|
|
1
1
|
Ｏｎｅ 日本株ダブル・ブルファンド２
ＯｎｅＷブ2 |
40,57740577 |
-1,633 -1633
-3.8687514806918
|
43.154315295518 |
 
 
|
|
|
1
1
|
Ｏｎｅ 日本株ダブル・ベアファンド２
ＯｎｅＷベ2 |
1,0681068 |
+40 40
3.8910505836576
|
22.202220554038 |
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|
1
1
|
ＤＬ日本株式オープン
愛称：技あり一本（るいとう）
技あり累投 |
29,60529605 |
-399 -399
-1.329822690308
|
16.731673452312 |
|
|
|
1
1
|
日経２２５ノーロードオープン
日経２２５ |
45,14245142 |
-583 -583
-1.2750136686714
|
4,206.32420632141322 |
|
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|
3
3
|
米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞
愛称：グレート・アメリカ
グレアメH有 |
27,04927049 |
-467 -467
-1.6971943596453
|
21.662166754375 |
|
|
|
3
3
|
米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞
愛称：グレート・アメリカ
グレアメH無 |
48,30048300 |
-827 -827
-1.6833920247522
|
278.7727877876915 |
|
|
|
3
3
|
米国割安株ファンド
愛称：ザ・バリューハンター
米国割安株 |
11,28611286 |
-123 -123
-1.0780962398107
|
34.213421672112 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅣ２０２５－０３
愛称：円結びⅣ ２０２５－０３
円結びⅣ2503 |
9,9749974 |
-3 -3
-0.030069159065851
|
91.959195837497 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅤ２０２６－０２
愛称：円結びⅤ ２０２６－０２
円結びⅤ2602 |
9,8399839 |
-3 -3
-0.030481609428978
|
52.465246249535 |
|
|
|
7
7
|
りそなJリート・アクティブ・オープン
愛称：日本のツボ
日本のツボ |
7,9167916 |
-91 -91
-1.1365055576371
|
426.8442684137633 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０
|
9,6019601 |
-8 -8
-0.083255281506921
|
72.857285577342 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１
|
9,5809580 |
-10 -10
-0.10427528675704
|
122.2212222112110 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４
|
9,4569456 |
-10 -10
-0.10564124234101
|
59.895989250570 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６
|
9,4039403 |
-12 -12
-0.12745618693574
|
101.8510185390121 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７
|
9,3849384 |
-12 -12
-0.12771392081737
|
206.4420644036458 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９
|
9,3619361 |
-15 -15
-0.15998293515358
|
84.028402652494 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０
|
9,2929292 |
-13 -13
-0.13970983342289
|
19.331933499988 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１
|
9,2779277 |
-13 -13
-0.13993541442411
|
54.385438335227 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２
|
9,2549254 |
-14 -14
-0.15105740181269
|
107.8210782192759 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０１
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０１
|
9,2259225 |
-15 -15
-0.16233766233766
|
17.661766425842 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３
|
9,1879187 |
-15 -15
-0.16300804173006
|
195.9619596585572 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５
|
9,1699169 |
-17 -17
-0.18506422817331
|
50.015001891896 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６
|
9,1369136 |
-18 -18
-0.19663535066638
|
32.763276429745 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７
|
9,1059105 |
-18 -18
-0.19730351857941
|
35.853585143598 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９
|
9,0819081 |
-19 -19
-0.20879120879121
|
69.036903196379 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）
グロアロA |
30,40430404 |
-233 -233
-0.76051832751248
|
150.4215042808488 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）
グロアロB |
11,21211212 |
-87 -87
-0.7699796442163
|
566.2256622691213 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）
グロアロC |
14,26414264 |
-110 -110
-0.76527062752191
|
9.83983347090 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）
グロアロD |
10,37810378 |
-80 -80
-0.76496462038631
|
9.59959259554 |
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