|
|
1
1
|
Ｏｎｅ 日本株ダブル・ブルファンド２
ＯｎｅＷブ2 |
26,81926819 |
-1,359 -1359
-4.8229114912343
|
23.872387065729 |
 
 
|
|
|
1
1
|
Ｏｎｅ 日本株ダブル・ベアファンド２
ＯｎｅＷベ2 |
1,9411941 |
+92 92
4.9756625202812
|
35.793579897119 |
|
|
|
1
1
|
ＤＬ日本株式オープン
愛称：技あり一本（るいとう）
技あり累投 |
23,73123731 |
-484 -484
-1.9987610984927
|
14.061406776278 |
|
|
|
1
1
|
日経２２５ノーロードオープン
日経２２５ |
36,11536115 |
-396 -396
-1.0846046396976
|
3,163.88316388973470 |
|
|
|
3
3
|
米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞
愛称：グレート・アメリカ
グレアメH有 |
22,85622856 |
-323 -323
-1.3935027395487
|
21.602160616378 |
|
|
|
3
3
|
米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞
愛称：グレート・アメリカ
グレアメH無 |
38,38638386 |
-448 -448
-1.1536282638925
|
258.9725897632953 |
|
|
|
3
3
|
米国割安株ファンド
愛称：ザ・バリューハンター
米国割安株 |
10,90510905 |
-60 -60
-0.54719562243502
|
33.703370429010 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０３
愛称：円結び ２０２１－０３
円結び2103 |
10,23610236 |
+1 1
0.0097703957010259
|
184.1218412730069 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０５
愛称：円結び ２０２１－０５
円結び2105 |
10,19110191 |
0 0
0
|
72.827282106988 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅣ２０２５－０３
愛称：円結びⅣ ２０２５－０３
円結びⅣ2503 |
9,9929992 |
+4 4
0.040048057669203
|
93.269326192854 |
|
|
|
7
7
|
りそなJリート・アクティブ・オープン
愛称：日本のツボ
日本のツボ |
8,5308530 |
-36 -36
-0.42026616857343
|
483.0348303787878 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０
|
9,6729672 |
+2 2
0.020682523267839
|
76.467646945723 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１
|
9,6569656 |
+2 2
0.020716801325875
|
131.0513105442186 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４
|
9,5579557 |
0 0
0
|
63.606360240413 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６
|
9,5219521 |
+1 1
0.010504201680672
|
109.0210902398447 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７
|
9,5079507 |
+1 1
0.01051967178624
|
234.2423424232586 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９
|
9,4809480 |
0 0
0
|
91.049104467212 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０
|
9,4259425 |
-1 -1
-0.01060895395714
|
21.942194656120 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１
|
9,4179417 |
-1 -1
-0.010617965597791
|
59.085908834000 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２
|
9,4009400 |
-1 -1
-0.010637166258909
|
116.9611696615568 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０１
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０１
|
9,3819381 |
-2 -2
-0.021315144410103
|
18.771877699066 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３
|
9,3549354 |
-2 -2
-0.021376656690894
|
213.4021340512820 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５
|
9,3609360 |
-2 -2
-0.021362956633198
|
53.995399298349 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６
|
9,3329332 |
-3 -3
-0.032137118371719
|
36.223622743496 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７
|
9,3069306 |
-3 -3
-0.032226877215598
|
37.683768828112 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９
|
9,2869286 |
-3 -3
-0.032296264398751
|
73.857385410734 |
|
|
|
8
8
|
豪州インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）
愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ）毎月
インフラ豪毎 |
9,3309330 |
-35 -35
-0.3737319807795
|
42.974297444060 |
|
|
|
8
8
|
豪州インフラ関連好配当資産ファンド（年２回決算型）
愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ）年２回
インフラ豪２ |
17,25617256 |
-64 -64
-0.36951501154734
|
12.661266783034 |
|
|
|
8
8
|
豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり（毎月決算型）
愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ） 為替ヘッジあり 毎月
イン豪毎H有 |
9,9619961 |
-20 -20
-0.20038072337441
|
0.7777602814 |
|
|
|
8
8
|
豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり（年２回決算型）
愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ） 為替ヘッジあり 年２回
イン豪2H有 |
10,96510965 |
-23 -23
-0.20931925737168
|
0.6464166872 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）
グロアロA |
27,52627526 |
+75 75
0.27321409056136
|
147.5314753397370 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）
グロアロB |
11,12211122 |
+30 30
0.27046520014425
|
574.4857448503113 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）
グロアロC |
13,70513705 |
+6 6
0.043798817431929
|
11.201120781706 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）
グロアロD |
9,9729972 |
+4 4
0.040128410914928
|
10.201020189899 |
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