|
|
1
1
|
Ｏｎｅ 日本株ダブル・ブルファンド２
ＯｎｅＷブ2 |
33,99233992 |
-175 -175
-0.51219012497439
|
31.963196052005 |
 
 
|
|
|
1
1
|
Ｏｎｅ 日本株ダブル・ベアファンド２
ＯｎｅＷベ2 |
1,4391439 |
+8 8
0.55904961565339
|
29.892989430717 |
|
|
|
1
1
|
ＤＬ日本株式オープン
愛称：技あり一本（るいとう）
技あり累投 |
27,06927069 |
-10 -10
-0.036928985560767
|
15.751575811404 |
|
|
|
1
1
|
日経２２５ノーロードオープン
日経２２５ |
40,48440484 |
-130 -130
-0.32008666962131
|
3,516.26351626646029 |
|
|
|
3
3
|
米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞
愛称：グレート・アメリカ
グレアメH有 |
23,65623656 |
+432 432
1.8601446779194
|
20.662066750712 |
|
|
|
3
3
|
米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞
愛称：グレート・アメリカ
グレアメH無 |
41,60741607 |
+809 809
1.9829403402128
|
257.4325743192849 |
|
|
|
3
3
|
米国割安株ファンド
愛称：ザ・バリューハンター
米国割安株 |
12,28812288 |
+59 59
0.48245972687873
|
36.763676456949 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０５
愛称：円結び ２０２１－０５
円結び2105 |
10,21510215 |
0 0
0
|
70.747074316918 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅣ２０２５－０３
愛称：円結びⅣ ２０２５－０３
円結びⅣ2503 |
9,9759975 |
-1 -1
-0.010024057738573
|
92.559255420220 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅤ２０２６－０２
愛称：円結びⅤ ２０２６－０２
円結びⅤ2602 |
- |
-
|
- |
|
|
|
7
7
|
りそなJリート・アクティブ・オープン
愛称：日本のツボ
日本のツボ |
9,0789078 |
+39 39
0.43146365748423
|
502.6850268020962 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０
|
9,6409640 |
-7 -7
-0.072561418057427
|
75.007500830979 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１
|
9,6219621 |
-7 -7
-0.072704611549647
|
126.6712667346782 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４
|
9,5059505 |
-8 -8
-0.084095448333859
|
61.046104007962 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６
|
9,4649464 |
-8 -8
-0.084459459459459
|
106.4910649243893 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７
|
9,4479447 |
-8 -8
-0.084611316763617
|
224.5822458337231 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９
|
9,4259425 |
-7 -7
-0.074215436810857
|
88.158815950095 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０
|
9,3689368 |
-7 -7
-0.074666666666667
|
19.821982275410 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１
|
9,3569356 |
-7 -7
-0.074762362490655
|
57.205720148866 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２
|
9,3379337 |
-7 -7
-0.074914383561644
|
112.4911249589295 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０１
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０１
|
9,3119311 |
-8 -8
-0.085846120828415
|
18.251825815339 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３
|
9,2809280 |
-8 -8
-0.086132644272179
|
204.2320423419060 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５
|
9,2829282 |
-7 -7
-0.075357950263753
|
51.265126200405 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６
|
9,2539253 |
-7 -7
-0.075593952483801
|
34.393439288127 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７
|
9,2219221 |
-8 -8
-0.086683280962184
|
36.743674871882 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９
|
9,1989198 |
-8 -8
-0.086899847925266
|
71.747174504290 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）
グロアロA |
29,65129651 |
+91 91
0.30784844384303
|
152.2715227835843 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）
グロアロB |
11,20511205 |
+35 35
0.31333930170098
|
575.5157551786729 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）
グロアロC |
14,11514115 |
+27 27
0.19165247018739
|
10.191019043595 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）
グロアロD |
10,27010270 |
+19 19
0.18534777094918
|
10.211021345550 |
|
）をクリックするとその項目での並べ替えができます。
