アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,78323783	+89 89 0.37562252046932	286.3928639956143	-
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	10,27310273	-91 -91 -0.87803936703975	2,403.47240347952463	-
2 2	たわらノーロード　フォーカス　次世代通信フ・次世通信	30,55530555	+222 222 0.73187617446346	10.231023445949	-
2 2	たわらノーロード　フォーカス　フィンテックカ・フィンテ	16,68716687	-66 -66 -0.39395929087328	5.19519140338	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	24,58224582	-359 -359 -1.4393969768654	536.3753637098805	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	48,76248762	-482 -482 -0.97879944764844	8,383.58838358356704	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,0923092	-19 -19 -0.61073609771778	160.9116091166204	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,84911849	+6 6 0.050662838807735	300.5630056612379	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,00310003	0 0 0	15.001500350861	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,03110031	0 0 0	13.531353146688	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,02910029	0 0 0	13.391339601374	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,02610026	0 0 0	13.101310307800	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,02410024	0 0 0	10.651065704722	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,02210022	0 0 0	16.161616152882	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,01910019	0 0 0	20.772077541899	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,01710017	0 0 0	13.651365393726	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,01410014	0 0 0	12.611261511097	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,01110011	0 0 0	11.801180139943	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,00810008	0 0 0	16.161616452429	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,00710007	0 0 0	23.532353421276	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	7,8697869	+2 2 0.02542265158256	4.58458287611	西日本シティ銀行については、インターネットのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２３－０１愛称：円結びⅡ　２０２３－０１円結びⅡ2301	10,35910359	0 0 0	65.726572054529	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,3416341	+6 6 0.094711917916338	243.0924309132838	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,9347934	+9 9 0.11356466876972	662.9566295905824	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	20,62720627	+23 23 0.11162880993982	74.947494910995	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	8,2578257	-25 -25 -0.30185945423811	127.0312703259551	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	20,88520885	+23 23 0.11024829834148	36.043604932097	-
7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,0406040	+94 94 1.5808947191389	520.3352033287476	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,56010560	+9 9 0.085299971566676	2,298.78229878060396	-
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	15,58715587	+66 66 0.42523033309709	34.653465342212	一部の支店を除いてのお取扱いとなります。詳しくは、販売会社にお問合わせください。
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	20,03020030	+84 84 0.42113707008924	36.763676596145	一部の支店を除いてのお取扱いとなります。詳しくは、販売会社にお問合わせください。
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,83110831	+55 55 0.51039346696362	55.975597368630	-

販売会社名	：西日本シティ銀行
WEB サイト	：http://www.ncbank.co.jp/
連絡先	：0120-714-506

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