758338578	172.3817238705607	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,6233623	+11 11 0.30454042081949	459.1245912925851	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,9822982	+8 8 0.26899798251513	50.385038741395	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	18,61518615	+54 54 0.29093260061419	132.3513235422026	-
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	18,99618996	-43 -43 -0.22585219811965	385.4438544041404	-
7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	11,01311013	-61 -61 -0.55083980494853	5.97597152581	-
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,8035803	-21 -21 -0.36057692307692	516.2851628810873	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,5951595	-2 -2 -0.12523481527865	3,325.70332570864950	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	9,1959195	+4 4 0.043520835600044	0.9191524350	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定型）｜・最適安定	11,95411954	+29 29 0.24318658280922	1.39139582694	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）ド・最適安成	13,72313723	+43 43 0.31432748538012	19.531953012990	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）た・最適成長	16,70416704	+64 64 0.38461538461538	5.34534528142	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）わ・最適積極	19,46019460	+89 89 0.45944969283981	7.04704277009	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	18,40518405	+56 56 0.30519374352826	1,070.31107031715937	-
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	10,98210982	+20 20 0.18244845831053	67.126712701903	-
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	14,54414544	+43 43 0.29653127370526	350.8635086806981	-
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	18,90618906	+77 77 0.4089436507515	386.4238642890567	-
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）た・スマ保守	9,5679567	+8 8 0.083690762632074	3.87387984632	-
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）わ・スマ安定	11,73811738	+26 26 0.22199453551913	112.6811268565677	-
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）ら・スマ安成	14,46114461	+45 45 0.31215316315205	239.3223932125593	-
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）ノ・スマ成長	17,71117711	+74 74 0.41957248965244	162.5916259645489	-
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）｜・スマ積極	21,14821148	+100 100 0.47510452299506	198.1219812343191	-

販売会社名	：三菱UFJ銀行
WEB サイト	：http://www.bk.mufg.jp/

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