アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	21,65121651	+12 12 0.055455427699986	336.4933649694362	-
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	7,6297629	+4 4 0.052459016393443	1,930.80193080279794	-
2 2	たわらノーロード　フォーカス　次世代通信フ・次世通信	21,93121931	+281 281 1.29792147806	7.66766986209	-
2 2	たわらノーロード　フォーカス　フィンテックカ・フィンテ	18,98418984	+255 255 1.3615249078968	8.41841441903	-
2 2	Ｏｎｅフォーカス　ミレニアルズス・ミレニア	18,23418234	+189 189 1.0473815461347	6.47647890250	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	27,14127141	+243 243 0.90341289315191	648.2164821829368	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	48,66248662	+738 738 1.5399382355396	8,504.75850475918157	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,5402540	+12 12 0.4746835443038	136.7813678833154	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,18912189	+6 6 0.049248953459739	320.4232042027553	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,01110011	0 0 0	15.391539546531	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,00910009	0 0 0	14.281428831516	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,00710007	0 0 0	14.101410165949	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,00610006	0 0 0	13.771377692732	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,00510005	0 0 0	11.331133003549	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,00110001	0 0 0	17.111711079020	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,02010020	0 0 0	20.562056859165	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,01910019	-1 -1 -0.0099800399201597	13.891389641049	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,01810018	0 0 0	12.491249769645	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,01710017	0 0 0	12.121212162892	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,01610016	0 0 0	16.391639029251	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,01410014	0 0 0	23.842384894568	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	ＤＩＡＭ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	8,0188018	+2 2 0.024950099800399	7.10710489508	西日本シティ銀行については、インターネットのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２３－０１愛称：円結びⅡ　２０２３－０１円結びⅡ2301	10,29110291	+2 2 0.019438235008261	69.536953134774	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,5795579	+23 23 0.41396688264939	229.9422994130807	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,2037203	-3 -3 -0.041631973355537	622.8062280960623	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	17,88717887	-8 -8 -0.044705224923163	68.516851486861	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,4927492	-4 -4 -0.053361792956243	123.7112371675958	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	18,30318303	-10 -10 -0.054606017583138	30.803080069404	-
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,6195619	+42 42 0.75309306078537	509.9750997278582	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,13510135	+20 20 0.19772614928324	2,732.95273295357698	-
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	13,94713947	+101 101 0.72945254947277	32.403240373130	一部の支店を除いてのお取扱いとなります。詳しくは、販売会社にお問合わせください。
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	17,75417754	+129 129 0.73191489361702	34.163416980097	一部の支店を除いてのお取扱いとなります。詳しくは、販売会社にお問合わせください。
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	9,8279827	+70 70 0.71743363738854	53.295329801316	-

販売会社名	：西日本シティ銀行
WEB サイト	：http://www.ncbank.co.jp/
連絡先	：0120-714-506

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