|
|
1
1
|
たわらノーロード 日経２２５
た・日２２５ |
32,43632436 |
+93 93
0.2875428995455
|
3,308.20330820402005 |
 
 
|
|
|
1
1
|
ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン
愛称：ザ・ベスト・マネジャー
ベスト Ｍ |
19,08319083 |
+96 96
0.50560910096382
|
28.032803627702 |
|
|
|
1
1
|
ＤＬ日本株式オープン
愛称：技あり一本（るいとう）
技あり累投 |
26,74826748 |
+114 114
0.42802432980401
|
15.571557222862 |
|
|
|
1
1
|
日経２２５ノーロードオープン
日経２２５ |
40,40840408 |
+110 110
0.27296640031763
|
3,629.62362962626641 |
|
|
|
2
2
|
AIプラスファンド
ＡＩプラス |
26,39426394 |
+57 57
0.21642556099784
|
162.4916249707261 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード 先進国株式
ノ・先進株式 |
44,38244382 |
+423 423
0.96226028799563
|
11,184.341118434168668 |
|
|
|
3
3
|
Ｏｎｅピュア・インド株式ファンド
ピュアインド |
18,44618446 |
+172 172
0.94122797417095
|
1,996.04199604112868 |
|
|
|
4
4
|
ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド
愛称：未来予想
物価連動 |
11,87111871 |
-5 -5
-0.042101717750084
|
305.0530505433887 |
|
|
|
4
4
|
ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）
公社債短期 |
10,11310113 |
-3 -3
-0.029655990510083
|
198.9719897737768 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０５
愛称：円結び ２０２１－０５
円結び2105 |
10,21610216 |
0 0
0
|
70.597059747115 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０９
愛称：円結び ２０２１－０９
円結び2109 |
10,20210202 |
0 0
0
|
77.627762465780 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２１－１２
愛称：円結びⅡ ２０２１－１２
円結びⅡ2112 |
10,17710177 |
-1 -1
-0.0098251129887994
|
69.616961157372 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３
愛称：円結びⅡ ２０２２－０３
円結びⅡ2203 |
10,24310243 |
+1 1
0.0097637180238235
|
117.3111731484789 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９
愛称：円結びⅡ ２０２２－０９
円結びⅡ2209 |
10,19410194 |
-1 -1
-0.0098087297694949
|
107.7510775048670 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９
愛称：円結びⅢ ２０２３－０９
円結びⅢ2309 |
10,18410184 |
-6 -6
-0.058881256133464
|
131.0713107478665 |
|
|
|
7
7
|
Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：世界家主倶楽部
世界家主 |
6,0036003 |
+17 17
0.28399599064484
|
518.5451854819764 |
|
|
|
8
8
|
Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド （目標リスク２％）
愛称：ＴＨＥ ＧＲｉＰＳ ２％
GRiPS2 |
9,0829082 |
+12 12
0.13230429988975
|
0.2020124336 |
|
|
|
8
8
|
Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド （目標リスク４％）
愛称：ＴＨＥ ＧＲｉＰＳ ４％
GRiPS4 |
8,4468446 |
+22 22
0.26115859449193
|
3.18318057709 |
|
|
|
8
8
|
Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド （目標リスク６％）
愛称：ＴＨＥ ＧＲｉＰＳ ６％
GRiPS6 |
7,8217821 |
+30 30
0.38505968425106
|
3.85385967556 |
|
|
|
8
8
|
Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド （目標リスク８％）
愛称：ＴＨＥ ＧＲｉＰＳ ８％
GRiPS8 |
7,2357235 |
+37 37
0.51403167546541
|
15.451545891684 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９
|
9,6439643 |
+13 13
0.134994807892
|
382.1138211072243 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１
|
9,6219621 |
+15 15
0.15615240474703
|
126.4612646680192 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２
|
9,6069606 |
+17 17
0.17728647408489
|
63.646364169011 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３
|
9,5309530 |
+17 17
0.17870282770945
|
61.926192919630 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７
|
9,4519451 |
+19 19
0.20144189991518
|
223.7122371667747 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９
|
9,4309430 |
+21 21
0.22319056222765
|
87.768776731970 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２
|
9,3409340 |
+23 23
0.24686057743909
|
112.3311233004683 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３
|
9,2849284 |
+25 25
0.27000756021169
|
203.8020380625497 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５
|
9,2859285 |
+27 27
0.29163966299417
|
51.055105337169 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９
|
9,2019201 |
+29 29
0.31617967727867
|
71.677167119121 |
|
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス（８資産均等型）
l・8資産 |
19,56619566 |
+74 74
0.379642930433
|
1,200.42120042074821 |
|
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス（堅実型）
ロ・バラ堅実 |
11,01611016 |
+15 15
0.13635124079629
|
68.406840282908 |
|
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス（標準型）
｜・バラ標準 |
14,91314913 |
+38 38
0.25546218487395
|
372.7737277357274 |
|
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス（積極型）
ド・バラ積極 |
19,83719837 |
+68 68
0.34397288684304
|
428.0642806784085 |
|
|
|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
10,55810558 |
+12 12
0.11378721790252
|
2,326.64232664054170 |
|
|
|
8
8
|
リスク抑制世界８資産バランスファンド
愛称：しあわせの一歩
しあわせ一歩 |
9,6699669 |
+3 3
0.031036623215394
|
964.2796427171509 |
|
|
|
8
8
|
ＭＨＡＭスリーウェイオープン
3ウェイ |
10,23110231 |
+11 11
0.10763209393346
|
59.815981855205 |
|
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