|
|
1
1
|
たわらノーロード 日経２２５
た・日２２５ |
24,31924319 |
-191 -191
-0.77927376580987
|
2,268.53226853575281 |
 
 
|
|
|
1
1
|
ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン
愛称：ザ・ベスト・マネジャー
ベスト Ｍ |
17,10017100 |
+11 11
0.064368892269881
|
26.022602801314 |
|
|
|
1
1
|
ＤＬ日本株式オープン
愛称：技あり一本（るいとう）
技あり累投 |
21,40621406 |
-165 -165
-0.76491585925548
|
12.871287195210 |
|
|
|
1
1
|
日経２２５ノーロードオープン
日経２２５ |
30,37530375 |
-233 -233
-0.761238891793
|
2,852.09285209405528 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード 先進国株式
ノ・先進株式 |
37,93837938 |
+94 94
0.24838811964909
|
8,805.23880523911680 |
|
|
|
3
3
|
Ｏｎｅピュア・インド株式ファンド
ピュアインド |
18,79218792 |
-84 -84
-0.44500953591863
|
2,311.08231108098908 |
|
|
|
4
4
|
ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド
愛称：未来予想
物価連動 |
12,08712087 |
-27 -27
-0.22288261515602
|
323.8932389912475 |
|
|
|
4
4
|
ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）
公社債短期 |
10,09210092 |
+1 1
0.0099098206322466
|
181.8918189273518 |
|
|
|
5
5
|
みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）
愛称：ちょっとコアラ
ちょとコアラ |
9,0139013 |
-10 -10
-0.11082788429569
|
19.581958104240 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０３
愛称：円結び ２０２１－０３
円結び2103 |
10,22210222 |
0 0
0
|
186.4618646657970 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０５
愛称：円結び ２０２１－０５
円結び2105 |
10,17510175 |
0 0
0
|
73.917391604652 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０９
愛称：円結び ２０２１－０９
円結び2109 |
10,14510145 |
+3 3
0.029579964504043
|
80.988098616364 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２１－１２
愛称：円結びⅡ ２０２１－１２
円結びⅡ2112 |
10,11810118 |
+2 2
0.019770660340055
|
71.897189334189 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３
愛称：円結びⅡ ２０２２－０３
円結びⅡ2203 |
10,18810188 |
+4 4
0.039277297721917
|
120.5612056746401 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９
愛称：円結びⅡ ２０２２－０９
円結びⅡ2209 |
10,13910139 |
+7 7
0.069088037899724
|
109.6710967935331 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９
愛称：円結びⅢ ２０２３－０９
円結びⅢ2309 |
10,18210182 |
+6 6
0.058962264150943
|
138.3513835496980 |
|
|
|
7
7
|
ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：世界家主倶楽部
世界家主 |
5,6465646 |
-42 -42
-0.73839662447257
|
509.9050990017337 |
|
|
|
8
8
|
Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド （目標リスク２％）
愛称：ＴＨＥ ＧＲｉＰＳ ２％
GRiPS2 |
8,9448944 |
-3 -3
-0.033530792444395
|
0.2020095988 |
|
|
|
8
8
|
Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド （目標リスク４％）
愛称：ＴＨＥ ＧＲｉＰＳ ４％
GRiPS4 |
8,1968196 |
-5 -5
-0.060968174612852
|
3.94394432700 |
|
|
|
8
8
|
Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド （目標リスク６％）
愛称：ＴＨＥ ＧＲｉＰＳ ６％
GRiPS6 |
7,4787478 |
-7 -7
-0.093520374081496
|
4.29429705178 |
|
|
|
8
8
|
Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド （目標リスク８％）
愛称：ＴＨＥ ＧＲｉＰＳ ８％
GRiPS8 |
6,8206820 |
-9 -9
-0.13179089178503
|
17.691769264099 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９
|
9,6729672 |
+10 10
0.10349824052991
|
405.3340533050003 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１
|
9,6549654 |
+10 10
0.10369141435089
|
134.2013420867009 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２
|
9,6509650 |
+11 11
0.11411972196286
|
70.387038807761 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３
|
9,5769576 |
+11 11
0.11500261369577
|
69.006900558141 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７
|
9,5059505 |
+12 12
0.12640893289792
|
241.3124131523704 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９
|
9,4799479 |
+12 12
0.12675610013732
|
92.709270534508 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２
|
9,4049404 |
+14 14
0.14909478168264
|
119.5111951853270 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３
|
9,3569356 |
+15 15
0.1605823787603
|
219.2021920581611 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５
|
9,3629362 |
+16 16
0.17119623368286
|
55.315531488461 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９
|
9,2949294 |
+16 16
0.17245095925846
|
74.897489715015 |
|
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス（８資産均等型）
l・8資産 |
17,19417194 |
-4 -4
-0.023258518432376
|
965.8696586896899 |
|
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス（堅実型）
ロ・バラ堅実 |
10,76610766 |
0 0
0
|
64.876487654586 |
|
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス（標準型）
｜・バラ標準 |
13,97513975 |
+1 1
0.007156147130385
|
327.1232712237967 |
|
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス（積極型）
ド・バラ積極 |
17,78517785 |
-12 -12
-0.067427094454121
|
349.8034980449970 |
|
|
|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
10,13210132 |
+2 2
0.019743336623889
|
2,688.23268823257435 |
|
|
|
8
8
|
リスク抑制世界８資産バランスファンド
愛称：しあわせの一歩
しあわせ一歩 |
9,5119511 |
+1 1
0.010515247108307
|
1,095.74109574712876 |
|
|
|
8
8
|
ＭＨＡＭスリーウェイオープン
3ウェイ |
10,07510075 |
-21 -21
-0.20800316957211
|
61.186118035188 |
|
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