|
|
1
1
|
Ｏｎｅ 日本株ダブル・ブルファンド２
ＯｎｅＷブ2 |
38,53438534 |
+1,875 1875
5.1147058021223
|
49.774977468198 |
 
 
|
|
|
1
1
|
Ｏｎｅ 日本株ダブル・ベアファンド２
ＯｎｅＷベ2 |
1,1511151 |
-62 -62
-5.1112943116241
|
21.482148455112 |
|
|
|
1
1
|
ＤＬ日本株式オープン
愛称：技あり一本（るいとう）
技あり累投 |
28,30828308 |
+342 342
1.2229135378674
|
16.211621385051 |
|
|
|
1
1
|
日経２２５ノーロードオープン
日経２２５ |
43,71843718 |
+1,040 1040
2.4368527109986
|
4,104.51410451623651 |
|
|
|
3
3
|
米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞
愛称：グレート・アメリカ
グレアメH有 |
25,54425544 |
+121 121
0.47594697714668
|
21.002100544012 |
|
|
|
3
3
|
米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞
愛称：グレート・アメリカ
グレアメH無 |
45,47045470 |
+43 43
0.094657362361591
|
258.1625816973136 |
|
|
|
3
3
|
米国割安株ファンド
愛称：ザ・バリューハンター
米国割安株 |
11,42311423 |
+53 53
0.46613896218118
|
34.993499563229 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅣ２０２５－０３
愛称：円結びⅣ ２０２５－０３
円結びⅣ2503 |
9,9789978 |
+7 7
0.070203590412195
|
92.279227392315 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅤ２０２６－０２
愛称：円結びⅤ ２０２６－０２
円結びⅤ2602 |
9,9129912 |
+13 13
0.13132639660572
|
53.355335064768 |
|
|
|
7
7
|
りそなJリート・アクティブ・オープン
愛称：日本のツボ
日本のツボ |
8,4628462 |
+111 111
1.3291821338762
|
458.6345863191639 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０
|
9,6019601 |
-1 -1
-0.010414496979796
|
73.097309017114 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１
|
9,5799579 |
-3 -3
-0.031308703819662
|
123.2912329929971 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４
|
9,4519451 |
-3 -3
-0.03173259995769
|
60.236023644936 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６
|
9,4039403 |
-4 -4
-0.042521526522802
|
102.8010280683956 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７
|
9,3839383 |
-5 -5
-0.053259480187473
|
208.9320893844069 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９
|
9,3939393 |
-4 -4
-0.04256677663084
|
84.878487980300 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０
|
9,2949294 |
-5 -5
-0.053769222497043
|
19.391939602754 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１
|
9,2799279 |
-7 -7
-0.075382295929356
|
54.685468152982 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２
|
9,2569256 |
-7 -7
-0.075569469934147
|
108.6310863141036 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０１
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０１
|
9,2309230 |
-7 -7
-0.075782180361589
|
17.671767389005 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３
|
9,1929192 |
-7 -7
-0.076095227742146
|
197.6719767935762 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５
|
9,1799179 |
-9 -9
-0.097953852851545
|
50.085008815854 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６
|
9,1469146 |
-9 -9
-0.098306936100492
|
33.113311892191 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７
|
9,1149114 |
-10 -10
-0.1096010521701
|
35.963596239748 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９
|
9,0909090 |
-10 -10
-0.10989010989011
|
69.276927758402 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）
グロアロA |
29,49329493 |
-179 -179
-0.60326233486115
|
145.7514575772151 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）
グロアロB |
10,87710877 |
-66 -66
-0.60312528557068
|
553.3655336788030 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）
グロアロC |
13,86313863 |
-32 -32
-0.23029866858582
|
9.81981462092 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）
グロアロD |
10,08910089 |
-23 -23
-0.22745253164557
|
9.54954571428 |
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