|
|
1
1
|
たわらノーロード 日経２２５
た・日２２５ |
40,31240312 |
+838 838
2.1229163500025
|
5,006.05500605802764 |
 
 
|
|
|
1
1
|
Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン
愛称：ザ・ベスト・マネジャー
ベスト Ｍ |
22,36822368 |
+122 122
0.54841319787827
|
31.483148800280 |
|
|
|
1
1
|
Ｏｎｅ日本株式オープン
愛称：技あり一本（るいとう）
技あり累投 |
30,96530965 |
+220 220
0.71556350626118
|
17.291729445542 |
|
|
|
1
1
|
日経２２５ノーロードオープン
日経２２５ |
50,07550075 |
+1,042 1042
2.1250994228377
|
5,042.39504239393925 |
|
|
|
2
2
|
AIプラスファンド
ＡＩプラス |
29,86729867 |
+185 185
0.62327336432855
|
183.5718357728837 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード 先進国株式
ノ・先進株式 |
48,66348663 |
-57 -57
-0.11699507389163
|
13,561.901356190644464 |
|
|
|
3
3
|
Ｏｎｅピュア・インド株式ファンド
ピュアインド |
16,88016880 |
+62 62
0.36865263408253
|
1,570.11157011752303 |
|
|
|
4
4
|
ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド
愛称：未来予想
物価連動 |
11,64011640 |
-6 -6
-0.051519835136528
|
249.2524925602618 |
|
|
|
4
4
|
ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）
公社債短期 |
10,14410144 |
-3 -3
-0.029565388784863
|
218.4421844851753 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２１－１２
愛称：円結びⅡ ２０２１－１２
円結びⅡ2112 |
10,25410254 |
+1 1
0.009753242953282
|
68.166816700500 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３
愛称：円結びⅡ ２０２２－０３
円結びⅡ2203 |
10,30410304 |
0 0
0
|
111.7211172794558 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９
愛称：円結びⅡ ２０２２－０９
円結びⅡ2209 |
10,29810298 |
0 0
0
|
103.1210312398446 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９
愛称：円結びⅢ ２０２３－０９
円結びⅢ2309 |
10,21710217 |
-3 -3
-0.029354207436399
|
120.8312083488736 |
|
|
|
7
7
|
Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：世界家主倶楽部
世界家主 |
6,0576057 |
+1 1
0.016512549537649
|
494.6049460197584 |
|
|
|
8
8
|
Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド （目標リスク２％）
愛称：ＴＨＥ ＧＲｉＰＳ ２％
GRiPS2 |
9,1009100 |
-5 -5
-0.054914881933004
|
0.2020163830 |
|
|
|
8
8
|
Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド （目標リスク４％）
愛称：ＴＨＥ ＧＲｉＰＳ ４％
GRiPS4 |
8,4578457 |
-10 -10
-0.11810558639424
|
2.81281149488 |
|
|
|
8
8
|
Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド （目標リスク６％）
愛称：ＴＨＥ ＧＲｉＰＳ ６％
GRiPS6 |
7,8257825 |
-15 -15
-0.19132653061224
|
3.38338667099 |
|
|
|
8
8
|
Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド （目標リスク８％）
愛称：ＴＨＥ ＧＲｉＰＳ ８％
GRiPS8 |
7,2337233 |
-17 -17
-0.23448275862069
|
13.611361562060 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９
|
9,6049604 |
+1 1
0.010413412475268
|
361.3136131063641 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１
|
9,5699569 |
+1 1
0.010451505016722
|
118.7211872720830 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２
|
9,5389538 |
+1 1
0.010485477613505
|
58.935893902751 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３
|
9,4599459 |
+3 3
0.031725888324873
|
57.765776813515 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７
|
9,3549354 |
+3 3
0.032082130253449
|
189.6818968891142 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９
|
9,3299329 |
+4 4
0.042895442359249
|
79.407940651150 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２
|
9,2109210 |
+4 4
0.043449923962633
|
104.3110431016995 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３
|
9,1369136 |
+6 6
0.065717415115005
|
187.4018740164239 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５
|
9,1179117 |
+6 6
0.065854461639776
|
48.764876509449 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９
|
9,0259025 |
+6 6
0.066526222419337
|
66.076607466911 |
|
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス（８資産均等型）
l・8資産 |
20,38020380 |
+41 41
0.20158316534736
|
1,402.85140285348883 |
|
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス（堅実型）
ロ・バラ堅実 |
11,03111031 |
-6 -6
-0.05436259853221
|
72.487248842655 |
|
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス（標準型）
｜・バラ標準 |
15,24915249 |
-13 -13
-0.085178875638842
|
417.0541705274984 |
|
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス（積極型）
ド・バラ積極 |
20,92620926 |
-15 -15
-0.0716298171052
|
503.6950369794894 |
|
|
|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
10,42610426 |
0 0
0
|
1,942.27194227697294 |
|
|
|
8
8
|
リスク抑制世界８資産バランスファンド
愛称：しあわせの一歩
しあわせ一歩 |
9,4989498 |
-1 -1
-0.010527423939362
|
832.0683206355163 |
|
|
|
8
8
|
ＭＨＡＭスリーウェイオープン
3ウェイ |
10,24810248 |
-1 -1
-0.0097570494682408
|
57.935793700385 |
|
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