|
|
1
1
|
たわらノーロード 日経２２５
た・日２２５ |
35,11235112 |
+834 834
2.433047435673
|
3,930.43393043748975 |
 
 
|
|
|
1
1
|
Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン
愛称：ザ・ベスト・マネジャー
ベスト Ｍ |
20,11620116 |
+281 281
1.4166876733048
|
29.042904449300 |
|
|
|
1
1
|
ＤＬ日本株式オープン
愛称：技あり一本（るいとう）
技あり累投 |
28,30828308 |
+342 342
1.2229135378674
|
16.211621385051 |
|
|
|
1
1
|
日経２２５ノーロードオープン
日経２２５ |
43,71843718 |
+1,040 1040
2.4368527109986
|
4,104.51410451623651 |
|
|
|
2
2
|
AIプラスファンド
ＡＩプラス |
27,04527045 |
+228 228
0.85020695827274
|
168.6616866564448 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード 先進国株式
ノ・先進株式 |
44,71844718 |
+239 239
0.53733222419569
|
11,722.891172289420178 |
|
|
|
3
3
|
Ｏｎｅピュア・インド株式ファンド
ピュアインド |
16,97516975 |
-320 -320
-1.8502457357618
|
1,751.65175165747191 |
|
|
|
4
4
|
ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド
愛称：未来予想
物価連動 |
11,76111761 |
-4 -4
-0.033999150021249
|
285.9128591539194 |
|
|
|
4
4
|
ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）
公社債短期 |
10,13310133 |
+2 2
0.019741387819564
|
215.9721597916348 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０９
愛称：円結び ２０２１－０９
円結び2109 |
10,23010230 |
+1 1
0.009776126698602
|
76.177617802373 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２１－１２
愛称：円結びⅡ ２０２１－１２
円結びⅡ2112 |
10,20710207 |
+1 1
0.0097981579463061
|
69.036903623027 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３
愛称：円結びⅡ ２０２２－０３
円結びⅡ2203 |
10,26610266 |
+1 1
0.0097418412079883
|
115.5611556196154 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９
愛称：円結びⅡ ２０２２－０９
円結びⅡ2209 |
10,23310233 |
+2 2
0.019548431238393
|
106.3010630722795 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９
愛称：円結びⅢ ２０２３－０９
円結びⅢ2309 |
10,20210202 |
+6 6
0.058846606512358
|
128.5912859341596 |
|
|
|
7
7
|
Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：世界家主倶楽部
世界家主 |
6,0216021 |
0 0
0
|
511.1651116963582 |
|
|
|
8
8
|
Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド （目標リスク２％）
愛称：ＴＨＥ ＧＲｉＰＳ ２％
GRiPS2 |
9,0519051 |
+14 14
0.15491866769946
|
0.2020056795 |
|
|
|
8
8
|
Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド （目標リスク４％）
愛称：ＴＨＥ ＧＲｉＰＳ ４％
GRiPS4 |
8,3828382 |
+25 25
0.29915041282757
|
3.04304500918 |
|
|
|
8
8
|
Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド （目標リスク６％）
愛称：ＴＨＥ ＧＲｉＰＳ ６％
GRiPS6 |
7,7287728 |
+34 34
0.44190278138809
|
3.78378723180 |
|
|
|
8
8
|
Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド （目標リスク８％）
愛称：ＴＨＥ ＧＲｉＰＳ ８％
GRiPS8 |
7,1187118 |
+41 41
0.57934152889643
|
14.681468209136 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９
|
9,6099609 |
-1 -1
-0.010405827263267
|
372.0737207244144 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１
|
9,5799579 |
-3 -3
-0.031308703819662
|
123.2912329929971 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２
|
9,5589558 |
-3 -3
-0.031377470975839
|
61.946194714881 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３
|
9,4809480 |
-3 -3
-0.031635558367605
|
60.456045434522 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７
|
9,3839383 |
-5 -5
-0.053259480187473
|
208.9320893844069 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９
|
9,3939393 |
-4 -4
-0.04256677663084
|
84.878487980300 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２
|
9,2569256 |
-7 -7
-0.075569469934147
|
108.6310863141036 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３
|
9,1929192 |
-7 -7
-0.076095227742146
|
197.6719767935762 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５
|
9,1799179 |
-9 -9
-0.097953852851545
|
50.085008815854 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９
|
9,0909090 |
-10 -10
-0.10989010989011
|
69.276927758402 |
|
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス（８資産均等型）
l・8資産 |
19,90819908 |
+42 42
0.21141649048626
|
1,267.99126799762915 |
|
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス（堅実型）
ロ・バラ堅実 |
11,01211012 |
+26 26
0.23666484616785
|
70.317031034844 |
|
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス（標準型）
｜・バラ標準 |
14,95714957 |
+55 55
0.36907797611059
|
384.8238482624989 |
|
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス（積極型）
ド・バラ積極 |
20,05320053 |
+95 95
0.47599959915823
|
449.1044910591746 |
|
|
|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
10,46210462 |
+18 18
0.17234775947913
|
2,182.74218274285388 |
|
|
|
8
8
|
リスク抑制世界８資産バランスファンド
愛称：しあわせの一歩
しあわせ一歩 |
9,5899589 |
+13 13
0.13575605680869
|
910.5491054047911 |
|
|
|
8
8
|
ＭＨＡＭスリーウェイオープン
3ウェイ |
10,25310253 |
+22 22
0.21503274362232
|
59.275927525448 |
|
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