|
|
1
1
|
たわらノーロード 日経２２５
た・日２２５ |
38,81438814 |
+122 122
0.31531065853406
|
4,735.83473583991840 |
 
 
|
|
|
1
1
|
Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン
愛称：ザ・ベスト・マネジャー
ベスト Ｍ |
21,97121971 |
+236 236
1.0858063031976
|
31.073107298233 |
|
|
|
1
1
|
Ｏｎｅ日本株式オープン
愛称：技あり一本（るいとう）
技あり累投 |
30,09830098 |
+157 157
0.52436458368124
|
16.851685451135 |
|
|
|
1
1
|
日経２２５ノーロードオープン
日経２２５ |
48,24148241 |
+147 147
0.30565143261114
|
4,939.89493989570719 |
|
|
|
2
2
|
AIプラスファンド
ＡＩプラス |
28,29728297 |
-52 -52
-0.18342798687784
|
174.8617486752352 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード 先進国株式
ノ・先進株式 |
48,30548305 |
+1,044 1044
2.209009542752
|
13,262.371326237872942 |
|
|
|
3
3
|
Ｏｎｅピュア・インド株式ファンド
ピュアインド |
17,59217592 |
+432 432
2.5174825174825
|
1,671.64167164085740 |
|
|
|
4
4
|
ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド
愛称：未来予想
物価連動 |
11,71911719 |
-1 -1
-0.0085324232081911
|
260.2126021005623 |
|
|
|
4
4
|
ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）
公社債短期 |
10,16710167 |
+3 3
0.029515938606848
|
219.8721987301554 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２１－１２
愛称：円結びⅡ ２０２１－１２
円結びⅡ2112 |
10,24710247 |
+1 1
0.0097599063048995
|
68.376837790805 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３
愛称：円結びⅡ ２０２２－０３
円結びⅡ2203 |
10,29810298 |
+1 1
0.0097115664756725
|
113.4711347657441 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９
愛称：円結びⅡ ２０２２－０９
円結びⅡ2209 |
10,29910299 |
0 0
0
|
103.8910389718392 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９
愛称：円結びⅢ ２０２３－０９
円結びⅢ2309 |
10,24210242 |
+1 1
0.0097646714188068
|
122.5512255911306 |
|
|
|
7
7
|
Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：世界家主倶楽部
世界家主 |
6,3696369 |
+65 65
1.0310913705584
|
524.0052400088715 |
|
|
|
8
8
|
Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド （目標リスク２％）
愛称：ＴＨＥ ＧＲｉＰＳ ２％
GRiPS2 |
9,0899089 |
+14 14
0.15426997245179
|
0.2020140928 |
|
|
|
8
8
|
Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド （目標リスク４％）
愛称：ＴＨＥ ＧＲｉＰＳ ４％
GRiPS4 |
8,4418441 |
+27 27
0.32089374851438
|
2.82282299601 |
|
|
|
8
8
|
Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド （目標リスク６％）
愛称：ＴＨＥ ＧＲｉＰＳ ６％
GRiPS6 |
7,8067806 |
+37 37
0.47625176985455
|
3.52352669793 |
|
|
|
8
8
|
Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド （目標リスク８％）
愛称：ＴＨＥ ＧＲｉＰＳ ８％
GRiPS8 |
7,2097209 |
+45 45
0.62814070351759
|
13.841384845779 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９
|
9,6269626 |
-1 -1
-0.010387451958035
|
363.9736397043191 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１
|
9,5959595 |
-1 -1
-0.010421008753647
|
119.6211962943275 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２
|
9,5689568 |
-2 -2
-0.020898641588297
|
59.515951147025 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３
|
9,4899489 |
-1 -1
-0.010537407797682
|
58.455845249699 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７
|
9,3869386 |
-2 -2
-0.021303792074989
|
191.9919199900869 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９
|
9,3629362 |
-2 -2
-0.021358393848783
|
80.268026384859 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２
|
9,2499249 |
-1 -1
-0.010810810810811
|
105.4510545272826 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３
|
9,1769176 |
-1 -1
-0.01089680723548
|
190.3719037417071 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５
|
9,1609160 |
0 0
0
|
49.204920486007 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９
|
9,0629062 |
0 0
0
|
66.666666178409 |
|
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス（８資産均等型）
l・8資産 |
20,35020350 |
+126 126
0.62302215189873
|
1,373.70137370999682 |
|
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス（堅実型）
ロ・バラ堅実 |
11,04011040 |
+35 35
0.31803725579282
|
71.937193113206 |
|
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス（標準型）
｜・バラ標準 |
15,24715247 |
+77 77
0.50758075148319
|
411.0541105252041 |
|
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス（積極型）
ド・バラ積極 |
20,89020890 |
+151 151
0.72809682241188
|
493.2049320643192 |
|
|
|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
10,45810458 |
+40 40
0.38395085429065
|
2,006.60200660666260 |
|
|
|
8
8
|
リスク抑制世界８資産バランスファンド
愛称：しあわせの一歩
しあわせ一歩 |
9,5329532 |
+23 23
0.2418761173625
|
852.2885228149760 |
|
|
|
8
8
|
ＭＨＡＭスリーウェイオープン
3ウェイ |
10,20410204 |
0 0
0
|
57.965796102633 |
|
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