|
|
1
1
|
たわらノーロード 日経２２５
た・日２２５ |
43,09743097 |
+698 698
1.6462652421048
|
4,957.49495749058907 |
 
 
|
|
|
1
1
|
Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン
愛称：ザ・ベスト・マネジャー
ベスト Ｍ |
23,79423794 |
+222 222
0.94179535041575
|
33.713371971211 |
|
|
|
1
1
|
Ｏｎｅ日本株式オープン
愛称：技あり一本（るいとう）
技あり累投 |
33,25433254 |
+547 547
1.6724248631791
|
18.681868689995 |
|
|
|
1
1
|
日経２２５ノーロードオープン
日経２２５ |
53,60953609 |
+868 868
1.645778426651
|
4,703.22470322995332 |
|
|
|
2
2
|
AIプラスファンド
ＡＩプラス |
28,84628846 |
+347 347
1.2175865819853
|
179.2317923817908 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード 先進国株式
ノ・先進株式 |
48,15848158 |
-391 -391
-0.80537189231498
|
12,993.771299377220311 |
|
|
|
3
3
|
Ｏｎｅピュア・インド株式ファンド
ピュアインド |
17,67517675 |
+135 135
0.769669327252
|
1,748.31174831222527 |
|
|
|
4
4
|
ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド
愛称：未来予想
物価連動 |
11,77211772 |
-16 -16
-0.1357312521208
|
270.6927069097216 |
|
|
|
4
4
|
ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）
公社債短期 |
10,16010160 |
0 0
0
|
215.1821518703948 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０９
愛称：円結び ２０２１－０９
円結び2109 |
10,25210252 |
+1 1
0.0097551458394303
|
75.847584750614 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２１－１２
愛称：円結びⅡ ２０２１－１２
円結びⅡ2112 |
10,23310233 |
0 0
0
|
68.546854254191 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３
愛称：円結びⅡ ２０２２－０３
円結びⅡ2203 |
10,28810288 |
+1 1
0.0097210070963352
|
114.2411424481401 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９
愛称：円結びⅡ ２０２２－０９
円結びⅡ2209 |
10,28410284 |
+1 1
0.0097247884858504
|
104.9810498658967 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９
愛称：円結びⅢ ２０２３－０９
円結びⅢ2309 |
10,24010240 |
0 0
0
|
124.8912489041295 |
|
|
|
7
7
|
Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：世界家主倶楽部
世界家主 |
6,2436243 |
-106 -106
-1.6695542605135
|
522.5052250786692 |
|
|
|
8
8
|
Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド （目標リスク２％）
愛称：ＴＨＥ ＧＲｉＰＳ ２％
GRiPS2 |
9,1169116 |
-10 -10
-0.10957703265396
|
0.2020198884 |
|
|
|
8
8
|
Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド （目標リスク４％）
愛称：ＴＨＥ ＧＲｉＰＳ ４％
GRiPS4 |
8,4958495 |
-19 -19
-0.22316185106883
|
3.01301820145 |
|
|
|
8
8
|
Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド （目標リスク６％）
愛称：ＴＨＥ ＧＲｉＰＳ ６％
GRiPS6 |
7,8837883 |
-26 -26
-0.32873941079783
|
3.72372947377 |
|
|
|
8
8
|
Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド （目標リスク８％）
愛称：ＴＨＥ ＧＲｉＰＳ ８％
GRiPS8 |
7,3057305 |
-31 -31
-0.42257360959651
|
14.621462632944 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９
|
9,6509650 |
-1 -1
-0.010361620557455
|
368.4536845381670 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１
|
9,6229622 |
-1 -1
-0.010391769718383
|
121.6212162116702 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２
|
9,6019601 |
-1 -1
-0.010414496979796
|
60.826082165998 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３
|
9,5229522 |
-1 -1
-0.010500892575869
|
59.215921849234 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７
|
9,4279427 |
-1 -1
-0.010606703436572
|
195.0419504100979 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９
|
9,4069406 |
-1 -1
-0.010630381630701
|
83.488348870028 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２
|
9,2999299 |
-1 -1
-0.010752688172043
|
107.4710747183999 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３
|
9,2349234 |
0 0
0
|
194.7919479656776 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５
|
9,2249224 |
0 0
0
|
50.005000927516 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９
|
9,1309130 |
0 0
0
|
68.846884612233 |
|
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス（８資産均等型）
l・8資産 |
20,70020700 |
-41 -41
-0.19767610047732
|
1,371.48137148834940 |
|
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス（堅実型）
ロ・バラ堅実 |
11,14211142 |
-18 -18
-0.16129032258065
|
71.747174709090 |
|
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス（標準型）
｜・バラ標準 |
15,26015260 |
-47 -47
-0.30704906252042
|
402.3440234101384 |
|
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス（積極型）
ド・バラ積極 |
20,79320793 |
-90 -90
-0.43097256141359
|
479.3347933968019 |
|
|
|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
10,62010620 |
-12 -12
-0.11286681715576
|
2,106.65210665019786 |
|
|
|
8
8
|
リスク抑制世界８資産バランスファンド
愛称：しあわせの一歩
しあわせ一歩 |
9,6199619 |
-7 -7
-0.072719717431955
|
883.1088310375845 |
|
|
|
8
8
|
ＭＨＡＭスリーウェイオープン
3ウェイ |
10,36510365 |
+38 38
0.36796746392951
|
59.095909685178 |
|
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