|
|
1
1
|
たわらノーロード 日経２２５
た・日２２５ |
22,59622596 |
-202 -202
-0.88604263531889
|
2,166.41216641249237 |
 
 
|
|
|
1
1
|
ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン
愛称：ザ・ベスト・マネジャー
ベスト Ｍ |
16,38616386 |
-138 -138
-0.83514887436456
|
25.152515470698 |
|
|
|
1
1
|
ＤＬ日本株式オープン
愛称：技あり一本（るいとう）
技あり累投 |
20,38820388 |
-241 -241
-1.1682582771826
|
12.291229714793 |
|
|
|
1
1
|
日経２２５ノーロードオープン
日経２２５ |
28,23728237 |
-254 -254
-0.89150959952266
|
3,198.10319810950303 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード 先進国株式
ノ・先進株式 |
34,93134931 |
-149 -149
-0.42474344355758
|
7,947.56794756504626 |
|
|
|
3
3
|
Ｏｎｅピュア・インド株式ファンド
ピュアインド |
18,60618606 |
-329 -329
-1.7375231053604
|
2,323.97232397509566 |
|
|
|
4
4
|
ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド
愛称：未来予想
物価連動 |
12,05712057 |
+17 17
0.14119601328904
|
315.0231502313845 |
|
|
|
4
4
|
ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）
公社債短期 |
10,08510085 |
0 0
0
|
176.9517695932954 |
|
|
|
5
5
|
みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）
愛称：ちょっとコアラ
ちょとコアラ |
8,9628962 |
-6 -6
-0.066904549509367
|
20.522052997482 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０３
愛称：円結び ２０２１－０３
円結び2103 |
10,21110211 |
0 0
0
|
187.2318723029546 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０５
愛称：円結び ２０２１－０５
円結び2105 |
10,16310163 |
0 0
0
|
74.227422229561 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０９
愛称：円結び ２０２１－０９
円結び2109 |
10,13010130 |
+1 1
0.0098726429065061
|
81.588158732565 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２１－１２
愛称：円結びⅡ ２０２１－１２
円結びⅡ2112 |
10,10210102 |
+2 2
0.01980198019802
|
72.207220621383 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３
愛称：円結びⅡ ２０２２－０３
円結びⅡ2203 |
10,17910179 |
+1 1
0.0098251129887994
|
121.5212152586443 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９
愛称：円結びⅡ ２０２２－０９
円結びⅡ2209 |
10,12310123 |
+4 4
0.039529597786343
|
110.3811038670647 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９
愛称：円結びⅢ ２０２３－０９
円結びⅢ2309 |
10,16710167 |
+8 8
0.078747908258687
|
141.3214132449831 |
|
|
|
7
7
|
ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：世界家主倶楽部
世界家主 |
5,5465546 |
-30 -30
-0.53802008608321
|
504.9850498731164 |
|
|
|
8
8
|
Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド （目標リスク２％）
愛称：ＴＨＥ ＧＲｉＰＳ ２％
GRiPS2 |
8,9428942 |
+9 9
0.10075002798612
|
0.2020091198 |
|
|
|
8
8
|
Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド （目標リスク４％）
愛称：ＴＨＥ ＧＲｉＰＳ ４％
GRiPS4 |
8,1918191 |
+17 17
0.20797651088818
|
4.04404366446 |
|
|
|
8
8
|
Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド （目標リスク６％）
愛称：ＴＨＥ ＧＲｉＰＳ ６％
GRiPS6 |
7,4717471 |
+23 23
0.30880773361976
|
4.41441209477 |
|
|
|
8
8
|
Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド （目標リスク８％）
愛称：ＴＨＥ ＧＲｉＰＳ ８％
GRiPS8 |
6,8126812 |
+27 27
0.39793662490789
|
18.141814524417 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９
|
9,6699669 |
+1 1
0.010343400910219
|
409.4140941199672 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１
|
9,6509650 |
+1 1
0.010363768266142
|
135.5513555957094 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２
|
9,6489648 |
+2 2
0.020733982998134
|
72.107210556346 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３
|
9,5739573 |
+2 2
0.02089645805036
|
70.347034391289 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７
|
9,5049504 |
+3 3
0.031575623618566
|
244.0024400614100 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９
|
9,4789478 |
+3 3
0.031662269129288
|
93.819381704589 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２
|
9,4049404 |
+3 3
0.031911498776726
|
120.1712017554458 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３
|
9,3569356 |
+4 4
0.042771599657827
|
222.0622206057689 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５
|
9,3639363 |
+3 3
0.032051282051282
|
56.465646282268 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９
|
9,2959295 |
+3 3
0.03228583727938
|
75.537553395846 |
|
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス（８資産均等型）
l・8資産 |
16,43016430 |
-57 -57
-0.34572693637411
|
900.8290082913838 |
|
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス（堅実型）
ロ・バラ堅実 |
10,67610676 |
+18 18
0.16888722086695
|
63.796379683999 |
|
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス（標準型）
｜・バラ標準 |
13,62713627 |
+11 11
0.080787309048179
|
313.6231362551590 |
|
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス（積極型）
ド・バラ積極 |
17,05917059 |
-16 -16
-0.093704245973646
|
327.8832788257353 |
|
|
|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
10,04910049 |
+7 7
0.069707229635531
|
2,755.07275507241381 |
|
|
|
8
8
|
リスク抑制世界８資産バランスファンド
愛称：しあわせの一歩
しあわせ一歩 |
9,4729472 |
+16 16
0.16920473773266
|
1,128.14112814072967 |
|
|
|
8
8
|
ＭＨＡＭスリーウェイオープン
3ウェイ |
10,01710017 |
-2 -2
-0.01996207206308
|
61.146114431314 |
|
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