アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,83623836	-366 -366 -1.5122717130816	309.2830928014254	-
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	9,6169616	-173 -173 -1.7672898150986	2,273.71227371868241	-
2 2	たわらノーロード　フォーカス　次世代通信フ・次世通信	26,59626596	-401 -401 -1.485350224099	8.62862995826	-
2 2	たわらノーロード　フォーカス　フィンテックカ・フィンテ	19,67419674	-563 -563 -2.7820329100163	8.42842869775	-
2 2	Ｏｎｅフォーカス　ミレニアルズス・ミレニア	17,98817988	-275 -275 -1.5057767070032	6.28628026501	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	25,65025650	-377 -377 -1.4484957928305	585.0758507659835	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	49,67649676	-771 -771 -1.5283366701687	8,609.28860928820318	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,8832883	-42 -42 -1.4358974358974	152.1915219471568	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,92511925	+12 12 0.10073029463611	317.7631776216209	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,02310023	0 0 0	14.891489225772	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,02110021	0 0 0	13.841384616127	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,01910019	0 0 0	13.761376197721	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,01610016	0 0 0	13.451345354203	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,01510015	0 0 0	10.931093426665	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,01210012	-1 -1 -0.0099870168780585	16.591659551652	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,01010010	0 0 0	21.362136688420	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,00810008	0 0 0	13.881388711506	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,00610006	0 0 0	12.911291029482	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,00410004	0 0 0	12.091209499955	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,02710027	0 0 0	15.921592953752	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,02510025	0 0 0	22.892289391479	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	7,9607960	-3 -3 -0.037674243375612	6.66666567724	西日本シティ銀行については、インターネットのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２３－０１愛称：円結びⅡ　２０２３－０１円結びⅡ2301	10,34710347	+1 1 0.00966557123526	66.766676492960	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,9205920	-43 -43 -0.72111353345631	233.1823318855781	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	8,0108010	+16 16 0.20015011258444	680.6868068325785	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	20,43320433	+40 40 0.19614573628206	72.907290846578	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	8,3408340	+23 23 0.27654202236383	133.2413324673067	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	20,83320833	+57 57 0.27435502502888	35.433543052267	-
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,7535753	-61 -61 -1.0491916064671	506.7550675975662	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,60210602	-43 -43 -0.40394551432597	2,509.58250958373657	-
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	15,22215222	-58 -58 -0.37958115183246	34.283428953947	一部の支店を除いてのお取扱いとなります。詳しくは、販売会社にお問合わせください。
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	19,48619486	-73 -73 -0.37322971522061	36.253625055471	一部の支店を除いてのお取扱いとなります。詳しくは、販売会社にお問合わせください。
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,62610626	-20 -20 -0.18786398647379	56.525652839343	-

販売会社名	：西日本シティ銀行
WEB サイト	：http://www.ncbank.co.jp/
連絡先	：0120-714-506

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