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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,20226202	-128 -128 -0.48613748575769	529.7652976410897	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	53,52053520	-221 -221 -0.41123164808991	8,972.40897240922322	-
3 3	Ｏｎｅ　ＮＹダウ・インデックス・ファンドＮＹダウ	32,46032460	-249 -249 -0.76125836925617	909.5190951917461	-
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	37,72237722	-161 -161 -0.42499274080722	592.5659256197135	-
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,2576257	-16 -16 -0.25506137414315	13.361336938435	-
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,7328732	-25 -25 -0.28548589699669	66.246624297780	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９愛称：円結びⅡ　２０２２－０９円結びⅡ2209	10,28410284	+1 1 0.0097247884858504	104.9810498658967	-
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,5528552	-39 -39 -0.45396345012222	760.4776047694225	-
7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,2436243	-106 -106 -1.6695542605135	522.5052250786692	-
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	7,3057305	-31 -31 -0.42257360959651	14.621462632944	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,6229622	-1 -1 -0.010391769718383	121.6212162116702	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,6269626	-1 -1 -0.010387451958035	75.377537663926	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,6019601	-1 -1 -0.010414496979796	60.826082165998	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,5229522	-1 -1 -0.010500892575869	59.215921849234	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,2349234	0 0 0	194.7919479656776	-
8 8	リスクコントロール世界資産分散ファンド愛称：マイスタートマイスタート	9,7559755	-8 -8 -0.081942026016593	308.7330873340448	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,62010620	-12 -12 -0.11286681715576	2,106.65210665019786	-
8 8	日本３資産ファンド　安定コース愛称：円のめぐみめぐ安定	13,84513845	+24 24 0.17364879531148	27.092709467489	-
8 8	Ｏｎｅパッシブ資産分散ファンド愛称：三本の矢三本の矢	15,99915999	-37 -37 -0.23073085557496	39.023902927314	-
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	11,17911179	+21 21 0.18820577164366	57.225722969431	-

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