|
|
1
1
|
たわらノーロード 日経２２５
た・日２２５ |
30,32830328 |
-111 -111
-0.36466375373698
|
3,051.77305177789933 |
 
 
|
|
|
1
1
|
ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン
愛称：ザ・ベスト・マネジャー
ベスト Ｍ |
18,58518585 |
-136 -136
-0.72645692003632
|
27.452745046809 |
|
|
|
1
1
|
ＤＬ日本株式オープン
愛称：技あり一本（るいとう）
技あり累投 |
25,12425124 |
-110 -110
-0.4359197907585
|
14.641464968288 |
|
|
|
1
1
|
日経２２５ノーロードオープン
日経２２５ |
37,79337793 |
-136 -136
-0.35856468665137
|
3,463.67346367614131 |
|
|
|
2
2
|
AIプラスファンド
ＡＩプラス |
24,80124801 |
-122 -122
-0.48950768366569
|
152.6815268173655 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード 先進国株式
ノ・先進株式 |
43,47343473 |
-102 -102
-0.23407917383821
|
10,768.671076867951950 |
|
|
|
3
3
|
Ｏｎｅピュア・インド株式ファンド
ピュアインド |
19,30719307 |
-119 -119
-0.61258107690724
|
2,122.66212266640818 |
|
|
|
4
4
|
ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド
愛称：未来予想
物価連動 |
11,84711847 |
-40 -40
-0.33650206107512
|
309.8430984211258 |
|
|
|
4
4
|
ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）
公社債短期 |
10,11210112 |
-1 -1
-0.0098882626322555
|
199.8619986465414 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０５
愛称：円結び ２０２１－０５
円結び2105 |
10,21210212 |
+1 1
0.0097933601018509
|
71.117111010235 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０９
愛称：円結び ２０２１－０９
円結び2109 |
10,19510195 |
+1 1
0.009809691975672
|
77.997799411382 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２１－１２
愛称：円結びⅡ ２０２１－１２
円結びⅡ2112 |
10,17110171 |
0 0
0
|
69.966996081243 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３
愛称：円結びⅡ ２０２２－０３
円結びⅡ2203 |
10,23410234 |
-1 -1
-0.0097703957010259
|
117.5611756531363 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９
愛称：円結びⅡ ２０２２－０９
円結びⅡ2209 |
10,18710187 |
-2 -2
-0.019629011679262
|
108.0810808628952 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９
愛称：円結びⅢ ２０２３－０９
円結びⅢ2309 |
10,19210192 |
-2 -2
-0.019619383951344
|
132.3413234293772 |
|
|
|
7
7
|
ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：世界家主倶楽部
世界家主 |
5,8585858 |
+11 11
0.18813066529844
|
510.0051000252423 |
|
|
|
8
8
|
Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド （目標リスク２％）
愛称：ＴＨＥ ＧＲｉＰＳ ２％
GRiPS2 |
9,0529052 |
-5 -5
-0.055205918074418
|
0.2020067173 |
|
|
|
8
8
|
Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド （目標リスク４％）
愛称：ＴＨＥ ＧＲｉＰＳ ４％
GRiPS4 |
8,3948394 |
-8 -8
-0.095215424898834
|
3.52352186913 |
|
|
|
8
8
|
Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド （目標リスク６％）
愛称：ＴＨＥ ＧＲｉＰＳ ６％
GRiPS6 |
7,7507750 |
-11 -11
-0.14173431258858
|
3.90390551563 |
|
|
|
8
8
|
Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド （目標リスク８％）
愛称：ＴＨＥ ＧＲｉＰＳ ８％
GRiPS8 |
7,1487148 |
-13 -13
-0.18153889121631
|
15.691569648291 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９
|
9,6529652 |
-7 -7
-0.072471270317838
|
385.7838578523714 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１
|
9,6329632 |
-7 -7
-0.072621641249092
|
127.3312733272008 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２
|
9,6199619 |
-7 -7
-0.072719717431955
|
65.126512242812 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３
|
9,5439543 |
-8 -8
-0.083760862736886
|
62.646264843893 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７
|
9,4689468 |
-8 -8
-0.084423807513719
|
225.8422584706021 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９
|
9,4489448 |
-8 -8
-0.084602368866328
|
88.688868304106 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２
|
9,3599359 |
-8 -8
-0.085406213302018
|
113.3411334125703 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３
|
9,3099309 |
-8 -8
-0.085864548674466
|
205.9020590748420 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５
|
9,3119311 |
-9 -9
-0.09656652360515
|
51.675167910150 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９
|
9,2359235 |
-9 -9
-0.097360450021636
|
72.307230526813 |
|
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス（８資産均等型）
l・8資産 |
19,08619086 |
-6 -6
-0.031426775612822
|
1,152.69115269666250 |
|
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス（堅実型）
ロ・バラ堅実 |
11,02011020 |
+2 2
0.018152114721365
|
68.146814723534 |
|
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス（標準型）
｜・バラ標準 |
14,81114811 |
-12 -12
-0.080955272212103
|
366.6236662557761 |
|
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス（積極型）
ド・バラ積極 |
19,50619506 |
-30 -30
-0.15356265356265
|
415.0441504989789 |
|
|
|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
10,57710577 |
-1 -1
-0.0094535829079221
|
2,371.83237183252137 |
|
|
|
8
8
|
リスク抑制世界８資産バランスファンド
愛称：しあわせの一歩
しあわせ一歩 |
9,6829682 |
+5 5
0.051668905652578
|
983.5098350836227 |
|
|
|
8
8
|
ＭＨＡＭスリーウェイオープン
3ウェイ |
10,16310163 |
-13 -13
-0.12775157232704
|
59.915991752537 |
|
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