アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	22,56322563	-163 -163 -0.71724016544927	218.6121861683395	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	24,51024510	-273 -273 -1.1015615542912	2,282.72228272599172	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	46,99446994	-409 -409 -0.86281458979389	960.3596035070691	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	26,89226892	+89 89 0.33205238219602	1,472.26147226239990	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	27,02727027	+46 46 0.17049034505763	637.2363723058838	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	49,58049580	+214 214 0.43349673864603	8,648.53864853035820	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００配当貴族 l・SP配貴	11,56311563	+33 33 0.28620988725065	3.19319193681	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	17,91017910	+114 114 0.64059339177343	1,403.56140356164210	-
3 3	たわらノーロード　ＮＡＳＤＡＱ１００ロ・NQ100	14,22614226	+67 67 0.47319725969348	5.24524508582	-
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	32,73332733	+228 228 0.70143054914629	273.9227392864581	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	37,84437844	+188 188 0.49925642659868	8,778.65877865403790	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	23,36623366	+64 64 0.27465453609132	323.1732317690421	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	23,34423344	-115 -115 -0.49021697429558	357.2835728829711	-
4 4	たわらノーロード　国内債券わ・国内債券	9,2099209	+27 27 0.29405358309736	250.4025040993797	-
6 6	たわらノーロード　先進国債券 l・先進債券	12,99112991	+31 31 0.2391975308642	610.9661096683128	-
6 6	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞た・先進債へ	8,1208120	0 0 0	169.6516965724640	-
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	9,3079307	+43 43 0.46416234887737	861.0486104215359	-
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	14,96614966	+63 63 0.422733677783	157.5615756235075	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,4603460	+11 11 0.31893302406495	443.7844378601517	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,8462846	+9 9 0.31723651744801	48.804880477529	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	17,53117531	+56 56 0.32045779685265	132.7513275358468	-
7 7	たわらノーロード　先進国リートロ・先進リー	18,19218192	+23 23 0.12658924541802	366.6336663230745	-
7 7	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞ら・先リーヘ	10,98210982	-10 -10 -0.090975254730713	6.06606686537	-
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,6885688	-9 -9 -0.15797788309637	513.7851378288214	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,6251625	-1 -1 -0.06150061500615	3,448.12344812191025	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）ロ・最適保守	9,2079207	+23 23 0.25043554006969	0.8888208703	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定型）｜・最適安定	11,54411544	+16 16 0.13879250520472	1.32132911546	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）ド・最適安成	13,08613086	+17 17 0.13007881245696	18.291829384666	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）た・最適成長	15,66615666	+18 18 0.11503067484663	4.77477229812	-
8 8	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）わ・最適積極	18,02118021	+17 17 0.09442346145301	6.06606278014	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	17,19817198	+15 15 0.087295582843508	965.2996529163155	-
8 8	たわらノーロード　バランス（堅実型）ロ・バラ堅実	10,76610766	+17 17 0.15815424690669	64.826482391610	-
8 8	たわらノーロード　バランス（標準型）｜・バラ標準	13,97413974	+22 22 0.15768348623853	326.2732627233600	-
8 8	たわらノーロード　バランス（積極型）ド・バラ積極	17,79717797	+24 24 0.13503629100321	349.0134901473344	-
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）た・スマ保守	9,5209520	+17 17 0.1788908765653	3.73373711329	-
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）わ・スマ安定	11,40911409	+15 15 0.13164823591364	107.6810768514576	-
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）ら・スマ安成	13,79513795	+15 15 0.1088534107402	223.0222302499381	-
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）ノ・スマ成長	16,58316583	+17 17 0.10261982373536	147.9314793195776	-
8 8	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）｜・スマ積極	19,58619586	+18 18 0.09198691741619	178.3217832039774	-

販売会社名	：三菱UFJ銀行
WEB サイト	：http://www.bk.mufg.jp/

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