アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	24,32324323	+102 102 0.42112216671483	240.8524085588783	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	27,09727097	+308 308 1.1497256336556	2,545.10254510385588	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	50,85950859	+308 308 0.60928567189571	1,040.86104086378766	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	27,79527795	+64 64 0.23078864808337	1,649.97164997377868	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	27,21727217	-3 -3 -0.011021307861866	631.2263122740477	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	49,97249972	+118 118 0.23669113812332	8,746.03874603939548	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００配当貴族 l・SP配貴	11,38911389	+65 65 0.57400211939244	3.09309616107	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	18,43718437	+36 36 0.19564154122059	1,553.67155367456430	-
3 3	たわらノーロード　ＮＡＳＤＡＱ１００ロ・NQ100	14,73214732	+13 13 0.088321217474013	5.41541720972	-
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	33,45733457	+288 288 0.86828062347373	283.3228332967450	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	38,85738857	+56 56 0.14432617716038	9,240.00924000531940	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	23,94423944	-22 -22 -0.091796712008679	336.1433614256107	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	24,96924969	+205 205 0.82781456953642	391.2439124813476	-
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	9,1749174	0 0 0	253.3625336431529	-
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	13,14813148	+22 22 0.16760627761694	630.9263092467704	-
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,1968196	-1 -1 -0.012199585214103	173.0417304197738	-
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	9,4969496	+12 12 0.12652889076339	894.9189491577290	-
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	15,98315983	-40 -40 -0.24964114086001	172.2017220823641	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,6363636	-7 -7 -0.19214932747735	462.6246262920080	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,9932993	-6 -6 -0.2000666888963	50.485048037688	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	18,68118681	-36 -36 -0.19233851578779	135.6813568230288	-
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	18,39418394	-30 -30 -0.16283108988276	374.0837408103016	-
7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	11,07611076	-45 -45 -0.40463987051524	6.04604559504	-
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,6935693	-21 -21 -0.3675183759188	508.8050880992393	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,5601560	+2 2 0.12836970474968	3,275.33327533492732	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	9,2079207	+3 3 0.032594524119948	0.9090671622	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定型）｜・最適安定	11,78211782	+9 9 0.076446105495626	1.37137043847	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）ド・最適安成	13,43213432	+12 12 0.089418777943368	19.071907578239	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）た・最適成長	16,19116191	+19 19 0.11748701459312	5.17517672625	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）わ・最適積極	18,70718707	+24 24 0.12845902692287	6.70670277623	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	17,83817838	+32 32 0.17971470290913	1,029.99102999385925	-
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	10,90810908	+4 4 0.036683785766691	66.356635481126	-
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	14,31814318	+2 2 0.013970382788488	342.1934219953559	-
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	18,40918409	+5 5 0.02716800695501	371.8237182382793	-
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）た・スマ保守	9,5549554	+4 4 0.041884816753927	3.85385394093	-
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）わ・スマ安定	11,60511605	+7 7 0.060355233660976	111.2411124548427	-
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）ら・スマ安成	14,15614156	+11 11 0.077765995051255	233.9723397735921	-
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）ノ・スマ成長	17,15517155	+18 18 0.10503588726148	156.8915689788067	-
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）｜・スマ積極	20,35720357	+24 24 0.11803472188069	189.9618996254342	-

販売会社名	：三菱UFJ銀行
WEB サイト	：http://www.bk.mufg.jp/

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