|
|
1
1
|
たわらノーロード 日経２２５
た・日２２５ |
36,28336283 |
-458 -458
-1.2465637843281
|
4,115.39411539689766 |
 
 
|
|
|
1
1
|
Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン
愛称：ザ・ベスト・マネジャー
ベスト Ｍ |
21,44521445 |
-353 -353
-1.619414625195
|
30.733073079080 |
|
|
|
1
1
|
ＤＬ日本株式オープン
愛称：技あり一本（るいとう）
技あり累投 |
29,60529605 |
-399 -399
-1.329822690308
|
16.731673452312 |
|
|
|
1
1
|
日経２２５ノーロードオープン
日経２２５ |
45,14245142 |
-583 -583
-1.2750136686714
|
4,206.32420632141322 |
|
|
|
2
2
|
AIプラスファンド
ＡＩプラス |
27,09227092 |
-467 -467
-1.6945462462353
|
168.7616876301790 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード 先進国株式
ノ・先進株式 |
46,86946869 |
-240 -240
-0.50945679169585
|
12,441.481244148464964 |
|
|
|
3
3
|
Ｏｎｅピュア・インド株式ファンド
ピュアインド |
16,55416554 |
-41 -41
-0.24706236818319
|
1,674.98167498293909 |
|
|
|
4
4
|
ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド
愛称：未来予想
物価連動 |
11,77011770 |
-19 -19
-0.16116718975316
|
276.6327663352653 |
|
|
|
4
4
|
ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）
公社債短期 |
10,14710147 |
-2 -2
-0.019706375012316
|
216.6621666162054 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０９
愛称：円結び ２０２１－０９
円結び2109 |
10,24310243 |
0 0
0
|
75.857585469972 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２１－１２
愛称：円結びⅡ ２０２１－１２
円結びⅡ2112 |
10,22210222 |
0 0
0
|
68.916891034651 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３
愛称：円結びⅡ ２０２２－０３
円結びⅡ2203 |
10,27710277 |
0 0
0
|
114.6311463370467 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９
愛称：円結びⅡ ２０２２－０９
円結びⅡ2209 |
10,24810248 |
0 0
0
|
105.0010500043356 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９
愛称：円結びⅢ ２０２３－０９
円結びⅢ2309 |
10,20310203 |
-3 -3
-0.029394473838918
|
126.6212662456833 |
|
|
|
7
7
|
Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：世界家主倶楽部
世界家主 |
6,0666066 |
-7 -7
-0.11526428453812
|
511.2651126914363 |
|
|
|
8
8
|
Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド （目標リスク２％）
愛称：ＴＨＥ ＧＲｉＰＳ ２％
GRiPS2 |
9,0489048 |
-8 -8
-0.088339222614841
|
0.2020049222 |
|
|
|
8
8
|
Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド （目標リスク４％）
愛称：ＴＨＥ ＧＲｉＰＳ ４％
GRiPS4 |
8,3718371 |
-16 -16
-0.19077143197806
|
2.99299276292 |
|
|
|
8
8
|
Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド （目標リスク６％）
愛称：ＴＨＥ ＧＲｉＰＳ ６％
GRiPS6 |
7,7137713 |
-22 -22
-0.28442146089205
|
3.70370909020 |
|
|
|
8
8
|
Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド （目標リスク８％）
愛称：ＴＨＥ ＧＲｉＰＳ ８％
GRiPS8 |
7,0987098 |
-27 -27
-0.37894736842105
|
14.381438270775 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９
|
9,6109610 |
-9 -9
-0.09356481962782
|
369.4036940876197 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１
|
9,5809580 |
-10 -10
-0.10427528675704
|
122.2212222112110 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２
|
9,5599559 |
-10 -10
-0.10450412791305
|
61.136113627743 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３
|
9,4819481 |
-10 -10
-0.10536297545043
|
59.665966489398 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７
|
9,3849384 |
-12 -12
-0.12771392081737
|
206.4420644036458 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９
|
9,3619361 |
-15 -15
-0.15998293515358
|
84.028402652494 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２
|
9,2549254 |
-14 -14
-0.15105740181269
|
107.8210782192759 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３
|
9,1879187 |
-15 -15
-0.16300804173006
|
195.9619596585572 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５
|
9,1699169 |
-17 -17
-0.18506422817331
|
50.015001891896 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９
|
9,0819081 |
-19 -19
-0.20879120879121
|
69.036903196379 |
|
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス（８資産均等型）
l・8資産 |
19,99819998 |
-133 -133
-0.66067259450599
|
1,292.65129265722868 |
|
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス（堅実型）
ロ・バラ堅実 |
10,93610936 |
-21 -21
-0.19165830062973
|
70.277027621672 |
|
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス（標準型）
｜・バラ標準 |
14,97614976 |
-62 -62
-0.41228886820056
|
389.5238952810482 |
|
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス（積極型）
ド・バラ積極 |
20,31820318 |
-120 -120
-0.58714159898229
|
461.7246172415243 |
|
|
|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
10,42810428 |
-35 -35
-0.33451209022269
|
2,126.27212627169859 |
|
|
|
8
8
|
リスク抑制世界８資産バランスファンド
愛称：しあわせの一歩
しあわせ一歩 |
9,4809480 |
-19 -19
-0.20002105484788
|
884.8488484058344 |
|
|
|
8
8
|
ＭＨＡＭスリーウェイオープン
3ウェイ |
10,14810148 |
-40 -40
-0.39261876717707
|
58.245824367530 |
|
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