|
|
1
1
|
Ｏｎｅ 日本株ダブル・ブルファンド２
ＯｎｅＷブ2 |
16,44716447 |
-241 -241
-1.4441514860978
|
40.464046755719 |
 
 
|
|
|
1
1
|
Ｏｎｅ 日本株ダブル・ベアファンド２
ＯｎｅＷベ2 |
3,3393339 |
+47 47
1.4277035236938
|
22.432243444187 |
|
|
|
1
1
|
ＤＬ日本株式オープン
愛称：技あり一本（るいとう）
技あり累投 |
20,08220082 |
-101 -101
-0.50042114650944
|
12.221222360426 |
|
|
|
1
1
|
日経２２５ノーロードオープン
日経２２５ |
27,85427854 |
-174 -174
-0.62080776366491
|
3,378.66337866675348 |
|
|
|
3
3
|
米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞
愛称：グレート・アメリカ
グレアメH有 |
20,15320153 |
-26 -26
-0.12884682095248
|
22.762276769364 |
|
|
|
3
3
|
米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞
愛称：グレート・アメリカ
グレアメH無 |
31,41631416 |
-260 -260
-0.82081070842278
|
252.0225202097699 |
|
|
|
3
3
|
米国割安株ファンド
愛称：ザ・バリューハンター
米国割安株 |
10,53710537 |
-80 -80
-0.75350852406518
|
32.443244711476 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０３
愛称：円結び ２０２１－０３
円結び2103 |
10,20710207 |
0 0
0
|
188.1918819621681 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０５
愛称：円結び ２０２１－０５
円結び2105 |
10,15610156 |
0 0
0
|
75.407540921110 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅣ２０２５－０３
愛称：円結びⅣ ２０２５－０３
円結びⅣ2503 |
9,9509950 |
+3 3
0.030159847190108
|
93.169316087626 |
|
|
|
7
7
|
りそなJリート・アクティブ・オープン
愛称：日本のツボ
日本のツボ |
7,7507750 |
-11 -11
-0.14173431258858
|
458.2145821076182 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０
|
9,6559655 |
+5 5
0.051813471502591
|
78.387838450221 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１
|
9,6409640 |
+5 5
0.051894135962636
|
136.4313643852091 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４
|
9,5399539 |
+3 3
0.031459731543624
|
66.416641521055 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６
|
9,5009500 |
+3 3
0.031588922817732
|
111.5711157490505 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７
|
9,4849484 |
+2 2
0.021092596498629
|
244.6824468952585 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９
|
9,4529452 |
+2 2
0.021164021164021
|
94.359435033067 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０
|
9,4049404 |
+2 2
0.021272069772389
|
22.422242877960 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１
|
9,3959395 |
+2 2
0.021292451825828
|
61.866186283198 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２
|
9,3769376 |
+1 1
0.010666666666667
|
120.4412044789351 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０１
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０１
|
9,3579357 |
+1 1
0.010688328345447
|
19.261926477419 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３
|
9,3269326 |
+1 1
0.010723860589812
|
222.7322273258133 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５
|
9,3299329 |
0 0
0
|
56.625662416711 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６
|
9,3019301 |
-1 -1
-0.010750376263169
|
37.053705008526 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７
|
9,2749274 |
-1 -1
-0.01078167115903
|
38.673867243325 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９
|
9,2649264 |
-1 -1
-0.010793308148948
|
75.847584441212 |
|
|
|
8
8
|
豪州インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）
愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ）毎月
インフラ豪毎 |
8,4748474 |
-27 -27
-0.3176096929773
|
43.784378903981 |
|
|
|
8
8
|
豪州インフラ関連好配当資産ファンド（年２回決算型）
愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ）年２回
インフラ豪２ |
15,32415324 |
-49 -49
-0.31874064919014
|
13.031303624431 |
|
|
|
8
8
|
豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり（毎月決算型）
愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ） 為替ヘッジあり 毎月
イン豪毎H有 |
9,7289728 |
+54 54
0.55819722968782
|
0.7878690214 |
|
|
|
8
8
|
豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり（年２回決算型）
愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ） 為替ヘッジあり 年２回
イン豪2H有 |
10,66410664 |
+59 59
0.55634134842056
|
0.7474459247 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）
グロアロA |
23,89623896 |
-92 -92
-0.38352509588127
|
139.2813928938172 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）
グロアロB |
10,31910319 |
-40 -40
-0.3861376580751
|
548.0454804053996 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）
グロアロC |
12,80212802 |
+40 40
0.31343049678734
|
11.141114912409 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）
グロアロD |
9,3179317 |
+29 29
0.31223083548665
|
10.131013422549 |
|
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