|
|
1
1
|
たわらノーロード 日経２２５
た・日２２５ |
35,28635286 |
+762 762
2.2071602363573
|
3,685.26368526228605 |
 
 
|
|
|
1
1
|
Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン
愛称：ザ・ベスト・マネジャー
ベスト Ｍ |
20,28820288 |
+255 255
1.2728997154695
|
29.422942063586 |
|
|
|
1
1
|
ＤＬ日本株式オープン
愛称：技あり一本（るいとう）
技あり累投 |
28,66228662 |
+294 294
1.0363790186125
|
16.661666204677 |
|
|
|
1
1
|
日経２２５ノーロードオープン
日経２２５ |
43,94143941 |
+955 955
2.2216535616247
|
3,881.50388150286624 |
|
|
|
2
2
|
AIプラスファンド
ＡＩプラス |
27,70327703 |
+82 82
0.29687556569277
|
170.9817098743190 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード 先進国株式
ノ・先進株式 |
43,87243872 |
+543 543
1.2532022433013
|
11,202.731120273807989 |
|
|
|
3
3
|
Ｏｎｅピュア・インド株式ファンド
ピュアインド |
18,36318363 |
-76 -76
-0.41216985736754
|
1,929.77192977147180 |
|
|
|
4
4
|
ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド
愛称：未来予想
物価連動 |
11,86311863 |
+21 21
0.17733490964364
|
297.2529725353795 |
|
|
|
4
4
|
ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）
公社債短期 |
10,12610126 |
+4 4
0.039517881841533
|
200.6120061425749 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０５
愛称：円結び ２０２１－０５
円結び2105 |
10,22210222 |
0 0
0
|
69.726972546894 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０９
愛称：円結び ２０２１－０９
円結び2109 |
10,21410214 |
+1 1
0.0097914422794478
|
77.537753696741 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２１－１２
愛称：円結びⅡ ２０２１－１２
円結びⅡ2112 |
10,19110191 |
+1 1
0.0098135426889107
|
69.406940830151 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３
愛称：円結びⅡ ２０２２－０３
円結びⅡ2203 |
10,25110251 |
+2 2
0.019514098936482
|
116.5111651220051 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９
愛称：円結びⅡ ２０２２－０９
円結びⅡ2209 |
10,22010220 |
+6 6
0.058742901899354
|
107.1610716797512 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９
愛称：円結びⅢ ２０２３－０９
円結びⅢ2309 |
10,21310213 |
+3 3
0.029382957884427
|
130.2113021101190 |
|
|
|
7
7
|
Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：世界家主倶楽部
世界家主 |
6,0756075 |
+30 30
0.49627791563275
|
521.5352153154148 |
|
|
|
8
8
|
Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド （目標リスク２％）
愛称：ＴＨＥ ＧＲｉＰＳ ２％
GRiPS2 |
9,1569156 |
+15 15
0.16409583196587
|
0.2020288635 |
|
|
|
8
8
|
Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド （目標リスク４％）
愛称：ＴＨＥ ＧＲｉＰＳ ４％
GRiPS4 |
8,5828582 |
+28 28
0.32733224222586
|
3.20320005496 |
|
|
|
8
8
|
Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド （目標リスク６％）
愛称：ＴＨＥ ＧＲｉＰＳ ６％
GRiPS6 |
8,0108010 |
+38 38
0.47666833918716
|
3.94394328855 |
|
|
|
8
8
|
Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド （目標リスク８％）
愛称：ＴＨＥ ＧＲｉＰＳ ８％
GRiPS8 |
7,4657465 |
+46 46
0.62002965359213
|
15.651565852374 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９
|
9,6389638 |
+2 2
0.020755500207555
|
379.3737937489078 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１
|
9,6179617 |
+3 3
0.031204493447056
|
124.9812498808905 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２
|
9,5989598 |
+2 2
0.020842017507295
|
62.996299520441 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３
|
9,5219521 |
+3 3
0.031519226728304
|
61.516151917329 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７
|
9,4409440 |
+3 3
0.03178976369609
|
221.7022170583705 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９
|
9,4199419 |
+3 3
0.031860662701784
|
86.688668382023 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２
|
9,3289328 |
+3 3
0.032171581769437
|
111.4911149809872 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３
|
9,2709270 |
+3 3
0.032372936225316
|
201.7420174146106 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５
|
9,2719271 |
+2 2
0.021577300679685
|
50.795079560486 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９
|
9,1899189 |
+2 2
0.021769892239033
|
71.147114464288 |
|
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス（８資産均等型）
l・8資産 |
19,99319993 |
+141 141
0.71025589361273
|
1,245.96124596334973 |
|
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス（堅実型）
ロ・バラ堅実 |
11,15211152 |
+12 12
0.10771992818671
|
69.726972283766 |
|
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス（標準型）
｜・バラ標準 |
15,11315113 |
+59 59
0.3919224126478
|
381.2038120340055 |
|
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス（積極型）
ド・バラ積極 |
20,18620186 |
+132 132
0.6582227984442
|
442.5544255465064 |
|
|
|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
10,72910729 |
+24 24
0.22419430172816
|
2,302.55230255822556 |
|
|
|
8
8
|
リスク抑制世界８資産バランスファンド
愛称：しあわせの一歩
しあわせ一歩 |
9,8119811 |
+8 8
0.081607671121085
|
955.0195501224331 |
|
|
|
8
8
|
ＭＨＡＭスリーウェイオープン
3ウェイ |
10,43110431 |
+8 8
0.076753333972944
|
60.596059874583 |
|
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