アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	23,91123911	+194 194 0.81797866509255	235.9423594436212	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	25,73125731	+262 262 1.0287015587577	2,430.88243088287316	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	49,77049770	+426 426 0.86332684824903	1,013.50101350979886	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	27,41927419	+221 221 0.81255974704022	1,604.80160480367039	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,37626376	+145 145 0.55278106057718	616.0361603900322	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	48,65548655	+347 347 0.71830752670365	8,519.40851940428942	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００配当貴族 l・SP配貴	11,59611596	+106 106 0.92254134029591	3.15315456836	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	18,31018310	+181 181 0.99840035302554	1,526.53152653592230	-
3 3	たわらノーロード　ＮＡＳＤＡＱ１００ロ・NQ100	14,49514495	+157 157 1.0949923280792	5.43543549367	-
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	33,43833438	+318 318 0.96014492753623	282.4828248142592	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	38,56238562	+358 358 0.93707465186891	9,119.05911905002664	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	23,66423664	+184 184 0.78364565587734	331.0233102412222	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	23,54623546	-54 -54 -0.22881355932203	367.1336713340064	-
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	9,1779177	+19 19 0.20746887966805	251.3625136001894	-
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	13,08913089	+47 47 0.36037417573992	622.9362293785114	-
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,1518151	+17 17 0.20899926235554	170.7117071877559	-
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	9,4799479	+51 51 0.54094187526517	888.9888898266221	-
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	15,58915589	-52 -52 -0.33245956140912	167.8916789120211	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,5803580	-10 -10 -0.27855153203343	454.8645486245502	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,9662966	-8 -8 -0.26899798251513	50.185018847127	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	18,27118271	-53 -53 -0.28923815760751	135.3613536379522	-
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	18,38218382	+159 159 0.87252373374307	373.8637386123414	-
7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	11,02311023	+81 81 0.74026686163407	6.02602729103	-
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,6975697	+47 47 0.83185840707965	510.3551035497224	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,5681568	-3 -3 -0.19096117122852	3,298.75329875470379	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	9,2019201	+23 23 0.25059925909784	0.9090434360	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定型）｜・最適安定	11,70011700	+36 36 0.30864197530864	1.35135942647	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）ド・最適安成	13,31713317	+51 51 0.38444142921755	18.921892942259	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）た・最適成長	16,01716017	+79 79 0.49567072405572	5.01501266977	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）わ・最適積極	18,49718497	+117 117 0.63656147986942	6.53653880609	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	17,56317563	+69 69 0.39442094432377	1,007.03100703812388	-
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	10,84410844	+35 35 0.32380423720973	66.216621719475	-
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	14,18614186	+59 59 0.4176399801798	338.3433834419398	-
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	18,19318193	+100 100 0.55269993920301	366.2636626952444	-
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）た・スマ保守	9,5349534	+24 24 0.25236593059937	3.78378469319	-
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）わ・スマ安定	11,53511535	+35 35 0.30434782608696	110.2411024088829	-
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）ら・スマ安成	14,03814038	+58 58 0.41487839771102	230.1023010300452	-
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）ノ・スマ成長	16,96616966	+91 91 0.53925925925926	153.9615396185272	-
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）｜・スマ積極	20,10520105	+125 125 0.62562562562563	186.2218622824222	-

販売会社名	：三菱UFJ銀行
WEB サイト	：http://www.bk.mufg.jp/

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