|
1
1
|
たわらノーロード 日経225
た・日225 |
21,77421774 |
+246 246
1.1426978818283
|
2,100.98210098246351 |


|
|
1
1
|
MHAMキャピタル・グロース・オープン 愛称:ザ・ベスト・マネジャー
ベスト M |
15,09915099 |
+27 27
0.17914012738854
|
23.342334209343 |


|
|
1
1
|
DL日本株式オープン 愛称:技あり一本(るいとう)
技あり累投 |
19,61619616 |
+199 199
1.0248751094402
|
11.931193238280 |


|
|
1
1
|
日経225ノーロードオープン
日経225 |
27,23227232 |
+309 309
1.1477175649073
|
3,511.89351189348928 |


|
|
3
3
|
たわらノーロード 先進国株式
ノ・先進株式 |
32,18532185 |
+159 159
0.49647161681134
|
7,108.11710811213645 |


|
|
3
3
|
Oneピュア・インド株式ファンド
ピュアインド |
17,93517935 |
+59 59
0.33005146565227
|
2,279.03227903882440 |


|
|
4
4
|
MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想
物価連動 |
12,01212012 |
+43 43
0.35926142534882
|
318.0331803754500 |


|
|
4
4
|
DLIBJ公社債オープン(短期コース)
公社債短期 |
10,07610076 |
+1 1
0.0099255583126551
|
178.3417834611387 |


|
|
5
5
|
みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型) 愛称:ちょっとコアラ
ちょとコアラ |
8,9808980 |
+38 38
0.42496085886826
|
20.982098003930 |


|
|
5
5
|
One円建て債券ファンド2021-03 愛称:円結び 2021-03
円結び2103 |
10,20310203 |
+1 1
0.00980199960792
|
188.5518855956618 |


|
|
5
5
|
One円建て債券ファンド2021-05 愛称:円結び 2021-05
円結び2105 |
10,14810148 |
+2 2
0.019712201852947
|
75.527552453407 |


|
|
5
5
|
One円建て債券ファンド2021-09 愛称:円結び 2021-09
円結び2109 |
10,10910109 |
+3 3
0.029685335444291
|
82.428242919799 |


|
|
5
5
|
One円建て債券ファンドⅡ2021-12 愛称:円結びⅡ 2021-12
円結びⅡ2112 |
10,08110081 |
+4 4
0.039694353478218
|
72.517251337690 |


|
|
5
5
|
One円建て債券ファンドⅡ2022-03 愛称:円結びⅡ 2022-03
円結びⅡ2203 |
10,15610156 |
+6 6
0.059113300492611
|
122.1512215279642 |


|
|
5
5
|
One円建て債券ファンドⅡ2022-09 愛称:円結びⅡ 2022-09
円結びⅡ2209 |
10,10310103 |
+9 9
0.08916187834357
|
110.2911029614241 |


|
|
5
5
|
One円建て債券ファンドⅢ2023-09 愛称:円結びⅢ 2023-09
円結びⅢ2309 |
10,17410174 |
+9 9
0.088539104771274
|
142.2414224987285 |


|
|
7
7
|
DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部
世界家主 |
5,2925292 |
+64 64
1.2241775057383
|
484.8348483428480 |


|
|
8
8
|
One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク2%) 愛称:THE GRiPS 2%
GRiPS2 |
8,8828882 |
+4 4
0.045055192610948
|
0.1919955368 |


|
|
8
8
|
One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク4%) 愛称:THE GRiPS 4%
GRiPS4 |
8,0808080 |
+6 6
0.074312608372554
|
4.11411346210 |


|
|
8
8
|
One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク6%) 愛称:THE GRiPS 6%
GRiPS6 |
7,3207320 |
+9 9
0.12310217480509
|
4.35435743075 |


|
|
8
8
|
One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク8%) 愛称:THE GRiPS 8%
GRiPS8 |
6,6316631 |
+10 10
0.1510345869204
|
18.001800322690 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09 愛称:プライムOne2018-09
|
9,6179617 |
-6 -6
-0.062350618310298
|
411.2241122647523 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11 愛称:プライムOne2018-11
|
9,5979597 |
-7 -7
-0.072886297376093
|
136.1113611332712 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02 愛称:プライムOne2019-02
|
9,5919591 |
-7 -7
-0.072931860804334
|
72.417241353515 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03 愛称:プライムOne2019-03
|
9,5159515 |
-7 -7
-0.073513967653854
|
70.267026544458 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07 愛称:プライムOne2019-07
|
9,4419441 |
-8 -8
-0.084665043919992
|
243.9024390000530 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-09 愛称:プライムOne2019-09
|
9,4109410 |
-8 -8
-0.084943724782332
|
94.359435042890 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12 愛称:プライムOne2019-12
|
9,3349334 |
-8 -8
-0.085634767715693
|
120.0712007051215 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03 愛称:プライムOne2020-03
|
9,2849284 |
-8 -8
-0.086095566078347
|
223.4222342699047 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-05 愛称:プライムOne2020-05
|
9,2919291 |
-8 -8
-0.086030755995268
|
56.395639307582 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-09 愛称:プライムOne2020-09
|
9,2269226 |
-8 -8
-0.086636343946285
|
75.647564346067 |


|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス(8資産均等型)
l・8資産 |
15,87615876 |
+100 100
0.63387423935091
|
847.6684766918825 |


|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス(堅実型)
ロ・バラ堅実 |
10,58710587 |
+23 23
0.21772056039379
|
62.176217915220 |


|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス(標準型)
|・バラ標準 |
13,26713267 |
+50 50
0.3783006733752
|
299.9429994235611 |


|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス(積極型)
ド・バラ積極 |
16,31516315 |
+87 87
0.53611042642347
|
305.8930589996143 |


|
|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
9,9289928 |
+21 21
0.21197133340063
|
2,796.91279691986707 |


|
|
8
8
|
リスク抑制世界8資産バランスファンド 愛称:しあわせの一歩
しあわせ一歩 |
9,4499449 |
+15 15
0.15899936400254
|
1,150.45115045149019 |


|
|
8
8
|
MHAMスリーウェイオープン
3ウェイ |
9,9999999 |
-7 -7
-0.069958025184889
|
61.636163414447 |


|